出纳工作职责

1、岀纳工作职责出纳工作职责导读：岗位职责 出纳工作职责【篇一：银行出纳人员的岗位职责】一、严格按照国家有关银行结算制度的规定， 在指定的开户银行 办理规定限额以内的收、付款业务和现金支取计划，并自觉接受银行 的监督；二、正确使用和严格审核各种银行结算凭证，对逐笔循序登记的 银行存款日记账，应及时与银行对账单核对余额和发生额， 保证帐款 相符、帐帐相符。如银行存款日记帐余额银行对帐单的余额不符，要 及时与银行核对清楚，查明原因。调整未达帐项；三、必须严格遵守银行结算办法的规定，不准出租、出借合同或 转让帐户，要严格支票领用审批权限和使用登记手续， 不准签发空头 和远期支票，不准套取银行信用，不准将

2、公款以个人名义转存银行储 蓄部，不准将个人存款以单位名义存入银行；四、严格按照规定保管和使用印章、空白支票等，银行结算票据 应妥善保管，支票遗失要及时声明，到银行办理挂失手续从而确保银 行存款的安全；五、银行出纳应隔日到银行办理结算手续， 办理存取单业务对托 收承岀纳工作职责付、委托收款等结算业务，应及时跟有关单位联系，若有问题， 应在付款期内向银行提出异议，办理相关拒付手续，防止学校资金的 被骗或流失；六、各项收入票据应及时转送银行，加强对用款的计划和控制， 不得出现帐户空头现象；七、及时办理在外地学习、实习和工作的教职工工资，在外地居 住的离退休职工工资，已故职工遗属补助的汇款业务；八、接

3、受银行、学校、处内有关方面的监督和检查。【篇二：财务出纳员岗位职责】1 1、认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务 管理制度。2 2、遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原3 3、保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会 计信息。4 4、负责货币资金的收付和管理工作。岀纳工作职责5 5、负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入 款的到账情况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。6 6、出纳员直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定 账户，不能挪用公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。7 7、每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款

4、日记账，账簿一律采 用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账 簿。8 8 支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序 和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字， 出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账 不借的原则。9 9、负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因， 原因不明出纳要负责赔偿。1010、服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。【篇三：公司出纳工作职责】一、贯彻执行国家法律、法规和财务制度，依据审核后的合法收 付凭岀纳工作职责证办理现金收付和银行结算业务。

5、二、要认真审查各种报销或支出的原始凭证， 对违反国家规定或 有误差的，要拒绝办理报销手续。三、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日 记账，做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条低库。四、负责做好工资、补助等的造册发放工作。五、及时处理各种原始核算单据资料，传递会计凭证，不得积压。六、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支、 不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金账面一致。七、负责到银行办理经费领取手续、支付和结算工作。八、及时与银行对账、作好银行对账调节表。九、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领 用登记簿。岀纳工作职责十、妥善保管现

6、金、支票、收据和部分印鉴，确保资金和票据的 安全性。十一、及时向财务主管提供账面资金及资金使用情况，使财务主管准确掌握资金流动情况，合理调配资金。十二、完成领导交办的其他工作。【篇四：房地产出纳岗位职责】一、严格按照国家有关现金管理和结算制度的规定， 复核收付凭 证，办理收付。二、银行存款和现金要及时登记，做到日清月结，定期将银行存 款余额调节表交会计审核。三、金库不得有帐外现金，库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分及时存入银行。不得白条抵充现金，不得任意挪用现金，如 有短缺，负有赔偿责任，不得把金库钥匙、密码交给他人保管。四、要规范使用支票，遵守支票登记领用、返回等制度。对空白 支票要严

7、格保管，不签发空白支票。岀纳工作职责五、保管好各种印章和有价证券，严格按照规定用途使用。六、记账要及时准确，做到日清月结，库存现金要与账面相符。七、认真学习贯彻落实档案法，不断提高做好档案工作的能 力。八、积极主动向领导请示，汇报档案工作出现的新情况新问题，征得领导的支持，按标准完成本职工作。九、虚心接受上级部门的指导检查，积极探索做好档案工作的新 方法，新途径。十、做好各类档案的收集、整理、归档、立卷、管理等项工作。十一、严格遵守档案工作各项制度，确保档案安全无损。十二、完成领导交办的其它临时性工作任务。【篇五：四海物流公司出纳工作职责】1 1、严格执行现金管理制度，按财务制度和有关规定办理

8、收付、 报销、暂领，暂借、发放工作。岀纳工作职责2 2、库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时送存银 行。3 3、不得以白条抵充库存现金，更不得任意挪用现金。4 4、对发出的原始凭证及时催收，整理归档。5 5、妥善保管财务印章，现金和各种有价证券，确保其安全和完 整无缺。6 6、妥善保管转账支票、现金支票、银行汇票委托书、信汇单， 电汇单等，确保安全和完整无缺，如有遗失造成损失，要负赔偿责任7 7、妥善保管在用收据，用完的收据要及时缴销。8 8 保守保险柜号码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。9 9、 要及时掌握银行存款金额，不准出租、出借银行帐户。1010、每天业务终了，要及时结

9、帐对库，如出现库存现金溢缺，要及时查找并向有关领导汇报，因工作失误造成的损失，要负赔偿责任。1111、每天及时收缴各线路收银员应收账款， 下午及时汇款至合作 伙伴的账户，不得以任何理由拖延。岀纳工作职责1212、 货到付款的应收款项不得超出两日，必须及时催收。次月5 5日前结清上月款项，特殊情况需列清单向经理和董事长说明。1313、完成领导交办的其他工作。【篇六：出纳岗位职责】1 1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报 销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务2 2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、 核对。3 3、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如 发现涨短，及时上报处理。4 4、严格控制现金库存限额，以保证公司三日内正常经营需要为 限。5 5、不得挪用现金或以“白条”抵库，不得签发“空头”支票。6 6、负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故 延误。7 7、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结。岀纳工作职责8 8 根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制 记账凭证。9 9、每日 9 9： 0000 前编制前日资金日报表，及