出纳目标责任书_第1页
出纳目标责任书_第2页
出纳目标责任书_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

1、出纳目标责任书为了规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财 务部工作进行有效的监督，公司及员工相关的合法权益，依 据中华人民共和国会计法 、企业会计准则制定本责任 书，具体内容如下：一、责任期限本责任书自 年 月 日起 年 月 日止二、岗位名称：出纳三、隶属部门：财务部四、直接上级：财务部经理五、岗位职责1、负责现金、 办理电汇、 信汇、 汇票等各项汇款业务， 及时将支票、汇票等存入银行，减少在途资金的数额。2、严格按照现金管理的有关规定使用现金，负责现金收、付和保管并保证资金安全。根据复核后的记帐凭证办理 日常现金收付业务，凡手续不完善

2、的单据必须拒绝付款。对 每日现金流水进行记录，严格执行现金盘点制度，每日核对 库存现金，不得挪用库存现金。杜绝预支现金、白条抵库、 坐支收入等现象的发生。3、严格审核费用报销单据，费用报销单据必须有经手 人、证明人及审批人签名才能支付，对不真实不合法的原始 凭证不予受理， 对记载不准确、 不完整的原始凭证予以退回， 要求更正、补充。4、建立健全现金日记帐、银行日记帐，严格审核现金 及各种付款原始凭证，每日登记现金、银行日记帐，做到帐 实相符，日清月结。负责银行存款日记帐和对帐单的核对工 作，按月编制银行存款余额调节表，确保准确无误，掌握大 额款项的流动情况度并及时上报领导，清理未到帐项。5、负

3、责现金余额的核对工作，保证现金日记帐的每日 余额与当日库存核对无误，月底帐面余额与报表及库存核对 无误。6、根据需要购买支票等各种银行空白票据，输银行存 款利息单、对帐单等单据的领取以及帐户开立、变更、注销 的相关手续。7、执行有价票据登记制， 对所有未通达银行的汇票 ( 承兑汇票、银行汇票 ) 登记清楚其来龙去脉。对现金支票、转 帐支票执行领用登记销号制度。8、根据需要预约情况汇总现金需用数额，及时通知， 结算，保证每日资金用量如有多余款项应入存，保证每日库 存不超过限额。9、负责分发职工工资，节日补助等福利款项，根据需 要开具现金收据。10、对经手的收支业务逐笔登记后将相关票据交由记 帐会计签收，保管并根据需要开具内、外部收据。11、对记帐凭证进行整理装订、归档，保证会计资料 的安全完整。12、打印银行存款日记帐，按月与报表余额核对，确 保无误后由总帐会计签章认可。13、据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。六、奖惩因粗心大意，造成在工作中出错，给公司带来不必要的 损失，根据情节严重性，公司可保留追究其各项责任，或扣 除其工资 ; 对工作积极认真负责，在工作中无任何差错，公 司给予一定的经济奖励。五、附则 l 、若签订责任书的责任人发生变动，则责任由续任者重新签订本责任书 ;2、本责任书一

人人文库> 全部分类> 行业资料 > 管理策划

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论