抚矿集团供应链实施方案V10

1、抚矿项目组实施方案抚顺矿业公司用友NCERP项目供应链实施方案文档作者：用友软件股份有限公司提交日期：2007-3-14确认日期：最终版本：审批签字:抚矿方项目负责人用友方项目负责人<用户项目文档控制文档更新记录日期更新人版本备注文档审核记录日期审核人职务备注文档去向记录拷贝份数接收人职务备注目 录方案总论5一、概述5二、实施方案思路说明6第一部分 基础设置7第一节集团控制帐设置71、集团级公共参数设置72、集团基础数据维护83、集团级基本档案维护11第二节公司级控制帐设置12第三节用户和权限设置131用户132角色133权限设置14第二部分 局供应处日常业务处理14第一节局供应处基本档

2、案设置141库存组织142部门153人员档案154客商管理档案155存货档案166物料生产档案167仓库档案168收发类别16第二节采购业务管理171、局供应处主要业务类型172主要业务处理17第三部分 老虎台煤矿日常业务处理22第一节老虎台煤矿基本档案设置221库存组织222部门223人员档案224客商管理档案235存货档案236物料生产档案237仓库档案238收发类别23第二节采购业务管理241、老虎台煤矿主要业务类型242主要业务处理24第三节库存管理261、入库业务262、出库业务283、盘点业务304、库存预警305、相关主要账簿的查询306、主要单据的必输项设置31第四部分 机械厂

3、日常业务处理31第一节机械厂基本档案设置311库存组织312部门313人员档案324客商管理档案325存货档案326物料生产档案327仓库档案338收发类别33第二节采购业务管理331、主要采购业务类型332主要业务处理34第三节内部交易管理351、对内销售业务352主要业务处理35第四节销售业务管理362、主要销售业务类型363主要业务处理37第五节库存管理371、入库业务372、出库业务403、盘点业务444、库存预警445、相关主要账簿的查询446、主要单据的必输项设置45第五部分 外系统数据接口46第一节原有用友U8系统461、基础数据462、业务单据46用友软件股份有限公司第46页共

4、46页方案总论一、概述此方案是在对抚顺矿业公司（以下简称抚矿）现行的工作流程调研和需求分析的基础上产生的。目前抚矿存在供应链管理要求的主要有10家单位：局供应处、局质监办、老虎台矿、西露天矿、东露天矿、供电部、机械厂、页油岩厂等10几家厂矿及附属企业，此方案主要描述这10几家单位的供应链实施解决方案。 实现目标 1、 通过设置各项参数，建立适合抚矿日常业务处理和管理需要的供应链管理体系。2、 为抚矿提供供应链管理系统、对所有的供应链业务进行规范化，提高业务信息的及时性、准确性，建立在线实时控制体系，帮助管理者控制经营风险。3、 集中采购是抚矿供应管理的一个重要组成部分，本方案立足NC系统实现集

5、中采购的要求。4、 目前抚矿财务系统使用的是用友U8财务软件，建议实现与NC供应系统的数据接口，继续发挥其作用。二、实施方案思路说明本方案包括五部分。第一部分为基础设置部分，主要为帐套结构、参数和基本档案的设置和维护方案，其中涉及集团控制帐设置、公司级控制帐设置等信息；第二部分为局供应处日常业务处理解决方案，局供应处包括机电设备科、金属科、非金属科、配件科4个业务部门，涉及到业务相关基本档案的设置和各个模块的应用。这部分涉及到的主要内容有：（1） 主要业务类型，说明该业务的分类，对业务类型对应的流程配置进行说明；（2） 主要业务处理：对流程中会出现的各种特殊情况提出解决方案；（3） 主要报表：

6、对该业务流程提供的报表、账簿进行说明；第三部分为老虎台矿日常业务处理解决方案，因几个主要煤矿，包括老虎台矿、西露天矿、东露天矿等，日常业务基本相同，在此只描述一个单位的日常业务处理解决方案，对于存在差异之处单独描述。第四部分为机械厂日常业务处理解决方案，因几个非煤企业，包括机械厂、机修厂、页油岩厂、供电部等，日常业务基本相同，在此只描述一个单位的日常业务处理解决方案，对于存在差异之处单独描述。第五部分为NC系统与外系统的数据接口，主要包括原有用友U8系统。第一部分 基础设置第一节 集团控制帐设置1、集团级公共参数设置（1） 参数维护管理内容：集团级公共参数维护负责部门：信息开发部备注：拟定人：

7、审核人：拟订人审核人确定参数值接受信息，讨论并确定所要修改的参数值noyes审核经批准的确定的参数值打开NC客户化/公共参数节点修改步骤：1、集团公共数据维护人员接收到修改集团级公共参数的信息，与相应的负责人讨论并确定所要修改的参数值；2、将初步确定的参数值送审核人处进行审核；3、如果审核人审核通过，则由集团级公共参数维护人员在NC/客户化/公共参数设置中修改；（2） 参数的设置参数编码参数描述参数类型注释BD001人员类别是否允许下级单位增加否允许随时修改BD002客商档案是否允许下级单位增加否允许随时修改BD003存货档案是否允许下级单位增加否允许随时修改BD016收发类别是否允许下级单位

8、增加否允许随时修改登录集团控制帐套2、集团基础数据维护币种维护会计期间维护公司目录维护集团基础数据维护21 币种（1） 币种维护由信息技术部负责维护。（2） 币种设置币种代码币种名称币符币种小数位RMB人民币￥222 会计期间（1）会计期间维护流程内容：会计期间维护负责部门：信息技术部备注：拟定人：审核人：查看已经建立的会计期间是否需要新建会计期间打开NC客户化/建立会计期间yes说明：1、在系统初始化的时候材料会计必须建立本年度的会计期间；2、以后在年度末的时候应该及时增加下一年度会计期间；（2）会计期间设置会计期间设置如下:会计年度期间个数季度个数开始日期结束日期是否启用调整期200712

9、42007-1-12007-12-31是月份开始日期结束日期012007-01-012007-01-31022007-02-012007-02-28032007-03-012007-03-31042007-04-012007-04-30052007-05-012007-05-31062007-06-012007-06-30072007-07-012007-07-31082007-08-012007-08-31092007-09-012007-09-30102007-10-012007-10-31112007-11-012007-11-30122007-12-012007-12-31季度设置季度

10、开始会计月份结束会计月份1010320406307094101223 公司目录鉴于本次供应链实施范围是供应处及其下属煤矿、非煤企业。抚顺矿业公司总部，单独设立公司帐；各煤矿独立核算，单独设立公司帐；各非煤企业独立核算，单独设立公司帐；公司目录公司编码公司名称公司简称上级公司编码所属行业经济类型是否控股1抚顺矿业公司总部101老虎台矿1102东露天矿1103西露天矿1104供电部1105页油岩厂1106机械厂1107机修厂1。13、集团级基本档案维护组织机构人员类别客商分类客商基本档案存货分类计量档案存货基本档案登录集团控制帐套集团基本档案维护31 机构组织采购组织采购组织是负责为一个或多个单位

11、采购物料和提供服务及与供应商协商价格和供货条款的组织单位。采购组织编码采购组织名称101机电设备科102金属科103非金属科104配件科32 客商分类（1） 客商分类的维护客商分类具体由用户来最终决定。33 集团级客商基本档案（1）集团级客商档案的维护为了能实现集团内企业往来的统一管理，要将集团内部各单位（子公司）设为集团级的客商。另外对于抚矿总部和总部下属所有单位都会用到的供应商档案，作为客商基本档案，统一在集团帐套中来维护。（2）集团级客商档案的设置以上设置完毕，需要将客商基本档案分配至各公司帐，并在各公司帐中将业务性质修改为客商。34 存货分类存货分类的维护存货分类是指将企业所有业务涉及

12、到物资进行分类，目的一方面便于识别和记忆，一方面便于查询统计。建议根据抚矿现有存货分类情况重新讨论编制。35 计量档案计量档案为集团级档案，只可在集团中定义集团所属公司所需要的所有计量单位信息。第二节 公司级控制帐设置在NC产品中参数分为集团控制参数和公司控制参数，集团控制参数将控制整个集团所有的业务，公司级参数是各个公司根据各自业务的需要进行确定。（1） 公共参数参数编码参数描述参数值BD301本位币含义：本公司使用的本位币币种人民币BD501数量小数位含义：表示数量时，精确到小数点后的位数6BD502辅计量数量小数位含义：辅计量数量小数点后的位数6BD503换算率6BD504存货成本单价小

13、数位含义：存货成本单价小数点后的位数6BD505采购/销售单价小数位含义：采购/销售单价小数点后的位数6（2） 存货核算参数参数编码参数描述参数值IA0001出库单据是否允许自定义单价YIA0015差异明细帐是否根据差异结转单形成YIA0017差异率小数位数4IA0019是否允许删改非本人制单的单据YIA0023单据保存时自动成本计算选择原材料、半成品、产成品（3） 采购管理参数参数代码参数名称参数值PO08自动转换采购计量单位是（4） 库存管理参数系统默认，个别参数根据企业实际情况设定。第三节 用户和权限设置1用户需要使用NC系统的用户，需要设置用户名和密码，然后才能进入系统进行操作。对于每

14、个用户我们可以分别设置不同的业务权限，这样每个用户登陆系统会有不同的业务模块权限。2角色根据抚矿集团业务管理的需要进行设定，可以参考以下角色设置：角色计划员业务员质检员库管员采购主管集团领导。3权限设置我们可以给每个用户分配相应的权限，当然我们也可以把不同的用户赋予角色。系统通过对用户授权、对用户组授权实现权限管理。具体权限设置根据抚矿实际业务需要进行授权。第二部分 局供应处日常业务处理第一节 局供应处基本档案设置1库存组织库存组织是指在公司内部的一个或一组业务独立经营的部门。一个库存组织只能属于一个公司。一个公司可以设有多个库存组织。可以从如下几个方面理解库存组织：库存组织对于生产制造企业，

15、是一个独立主生产计划的分厂，库存组织在采购、销售系统中（包括请购），必须明确，仓库可明确可不明确。根据供应处目前情况，可以将物理位置相同的一组仓库设为一个库存组织。库存组织编码库存组织名称01东抚顺铁矿02大孤山铁矿03眼前山铁矿04机械厂05齐大山选矿厂06大孤山选矿厂07材料处08电气超市09运输超市10办公超市11轴承超市12小岭子库13火药库14油库15设备16原燃直付库2部门部门档案是建立基本全面部门信息的基础，为各模块提供基本的数据信息。在供应链系统中，所有采购业务、库存业务都涉及到部门，比如采购部门、领用部门等，在业务中记录部门的信息，以方便按照部门进行查询。3人员档案人员档案是

16、建立基本全面部门信息的基础，为各模块提供基本的数据信息。此档案在设置前，必须先设置部门档案，也就是说，此处的人员是企业内部的职工，在供应链系统中，则可确定某项业务的业务员和申请人。在设置人员档案时，所有涉及供应链业务的员工都应该录入系统，建立人员档案，当然，也可以建立全局所有人员的档案。4客商管理档案在集团帐套中定义的公用客商信息，即客商基本档案，可以通过分配按钮，将集团客商基本档案分配给该公司帐中，然后在该公司帐中对该客商的业务属性进行修改。供应处与下属矿厂存在着业务往来，比如供应处负责下属矿厂的集采业务，集采物资到货后，供应处与矿厂之间的物资调拨是一种购销关系，故在这里要将各下属矿厂设置为

17、客商。5存货档案考虑到抚矿各个单位有相当多的公共物料，故将这部分公用物资建立在集团，即先形成存货基本档案，然后再将这些档案从集团分配到公司帐中，在公司帐套必须先对物料的业务属性作相应的修改，形成本公司帐中存货管理档案信息，然后才可以处理具体的业务。在存货管理档案中定义存货的计划价，并选择控制存货生产档案计划价。6物料生产档案物料生产档案是记录存货管理档案中分配到库存组织的物料的属性。在此处，需要定义每个物料的详细属性，如物料的计价方式、是否需要质量检验、最高库存、最低库存、安全库存等信息。供应处库存组织中所有物料的记价方式是计划价。7仓库档案仓库是供应链管理的重要部分，库存管理以仓库为主线，对

18、物料进行管理。此档案的维护可由仓库管理部门负责。8收发类别收发类别是仓库收料和发料的原因或用途设置，是库存管理中所有收发作业的归类划分，比如将所有收货的业务可以分为采购入库、调拨入库、其他入库作业等；将所有出库业务分为领料出库、调拨出库、其他出库作业等。收发类别的定义，主要是便于按出入库分类统计数据。此档案的维护可由仓库管理部门负责。第二节 采购业务管理1、局供应处主要业务类型11 局供应处采购流程局供应处采购业务主要负责抚矿集团的集中采购，包括机电设备类、金属类、非金属类、配件类，因此在NC系统中可以建立4种业务类型：机电设备集中采购、金属集中采购、非金属集中采购、配件集中采购。考虑到4类采

19、购业务基本相同，以下只描述一种机电设备集中采购，其余业务请参考该业务。（1）业务类型：机电设备集中采购（2）流程配置单据配置单据代码单据名称参照单据自制单据20请购单NY21采购订单YN45库存采购入库单YN25采购发票YN流程配置规则单据名称单据来源设置动作发生前约束配置动作事件控制配置消息驱动配置采购订单请购单无以默认方式无库存采购入库单采购订单无以默认方式无采购发票库存采购入库单无以默认方式无2主要业务处理21 物资需求申请各厂矿业务部门根据本部门物料的需求情况，填写物资需求申请，注明申请需求物料的代码、数量、需求日期等信息，并保存。各厂矿采购主管部门对本厂矿各部门提交的物资需求申请进行

20、审批。22 物资需求汇总局供应处业务人员汇总各厂矿物资需求申请，并生成请购单。21 请购单1、请购计划员根据物资需求计划生成请购单，或者直接填制请购单。请购单主要信息是什么部门（请购部门）、哪个业务员（请购人）、在什么时间（需求日期）、需要什么物资（存货档案信息）。计划员填制完请购单后，其业务主管可以进行审核。2、询价根据请购单生成：单击新增按钮下拉框中的请购转入，弹出要求输入请购单查询条件的对话框，输入查询条件并确认后，将符合条件的审批后的请购单显示出来，这时您可以选择需要生成询价单的请购单，并设置好根据请购单生成询价单的分单方式后，生成新的询价单。3、报价主要完成询价单的供应商报价信息维护

21、、发出、接收及查询等功能，是采购询价的第二步。4、比价主要完成比价、询价单生成采购订单、向供应商发出回绝信及查询比价结果等功能，是采购询价的第三步。22 采购订单1、采购订单管理业务员可以参照审批后的请购单，产生采购订单；也可以手工直接自制一张采购订单（即不参照任何单据）。业务员填制完采购订单后，其业务主管可以进行审核。23 采购入库1、采购入库管理各厂矿库管员根据入库数量填写采购入库单，保存、签字后系统记账。24 采购发票1、采购发票管理局供应处业务员根据入库单的实到数量开具采购发票。材料会计对采购发票进行审核确认。25 采购合同管理完成日常合同的录入、保存、审核、变更、冻结、废止、终止及查

22、询等功能。合同的录入界面分为六个页签：合同基本、合同条款、合同费用、合同大事记、合同变更和执行过程。“合同基本”的表头主要是合同编码、名称、类型、客商、生效失效日期等辅助信息，表体是有关存货的详细信息，表尾是制单人姓名及日期等。合同的其他信息在五个页签中反映。在“合同基本”的信息录入完毕之前，其他五个页签是置灰的，只有在主页签保存成功后，才可以进行其他五个页签的录入。项目说明合同编码：输入合同编码，不能为空。合同名称：输入合同名称，不能为空。合同类型：参照输入，必输项。签订日期：合同的签订日期，可参照用友日历。必输项。生效日期：合同的生效日期，可参照用友日历。必输项。失效日期：合同的失效日期，

23、可参照用友日历。必输项。客商：参照客商档案，必输，显示客商简称。客商全称：根据输入的客商自动带出。默认不显示，可以通过单据模版配置出来。项目：项目编号，可参照项目档案。币种：可参照外币档案。必输项。汇率：取币种的当前汇率，必输项。是否委外：委外合同标志。有委外标志的采购合同可以参照生成委外订单，无委外标志的采购合同可以参照生成采购订单。部门：签订合同的部门，可参照部门档案。人员：签订合同的人员，可参照人员档案。收付款协议：是指与供货单位签订的何时付款的协议，参照输入。运输方式：合同所签标的的运输方式，比如空运、海运等。参照发运方式档案。交货地址：可参照客商发货地址档案。合同状态：根据当前状态自

24、动修改，不可人为修改。行号：按合同编码规则中定义的行号规则生成默认行号，可以修改，行号在本单据不能重复。存货编码：存货的编码，可以参照存货档案。必输项。存货名称：存货的名称，由存货编码带出。计划收发货日期：可以参照用友日历。计量单位：由存货编码带出。数量：输入。本币无税单价：根据用户在外币汇率中设置的折算方法由原币无税单价*汇率或原币无税单价汇率得到。焦点离开原币无税单价，可以直接得到。本币无税金额：本币无税单价*数量，焦点离开原币无税单价，可以直接得到。本币含税单价：本币无税单价*（1+税率），焦点离开原币无税单价，可以直接得到。本币税额：本币金额*税率，焦点离开原币无税单价，可以直接得到。

25、本币价税合计：本币无税金额+本币税额，焦点离开原币无税单价，可以直接得到。原币无税单价：用户输入，单价小数位根据参数设置中的采购销售小数位得到。原币无税金额：原币无税单价*数量，焦点离开原币无税单价，可以直接得到。原币含税单价：原币无税单价*（1+税率），焦点离开原币无税单价，可以直接得到。原币税额：原币金额*税率，焦点离开原币无税单价，可以直接得到。原币价税合计：原币无税金额+原币税额，焦点离开原币无税单价，可以直接得到。税率：输入。合计行：在期初合同的卡片界面的表体最后一行对数量、原币金额、原币税额、原币价税合计、本币金额、本币税额、本币价税合计、出入库数量、出入库金额、开发票数量、开发票

26、金额、收付款金额字段进行合计。条款编码:条款编码参照基础设置里的内容，可输入，但必须是定义完整的条款编码。条款名称：如果有，应该在输入条款编码后带入；允许为空。条款类型：参照合同基础设置里的条款类型设置，可输入，但必须是定义完整的条款类型。条款内容：由条款编码带入，可修改。备注：输入文字。费用编码：手工输入，焦点离开显示名称。费用名称：可由费用编码携带出。费用金额：输入实际发生的费用金额。大事记编码：手工输入，不可重复。大事记内容：手工输入。版本号：合同变更后系统自动生成。变更人：合同变更后系统自动生成。变更日期：合同变更后系统自动生成。变更原因：手工输入。备注：手工输入。制单人：系统根据当前

27、合同制单人自动带入。制单日期：系统根据当前合同的制单日期自动携带。审批人：系统根据当前合同的审批人自动带入。审批日期：系统根据当前合同的审批日期自动携带。第三部分 老虎台煤矿日常业务处理第一节 老虎台煤矿基本档案设置1库存组织库存组织是指在公司内部的一个或一组业务独立经营的部门。一个库存组织只能属于一个公司。一个公司可以设有多个库存组织。可以从如下几个方面理解库存组织：库存组织对于生产制造企业，是一个独立主生产计划的分厂，库存组织在采购业务中必须明确，仓库可明确可不明确。根据老虎台煤矿的业务情况，在老虎台煤矿的公司帐中设立一个库存组织：老虎台库存组织。库存组织编码库存组织名称01老虎台库存组织

28、2部门部门档案是建立基本全面部门信息的基础，为各模块提供基本的数据信息。在供应链系统中，所有采购业务、库存业务都涉及到部门，比如采购部门、领用部门等，在业务中记录部门的信息，以方便按照部门进行查询。3人员档案人员档案是建立基本全面部门信息的基础，为各模块提供基本的数据信息。此档案在设置前，必须先设置部门档案，也就是说，此处的人员是企业内部的职工，在供应链系统中，则可确定某项业务的业务员和申请人。4客商管理档案在集团帐套中定义的公用客商信息，即客商基本档案，可以通过分配按钮，将集团客商基本档案分配给该公司帐中，然后在该公司帐中对该客商的业务属性进行修改。老虎台煤矿与总部供应处及其他矿厂存在着业务

29、往来，比如总部供应处负责下属矿厂的集中采购业务，集采物资到货后，总部与矿厂之间的物资调拨是一种购销关系，故在这里要将抚矿集团总部及其他矿厂作为客商。5存货档案考虑到各个单位有相当多的公共物料，故将这部分公用物资建立在集团，即先形成存货基本档案，然后再将这些档案从集团分配到公司帐中，在公司帐套必须先对物料的业务属性作相应的修改，形成本公司帐中存货管理档案信息，然后才可以处理具体的业务。6物料生产档案物料生产档案是记录存货管理档案中分配到库存组织的物料的属性。在此处，需要定义每个物料的详细属性，如物料的计价方式、是否需要质量检验、最高库存、最低库存、安全库存等信息。老虎台煤矿库存组织中所有物料的记

30、价方式是计划价。考虑到实际情况，实施时可以调整计划价为移动平均计价方式。7仓库档案仓库是供应链管理的重要部分，库存管理以仓库为主线，对物料进行管理。根据老虎台煤矿目前实际的仓储管理要求定义仓库。8收发类别收发类别是仓库收料和发料的原因或用途设置，是库存管理中所有收发作业的归类划分，比如将所有收货的业务可以分为采购入库、调拨入库、其他入库作业等；将所有出库业务分为领料出库、调拨出库、其他出库作业等。收发类别的定义，主要是便于按出入库分类统计数据。此档案的维护可由仓库管理部门负责。第二节 采购业务管理1、老虎台煤矿主要业务类型11 老虎台煤矿自购采购流程老虎台煤矿自购采购业务主要负责老虎台煤矿零散

31、物资的采购，可以建立1种业务类型：老虎台零散物资采购。（1）业务类型：老虎台零散物资采购（2）流程配置单据配置单据代码单据名称参照单据自制单据20请购单NY21采购订单YN45库存采购入库单YN25采购发票YN流程配置规则单据名称单据来源设置动作发生前约束配置动作事件控制配置消息驱动配置采购订单请购单无以默认方式无库存采购入库单采购订单无以默认方式无采购发票库存采购入库单无以默认方式无2主要业务处理21 请购单1、请购计划员根据物资需求计划生成请购单，或者直接填制请购单。请购单主要信息是什么部门（请购部门）、哪个业务员（请购人）、在什么时间（需求日期）、需要什么物资（存货档案信息）。计划员填制

32、完请购单后，其业务主管可以进行审核。2、询价根据请购单生成：单击新增按钮下拉框中的请购转入，弹出要求输入请购单查询条件的对话框，输入查询条件并确认后，将符合条件的审批后的请购单显示出来，这时您可以选择需要生成询价单的请购单，并设置好根据请购单生成询价单的分单方式后，生成新的询价单。3、报价主要完成询价单的供应商报价信息维护、发出、接收及查询等功能，是采购询价的第二步。4、比价主要完成比价、询价单生成采购订单、向供应商发出回绝信及查询比价结果等功能，是采购询价的第三步。22 采购订单1、采购订单管理业务员可以参照审批后的请购单，产生采购订单；也可以手工直接自制一张采购订单（即不参照任何单据）。业

33、务员填制完采购订单后，其业务主管可以进行审核。23 采购入库1、采购入库管理库管员根据入库数量填写采购入库单，保存、签字后系统记账。24 采购发票1、采购发票管理业务员根据入库单的实到数量开具采购发票。材料会计对采购发票进行审核确认。第三节 库存管理库存管理主要内容是企业库存业务中的出库管理，入库管理，在库管理。根据项目调研的结果，老虎台煤矿所涉及到库存管理业务主要有以下几个方面：Ø 入库业务：调拨入库业务、自有物资采购入库业务、产成品入库业务；Ø 出库业务：材料出库业务；1、入库业务11 采购入库对于老虎台煤矿的采购入库，即自有物资的采购入库。1、主要单据采购入库作业对应

34、的主要单据是采购入库单，单据上主要的信息有：表头项目：单据号：可按用户定义编号规则自动生成，用户可修改。单据日期：自动带入系统日期。业务类型：指定入库的业务类型。库存组织：必须录入业务所属库存组织。如果先录入仓库系统会自动带出该仓库对应的库存组织。收发类别：指定入库的入库类别。仓库：录入入库仓库。库管员：可录入库管员信息。供应商：录入采购的供应商。部门、业务员：可录入购入部门及业务员信息。表体项目：存货编码：参照输入存货编码，系统可自动携带名称、规格、型号、主计量单位等信息。数量：录入入库数量。单价、金额：录入入库存货的成本单价或金额，系统会根据数量自动换算。公式为：金额=主数量*单价。计划单

35、价、计划金额：系统自动携带存货的计划单价，并自动计算显示金额。公式为：计划金额=主数量*计划单价。入库日期：自动按系统日期显示，用户应录入实际入库日期，是系统先进先出的依据。12 调拨入库对于供应处集采物资调拨到老虎台煤矿，需要进行调拨入库。1、主要单据调拨入库作业对应的主要单据是调拨入库单，单据上主要的信息有：表头项目：单据号：可按用户定义编号规则自动生成，用户可修改。单据日期：自动带入系统日期。业务类型：指定入库的业务类型。库存组织：必须录入业务所属库存组织。如果先录入仓库系统会自动带出该仓库对应的库存组织。收发类别：指定入库的入库类别。仓库：录入入库仓库。库管员：可录入库管员信息。部门、

36、业务员：可录入购入部门及业务员信息。表体项目：存货编码：参照输入存货编码，系统可自动携带名称、规格、型号、主计量单位等信息。数量：录入入库数量。单价、金额：入库存货的成本单价或金额来自调拨订单。入库日期：自动按系统日期显示，用户应录入实际入库日期，是系统先进先出的依据。13 产成品入库对于老虎台煤矿来讲产成品主要就是原煤，在将原煤挖掘出之后，需要对其进行入库处理。1、主要单据产成品入库作业对应的主要单据是产成品入库单，单据上主要的信息有：表头项目：单据号：可按用户定义编号规则自动生成，用户可修改。单据日期：自动带入系统日期。业务类型：指定入库的业务类型。库存组织：必须录入业务所属库存组织。如果

37、先录入仓库系统会自动带出该仓库对应的库存组织。收发类别：指定入库的入库类别。仓库：录入入库仓库。库管员：可录入库管员信息。供应商：录入采购的供应商。部门、业务员：可录入购入部门及业务员信息。表体项目：存货编码：参照输入存货编码，系统可自动携带名称、规格、型号、主计量单位等信息。数量：录入入库数量。单价、金额：录入入库存货的成本单价或金额，系统会根据数量自动换算。公式为：金额=主数量*单价。入库日期：自动按系统日期显示，用户应录入实际入库日期，是系统先进先出的依据。2、出库业务21 材料出库1、业务说明老虎台煤矿对于一些生产耗用物资的领料出库业务可以填制材料出库单，记录该物资的出库仓库，对应的库

38、存组织，应发数量、实发数量等信息，同时进行签字、记账等功能的处理。2、材料出库单流程说明：1) 材料计划员根据生产需要填制材料出库单，填制的内容主要是：什么部门（部门档案），什么业务员（人员档案），需要领用什么物料（存货档案）、需要领用多少（应发数量）等信息。2) 库管员根据材料出库单的应发数进行发料出库，并在该单据填入实发数量，填入实发数量后库管员需要进行签字确认。3) 材料出库单签字后材料会计可以进行成本计算，根据该物料的记价方式计算出该业务的出库成本。1、 单据的主要信息有：表头项目：单据号：可按用户定义编号规则自动生成，用户可修改。单据日期：自动带入系统日期。收发类别：指定出库类别。仓

39、库：录入出库仓库。库存组织：必须录入业务所属库存组织，录入仓库后自动带出。库管员：可录入库管员信息。部门、领料员：录入用料部门、领料人信息。表体项目 存货编码：参照输入存货编码，系统可自动携带名称、规格、型号、主计量单位等信息。数量：录入出库数量。单价、金额：录入出库存货的成本单价或金额，系统会根据数量自动换算。公式为：金额=主数量*单价。计划单价、计划金额：系统自动携带存货的计划单价，并自动计算显示金额。公式为：计划金额=主数量*计划单价。出库日期：自动按系统日期显示，用户应录入实际出库日期。3、盘点业务老虎台煤矿可以在一定的期间对仓库进行库存盘点，也可对仓库的某些材料进行部分盘点。在进行盘

40、点时盘点单上的账面数系统可以自动取得，只需输入实盘数，软件自动计算盘盈盘亏。盘点单保存后，需要进行盘点单审批。审批由业务领导进行，审批即确认调整数量合理，审批后的单据即可进行库存调整。领导在审批时可对比保管损失率是否超出合理损失率。盘点单审批后可以进行调整业务处理。系统提供有自动调整的功能，通过调整系统自动生成其他出入库单（盘盈：其他入库单，需增加库存量；盘亏：其他出库单，需减少库存量）。4、库存预警对于库存管理业务的预警设置，可以根据业务的需要随时设置。可以进行最高库存预警设置、最低库存预警设置、安全库存预警。5、相关主要账簿的查询现存量的查询：查询现存量信息。可以查询公司、库存组织、仓库的

41、现存量，也可以查询存货分类、存货、不同级别的现存量。台账的查询：查询库存台账信息。单据在库房签字后显示在库存台账上。可以查询存货分类、存货、不同级别的台账。流水账的查询：可以序时的提供各种过滤功能的流水账查询统计分析：统计分析可以根据各种过滤条件统计出一定期间内的各种库存物资的出入库的数量总账，便于事后的统计及各部门之间材料收发业务的核对。6、主要单据的必输项设置出库单：表头项目：收发类别、仓库、保管员、库存组织、部门等表体项：存货、数量、单价、金额等入库单： 表头项目：收发类别、仓库、保管员、库存组织、部门等表体项：存货、数量、单价、金额等其他设置，根据老虎台煤矿统计的要求进行设置。第四部分

42、 机械厂日常业务处理第一节 机械厂基本档案设置1库存组织库存组织是指在公司内部的一个或一组业务独立经营的部门。一个库存组织只能属于一个公司。一个公司可以设有多个库存组织。可以从如下几个方面理解库存组织：库存组织对于生产制造企业，是一个独立主生产计划的分厂，库存组织在采购业务中必须明确，仓库可明确可不明确。库存组织编码库存组织名称01机械厂材料库存组织02机械厂成品库存组织2部门部门档案是建立基本全面部门信息的基础，为各模块提供基本的数据信息。在供应链系统中，所有采购业务、库存业务都涉及到部门，比如采购部门、领用部门等，在业务中记录部门的信息，以方便按照部门进行查询。3人员档案人员档案是建立基本

43、全面部门信息的基础，为各模块提供基本的数据信息。此档案在设置前，必须先设置部门档案，也就是说，此处的人员是企业内部的职工，在供应链系统中，则可确定某项业务的业务员和申请人。4客商管理档案在集团帐套中定义的公用客商信息，即客商基本档案，可以通过分配按钮，将集团客商基本档案分配给该公司帐中，然后在该公司帐中对该客商的业务属性进行修改。机械厂与总部供应处及其他矿厂存在着业务往来，比如总部供应处负责下属矿厂的集中采购业务，集采物资到货后，总部供应处与矿厂之间的物资调拨是一种购销关系，故在这里要将抚矿总部及其他矿厂作为客商。5存货档案考虑到各个单位有相当多的公共物料，故将这部分公用物资建立在集团，即先形

44、成存货基本档案，然后再将这些档案从集团分配到公司帐中，在公司帐套必须先对物料的业务属性作相应的修改，形成本公司帐中存货管理档案信息，然后才可以处理具体的业务。6物料生产档案物料生产档案是记录存货管理档案中分配到库存组织的物料的属性。在此处，需要定义每个物料的详细属性，如物料的计价方式、是否需要质量检验、最高库存、最低库存、安全库存等信息。7仓库档案仓库是供应链管理的重要部分，库存管理以仓库为主线，对物料进行管理。定义仓库：机械厂材料仓库。属于机械厂材料库存组织。定义仓库：机械厂成品仓库。属于机械厂成品库存组织。可以通过定义库管员可以拥有的仓库权限，达到控制仓库管理不同品种的要求。8收发类别收发

45、类别是仓库收料和发料的原因或用途设置，是库存管理中所有收发作业的归类划分，比如将所有收货的业务可以分为采购入库、调拨入库、其他入库作业等；将所有出库业务分为领料出库、调拨出库、其他出库作业等。收发类别的定义，主要是便于按出入库分类统计数据。此档案的维护可由仓库管理部门负责。第二节 采购业务管理1、主要采购业务类型11 机械厂自购采购流程机械厂自购采购业务主要负责机械厂自有物资的采购，可以建立1种业务类型：机械厂自有物资采购。（1）业务类型：机械厂自有物资采购（2）流程配置单据配置单据代码单据名称参照单据自制单据20请购单NY21采购订单YN45库存采购入库单YN25采购发票YN流程配置规则单据

46、名称单据来源设置动作发生前约束配置动作事件控制配置消息驱动配置采购订单请购单无以默认方式无库存采购入库单采购订单无以默认方式无采购发票库存采购入库单无以默认方式无2主要业务处理21 请购单1、请购计划员根据物资需求计划生成请购单，或者直接填制请购单。请购单主要信息是什么部门（请购部门）、哪个业务员（请购人）、在什么时间（需求日期）、需要什么物资（存货档案信息）。计划员填制完请购单后，其业务主管可以进行审核。2、询价根据请购单生成：单击新增按钮下拉框中的请购转入，弹出要求输入请购单查询条件的对话框，输入查询条件并确认后，将符合条件的审批后的请购单显示出来，这时您可以选择需要生成询价单的请购单，并

47、设置好根据请购单生成询价单的分单方式后，生成新的询价单。3、报价主要完成询价单的供应商报价信息维护、发出、接收及查询等功能，是采购询价的第二步。4、比价主要完成比价、询价单生成采购订单、向供应商发出回绝信及查询比价结果等功能，是采购询价的第三步。22 采购订单1、采购订单管理业务员可以参照审批后的请购单，产生采购订单；也可以手工直接自制一张采购订单（即不参照任何单据）。业务员填制完采购订单后，其业务主管可以进行审核。23 采购入库1、采购入库管理库管员根据入库数量填写采购入库单，保存、签字后系统记账。24 采购发票1、采购发票管理业务员根据入库单的实到数量开具采购发票。材料会计对采购发票进行审

48、核确认。第三节 内部交易管理1、对内销售业务11 公司间调拨机械厂的产品是机械、配件，是其他厂矿的生产用料，通过公司间调拨的方式调拨到其他厂矿。2主要业务处理21 公司间调拨1、调拨订单管理业务员根据物资调拨需求，填写调拨订单，包括调出公司、调出库存组织、调入公司、调入库存组织、存货、调拨数量、调拨价格、调出仓库、调出部门、调入仓库、调入部门，保存、审批。22 内部交易结算1、内部结算清单管理完成实物转移后，业务员查询对应的一笔调拨出入库单，完成内部交易结算，生成结算清单，开具发票。第四节 销售业务管理2、主要销售业务类型（1） 业务类型：对外销售（2） 流程配置单据配置单据代码单据名称参照单

49、据自制单据30销售订单NY4C库存销售出库单YN32销售发票YN流程配置规则单据名称单据来源设置动作发生前约束配置动作事件控制配置消息驱动配置销售订单无以默认方式无销售出库单无以默认方式无销售发票销售订单无以默认方式无（3） 涉及人员岗位及操作岗位操作NC系统中的模块节点业务员销售订单录入销售管理销售订单新增销售订单分管业务主管销售订单审核销售管理销售订单订单管理业务员销售发票录入销售管理销售发票新增销售发票库管员销售出库单录入库存管理出库业务销售出库销售会计销售发票审核销售管理销售发票销售发票管理3主要业务处理31 销售订单1、销售订单管理业务员可以手工直接自制一张销售订单（即不参照任何单据

50、）。业务员填制完销售订单后，其业务主管可以进行审核。32 销售发货出库1、销售出库单管理库管员根据销售订单，销售发货，填写销售出库单信息，其中应发数量、实发数量必须填写。在销售出库单填入实发数量后，库管员要进行库房签字。33 销售发票1、销售发票管理业务员根据出库单的实发数量开具销售发票。销售会计对销售发票进行审核确认。第五节 库存管理库存管理主要内容是企业库存业务中的出库管理，入库管理，在库管理。根据项目调研的结果，老虎台煤矿所涉及到库存管理业务主要有以下几个方面：Ø 入库业务：调拨入库业务、自有物资采购入库业务、产成品入库业务；Ø 出库业务：材料出库业务、调拨出库、销售

51、出库业务；1、入库业务11 采购入库对于机械厂来讲库存入库业务主要就是采购入库，即自有物资的采购入库。1、主要单据采购入库作业对应的主要单据是采购入库单，单据上主要的信息有：表头项目：单据号：可按用户定义编号规则自动生成，用户可修改。单据日期：自动带入系统日期。业务类型：指定入库的业务类型。库存组织：必须录入业务所属库存组织。如果先录入仓库系统会自动带出该仓库对应的库存组织。收发类别：指定入库的入库类别。仓库：录入入库仓库。库管员：可录入库管员信息。供应商：录入采购的供应商。部门、业务员：可录入购入部门及业务员信息。表体项目：存货编码：参照输入存货编码，系统可自动携带名称、规格、型号、主计量单位等信息。数量：录入入库数量。单价、金额：录入入库存货的成本单价或金额，系统会根据数量自动换算。公式为：金额=主数量*单价。计划单价、计划