公司资金监管制度

1、公司资金监管制度XXXX应在月日前归还；出差和临时借款人员应在账户销账当日还清相应的借款，经核实未及时归还的个人借款从当月工资中扣除。6、原材料、添加剂等采购资金的管理1.1 根据月度资金计划管理规定，供应部根据下个月的销售计划 编制并申报资金使用计划，并提交总经理批准。1.2 财务部根据总经理批准的资金使用计划和每周销售计划报告F理安排资金。供应部应及时收回发票，每月付款应在一个月内收回 &1.3 单笔付款由供应部填写并提交部门主管审核（根据掌握的价格 标准）、财务总监复核（根据是否符合财务纪律和制度）、副总经理复 核、总经理批准后在财务部办理付款手续。1.4 。如果买方申报账户时经

2、济业务金额在 1000元以上，则采用转账结算方式，不得使用现金支票或直接现金支付。1.5 财务部检查物业管理部提交的原材料的入库单号和发票退回 青况，主要检查发票金额、票面金额和数量、价格是否一致，发票是否真实等。7、管理其他部门的资金支付1.6 申请人应准备一份费用申请报告，报告应说明申请资金的原因，并详细说明每次资金使用的情况；1.7 上报部门负责人审核的报告（根据月度资金计划管理规定或临 时任务）、财务总监审核（根据是否符合财务纪律和制度）、副总经理 审核、总经理批准后再去财务部办理付款手续。1.8 财务部在办理付款手续时应遵循生产优先的原则，合理分配 ,金。8 .在各种经济活动中尝试通

3、过转账结算，减少现金的使用8.1 允许的现金范围如下：A.各种工资津贴、中晚班费、加班工资等。；B.个人劳动报酬（包括稿费、演讲费和其他特殊工作报酬）;C.支付给个人的各种奖金（包括授予个人的各种技术奖金、质量、生产和其他特殊贡献）；D.商务旅行者必须携带的差旅费用；E.低于结算起点的零星支出；F.需要以现金支付的其他现金支出8.2 转账结算凭证在经济交易中具有与现金相同的支付能力。会1人员在结算公司的购销业务时，不应区分结算形式的优劣，也不能 拒绝支票、银行汇票、承兑汇票、本票等结算票据。8.3 根据业务需要，财务部将建立另一个准备金归集系统：A.出纳根据实际业务在备用金限额内支付现金，同时

4、建立备用金 1付账户，逐一登记备用金支付情况，包括经济业务类型、金额、代理人签字等。，并及时结清储备基金交易，补充足额储备基金。B.原则上，当不允许以公司名义签发现金支票时，不允许签发空白支票。8.4 收银员应在收到付款现金、废品收入现金、存款等时及时开 具收据。，并根据业务内容填写现金结算表，存入最近的银行，不能 擅自存入保险柜，以免丢失被盗，也不能与储备金。混存8.5 严禁营销分支机构支付货款。如发生费用，从营销公司下达 的费用包干定额中支付，收到的货款应及时存入专项资金账户，并在 一个工作日内汇回总行指定的存款账户，否则视为挪用公款。8.6 为确保现金及存取款人员的安全，公司所有超过10

5、000元的“金存取款业务必须有陪同人员陪同，同时公司的交通应安排为现金 存取款业务。8.7 综合管理部上报工资、人力资源部上报当月考勤变化，财务 总监审核、副总经理复核、总经理批准，通过银行转账发放到个人工 资存折。原则上，不允许以现金。支付9 .其他9.1 为了加强资金使用规划，促进收支平衡，各种资金的支付应 分别处理；9.2 各部门使用完资金后，应在月末及时报销，逾期不报销的将 按挪用公款处罚；9.3 本地采购和零星采购应在本月内报销发票费用。原则上不予 估算和记录，特殊情况应书面说明。否则，处理人每天按支付金额的 1%。处罚9.4 所有部门或个人必须无条件地支持和配合财务部的工作，以 "最大限度地管理好、的资金使用，增加