ERP用户操作手册1

1、基建工程管理信息系统CCMIS(V1.0)用户使用手册作者：版本：状态：最后修改日期：修改记录版本修改内容修改人审核人日期签名职务姓名签字日期-8-版本: 2.0状态: TRAFT内容索引1功能简介71.1软件特点71.2系统运行环境71.3功能模块71.4与其他系统接口与可扩展性81.5通用按钮及快捷键说明81.5.1工具栏按钮81.5.2主界面按钮81.5.3快捷键21.6界面风格及文件夹功能介绍21.7数据导出71.8上传附件81.9系统登录101.10用户密码的修改112项目属性设置122.1项目一般属性设置122.1.1项目类别设置122.1.2项目性质设置132.1.3项目状态设置

2、142.2系统属性设置152.2.1系统类型设置152.2.2机组信息设置162.2.3概算层次设置162.3概算信息设置172.3.1币种设置172.3.2投资类型设置182.3.3费用类型设置182.4合同属性设置192.4.1合同类型设置192.4.2支付方式设置212.4.3资金类型设置212.4.4付款方式设置222.4.5招投标方式232.5移交财产类型设置242.6固定资产类别设置242.7分摊及决算设置252.7.1分摊类型设置252.7.2决算方案262.7.3决算方案设置273基础信息设置293.1区间设置293.2部门定义303.3库房设置313.4量纲设置323.5员工

3、定义343.6单位类别设置343.7单位信息管理353.7.1单位信息浏览353.7.2单位类别353.7.3增加新单位363.7.4单位信息明细编辑363.8一级项目管理384概算、系统和资源设置414.1系统设置414.2资源管理464.3概算管理485合同管理错误！未定义书签。5.1合同编辑错误！未定义书签。5.1.1新建或修改合同错误！未定义书签。5.1.2融资合同错误！未定义书签。5.1.3合同明细错误！未定义书签。5.1.4合同变更错误！未定义书签。5.1.5合同明细变更错误！未定义书签。5.2合同审批错误！未定义书签。5.2.1设置配置方案及启动审批错误！未定义书签。5.2.2通

4、过工作列表审批错误！未定义书签。5.2.3合同设置审批错误！未定义书签。5.2.4合同取消审批错误！未定义书签。5.2.5合同变更审批错误！未定义书签。5.3合同付款错误！未定义书签。5.3.1付款通知单审批和取消审批错误！未定义书签。5.3.2实际付款处理错误！未定义书签。5.4合同资金管理错误！未定义书签。5.4.1月资金申请错误！未定义书签。5.4.2资金申请审核错误！未定义书签。5.4.3周资金计划错误！未定义书签。5.5合同结算处理错误！未定义书签。5.6.1合同结算时必须满足的几个条件为：错误！未定义书签。5.6.2合同结算后对相关操作的影响具体如下：错误！未定义书签。5.6.3合

5、同结算的操作处理错误！未定义书签。5.6发票管理错误！未定义书签。6物资管理526.1材料管理646.1.1材料基础信息录入646.1.2材料采购计划646.1.3材料领用申请646.1.4材料领用申请稽核646.1.5材料入库646.1.6材料出库646.1.7材料入库稽核646.1.8材料出库稽核646.1.9委托加工材料的处理错误！未定义书签。6.2设备管理646.2.1设备验收质量等级管理646.2.2设备采购计划646.2.3货讯管理646.2.4货讯到货明细错误！未定义书签。6.2.5设备验收单646.2.6设备领用单646.2.7设备入库单646.2.8入库金额明细646.2.9

6、设备出库单646.2.10设备稽核647进度管理527.1工程投资计划647.2编辑工程投资完成647.3取消工程进度稽核648项目投资管理648.1预计项目投资648.2预计项目投资总计划648.3合同付款计划648.3.1合同付款计划浏览648.3.2合同付款计划编辑648.3.3按合同批量制定付款计划648.3.4按合同明细制定付款计划648.4部门资金计划648.4.1资金计划编辑648.4.2资金计划明细编辑648.5预计未完成投资649融资管理649.1项目资金概算649.2项目资金计划管理649.3融资资金到位管理6410台帐及分摊6410.1分摊模板设置6410.2日常分摊处理

7、6410.3决算分摊处理6411工作流程配置与管理6411.1工作流用户管理6411.1.1功能介绍6411.1.2操作步骤6411.2工作流角色配置方案管理6411.2.1功能介绍6411.2.2操作步骤6411.3应用中选择配置方案6411.3.1功能介绍6411.3.2操作步骤6411.4工作流用户授权6411.4.1功能介绍6411.4.2操作步骤6411.5工作列表6411.5.1功能介绍6411.5.2操作步骤6411.6工作流查询6411.6.1功能介绍6411.6.2操作步骤6412竣工决算6412.1工决算概述6412.1.1工决算的主要意义6412.1.2CCMIS系统在竣

8、工决算阶段需要明确的两个问题6412.1.3竣工决算前提条件6412.1.4竣工决算依据6412.2竣工决算程序6412.2.1竣工决算的数据准备与检查6412.2.2项目建设概况的基本检查6412.2.3预计未完工程的检查及设置6412.3移交属性设置6412.3.1移交财产类型6412.3.2固定资产类别6412.3.3移交部门的设置定义6412.4系统节点分析与设置6412.4.1可移交属性的定义6412.4.2系统节点的移交处理6412.5分摊设置及处理6412.5.1分摊的概念6412.5.2分摊方案的设置6412.5.3分摊方案的引用6412.5.4分摊模板的设置6412.6形成竣

9、工决算报表6412.6.1竣工决算报表的形成6412.6.2竣工工程概况表6412.6.3预计未完工程明细表6412.6.4竣工决算一览表6412.6.5移交资产总表6412.6.6其他费用支出明细表6412.6.7移产房屋及建筑物一览表错误！未定义书签。12.6.8移交安装机械设备一览表6412.6.9移产不需要安装机械设备、工器具及家俱一览表6412.6.10移交其它资产一览表6412.6.11竣工工程财务决算表6412.7竣工决算结果的检查6413工程部分6413.1简介6413.2基础信息设置6413.2.1编码规则设置6413.2.2WBS编码管理6413.2.3日历设置6413.2

10、.4特殊日期设置6413.2.5作业费用曲线设置6413.3工程作业管理6413.3.1作业施工计划管理6413.3.2作业计划完成工程量管理6413.3.3作业实际完成工程量管理6413.4工程施工管理6413.4.1图纸管理6413.4.2会议管理6413.4.3施工图交底管理6413.4.4施工图综合会审管理6413.4.5设计方案审核管理6413.4.6施工组织和重大技术方案审核管理6413.4.7设计变更管理6413.4.8变更设计管理6413.4.9工程开工管理6413.4.10工程联络管理6413.5工程质量管理6413.5.1质量监督检查6413.5.2工程质量报验单管理641

11、3.5.3工程停工复工管理6413.5.4工程整改管理6413.5.5设备监造管理6413.5.6工程事故管理6413.5.7工程质量报表管理6413.6工程安全管理6413.6.1安全会议管理6413.6.2安全奖罚管理6413.6.3安全整改管理6413.6.4工程安全报表管理6413.7参考文档6413.8术语说明6413.9附录6414财经查询6414.1业务查询6414.1.1周资金计划汇总表6414.1.2工程台帐查询6414.1.3材料业务查询6414.1.4设备业务查询6414.1.5单位合同签订统计6414.1.6融资查询6414.1.7合同付款查询6414.2综合查询641

12、4.2.1合同查询6414.2.2项目查询6414.2.3部门资金计划查询6414.2.4付款查询6415参考文档6416术语说明6417附录6417.1财经部分主菜单6417.2工程部分主菜单6417.3财经查询主菜单6417.4项目竣工决算主菜单641 功能简介1.1 软件特点基于Oracle大型企业级数据库系统平台插件式功能结构Browser/Server 方式任务单元与角色的个性配置信息的弹性设置在管理系统中融入工作流的处理1.2 系统运行环境服务器端：UNIX操作系统Oracle企业版数据库，IAS服务客户端：WINNT或WIN98及以上版本的操作系统IE4.0以上的版本的浏览器1.

13、3 功能模块基建工程管理信息系统是一个多项目管理系统，主要功能是对基建工程项目的资金流、物流进行综合控制和管理，其功能模块包括：多项目管理；单一项目及概算管理；合同管理；设备及材料管理；资金计划管理；台帐查询、分摊设置及竣工决算处理；综合查询及报表。1.4 与其他系统接口与可扩展性1与核算管理软件的接口Oracle总帐系统兴竹核算4.02与P3软件的接口某级节点一一对应控制时间导出形象进度导入1.5 通用按钮及快捷键说明1.5.1 工具栏按钮：增加：查询：回到主界面：保存：打印：关闭当前窗口：剪切：复制：粘贴：清除（仅从显示界面中清除当前记录，不对数据库进行删除操作） ：删除：编辑（通过编辑器

14、编辑字段信息）1.5.2 主界面按钮：将当前选中条目的下一层展开：将当前选中条目折叠：将当前选中条目的以下的所有层次全部展开：将所有条目全部展开到最底层：将所有条目全部折叠：将左边框的选中的条目添加到右边的“常用表单中：将右边框的选中的条目从该框中删除1.5.3 快捷键F4：清除查询（只有清除查询后才能退出）F6：清除记录（当无法退出编缉表单时，可先按F6，再进行退出）F8：清空窗体F11：进入查询状态，输入查询条件CTRLF11：对输入的查询条件执行查询1.6 界面风格及文件夹功能介绍输入界面：输入框为黄色：必输框输入框为白色：可输框输入框为灰色：通过其它项自动得到。（不可输入项）当把光标至

15、输入框后，输入框的右边有三个小点：为选择框，点击该选择框后会弹出一个列表框（以下称LOV），在列表框上方可输入查询完整的条件，也可能通过%来代表通配字符进行查询；另外也可在列表框手动输入正确的值，若输入的值在该列表中没有，则系统会自动弹出LOV供筛选查询。见下图。该框即为可选框，点击进入下图该图为列表框（即LOV），在上面的“查找”中输入要查找的内容后，点击下而的查找后即可查询出所需要的内容，例如需要查找所有包含“设备”的系统类型，则在查找框内输入“%设备%”后点击下面的查找后，输出下图，然后选择所需要的类型后，点击确定即可。浏览界面：1、 条件查询：点击“查询“点击工具栏的“查询”按钮，当界

16、面中出现输入相关查询条件的小窗口时，在相应栏目内输入查询数据的相关条件后点击“确定”，系统则可以进行符合相关条件的查询。如果该界面不显示出相关的查询条件输入窗口，则该查询为该界面的说有信息显示，为条件查询。2、组合查询功能：所有含有列表的浏览界面都有组合查询的功能，该查询界面可使用模糊的查询条件，并且查询条件可进行组合，如：在系统类型上选择“基建”，在机组信息上选择“二号机组”按Ctrl+F11得到查询结果，则查询出是类型属于“基建”，机组号为“二号机组”的所有系统。又如：想查询全部记录，可任何条件都不输入，先按F11，再按CRTLF11的到结果。进行查询（清空查询条件，进行一个新的查询）：F

17、11显示查询结果：Ctrl+F11模糊查询条件：代表任何值。如要查“系统代码”包含1的，查询条件可在“系统代码”中填入1即可取消查询：F4退出查询：先取消查询，然后才能关闭窗口退出以合同浏览界面为例： 按F11进入查询模式如下图：图表：1.6-1进入查询状态界面 在合同代码键入CL%，合同类别键入：材料采购合同如下图：图表1.6-2查询条件输入界面 按CTRLF11返回查询结果见下图。图表1.6-3查询结果浏览界面3、文件夹功能（配置显示组合）：首先点击“文件夹工具”按扭，弹出如下图所示的工具栏图表 1.6-4文件夹工具下面详细的讲解各按扭的功能与用途：打开已经存在的查询排列方式。：保存新建立

18、的查询排列方式。：增加一个新的查询排列方式。：删除一个已有的查询排列方式。：对某列进行加宽和减宽。：将某列与它左边的列进行位置调换。：将某列与它右边的列进行位置调换。调整字段位置：使用或按钮可调整字段的位置，或者使用鼠标调整字段的显示位置或宽度。图表1.6-5字段调整前图表1.6-6字段调整后隐藏字段：将光标停在要隐藏的字段上，然后选择工具栏“文件夹”的“隐藏字段”；图表1.6-7隐藏字段菜单界面显示字段：选择光标“文件夹”菜单中的“显示字段”，弹出“显示字段”窗口图表1.6-8显示字段窗口界面更改字段提示：将光标停在要改变提示的字段上，选中“文件夹”的“更改提示”，对字段的提示进行修改;表1

19、.6-9更改字段界面数据排序：选择“文件夹”>“数据排序”，弹出排序窗口（如下图），可以根据界面上显示的三个字段选择他们的排序方式，升序、降序、未排序对表单上面的数据进行查询。如果想按其它字段排序，可调整字段的显示位置（调到前三位）图表1.6-10数据排序界面保存文件夹：点击保存按钮，或选择“文件夹”菜单中的“保存”，弹出保存文件夹窗口，如下图所示图表1.6-11文件夹保存界面文件夹处输入保存的名称每次都显示：点选该项后，当打开该文件夹后，将自动显示查询结果不显示：点选该项后，当打开该文件夹后，将不显示查询结果每次都询问：点选该项后，当打开该文件夹时，提示“是否查找文件夹的所有记录”，即

20、是否显示查询数据。以默认方式打开：每次打开界面时，都以该文件夹的查询方式显示数据共享：允其它用户使用该文件夹打开文件夹：要打开保存过的文件夹设置，点击打开文件夹按钮，选择保存过的文件夹即可。1.7 数据导出表单上的数据以列表的方式显示，都具有数据导出的功能。我们还可以结合查询条件来查找所需要的数据，然后把数据导出到EXCEL表中。数据导出，点击文件导出，等数据导出完毕后会提示你保存的路径和保存的文件名，需注意的是文件的扩展名为EXCEL的文件扩展名，然后就可以用EXCEL打开文件进行浏览以及进行排版找印等工作。具本操作见下图图表1.7-1导出菜单界面点导出后，运行导出进入下图界面图表1.7-2

21、导出菜单界面 点击确定，进入下一界面，在文件名处输入TEST.xls，TEST为文件名，xls为文件后缀，即保存为xls格式的文件。图表1.7-2文件保存界面1.8 上传附件当表单的常用工具栏中的（附件按钮）为可用状态，表明此界面可以上传附件。点击进入附件窗口，在“序列”一列中输入序号，在“类别”一列中选择“文件”如下图 （图表1.8-）1 图表1.8-1附件界面单击“来源”页签，进入加载文件界面（18.1-2） 图表1.8-2加载文件界面单击界面上“浏览”查找所要上载文件的路径，选择上载文件，然后点确定，执行完操作后关闭IE浏览器回到ORACLE操作界面(1.8-3)，提示“是否已成功加载文

22、件”点击“是”，此文件上载完成，然后单击附件界面上的打开文件就可以查看上载的文件内容。图表1.8-3上载附件确认界面1.9 系统登录首先打开IE浏览器，在地址栏内输入如：:8000/OA_HTML/US/ICXINDEX.htm后回车。进入如下图所示画面。图表 1.9-1 进入系统界面在图中输入框中分别输入用户名和密码，如：ccmis（用户名）*(密码) 后回车或点击登录按扭即可登录系统。注：在地址栏的地址中 ccmis是服务器名称， 为域名，:8000为端口号（此号一般为默认值）。1.10 用户密码的修改用户第一次登录的时候系统会自动提示修改密码。系统登录后修改密码点击：编辑用户首选项更改口

23、令键入旧口令然后再二次输入新口令后确定即可。图表1.10-1 口令更新界面注：口令必须大于五位，新口令不能与旧口令相同- 11 -版本： 2.0 状态： DRAFT 2 项目属性设置“项目属性设置”内容包括：项目类别设置、项目性质设置、项目状态设置、合同属性设置、概算信息设置、移交财产类型设置、固定资产类型设置、分摊类型设置、决算方案及决算方案设置。“项目属性设置”是一级项目管理的基础，在对一级项目进行管理前需要先进行项目基础信息的设置。本章所介绍的内容包括：如何设置基建项目的基础信息；如何对基建项目信息如何进行增加、修改和删除。点击“财经部分主菜单”下的“项目属性设置”的左边的加号或双击“项

24、目属性设置”，然后可选择要设置的信息。2.1 项目一般属性设置项目一般属性设置包括项目类别设置、项目性质设置和项目状态设置。图表2.1-1项目属性设置界面2.1.1 项目类别设置项目类别是项目的一个描述性信息，例如电厂，可以针对的发电方式设置，分为“火电项目”、“水电项目”等，这是为后面的项目管理服务的。点击“项目属性设置”下的“项目一般属性设置”，选择“项目类别”页签，进入项目类别设置界面。该界面用于项目类别的新增、修改和删除。图表 2.1.11 项目类别设置界面增加：通过增加按钮或者直接点击显示记录下面的空白可增加新记录修改：通过编辑按钮或者直接点击要修改的条目删除：点击删除按钮删除一条记

25、录保存：点击保存按钮，将本次进行的增删改操作进行保存注：当某项目类别被“一级项目管理”里的项目的“项目类别”属性使用后，不允许直接进行删除，必须先修改“一级项目管理”中的项目，使所有的项目都不使用该项目类别，才能对其进行删除。2.1.2 项目性质设置项目性质是项目的一种属性，应先设置项目性质，再进行项目信息的管理。项目性质主要指该项目是：“计划内项目”、“计划外项目”。点击“项目属性设置”下的“项目一般属性设置”，选择“项目性质”页签，进入项目性质设置界面。该界面用于项目性质的新增、修改和删除。图表 2.1.21 项目性质设置界面增加：通过增加按钮或者直接点击显示记录下面的空白可增加新记录修改

26、：通过编辑按钮或者直接点击要修改的条目删除：点击删除按钮删除一条记录保存：点击保存按钮，将本次进行的增删改操作进保存注：当某项目性质被“一级项目管理”里的项目的“项目性质”属性使用后，不允许直接进行删除，必须先修改“一级项目管理”中的项目，使所有的项目都不使用这种项目性质，才能对其进行删除。2.1.3 项目状态设置点击“项目属性设置”下的“项目一般属性设置”，选择“项目状态”页签，进入项目状态设置界面。项目状态是项目的一种描述性属性，应先设置项目的状态，再进行项目信息的管理。项目状态包括：“在建”、“预决算”、“竣工决算”，这几个状态是在系统中内置的，用户不可进行增删改。初建项目时默认为“在建

27、”。当进行预决算时，也就是决算的几个分摊类型的分摊模板只分摊了其中几个时，项目状态自动转换成“预决算”，当“预决算”撤销时项目状态自动回到“在建”。当进行竣工决算时，也就是决算的几个分摊类型的分摊模板全部分摊完成后，项目状态自动转换成“竣工决算”，当摊了几个模板时，置为“预决算”，当把决算分摊全部撤消后项目状态自动回到“在建”。图表 2.1.31 项目状态设置界面2.2 系统属性设置2.2.1 系统类型设置系统类型主要包括：设备、建筑、安装、其它、混合，该界面用于系统类型的编辑。图表 2.2.11 系统类型设置界面操作增加：通过增加按钮或者直接点击显示记录下面的空白可增加新记录修改：通过编辑按

28、钮或者直接点击要修改的条目删除：点击删除按钮删除一条记录（注：当该系统类型被以后的具体业务数据应用时不能删除，需要先删除其所有的业务数据应用才能删除该系统类型。）保存：点击保存按钮，将本次进行的增删改操作进保存2.2.2 机组信息设置机组信息是指电力的发电机机组信息，如：一号机组、二号机组图表 2.2.21 机组信息设置界面操作增加：通过增加按钮或者直接点击显示记录下面的空白可增加新记录修改：通过编辑按钮或者直接点击要修改的条目删除：点击删除按钮删除一条记录保存：点击保存按钮，将本次进行的增删改操作进保存2.2.3 概算层次设置概算层次就是在系统设置中对系统和下级系统进行层次划分的设置。某系统

29、被划分层次后在以后的项目概算投资完成一览中可以通过选择层次来查询各层次的投资完成情况，概算层次来源于设计院的概算书，如表一、表二，该界面见下图图表 2.2.31 概算层次设置界面2.3 概算信息设置2.3.1 币种设置本系统的思想是将所有货币包括人民币均看成外币，其中人民币的汇率是1。该表中的汇率是概算汇率，与合同付款中使用的具体汇率没有关系。图表 2.3.11 币种设置界面说明是否概算币种：指该币种是否在概算书中用到，将概算书中用到的币种都设置为概算币种，在概算编缉界面中，只有被选择为概算币种的货币才能被调用。操作增加：通过增加按钮或者直接点击显示记录下面的空白可增加新记录修改：通过编辑按钮

30、或者直接点击要修改的条目删除：点击删除按钮删除一条记录保存：点击保存按钮，将本次进行的增删改操作进保存2.3.2 投资类型设置投资类型主要包括：建筑、安装、设备、其它，投资类型是针对概算来说的，每个概算都对应一种投资类型。该界面是已被系统定义好，无需在另增加投资类型，但可以对投资类型进行描述。如有设备、建筑、安装类型以外的投资产生，可将它视为其它投资。图表 2.3.21 投资类型设置界面保存：点击保存按钮，将本次进行增删改操作的“描述”内容进行保存。2.3.3 费用类型设置一个投资类型可能会对应多个费用类型，一般来说建筑、安装、设备投资对应的费用分别是建筑费、安装费、设备费，但是其它投资一般会

31、对应多种费用，比如办公费、差旅费、招待费、通讯费等，费用类型划分是与会计上“费用科目”的明细科目相一致的。 图表 2.3.31 费用类型设置界面投资类型：选择在“投资类型”页签中设置的投资类型增加：通过增加按钮或者直接点击显示记录下面的空白可增加新记录修改：通过编辑按钮或者直接点击要修改的条目删除：点击删除按钮删除一条记录保存：点击保存按钮，将本次进行的增删改操作进保存注 ：当选中“默认”时，该费用会在选择费用类型时自动出现，成为默认值，每一个投资类型中只能选择一种费用作为默认值2.4 合同属性设置2.4.1 合同类型设置合同类型主要分为“建安合同”、“设备采购合同”、“材料采购合同”、“其它

32、合同”四大类，已固化在系统之中；对于每一类合同又可以设置明细类别，如“其它合同”下面可以设置“监理合同” 、“设计合同”、“翻译合同”等明细类别。图表 2.4.11 合同类型设置界面操作编辑明细类别：点击合同类型左边的小按扭，进入合同类型明细的编辑界面合同类型明细图表 2.4.12 合同类型明细界面说明是否默认：如果该“明细类型”设置为“默认值”，那么在编辑“新建合同”时，选择完合同类型后，系统会将合同的明细类型设置为该默认类型。在其它合同类型的明细类型中有一个“融资合同”是系统内置的类型，不允许删改。操作增加：通过工具栏的“新增”按钮，新增一条“合同明细类型”；修改：选中要修改的合同明细类型

33、，直接对其进行修改；删除：点击工具栏的“删除”按钮删除选中的记录；保存：点击工具栏的“保存”按钮。2.4.2 支付方式设置支付比例方式指的是合同支付时各种款项的比例，如181付款（10预付款，80设备款，10质保金）。支付方式是合同的一个备注型信息，只是起一个提示的作用，不做实际控制。该界面用于支付方式的编辑。在合同编辑中的约束选项卡中要用到此信息。图表 2.4.21 合同支付方式设置界面增加：通过增加按钮或者直接点击显示记录下面的空白可增加新记录修改：通过编辑按钮或者直接点击要修改的条目删除：点击删除按钮删除一条记录保存：点击保存按钮，将本次进行的增删改操作进保存2.4.3 资金类型设置编辑

34、定义资金的类型，是为了在以后进行付款时赋予每一笔付款的属性。现在系统定义了三种资金类型，即：后抵款、进度款和先扣款。后抵款：先付给供应商或第三方，以后在付进度款时抵回来，如预付款。进度款：付给供应商实际完成工作量的款项。先扣款：先在付进度款时扣下来，以后再付给供应商或第三方，如质保金。如下图图表 2.4.31 合同资金类型设置界面用户可以根据工程业务实际情况把这三种资金类型再进行细分。方法：用户点击资金类型名称左边的小按扭，在随即弹出的编辑框里进行细分编辑。对于进度款有“工程款”、“设备款”、“材料款”，先扣款有“质保金”、“代扣款”，后抵款有“甲供款”、“预付款”、“代缴款”这些内置的明细类

35、型，用户不可对它们进行删改，但可以增加其它的明细类型，如下图：图表 2.4.32 合同资金类型明细界面保存：点击上方工具拦里的保存按钮，将本次描述信息的更改进行保存2.4.4 付款方式设置付款方式指的是以“支票”、“现金”还是其它支付方式。付款方式是合同的一个备注型信息，只是起一个提示的作用，不做实际控制。该界面用于支付方式的编辑。 图表 2.4.41 付款方式设置界面增加：通过增加按钮或者直接点击显示记录下面的空白可增加新记录修改：通过编辑按钮或者直接点击要修改的条目删除：点击删除按钮删除一条记录保存：点击保存按钮，将本次进行的增删改操作进保存2.4.5 招投标方式该选项卡的设置是为在新建合

36、同时为确定合同的招标方式而设定的，该设置对业务数据没有任何影响 图表 2.4.51招投标方式界面增加：通过增加按钮或者直接点击显示记录下面的空白可增加新记录修改：通过编辑按钮或者直接点击要修改的条目删除：点击删除按钮删除一条记录保存：点击保存按钮，将本次进行的增删改操作进保存2.5 移交财产类型设置移交资产是指项目竣工后需要移交的资产类别，移交资产类别按照树状结构进行设置，主要分为四个大类：“固定资产”、“流动资产”、“无形资产”和“长期待摊费用”，每个大类下面又有各自的详细分支，如“固定资产”下面又分为“建筑物”、“房屋”、“安装机械设备”等，用户还可以根据需要在“固定资产”、“流动资产”等

37、四个大类下自定义一些新的分支，对于系统内置的一些移交资产类别不可进删除和修改，但可以新增另外一些类别。但移交资产类别的四种主类别是系统内置的不可进行增删改。“移交资产类别”设置是“系统管理”和“移交资产总表”的基础。“移交资产总表”的结构是由现在设置的“移交资产类别”的结构决定的。点击“基础信息设置”>“系统信息设置”下的“移交资产类别”，进入“移交资产类别”界面。该界面用于移交资产类别的新增、修改和删除。图表 2.4.51 移交资产类别设置界面操作增加：通过增加按钮可增加新记录修改：通过编辑按钮或者直接选中要编辑的节点删除：点击删除按钮删除一条记录保存：点击保存按钮，将本次进行的增删改

38、操作进保存2.6 固定资产类别设置固定资产类别是按国家规定的固定资产的标准进行维护的。固定资产类型是一个树状结构。该界面主要用于固定资产类型的编辑和浏览。编辑界面：图表 2.4.51 固定资产类别设置界面操作增加：点击左边树上的固定资产，可通过右下方的“增加”按钮增加它的下级固定资产修改：点击左边树上要编辑的固定资产，在右边的文本框修改该条目删除：点击删除按钮删除左边树上选定的固定资产（注：当该区间有下级固定资产时不能删除，需要先删除其所有的下级固定资产才能删除该固定资产。）保存：点击保存按钮，将本次进行的增、删、改操作进保存 （注：当该固定资产类别被以后的具体业务数据应用时不能删除或修改，需

39、要先删除其所有的业务数据应用才能删除和修改该固定资产类别。）浏览界面记录前面的小按钮：点击该按钮，将选中的“固定资产条目”定位到“固定资产”树上，并切换到编辑界面可对该条目进行编辑。该界面有查询功能，见“浏览界面风格”。2.7 分摊及决算设置2.7.1 分摊类型设置点击“项目属性设置”下的“分摊及决算设置”，选择“分摊类型”页签，进入分摊类型设置界面。分摊类型是指进行月度分摊或竣工决算分摊时使用的费用分摊类型， 主要分为：“分摊基座费”、“分摊安装费”、“分摊采保费”和“分摊其它费”等。“分摊类型设置”为下面的“决算方案设置”服务的。“决算方案设置”是就指对分摊类型的优先次序的进行设置。图表

40、2.7.11 分摊类型设置界面增加：通过增加按钮或者直接点击显示记录下面的空白可增加新记录修改：通过编辑按钮或者直接点击要修改的条目删除：点击删除按钮删除一条记录保存：点击保存按钮，将本次进行的增删改操作进保存注：当某分摊类型被“决算方案设置”里的某决算方案使用后，不允许直接进行删除，必须先修改“决算方案设置”中的决算方案，使所有的决算方案都不使用此分摊类型，才能对其进行删除。当某项目类别被“一级项目管理”里的项目的“项目类别”属性使用后，不允许直接进行删除，必须先修改“一级项目管理”中的项目，使所有的项目都不使用该项目类别，才能对其进行删除。2.7.2 决算方案点击“一级项目基础信息设置”下

41、的“分摊及决算设置”，选择“决算方案”页签，进入决算方案界面。决算方案是为项目的竣工决算服务的，项目进行竣工决算时按照选择的决算方案进行决算。决算方案主要是设置分摊的先后次序，如一个决算方案可设置为：首先分摊基座费，然后分摊采保费，再分摊安装费等等。点击“决算方案表”标签，可进行决算方案信息的编辑（增删改）因为我们的系统是一个多项目管理的系统，因此我们可以设置多个决算方案，对不同的项目可按照不同的决算方案进行项目决算。图表 2.7.21 决算方案编辑界面增加：通过增加按钮或者直接点击显示记录下面的空白可增加新记录修改：通过编辑按钮或者直接点击要修改的条目删除：点击删除按钮删除一条记录保存：点击

42、保存按钮，将本次进行的增删改操作进保存注：当某决算方案被“一级项目管理”里的项目的“决算方案”属性使用后，不允许直接进行删除，必须先修改“一级项目管理”中的项目，使所有的项目都不使用该决算方案，才能对其进行删除。2.7.3 决算方案设置点击“一级项目基础信息设置”下的“分摊及决算设置”，选择“决算方案设置”页签，进入决算方案设置界面。“决算方案名称”后面显示的决算方案，默认值是切换标签前在“决算方案表”中选中的决算方案的。可在“决算方案名称”后面的下拉框选择要查看编辑的决算方案名称（该下拉框中显示的方案即在决算方案表中编辑好的方案）。决算方案设置主要是设置费用分摊的先后次序，如下图中例子表示：

43、第一分摊采保费；第二分摊基座费；第三分摊安装费。描述框是对该分摊类型进行具体描述。图表 2.7.31 决算方案设置界面增加：通过增加按钮或者直接点击显示记录下面的空白可增加新记录修改：通过编辑按钮或者直接点击要修改的条目删除：点击删除按钮删除一条记录保存：点击保存按钮，将本次进行的增删改操作进保存注：1、“分摊类型”下面下拉框中的选项是在“分摊类型设置”下设置的。2、每个分摊方案设置时应将所有的“分摊类型”都设置好分摊次序。3 基础信息设置3.1 区间设置区间设置是进行管理、查询或输出报表时的统计的口径，根据管理现状及需要设定区间。区间的设置是一个树型结构，点击“财经部分主菜单”的“基础信息设

44、置”中的“区间设置”进入区间设置界面，如下图所示图表 2.7.31区间设置界面区间代码前半部分是上级区间的编码，如上图：“QJ-2002-1-”是上级区间“2002年1季度”的代码。增加：点击左边树上的区间，可通过右下方的“增加”按钮增加它的下级区间修改：点击左边树上要编辑的区间，在右边的文本框修改该条目删除：点击删除按钮删除左边树上选定的区间（注：当该区间有下级区间或已被基于此区间的具体业务数据应用时不能删除，需要先删除其所有的下级区间或取消业务数据应用才能删除该区间。）保存：点击保存按钮，将本次进行的增、删、改操作进保存批量：可以方便的添加某个年度及其下级的季度和月度区间。在点击“区间”按

45、钮后弹出如下图所示窗口，在年度中输入所要加入的年度后点确定即可。图表 2.7.32批量加入区间界面对区间信息编辑完毕后点击浏览选项卡以切换到“浏览界面”，在该界面下显示了区间目录树中所有的上下级区间信息。操作提示：区间最好分多级，一期项目建设期、二期项目建设期；2002年、2003年；2002年一季度、2002年二季度；2002年1月、2002年2月。3.2 部门定义用于部门管理。部门是一个树状结构。浏览界面：该界面有查询功能，见“浏览界面风格”。编辑界面：图表 2.7.31 部门定义界面部门代码前半部分是上级部门的编码，如上图：“BM-04-”是上级部门“物资部”的代码。全局代码：是与FMI

46、S的数据接口，为以后CCMIS与FMIS的数据挂接提供保证，是必输项。增加：点击左边树上的部门，可通过右下方的“增加”按钮增加它的下级部门修改：点击左边树上要编辑的部门，在右边的文本框修改该条目删除：点击删除按钮删除左边树上选定的部门（注：当该区间有下级部门或以被以后的具体业务数据应用时不能删除，需要先删除其所有的下级部门或取消业务数据应用才能删除该部门。）保存：点击保存按钮，将本次进行的增、删、改操作进保存对部门信息编辑完毕后点击浏览选项卡以切换到浏览界面，在该界面下显示了部门目录树中所有的上下级部门信息，如下图图表 2.7.32 部门编辑界面实施提示：用户的权限设置，同他所在的部门有关系，

47、因此，设置部门的时候，尽量按他所管辖的业务范围分类，如建安合同组。这样，在筛选合同和设置权限的时候会很方便。3.3 库房设置库房设置就是库房基本信息的管理，本软件设计的库房是一个树状结构，即库房可以设置多级子库房。每个库房都可以设置该库房的料位，一般按照业务都是对最底极库房设置料位。把库房设计成树状结构，便于将来对几个子库房做综合库存统计。 库房信息浏览：图表 2.7.31库房信息浏览界面增加：点击工具栏的新增按钮，进入库房及料位的编辑界面；修改：点击要编辑的库房或者料位前的小按钮，进入库房及料位的编辑界面；删除：选中要删除的记录，点击工具栏的删除按钮，删除一条记录保存：点击保存按钮，将本次进

48、行的增删改操作进保存注： 左侧库房树不显示料位信息表格中料位选项表示该记录是否为料位，未选中状态表示为库房，选中状态表示为料位，其属性值无法进行修改。该信息将在以后的材料入库、材料出库和材料库存等处用到。库房编辑界面：图表 2.7.32库房编辑界面保存：点击工具栏的保存按钮，保存编辑好记录3.4 量纲设置量纲指的是材料的计量单位，量纲分为两种：主量纲和非主量纲。将量纲进行分类主要为了解决材料多次入出库时使用不同的计量单位造成无法正确统计的问题。另外所有的特殊量纲都属于主量纲，比如“把”、“包”、“罐”、“盒”、“卷”主量纲的转换系数是1，对于非主量纲：单位非主量纲单位主量纲×转换系数

49、。例如：吨是个主量纲，千克是个非主量纲，则千克的转换系数为0 .001, 1千克 =1吨×0.001。本系统将量纲建成树状结构，非主量纲挂在主量纲的下一级。量纲树只包括“树根”、“主量纲”、“非主量纲”三层。浏览界面：图表 2.7.31量纲转换浏览界面记录前面的小按钮：点击该按钮，将选中的“量纲”定位到“量纲树”上，并切换到编辑界面可对该条目进行编辑。该界面有查询功能，见“浏览界面风格”。编辑界面：图表 2.7.32量纲转换编辑界面增加：点击左边树上的主量纲，可通过右下方的“增加”按钮增加它的非主量纲，非主量纲在主量纲的下一级修改：点击左边树上要编辑的量纲，在右边的文本框修改该条目删

50、除：点击删除按钮删除左边树上选定的量纲（注：当该量纲是主量纲时，如果它有下级非主量纲时不能删除，需要先删除其所有的下级非主量纲，才能删除该量纲。）保存：点击保存按钮，将本次进行的增删改操作进保存3.5 员工定义图表 2.4-1 员工定义界面可对员工真实姓名进行编辑，然后在用户设置处可选择在此处设置的员工姓员，把每个用户的英文登录名与其真实的员工姓名进行配置。该操作与工作流用户配置相关，在对其进行后台配置后用户时可以显示对应的中文名3.6 单位类别设置单位类别主要指的是与某项目有关的所有单位类别，如签订建安合同时有：“乙方单位”、“收款单位”、”加工单位”、“承包单位”等；签订采购合同时会有“材

51、料供应商”、“设备供应商”、“托运单位”等；其中“融资单位”类型为内置类型，对于融资合同的乙方单位类型必须设置为“融资单位” 本界面用于单位类别的编辑，包括增删改。图表 2.7.31 单位类别设置界面增加：通过增加按钮或者直接点击显示记录下面的空白可增加新记录修改：通过编辑按钮或者直接点击要修改的条目删除：点击删除按钮删除一条记录保存：点击保存按钮，将本次进行的增删改操作进保存注：当某单位类别被“合同管理”里“单位信息编辑”中的单位使用后，不允许直接进行删除，必须先修改“单位信息编辑”中的单位，使所有的单位都不使用该单位类别，才能对其进行删除。3.7 单位信息管理3.7.1 单位信息浏览本界面仅用于单位信息的浏览，其中界面左侧有单位代码、单位名称信息，右侧有法人代表、委托代理人、税务编号等信息，界面中有未显示完整的信息要通过点击下方的滚动条来逐一呈现。图表 3.7.11 单位信息浏览界面该界面下方有添加、删除和单位类别三个按扭3.7.2 单位类别 选中某个单位，点击右下角单位类别，在弹出的界面中已经列出所有在前边单位类别设置里添加的单位类别项。一个单位可以被赋予多种类别，但若是融资单位，则每个融资单位必须至少设置为“融资单位”