上海市浦东新区大团幼儿园2017年度单位决算

1、上海市浦东新区大团幼儿园2017 年度单位决算第一部分单位概况第二部分2017 年度单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分2017 年度单位决算情况说明第四部分名词解释第一部分单位概况一、主要职能上海市浦东新区大团幼儿园单位性质属上海市事业单位，隶属于上海市浦东新区教育局管理，是上海市一级幼儿园，全额拨款单位。本园面向浦东新区教育局规定的教育服务区域内招生，招生对象为

2、3 6 周岁的儿童。并为3 6 周岁的儿童提供教育和保育服务。本园共有一个部，目前办园规模数为10 个班级，编制数为 33 人。幼儿园目前有一位园长，一位保教主任。园长依法履行下列职责：（一）、贯彻执行党和国家有关幼儿教育的方针、政策以及教育法规、规章，坚持正确的办园方向。（二）、负责教职工的政治思想工作、职业道德教育，组织文化、业务学习；维护教职工的正当权益，关心并逐步改善教职工的生活和工作条件；发挥教职工代表大会在幼儿园民主管理中的作用，调动和发挥教职工的主动性、积极性和创造性。（三）、全面主持幼儿园的工作。贯彻有关的法规和规章，确保幼儿在园安全、卫生和健康；领导和组织教育工作，贯彻执行国

3、家幼儿园课程标准，促进幼儿身心和谐发展。（四）、领导和组织行政工作，包括工作人员的考核、任免 和奖惩及园舍、设备和经费管理等。（五）、密切与家长和社区的联系，向家长和社区宣传正确的教育思想和科学育儿知识，争取家长和社区支持幼儿园工作。保教主任依法履行下列职责：（一）、贯彻执行党和国家有关幼儿教育的方针、政策以及教育法规、规章，坚持正确的办园方向。（二）、主持幼儿园保教工作。贯彻有关的法规和规章，确保幼儿在园安全、卫生和健康；领导和组织教育工作，贯彻执行国家幼儿园课程标准，促进幼儿身心和谐发展。（三）、配合领导做好部门工作，并确保信息的上传下达，包括工作人员的考核、奖惩及相关设施设备的借阅和资料

4、的积 累。（四）、主持幼儿园继续教育、园本培训工作，通过多种方式对教师进行业务培训与指导，共同提高幼儿园保教质量。（五）、密切与家长和社区的联系，向家长和社区宣传正确的教育思想和科学育儿知识，争取家长和社区支持幼儿园工作。二、机构设置截止 2017 年 12 月底，我园有1 个教学点。目前，我园内设机构数一个，单位部门数二个（一个园长室，一个保教室）。第二部分2017 年度单位决算表2017年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入913.81一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财 政拨款一、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四

5、、经营收入五、教巨支出766.37五、附属单位上缴收入八、科学技术支出六、其他收入0.60七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出105.74九、医疗卫生与计划生育支出30.29十、节能环保支出H、城乡社区支出H卜二、农林水支出H卜三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出H卜五、商业服务业等支出H产六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出21.42二十、粮油物资储备支出二广、其他支出0.60本年收入合计914.41本年支出自计924,41用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余12.63年末结转和结余2.63总计927.04总计927.042017年

6、度收入决算表单位：万元项目本年收入合 计财政拨款收 入上级补助收 入事业收入经营收入附属单位上 缴收入其他收入功能分类 科目编码科目名称类款项合计914.41913.810.000.000.000.000.60205教巨支出756.37756.370.000.000.000.000.0020502普通教育593.08593.080.000.000.000.000.002050201学前教育593.08593.080.000.000.000.000.0020509教育费附加安排的支出163.29163.290.000.000.000.000.002050999教育费附加安排的支出163.2916

7、3.290.000.000.000.000.00208社会保障和就业支出105.74105.740.000.000.000.000.0020805行政事业单位离退休105.74105.740.000.000.000.000.002080502事业单位离退休16.8016.800.000.000.000.000.002080505机关事业单位基本养老保险 缴费支出63.5363.530.000.000.000.000.002080506机关事业单位职业年金缴费 支出25.4125.410.000.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出30.2930.290.000.000.00

8、0.000.0021011医疗保障30.2930.290.000.000.000.000.002101102事业单位医疗30.2930.290.000.000.000.000.00221住房保障支出21.4221.420.000.000.000.000.0022102住房改革支出21.4221.420.000.000.000.000.002210201住房公积金21.4221.420.000.000.000.000.00229其他支出0.600.000.000.000.000.000.6022999其他支出0.600.000.000.000.000.000.602299901其他支出0.600

9、.000.000.000.000.000.602017年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经宫支出对附属单位补 助支出功能分类 科目编码科目名称类款项合计924.41750.52173.890.000.000.00205教育支出766.37593.08173.290.000.000.0020502普通教育593.08593.080.000.000.000.002050201学前教育593.08593.080.000.000.000.0020509教育费附加安排的支出173.290.00173.290.000.000.002050999教育费附加安排的支出173.

10、290.00173.290.000.000.00208社会保障和就业支出105.74105.740.000.000.000.0020805行政事业单位离退休105.74105.740.000.000.000.002080502事业单位离退休16.8016.800.000.000.000.002080505机关事业单位基本养老保 险缴费支出63.5363.530.000.000.000.002080506机关事业单位职业年金缴 费支出25.4125.410.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出30.2930.290.000.000.000.0021011医疗保障30.2930

11、.290.000.000.000.002101102事业单位医疗30.2930.290.000.000.000.00221住房保障支出21.4221.420.000.000.000.0022102住房改革支出21.4221.420.000.000.000.002210201住房公积金21.4221.420.000.000.000.00229其他支出0.600.000.600.000.000.0022999其他支出0.600.000.600.000.000.002299901其他支出0.600.000.600.000.000.00收入支出项目决算数项目合计一般公共预算 财政拨款政府性基金预 算财

12、政拨款一、一般公共预算财政拨款913.81一、一般公共服务支出0.000.000.00二、政府性基金预算财政拨款0.00一、外交支出0.000.000.00三、国防支出0.000.000.00四、公共安全支出0.000.000.00五、教巨支出766.37766.370.00八、科学技术支出0.000.000.00七、文化体育与传媒支出0.000.000.00八、社会保障和就业支出105.74105.740.00九、医疗卫生与计划生育支出30.2930.290.00十、节能环保支出0.000.000.00H、城乡社区支出0.000.000.00H卜二、农林水支出0.000.000.00H卜三、

13、交通运输支出0.000.000.00十四、资源勘探信息等支出0.000.000.00卜五、商业服务业等支出0.000.000.00十六、金融支出0.000.000.00十七、援助其他地区支出0.000.000.00十八、国土海洋气象等支出0.000.000.00十九、住房保障支出21.4221.420.00二十、粮油物资储备支出0.000.000.00二广、其他支出0.000.000.00本年收入合计913.81本年支出合计923.81923.810.00年初财政拨款结转和结余12.43年末财政拨款结转和结余2.432.430.00一般公共预算财政拨款12.43政府性基金预算财政拨款0.00总

14、计926.24总计926.24926.240.002017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类 科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项205教育支出766.37593.08173.2920502普通教育593.08593.080.002050201学前教育593.08593.080.0020509教育费附加安排的支出173.290.00173.292050999其他教育费附加安排的支 出173.290.00173.29208社会保障和就业支出105.74105.740.0020805行政事业单位离退休105.74105.740.0020

15、80502事业单位离退休16.8016.800.002080505机关事业单位基本养老保 险缴费支出63.5363.530.002080506机关事业单位职业年金缴 费支出25.4125.410.00210医疗卫生与计划生育支出30.2930.290.0021011医疗保障30.2930.290.002101102事业单位医疗30.2930.290.00221住房保障支出21.4221.420.0022102住房改革支出21.4221.420.002210201住房公积金21.4221.420.00合计923.81750.52173.29项目合计人员经费公用经费经济分类 科目编码科目名称类款3

16、01:工资福利支出568.15568.15-30101基本工资96.4596.45-30102r津贴补贴13.3813.38-30103奖金12.1712.17-30104r其他社会保障缴费40.1740.17-30106伙食补助费0.000.00-301P 07r绩效工资260.67260.67-30108机关事业单位基本养老保 险缴费63.5363.53-30109职业年金缴费25.4125.41-301P 99r其他工资福利支出56.3756.37-302商品和服务支出128.55-128.55302P 01办公费10.00-10.0030202印刷费0.23-0.2330203咨询费0

17、.80-0.8030204手续费0.12-0.1230205水费1.60-1.6030206一电费4.84-4.8430207邮电费1.02-1.02302r 08p取暖费0.00-0.0030209物业管理费57.45-57.4530211p差旅费0.00-0.0030212因公出国（境）费用0.00-0.00302r 13;维修（护）费12.06-12.0630214租赁费0.00-0.00302r 15r会议费0.00-0.0030216培训费0.06-0.0630217公务接待费0.16-0.1630218专用材料费6.96-6.9630224被装购置费0.00-0.00302r 25

18、r专用燃料费0.00-0.0030226劳务费0.00-0.0030227r委托业务费0.81-0.8130228工会经费5.00-5.00302P 29福利费9.85-9.8530231公务用车运行维护费0.00-0.0030239;其他交通费用2.18-2.1830240税金及附加费用0.00-0.0030299其他商品和服务支出15.42-15.42303对个人和家庭的补助50.7850.78-30301离休费0.000.00-30302r退休费0.000.00-30303退职（役）费0.000.00-30304抚恤金0.580.58-30305生活补助0.000.00-303r医疗费0

19、.000.00-30308助学金11.6811.68-303P 09奖励金0.000.00-30311住房公积金21.4221.42-30312:提租补贴0.000.00-30313购房补贴0.000.00-30399其他对个人和家庭的补助 支出17.1117.11-310;其他资本，庄支出3.03-3.0331002办公设备购置0.00-0.00310r 03:专用设备购置0.00-0.0031007信息网络及软件购置更新3.03-3.03310r 13公务用车购置0.00-0.0031019其他交通工具购置0.00-0.0031099其他资本，庄支出0.00-0.00合计750.52618

20、.93131.582017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行 经费决算数合计因公出国 （境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车 购置费公务用车 运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数4.600.160.000.004.000.000.000.004.000.000.600.160.002017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类 科目编码科目名称类款项合计注：本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分

21、2017 年度单位决算情况说明一、关于2017 年度收入支出决算总体情况说明本单位 2017 年度收入总计为927.04 万元、支出总计为927.04 万元。与2016 年度相比，收入、支出总计各增加162.71万元。主要原因：财政增加了对教育的投入, 学校有大修项目。二、关于2017 年度收入决算情况说明本年收入合计914.41 万元， 其中： 财政拨款收入913.81 万元，占99.93%；其他收入0.60 万元，占0.07%。三、关于2017 年度支出决算情况说明本年支出合计924.41 万元，其中：基本支出750.52 万元，占 81,19%；项目支出173,89 万元，占18.81%

22、。四、关于2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位 2017 年度财政拨款收支总决算926.24 万元。 与 2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加162.47 万元， 增长21,27%。主要原因：财政增加了对教育的投入, 学校有大修项目。五、关于2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况本单位 2017 年度一般公共预算财政拨款支出923.81 万元，占本年支出合计的99.65%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加162.47 万元，增长21.34%。主要原因：财政增加了对教育的投入, 学校有大修项目。（二）一般公共

23、预算财政拨款支出决算结构情况本单位 2017 年度一般公共预算财政拨款支出923.81 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）766.37 万元，占82.96%；社会保障和就业支出（类）105.74 万元，占11.45%；医疗卫生与计划生育支出（类）30.29 万元， 占 3.28%； 住房保障支出（类）21.42 ，占2.31%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况本单位2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为829.44 万元，支出决算为923.81 万元， 完成年初预算的111.38%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算。其中：1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项

24、）。主要用于：直接从事学校运行经费与项目支出。年初预算为511.75万元， 支出决算为593.08 万元。 决算数大于预算数的主要原因：调整预算。2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。 主要用于校舍大修。年初预算为177.00万元， 支出决算为173.29 万元。 决算数小于预算数的主要原因：项目支出有结余。3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。 主要用于：单位离退休人员方面的支出。年初预算为16.32 万元， 支出决算为16.80 万元。 决算数大于预算数的主要原因：调整预算变化。4、社会保障和就业支出（类）行政事业单

25、位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为55.27 万元， 支出决算为 63.53 万元。 决算数大于预算数的主要原因：缴费基数增加。5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为22.11 万元，支出决算为25.41万元。决算数大于预算数的主要原因：缴费基数增加。6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于单位按照国家政策规定缴纳在职人员基本医疗保险费的支出。年初预算为27.64 万元， 支出决算为

26、 30.29 万元。 决算数大于预算数的主要原因：调整社保缴费基数。7、 住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 住房公积金（项）。主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员住房公积金的支出。年初预算为19.35 万元，支出决算数为21.42 万元。决算数大于预算数的主要原因：单位缴费的基数调整。六、关于2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出750.52 万元，包括人员经费618.93 万元，公用经费131.58 万元。基本支出中:1、工资福利支出568.15 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他

27、工资福利支出。2、商品和服务支出128.55 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（ 境 ） 费用、维修（ 护 ） 费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出。3、“对个人和家庭的补助”50.78 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、助学金、住房公积金、购房补贴以及其他对个人和家庭的补助支出等方面的支出。4、“其他资本性支出”3.03 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置以及其他资本性支出。七、关于2017

28、 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。本单位 2017 年度 “三公” 经费财政拨款支出年初预算为4.6万元，支出决算为0.16 万元，完成预算的3.48%，其中：因公出国（境）费决算为0 万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为0 万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.16 万元，完成预算的26.67%。 2017年度“三公” 经费支出决算数小于预算数的主要原因是学校严格执行八项规定，节

29、约开支，取消了教师上下班通勤车的使用。2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 10.64 万元，降低98.52%，其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少10.29 万元，降低100%；公务接待费支出决算减少0.36 万元，降低69.23%；公务用车购置及运行维护费支出的主要原因是学校取消了教师上下班通勤车，学校开展教学活动等也本着节约的理念以公共交通为主。 公务接待费支出减少的主要原因是严格执行八项规定的要求。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017 年度 “三公” 经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算

30、0 万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占0%；公务接待费支出决算0.16 万元，占100%。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计0 人次。2、公务用车购置及运行维护费支出0 万元。3、公务接待费支出0,16 万元。其中：国内公务接待支出0.16 万元。主要用于执行公务或开展业务活动所需开支的伙食费、住宿费、交通费、场租费等支出。全年共接待6 批次， 85 人次。八、关于2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明本单位2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明本单位2017

31、 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况本单位 2017 年度无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况本单位 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为0.35万元，其中：货物采购金额0.35 万元、工程采购金0 万元、服务采购金额0 万元。（三）国有资产占有使用情况截至 2017 年 12 月 31 日，本单位共有车辆0 辆，其中，一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆。单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单位价值100 万元以上专用设备0 台（套）。（四）预算绩效管理情况本单位 2017 年度预算绩