董事会度工作报告

1、精品文档 2016 全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作-独家原创 1 / 21 董事会年度工作报告 公司董事会工作报告 各位股东、董事、监事： 现在，我代表董事会，向各位报告工作，请各位审议， 并提出意见。 一、20XX 年工作总结 过去的一年，是*的创建之年，是不平凡之年。 面对复杂多变的市场形势和艰巨繁重的发展任务， *人 同心同德，团结奋进，攻坚克难，扎实推进各项工作有序开 展。 * 人牢牢把握“加快建设核心竞争力”这个主题和 “拳头产品发展”这条主线，坚定信心，开拓进取，加强同 各行各地的交流合作，积极参与健康产业发展，为中药事业 发展做出了积极贡献，取得了一定成绩。 一年来，我

2、们主要做了以下工作： （ 一）组织建设基本成型。 * 组织机构已初步搭建，人员素质、能力得到一定提升， 前期磨合基本完成；行业优势进一步凸显，争取政策支持、 拓展市场渠道方面取得一定成效；核心竞争力开始打造， 拳 头产品正在开发研制；商业模式、盈利模式、营销模式逐渐 明朗，公司建设初期设定的各项建设指标开始实现。 （二）基地建设初见成效。 1 、凉山州中药材种植及实验基地：（1） ”越西县当归种 植基精品文档 2016 全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作-独家原创 2 / 21 地”共计 2730 亩，目前种植基地处于当归种苗生长期。 （2） “越西县中药材实验基地”位于越西县县城内，

3、共 计5 亩， 有 2 个 600 平米的温室大棚， 正在进行中药材品种 种植实验。 （3） “冕宁县中药材种植基地”位于冕宁县境内， 3 个片 区，共计 360 亩（其中当归 100 亩、白芷 50 亩、桔梗 210 亩）， 处于药材生长期；2、“道地川产中药材种植种苗示范基地” 位于成都双流县永安镇，共计 60 亩。 一期 20 亩，“科技厅自然科学研究院”配套建设 1000 平米玻璃组培中心，5000 平米练苗温室大棚和其它设施设备 共计200 万元，目前资金已到位，土地已移交，正在规划实 施中。 3 、“贵州中药材种苗繁育基地”正在组织筹建中。 （三）软实力水平初步提升。 * 以“务实

4、、认真、负责”的态度和行动在各级政府、 机构、群众中树立了良好的形象， 得到了信任，赢得了认可； 在助推项目地经济发展、农业产业结构整合，农业产业链升 级，辐射周边地区中药开发、增加当地农民就业，提高 800 人以上农民增收等方面做出了积极贡献，为维护社会和谐稳 定发挥了重要作用。 过去一年的成绩来之不易，证明了我们选择的方向是正 确的、项目是正确的、目标是正确的，也显示了 *团队的生 精品文档 2016 全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作-独家原创 3 / 21 命力和战斗力，增强了 *人的自豪感和凝聚力。 这些成绩的取得，是所有*人牺牲个人宝贵时间忘我工 作的结果，是*人兢兢业业无私

5、奉献的结果，对全体 *人做 出的积极贡献，我深表感激！ 过去的一年我们虽然取得了一些成绩，但也应清醒地看 到，*的发展仍然面临不少困难和挑战。 从政策看，国家已经开始对中药行业进行整治，行业准 入制度和产品标准进一步提高，行业面临着重新洗牌以及不 断加大的对中药行业的扶持力度和指导力度等，对 *既是机 遇又是挑战。 从行业看，因大宗中药材药材价格上涨，药农种植积极 性普遍提高，种植面积进一步扩大，供需状况发生变化，行 业风险加剧。 从技术看，我们力量还很薄弱，品种栽培技术研究不够， 生产管理粗放；药材的病虫害防治和农药残留污染问题有待 解决；团队整体种植技术比较差，不能跟上高标准严要求的 *发

6、展理念。 从人才看，种植技术实用型人才严重欠缺 ；团队人财物 的管理理念和水平还有待进一步提高。 面对机遇和挑战，我们要坚定理性信念，以对人类健康 和中药事业发展负责的精神，以更加有力的措施，集中精力 和力量切实解决存在的问题，努力把各项工作做得更好，决 不辜负政府和百姓的重托。 精品文档 2016 全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作-独家原创 4 / 21 二、20XX 年工作总体部署 今年是*发展最重要的一年，也是最关键的一年。 中药行业正值大调整、大变革、大发展的时代，全球掀 起的回归大自然热潮，使得中药正向世界范围扩展，国际植 物药市场份额已达 270 亿美元，中草药和中药制剂的

7、需求迅 速增大；国内中药市场与调料市场的药材需求量猛增，已达 到 1000 多亿，这为我们发展中药提供了良好发展机遇，我 们必须紧紧抓住重要战略机遇期。 我们应坚定信心，要运用有利条件和积极因素，团结一 切可以团结的力量，充分利用一切可以利用的资源，推动 * 平稳较快发展，不断增强我们的综合实力和行业影响力。 （一）加强组织建设完善各项制度 加强领导班子、管理团队和执行队伍建设，提升掌控驾 驭复杂局面的能力，着力解决影响和制约 *科学发展的突出 问题；公司所有人员要牢固树立全局意识、责任意识和忧患 意识，做到严格按公司决策办事， 严格落实公司的规章制度， 要切实把思想和行动统一到股东会的决策和

8、部署上来 ；充分 调动合作伙伴、员工的积极性、主动性和创造性。 研究制定公司融资战略，组织结构，业务板块，人才制 度，信息化建设；推进*文化建设，以文化软实力助推 *发 展。 （二） 加强基地建设确保起步平稳 精品文档 2016 全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作-独家原创 5 / 21 要积极抓好基地建设，适时调整基地建设规划，确保基 地建设开局良好。 双流境内的 20 亩“道地川产中药材种植种苗示范基 地”要尽早展开工作，要按照“标准要高，品种要好，具有 一定竞争力”的目标搞好筹划规划，使示范基地切实起到示 范窗口的作用。 越西基地要搞好统筹安排，前期要关注育苗各项工作落 实，加强管

9、理，保证所育苗子的稳定性和可靠性 ；在育好苗 的基础上，抓好种植户的调查了解，并建立种植户种植信息 档案，做到所有种植户都能可控 ；加快中药材专业合作社建 设，协调当地村镇组织或种植大户把中药材专业合作社建立 起来，规章制度建立起来，为合作社能有效展开工作打下基 础；越西基地 3、4、5月份要指导种植户抓好当归苗子的移 栽及管护工作，确保苗子的成活率；在抓好基地建设和管理 的同时，要积极与当地政府或相关组织联系，了解当地社情 民情，为做好当归收购工作奠定坚实基础。 越西的中药材实验基地要加强研究，适时完整地采集试 验中药材品种的数据信息，为大规模推广种植提出有价值的 经验。 （三） 推进种业工

10、作有序开展精品文档 2016 全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作-独家原创 6 / 21 建设好永安镇川产道地药材种苗种植示范基地，按照 “标准要高，品种要好，具有一定竞争力”的目标搞好筹划 规划，使示范基地切实起到示范窗口的作用。 搭建好中药材种子种苗交易平台，推动川内中药材种植 建设好贵州瓮安种苗繁育基地， 打造成辐射贵州省内外大型 种子种苗交易平台；在全国主要药材种植产区寻找战略合作 伙伴，以基地加大户的模式建立全国性的种子种苗交易平 四)加强行情分析推进市场建设 公司要做大做强，就必须加强对中药材市场的分析和掌 作为*人，每个人都要做到心中随时装有市场，对各种 中药材的行情分析透

11、彻，依据行情指导公司中药材品种的种 植。 今年 10 月份前，公司要着手培养一支专业的市场营销 队伍，这支队伍应具备营销意识，掌握营销手段，灵活运用 营销方法，及时对营销环境及产品市场进行研判，要有敢啃 硬骨头的思想和胆识，要有让公司种植产品畅销全国并创造 最佳效益的信心。 公司将依靠 这支队伍在较短的时间内建立起稳定可靠的市场地位， 为公司产品的销售奠定扎实基础。 （五） 积极开展抗癌抗瘤植物提取研究 台。 ( 控。 精品文档 2016 全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作-独家原创 7 / 21 公司要长远发展，就必须具备前瞻性的战略准备，对中 药材品种进行先期研究，建立拳头产品和核心

12、竞争力。 今年，我们一方面要抓好基地建设，另一方面要开始着 手对抗癌抗瘤植物提取的先期研究。 前期可进行初步的理论和考察研究，根据条件适时引进 专业研究人才，通过对抗癌抗瘤植物提取物方面的研究，使 公司在该领域提前了解、提前介入、提前发展，抢占发展先 机。 （六） 强化安全意识确保安全稳定 新一年度公司各项工作的开展，都必须以安全为前提。 没有安全作保障，各项工作的顺利开展以及公司效益的 取得就无从谈起。 因此，请大家务必要绷紧“安全”这根弦，平时要多学 习、多思考，牢固树牢安全意识，警钟长鸣。 在开展任何一项工作时都要考虑安全风险，如资金流 转、政策支持、种植、生产、销售、合作等各个环节，切

13、不 可掉以轻心。 要及时掌握和分析工作中存在的不安全因素，要尽最大 努力排除安全隐患，确保我们所进行的各项工作都安全可 靠。 只有做到每个人、每辆车、每件物、每件事、每个环节 的真正安全，才能保证公司的全面安全稳定。 在这里，我拜托大家了 ！ 新的一年已经开始，艰巨繁重但却重要而光荣的任务正 等待精品文档 2016 全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作-独家原创 8 / 21 着我们去完成。 让我们继续携起手来， 顽强拼搏，扎实工作，团结前进， 为开创*新的局面而努力奋斗！ 董事会工作报告 各位股东： 20XX 年，在国家宏观调控、原材料价格大幅上涨及市场 竞争日益加剧的严峻形势下，公司充

14、分发挥主观能动性，提 出了“提早准备、积极应对、主动出击、确保市场”的基本 思路，实现主营业务收入 121,681 万元，同比增长 16.65%; 实现利润总额 12,238 万元，同比增长 21.45%;实现净利润 10,096 万元，同比增长 17.19%。 一、20XX 年公司经营情况的回顾 1 、公司主营业务情况 (1) 主营业务 报告期内， 公司承接了十二个 500 万元以上的成套工程， 其中 1,000万元以上的大型成套工程有五个， 2,000 万元以 上的超大型成套工程有两个。 报告期内，公司完成了离心式冷水机组优化、半封闭螺 杆冷水机组、石化专用螺杆压缩机组等 20 多项新产品

15、，其 中 CJZS812.5CDW 船用超低温制冷压缩机组、模块化冰水装 置两项新产品荣获 20XX 年度中国机械工业科学技术奖。 精品文档 2016 全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作-独家原创 9 / 21 报告期内，公司荣获大连市十大信息化先进企业。 公司 ERP 全面展开，实现了财务总帐系统、采购系统、 库存系统、销售系统及发货、生产组织系统等重要职能部门 的集成应用和联网运营，实现了冰山网站的动态管理和网上 办公自动化的全面应用。 报告期内，公司董事长张和荣获由中国企联颁发的我国 首批高级职业经理人资格证书。 报告期内，公司充分利用冰山集团整体优势，积极尝试 集团联合采购。 1

16、1 月份，首次集团联合采购铜管取得成功， 采购总金额 超过 5,000 万元，节约成本 100 万元以上。 报告期内，公司通过全员、全方位降成本，在一定程度 上消化了钢铁等原材料大幅涨价所带来的负面影响。 三项费用总计 14,363 万元，同比下降 1,440 万元，其 中营业费用下降 362 万元，管理费用下降 499 万元，财务费 用下降 579万元，费用控制得较好。 (2) 合资企业 20XX 年末，公司合资企业群总资产为 330,917 万元，同 比增长 14.24%;净资产为 163,077 万元，同比增长 9.09%。 20XX 年，公司合资企业群实现销售收入 353,171 万元

17、， 同比增长 27.63%， 其中出口产品销售收入 69,542 万元， 同 比增长 85.69%;精品文档 2016 全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作-独家原创 10 / 21 公司获得投资收益 9,509 万元，同比增长 16.62%。 报告期内，投资收益占公司净利润 10%上的合资企业 有五家，分别是三洋压缩机、三洋空调机、三洋冷链、三洋 制冷、大冷王。 报告期内，在公司合资企业群中，主营业务收入同比增 长 30%上的有六家，净利润同比增长 30%上的有四家， 净资产收益率 15%以上的有六家；主营业务收入超过 5 亿元的 有三家，净利润超过 5,000 万元的有四家。 报告期内

18、，三洋压缩机在人民日报社市场信息中心主办 的“首届中国市场产品质量用户满意度调查”中荣获“中 国压缩机市场产品质量用户满意第一品牌”称号。 继成为飞达仕公司全球供应商后，又顺利通过美国约克 公司的供应商资格审核。 建筑面积达12,000多m 2的研发中心于十月份正式破 土动工，建成后将成为三洋电机在海外规格最高的研发中 心。 报告期内，三洋冷链成功携手上海农工商集团、大商集 团等中国零售业巨头。 同家乐福形成了战略伙伴关系，获得家乐福 60%的年采 订单 在餐饮市场增势明显，继续保持 KFC 德克士店内接近 100%的占有率。 精品文档 2016 全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作-独家

19、原创 11 / 21 建立了中日共同研发体系，联合研制低温医疗设备及冷 藏柜系列产品，进一步强化了行业龙头地位。 报告期内，三洋空调机研发出具有环保冷媒新系列品 种，在国内率先开始了环保冷媒的替换工作。 一拖三焓差试验室全面通过日本冷冻工业协会的鉴定， 为空调机大量出口奠定了坚实基础。 成功将商用家用空调机组打入日本、中北美洲、中东、 欧洲、西亚等地。 报告期内，三洋制冷荣获国家环保总局颁发的“中国环 境标志优秀奖”。 GHP 燃气热泵已完成试生产，并实现产业化。 顺利通过 ASMS场认证审核，取得进军国际市场资格。 2 、主要控股公司的经营情况及业绩 (1) 大连冰山集团制冷空调安装公司 该

20、公司注册资本 为人民币 2,004 万元，本公司拥有 100%的股权，主营成套制 冷设备安装调试，20XX 年实现销售收入 7,557 万元。 (2) 大连冰山集团销售有限公司 该公司注册资本为人 民币 1,800 万元，其中本公司拥有 90%的股权，主营大连冰 山集团成员企业的产品销售， 20XX 年实现销售收入 14,322 万元。 (3) 大连冰山空调设备有限公司 该公司注册资金 7 亿日 精品文档 2016 全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作-独家原创 12 / 21 元，其中本公司拥有 70%勺股权，主营风机盘管、空气处理 机等空调末端产品的生产和销售， 20XX 年实现销售收

21、入 11,513 万元。 (4) 大连冰山金属加工有限公司 该公司注册资本为 235 万美元，其中本公司拥有 64.3%的股权，主要为已成立的合 资企业及本公司配套生产钣金、 冲压件，20XX 年实现销售收 入 4,281 万元。 3 、主要供应商、客户情况 公司向前五名供应商合计的采购金额为 32,586 万元， 占年度采购总额的 34.66%。 公司前五名客户销售额合计为 11,308 万元，占公司销 售总额的 9.29%。 4 、在经营中出现的问题与困难及解决方案 20XX 年，公司在生产经营中所遇到的主要问题与困难是 国家宏观调控和原材料涨价所导致的需求与价格成本之间 的矛盾，在一定程

22、度上影响到公司的市场开拓计划。 针对上述困难，公司从多个方面加大了市场开拓力度。 第一，各级领导知难而进，亲自进行市场调研，重点跟 踪国家政策导向的一些大项目信息，取得了抢占市场的主动 权。 第二，加强企业集约化管理，不断提高产品的价格竞争 优势。 精品文档 2016 全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作-独家原创 13 / 21 加大产品宣传力度，加强与重点客户的交流沟通，充分 调动代理商、设计院等各类人员的积极性。 第三，通过开办海外办事处、营销网络、发挥代理商作 用等措施，大力开拓国际市场。 5 、在公司 20XX 年度财务预算报告中，提出 20XX 年度 公司经营计划指标如下：销售

23、收入 120,000 万元；利润总额 12,000 万元。 经过努力，公司较好地完成了上述经营计划指标。 20XX 年度董事会工作报告（2） 发布时间：2016-09-22 编辑：hjh 手机版 6 、公司投资情况 截止 20XX 年末，公司分别与日本、香港、美国、英国 等兴建了如下合资企业： 企业名称 注册地址 主营业务 持股比例 冷王集装箱温度控制（苏州）有限公司苏州市 船用集装 箱温控产品 10% 大冷王运输制冷有限公司 深圳市 生产销售冷藏运输 车 25% 大洋昭和汽车空调（大连）有限公司 大连开发区 生产 销售汽车空调 25% 精品文档 2016 全新精品资料-全新公文范文-全程指导

24、写作-独家原创 14 / 21 大连本庄化学有限公司 大连开发区生产销售溴化锂 溶液 30% 大连三洋明华电子有限公司 大连开发区 生产销售电 子线路板 30% 大连冰山水环境设备有限公司 大连市 生产臭氧水处 理设备33% 大连三洋制冷有限公司 大连开发区生产销售溴化锂 制冷机 40% 大连三洋冷链有限公司 大连开发区生产销售超市冷 藏设备 40% 大连三洋压缩机有限公司 大连开发区生产销售半、全 封闭压缩机 40% 大连大洋运输冷冻工程有限公司 大连市组装销售冷 藏移动设备 40% 大连三洋空调机有限公司 大连开发区生产销售空调 机 40% 大连三洋家用电器有限公司 大连市生产销售小型家

25、用电器 40% 沈阳三洋空调有限公司 沈阳市 生产销售分体壁挂式 空调机 40% 大连富士冰山自动售货机有限公司 大连开发区 生产 销售自动售货机 49% 大连冰山保安休闲产业工程有限公司 大连市 设计安 精品文档 2016 全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作-独家原创 15 / 21 装休闲设施 50% 大连佳乐自动售货机经营有限公司 大连市销售经营 自动售货机 50% 大连冰山嘉德自动化有限公司 大连市 制冷等行业自 动控制技术 60% 大连冰山金属加工有限公司 大连市 生产钣金、冲压件 64.3% 大连冰山空调设备有限公司 大连市生产销售空调末 端产品 70% 大连冰山菱设速冻设备

26、有限公司 大连开发区 生产销 售各种速冻设备 70% (1) 募集资金使用情况 公司 1998 年发行 B 股所得款项净额为人民币 3.6 亿元， 共有七个投资项目，其中有一个投资项目的资金投入延续到 报告期内。 大连三洋压缩机有限公司的增资扩建项目，累计投入 15,525.56 万元，折合 22.28 亿日元，占应投资额的 100%。 本报告期内投入 4,630.624 万元。 20XX 年，该公司实现主营业务收入 70,629 万元，同比 精品文档 2016 全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作-独家原创 16 / 21 增长 33.93%。 目前，公司已投入募集资金 33,345.5

27、6 万元，占总应投 资额的 100%。 (2) 非募集资金投资项目说明 20XX 年 6 月 10 日，公司以自有资金与日本富士电机株 式会社合资兴建的大连富士冰山自动售货机有限公司正式 开业。 该公司注册资本为 18 亿日元，其中本公司拥有 49%殳权 该公司主要从事自动售货机的研发、生产与销售。 20XX 年 7 月 21 日，富士冰山第一台自动售货机正式下 线。 20XX 年 11 月 11 日，公司以自有资金与日本富士电机零 售设备系统株式会社合资兴建的大连佳乐自动售货机经营 有限公司正式开业。 该公司注册资本为 5 亿日元，其中本公司拥有 50%殳权 该公司主要从事自动售货机的销售、

28、设置、售后服务， 以及通过自动售货机进行饮料、食品、物品的销售。 报告期内，公司以自有资金收购了武汉冷冻机厂持有的 武汉新世界制冷工业有限公司 30%的股权。 报告期内，公司以自有资金收购了日本三洋空调株式会 社持有的沈阳三洋空调有限公司 40%的股权。 (3) 已投资项目变动情况说明 报告期内，大连明华电子有限公司将公司名称变更为大 连三精品文档 2016 全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作-独家原创 17 / 21 洋明华电子有限公司。 本公司持有其股权比例不变，仍为 30% 报告期内，大洋汽车空调工程 (大连)有限公司引入新股 东，并更名为大洋昭和汽车空调 (大连)有限公司。 本公

29、司以 630 万元的价格将所持有的该公司 5%勺股权转 让给日本昭和电工株式会社。 该公司目前的股权结构如下：香港大洋制造有限公司持 股 40%;日本昭和电工株式会社持股 35%;本公司持股 25% 7 、公司财务状况及经营成果 截止 20XX 年 12 月 31 日，公司财务状况及经营成果如 下： (1) 总资产 195,994 万元，比年初增加 415 万元。 其中：流动资产减少 11,467 万元，主要是因归还借款 使货币资金减少；固定资产减少 310 万元，主要是因固定资 产折旧；长期投资增加 11,871 万元，主要是因合资企业实现 利润及对合资企业新增投资；无形及其他资产增加 32

30、1 万元， 主要是因无形资产增加。 (2) 负债总额 57,126 万元，比年初减少 6,736 万元。 其中：流动负债减少 3,836 万元，主要是因短期借款减 少；长期负债减少 2,900 万元，是因长期借款减少。 (3) 股东权益 135,275 万元，比上年增加 6,728 万元， 主要精品文档 2016 全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作-独家原创 18 / 21 是因计提公积金、未分配利润增加。 (4) 主营业务利润 17,014 万元，比上年减少 493 万元， 主要是因钢铁等原材料价格大幅上涨使公司成本增加。 (5) 净利润 10,096 万元，比上年增加 1,481 万

31、元，主要 是因公司费用控制较好使营业利润增加，以及合资企业投资 收益增加。 (6) 现金及现金等价物净减少额 9,204 万元，主要是因 归还短期借款及对合资企业增资。 经营活动产生的现金流量净额为 2,870 万元，同比减少 8,117万元，主要是因预收帐款减少、应收票据增加。 (7) 资产负债率为 29.15%，同比下降 3.5 个百分点。 流动比率为 1.67，同比下降 0.09;速动比率为 1.12，同 比下降 0.06。 (8) 毛利率为 14.41%，同比下降 2.84 个百分点。 (9) 净资产收益率为 7.46%，同比上升 0.76 个百分点。 8 、董事会日常工作情况 (1) 报告期内董事会的会议情况及决议内容 三届十次董事会议 公司三届董事会于 20XX 年 4 月 20 日在公司六楼会议室 召开了第十次会议。 本次会议审议并通过了如下决议：公司 2013 年度董事 会工作报告；公司 2013 年度财务决算和 20XX 年度财务预算 报告;公精品文档 2016 全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作-独家原创 19 / 21 司 2013 年度利润分配预案；关于计提 2013 年度资产 减值准备的报告；关于修改公司章程的报告；公司 2013 年年 度报告;公司 20XX 年第一季度季度报告；关于聘请 20XX 年度 审计机构的报告；关于对大连冰山集团销售有限