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文档简介

1、兀兀兀兀兀MP02兀兀兀兀兀:完完完完吐哈油田财务资产处吐哈油田相关业务部门所属单位原始票据原始票据开始01粘贴票据蓟02录入信息并提交'MP02.09.02.83财务网上报销系统 预算管理V _原始票据邙预算额度不足或无预算03验收相关业务部门所属单位员工相关业务部门所属单位员工财务网上报销系统r：?xz有预算额度，且不需要票据审核相关业务部门所属单位员工通过不通过SZ兀兀兀兀兀兀兀兀兀兀X/*财务审核已通过原始票据即费用报销单财务审核未通过07XX打印费用报销单费用报销单相关业务部门 所属单位 员工财务网上报销系 统E.MP02.01.08.05财务报销收付款MP02.12.02.

2、05.01财务报销凭证编制(先编制凭证1 .风险(1) F1费用报销预算额度不足或无预算通过审批或审核(2) F2费用报销、借款申请、付款申请未经审批者有效审批( K)(3) F3费用报销、借款申请、还款申请、付款申请未经财务审核者有 效审核(K)2.操纵措施1) F：费用报销预算额度不足或无预算通过审批或审核（1） F1.1A在财务网上报销系统定义预算名称并设定预算额度，系统 自动操纵预算执行 （适用于差旅费、探亲费、会议费、招待费、办公费、 专项费、运费仓储费、医疗费等费用报销流程）2） F:费用报销、借款申请、付款申请未经审批者有效审批（1） F2.1A有关业务审批者按照职责权限对费用报

3、销、借款申请、付 款申请进行审批。以最终审批生效环节为关键操纵点。（适用于费用报销、借款申请，付款申请流程）（2） F2.2A有关业务审批者按照职责权限对费用报销、借款申请、付 款申请进行审批。以最终审批生效环节为关键操纵点。（适用于费用报销、借款申请，付款申请流程）3） F:费用报销、借款申请、还款申请、付款申请未经财务审核者有效 审核4） 流程步骤编号业务活动操作岗位/部门业务表单描述MP02.01.08.05财务报销收付款MP02.09.02.83财务网上报销系统预算治理MP02.12.02.05.01财务报销凭证编制（先编制凭证后 收付款）01 粘贴票据02 录入信息并提交03 验收04 审批05 审批06 审核07 打印费用报销单4.流程接口MP02.01.08.05财务报销收付款MP02.09.02.83财务网上报销系统预算治理MP02.12.02.05.01财务报销凭证编制（先编制凭证后收付款）有关业务部门 有关业务部门 有关业务部门 有关业务部门 主管领导 会计核算中心 会计核算中心 费用核算岗位 有关业务部门所属单位职员 所属单位职员 所属单位职

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