任期考核述职报告

1、区属国企集团财务总监任期述职报告南京农副产品物流配送中心有限公司财务总监尊敬的各位领导、各位同事：2013 年 10 月，我受江宁区国资办委派，担任南京农副产品物流配送中心有限公司财务总监。过去的一年里，在区国资办的正确领导下，在农副产品物流中心各位领导和同事们的大力支持下，我认真履行工作职责，较好地完成了各项工作任务。现将履职以来自己在思想、学习、工作、廉洁自律方面的情况汇报如下，不当之处敬请大家批评指正。一、加强学习，不断提高政治素质和业务水平（一）加强政治理论学习一年来， 我深入学习党的十八届三中全会文件和中共中央关于在全党深入开展党的群众路线教育实践活动的意见，认真领会区国资办相关会议

2、精神，提高政治觉悟和理论素质，增强政治敏锐性和鉴别力，坚定共产主义信念和理想。（二）强化业务知识学习为优化知识结构，增加知识储备，更好地履行工作职责，我工作之余自学金融工具、业绩评价等方面的知识，并注意所学知识与日常工作的有机结合。二、认真履行区国资办赋予的各项工作职责（一）协助企业建立健全财务管理制度企业自成立以来，陆续印发了多项财务管理制度，在规范财务工作，促进业务发展，提高经营效益方面发挥了重要作用。但随着时间推移，部分制度内容相对滞后，已经不能适应企业快速发展的要求。面对这种状况，我多次与企业商讨财务管理制度修改和完善事宜。2014 年 5 月上旬，我协助企业财务分管领导、财务部主要领

3、导修改部分财务管理制度；5 月下旬，为完善企业财务风险预警和内控机制，我起草了投资管理制度等5 项制度，目前正在企业内部广泛征求意见。（二）掌握企业及各家下属企业的基本情况我通过与企业财务分管领导、财务部主要领导的沟通交流，查阅财务方面相关资料，实地走访各家下属企业，掌握了农副产品物流中心及各家下属企业的注册资金及股东持股比例、企业法人及法人治理结构、所属行业及企业运营模式、经营状况及资产负债构成等第一手资料，为今后履行工作职责打下坚实基础。（三）提出企业资产管理和业务内部控制方面的建议我经过认真思考，针对资产管理和业务内控的关键环节，提出了下列建议供企业参考：1 、针对企业体量大，资产多的特

4、点，我建议企业加强物业租赁、 固定资产的报废及企业内部转让、存货的出入库及仓储保管事项的管理。企业采纳了上述建议并付诸实施。目前， 企业正在稳步推进清产核资工作，开始建立长效管理机制。2、建议企业使用信息化系统， 而非EXCEL电子账箭对企业 全部资产实施动态管理。企业采纳了这项建议并付诸实施。目前， 企业正在做好资产管理信息化建设研发单位的招标工 作。3、建议企业加强个人借款、现金收据的管理。企业采纳了这项建议并付诸实施。4、针对农副产品物流中心及部分下属企业存在应收款项余额较大的情况，我建议企业建立应收款项账龄分析制度和逾期应收款项催收制度；建立业务部、财务部、客商定期对账制度。目前，企业

5、已重视我的上述建议。5、建议企业指定职能部门对重大投资类、融资类、资产担保类、资产租赁类合同实行扎口管理。6、建议企业设置独立的审计部门。（四）监督企业重大投资、筹资及资金调度活动，适时提出建议1 、时刻关注重大投资项目推进情况，认真监督企业履行项目申报审批程序。当我发现即将报批的南京众彩国际会展会务中心的合作方案因部分条款语义模糊、责任界定不清，容易发生法律纠纷，可及时向重新起能存在国有资产运营风险时，立即向区国资办专题汇报；企业反馈我的建议，即请求企业法律顾问迅速介入此事， 草并审核该项目合作方案。目前，该项目合作方案已呈报区国资办。2 、 关注企业债务规模，考虑银行借款方式以外的筹资途径

6、。针对企业债务规模巨大，筹资途径单一的现状，我建议： （ 1 ）梳理应付、预收、其他应付款项，依据合同约定日期付款。确实无须支付的，直接计入营业外收入并调整账务；（ 2） 合理预计未来一段时期企业外部资金需求量和生产、经营净现金流量，把握银行长、短期借款利率变化趋势，争取提前偿还部分银行借款；（ 3）关注债券市场利率行情，选择适当时机发行一种或多种债券融资； （ 4） 关注票据市场贴现率行情，选择适当时机通过票据融资。企业采纳了上述建议。3、重视资金合理调度，提高资金使用效率。坦率地说，企业的资金调度工作做得不错，各家下属企业外部资金需求均由农副产品物流中心统一运作。我的建议仅是有益补充： （

7、 1 ） 进一步放大农副产品物流中心的资金池功效；（ 2） 各家下属企业尽可能少开一般账户。（五）对企业产权变动和国有资产保值增值情况提出建议当下属企业转让参股企业南京众彩广利物流有限公司的全部股份时，我建议前者要格外关注后者有无可供分配的利润；若有的话，要注意及时、足额收回。该下属企业采纳了这项建议。（六）监督企业履行对外担保、借款审批或备案程序履职期间，企业发生多笔对外担保事项，皆履行审批程序。履职期间，企业未发生对区外企业借款事项，发生一笔对江宁区属国有企业借款的事项，企业已按规定履行备案程序，该笔借款到期后已悉数收回。（七）定期分析报告企业财务和资产运营方面情况运用偿债、营运、盈利、发

8、展能力指标对农副产品物流中心及各家下属企业的财务状况和经营成果做初步分析；采用杜邦分析法、沃尔比重评分法，结合国务院国资委颁布的国有企业综合绩效评价实施细则对上述企业的经济效益的优劣做出准确判断和评价。（八）区国资办赋予的其他职责和交办的工作任务1 、审核企业2013 年度财务预算调整方案及2014 年度财务预算方案，提出部分修改建议；定期对企业2014 年度预算执行情况进行分析。2、协助区国资办、会计师事务所对农副产品物流中心及各家下属企业进行2013 年度财务审计，监督序时推进，确保工作质量；协助区国资办对企业2013 年度经营业绩进行考核评价。3、指导企业依据企业会计准则进行账务处理；针

9、对复杂会计业务，提出会计核算方面的建议；审核企业月度财务报表，及时与企业沟通报表中存在的问题。4、工作报告制度和联签制度的执行情况（ 1 ）截止2014 年 8 月底，撰写定期报告12 份，其中：月度报告 11 份，半年度财务分析和资产运营报告1 份；（ 2）截止2014 年 8 月底，撰写临时报告11 份，其中：涉及财务会计风险事项的报告2 份， 涉及经营活动风险事项的报告2 份， 涉及管理工作风险事项的报告3 份， 涉及国有资产运营和财务管理等方面的研究和建议性报告4 份；（ 3）截止 2014 年 8 月底，签署联签意见书10 份。5、与其他区属国企集团财务总监通力协作，参与区国资监管信

10、息化系统监管平台相关模块的规则设置工作；协助区国资办、 金蝶项目组完成对国资监管信息化系统全面测试，及时向项目组反馈测试中发现的问题。三、 参与企业经营活动，服务企业财务工作（一） 协助企业完成用友NC 信息化系统初始化工作1 、严格依据企业会计准则，同时考虑企业实际情况，确定了 90 个一级会计科目；与企业财务部、用友项目组充分协商，合理确定了291 个二级会计科目；考虑到农副产品物流中心及各家下属企业涉及行业较多，核算类型复杂，经过反复讨论，确定了一批涉及自建工程项目的明细科目。2、因为农副产品物流中心及各家下属企业一直执行企业会计制度，而 NC 信息化系统根据企业会计准则设计，所以初始化

11、工作中存在一个较为复杂的新旧会计科目转换问题。这个问题若解决不好，初始化工作将半途而废。我分析了所有新旧会计科目，兼顾原则性与实用性，编制了新旧会计科目转换及科目余额结转操作指南，大大减少了会计科目及财务数据录入过程中的工作差错。3、当我发现用友项目组提供的财务报表样稿中部分报表项目、金额错误后，及时分析原因，找出症结所在，积极与用友项目组沟通，列出报表项目之间的计算公式并请其修改程序设计，确保 NC 信息化系统初始化工作顺利结束，正式进入试运行阶段。（二）为建立现代企业制度，健全法人治理结构，依据国家新颁布的公司法，对农副产品物流中心及各家下属企业的公司章程进行修改，目前正在企业内部广泛征求

12、意见。（三）起草投资方案，协助企业和中信集团信托有限责任公司商谈项目合作和股权投资事宜。（四）与企业分管财务领导、财务部主要领导商讨农副产品物流中心的优质资产注入下属企业的具体途径，以及下属企业股份制改造具体方案。（五）列席企业经营层会议的情况。截止2014 年 8 月底，应列席企业总经理办公会11 次，实际列席7 次，缺席4 次。缺席原因都是参加区国资办召开的党政会议，且区国资办相关会议时间与农副产品物流中心总经理办公会时间恰好重叠。四、廉洁自律，始终保持共产党员的政治本色履职期间，我时刻警醒自己是一名共产党员，严格遵守党风廉政建设的各项规定。在生活上，我严格要求自己，始终保持勤俭节约、 艰苦奋斗的作风，抵制各种不正之风和腐败行为。在工作中，我严于律己、宽厚待人，遵守企业劳动纪律和各项规章制度。履职期间，我和家人没有接受过任何单位或个人的馈赠、薪酬、福利，没有在任何单位或个人处报销费用，没有参加任何单位或个人组织的宴请、娱乐、旅游等活动，我没有利用职权为自己、家人、亲友及他人牟取私利。回顾一年来的工作，我觉得自己还有下列需要加以注意和改进的地方：一是企业的财务分析侧重于财务数据的罗列和比较、财务指标的计算和分析；缺乏全方位多角度的分析和思考，比如从企业现金流方面分析