对公柜面业务流程介绍

1、v营业机构一日流程v对公柜面基础业务办理流程营业机构一日流程营业机构一日流程机构日启机构日启机构签到机构签到柜员签到柜员签到柜员日结柜员日结柜员签退柜员签退机构日结机构日结日常业务办理日常业务办理机构签退机构签退营业机构一日流程营业机构一日流程机构日启机构日启网点日启工作说明网点日启工作说明 CCBS网点日常维护 在每日机构开门时网点主管执行CCBS网点日常维护。在登录login界面输入da 营业机构一日流程营业机构一日流程机构日启机构日启营业机构一日流程营业机构一日流程机构日启机构日启网点日启工作说明网点日启工作说明 在CCBS网点日常维护界面选择 1.网点开关手工强置 营业机构一日流程营业

2、机构一日流程机构日启机构日启网点日启工作说明网点日启工作说明 在在CCBS网点日常维护界面选择网点日常维护界面选择 2.网点日启网点日启 营业机构一日流程营业机构一日流程柜员进入系统柜员进入系统机构柜员签到流程说明机构柜员签到流程说明 开启终端，在login界面输入du，不用输入密码直接进入到DCC系统，在输入逻辑终端号界面输入之前分配好的三位的逻辑终端号。 营业机构一日流程营业机构一日流程柜员进入系统柜员进入系统营业机构一日流程营业机构一日流程柜员进入系统柜员进入系统营业机构一日流程营业机构一日流程v机构、柜员签到机构、柜员签到v机构签到：0001营业单位签到v柜员签到：0003柜员/主管签

3、到v日间业务办理日间业务办理v柜面业务：对公、对私柜面业务办理v内部业务：现金及重要单证调拨、内部 账务处理营业机构一日流程营业机构一日流程日间业务办理原则日间业务办理原则v 对单位提交的付款凭证，按照对单位提交的付款凭证，按照“受理受理审核审核验印（双人验验印（双人验印）印）记账记账复核复核付款付款”的程序办理，本行单位间的转账结算的程序办理，本行单位间的转账结算必须先记付款单位账户，后记收款单位账户。必须先记付款单位账户，后记收款单位账户。 v 现金收入必须现金收入必须“先收款，后记账先收款，后记账”，现金付出必须，现金付出必须“先记账，后先记账，后付款付款”。 v 受理收款单位提交的他行

4、付款凭证，必须在本行办妥收款手续后受理收款单位提交的他行付款凭证，必须在本行办妥收款手续后方可支付。受理时应在进账单回单上加盖方可支付。受理时应在进账单回单上加盖“中国建设银行票据受中国建设银行票据受理专用章（收妥抵用）理专用章（收妥抵用）”。通过票据交换提回本行的付款凭证不。通过票据交换提回本行的付款凭证不能支付时，必须在规定的时间内退票。能支付时，必须在规定的时间内退票。v 内部会计事项按照内部会计事项按照“填制凭证填制凭证审核审核记账记账复核复核”的程序办理。的程序办理。 营业机构一日流程营业机构一日流程日间业务办理原则日间业务办理原则v 柜员根据审核无误会计凭证，按照柜员根据审核无误会

5、计凭证，按照中国建设银行对公柜面业务中国建设银行对公柜面业务操作手册操作手册相应业务操作流程，分别启用相应的交易完成系统要相应业务操作流程，分别启用相应的交易完成系统要素录入。素录入。v 对于风险较高的业务，需经有权人授权，需换人复核的业务，需对于风险较高的业务，需经有权人授权，需换人复核的业务，需再次键入全部或部分要素实时复核后完成账务处理。再次键入全部或部分要素实时复核后完成账务处理。v 账务处理无误后，打印系统认证记录，签发回单。账务处理无误后，打印系统认证记录，签发回单。v 需要客户签收的事项，及时与客户进行签收登记需要客户签收的事项，及时与客户进行签收登记v 当日营业开始，有关账务应

6、首先支付前一天的代付款项。当日对当日营业开始，有关账务应首先支付前一天的代付款项。当日对外营业时间内受理的收、付款结算凭证，必须当天处理完毕外营业时间内受理的收、付款结算凭证，必须当天处理完毕营业机构一日流程营业机构一日流程柜员日结、签退柜员日结、签退柜员营业结束，启动“0060柜员结账” 交易，选择试结账或者正式结账，然后按币种输入现金金额、券别，按凭证种类输入持有的重要空白凭证、有价单证数量。注注：（1）若为正式结账，输入现金、重要空白凭证数量核对一致后，柜员结账完毕。（2）若核对不一致，应重新清点，（或通过“0021柜员尾箱库存现金登记簿查询/打印”和“0035柜员重要单证存量查询”来核

7、对查找原因）确属不符，应经主管授权后挂账处理。（3）柜员正式结账最多可执行3次，若连续三次正式结账中均有不符，则系统提示需A级主管授权后自动挂账，并打印挂账清单，柜员结账结束。 柜员日结成功后，系统联动打印出柜员尾箱库存现金登记簿。柜员启动“0051连线/预约报表管理-查询”交易，选择需打印的报表、清单、登记簿，在报表名上按CTRL-Z下载打印柜员重要空白凭证登记簿、柜员账务交易流水清单。柜员日结完毕后，按ESC键退出系统，系统自动进行柜员签退。营业机构一日流程营业机构一日流程柜员日结、签退柜员日结、签退0060柜员结账柜员结账0060 日期: / / - 柜员结账操作员号: 31061363

8、6301 操作员姓名:是否正式结账: N 试结账 - |币别 币别中文名称 柜员现金余额 | | 0.00 | | -1 , 1- - |凭证种类 单据名称 柜员凭证张数 | | 0 | | | -1 , 1-结账结果: - 输入状态 F1- 帮助 ,ESC- 退出 ,PgUp- 上翻 ,PgDn- 下翻 , - 光标上行柜员: 310613636-301 画面：0202帮助:营业机构一日流程营业机构一日流程机构日结、签退机构日结、签退1. 营业机构柜员全部日结后，由B级（含）以上主管柜员直接执行“0062机构结账”或普通柜员启动“0062机构结帐”（但须由B级（含）以上主管柜员授权）进行机构

9、结帐。机构日结成功后，启动“0051连线预约报表管理-查询”交易，选择需打印的报表、清单、登记簿，在报表名上按CTRL-Z联动“0086报表打印”交易，下载打印机构交易汇总清单、柜员结账时间清单、现金收付汇总表、当日应销未销清单等报表。 。2. 机构日结完成后，经B级（含）以上主管柜员直接执行“0002营业单位签退”或普通柜员启动“0002营业单位签退”（但须由B级（含）以上主管柜员授权）进行机构签退，打印营业单位签退清单。3.系统管理员在“dcc网点日常维护管理”画面中选择“4-关机”。对公基础柜面业务办理对公基础柜面业务办理对公基础柜面业务办理对公基础柜面业务办理审查开户资料审查开户资料客

10、户提交开户资料和开立银行结算账户申请书，审核开户资料，对法人代表或代理人联网核查身份，并打印核查结果。审查无误后，在“开户申请书”经办人处签章，然后将“开户申请书”和开户资料（原件、复印件）报会计主管审核。会计主管审核无误后，在“存款账户开户申请书”上签署审核意见，加盖“业务用公章”。注：开立保证金账户还需要送交业务部门审核并出具保证金账户开户通知书。审查依据：人民币银行结算账户管理办法（中国人民银行【2003】第5号令） 、人民币银行结算账户管理办法实施细则（银发【2005】16号） 对公基础柜面业务办理对公基础柜面业务办理建立客户信息建立客户信息建立客户信息。启动“6101个人客户信息维护

11、”，功能选择“2-查询”，查询该单位法人在本系统中是否已经建立客户信息，若尚未建立客户信息的，启动“6101个人客户信息维护”，功能选择“1-新增”，建立法人客户信息。启动“6102单位客户基本信息维护”，功能选择“2-查询”，查询该客户在本系统中是否已经建立客户信息，若尚未建立客户信息的，启动“6102单位客户基本信息维护”，功能选择“1-新增”，建立客户信息。注：法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括客户的名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码；可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限；控股股东或者实际控制人、法定

12、代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限 对公基础柜面业务办理对公基础柜面业务办理建立客户信息建立客户信息6102单位客户基本信息维护单位客户基本信息维护6102 日期: / / -单位客户基本信息维护 功能号: 1 新增 客户编号:中文名称:单位中文简称: 单位企业代码:英文/拼音名称1:法人代表证件编号: 关注客户标志:法人代表姓名:开户许可证号: 注册日期: / /营业执照号: 营业执照有效期: / /经济性质: 经济性质显示:贷款证号: 信息来源:基本账户开户行:基本账户号:主办行:协办行:注册资金: 0.00 注册资金币别:外币余额限制:

13、 0.00 财务联系人: - 输入状态 F1- 帮助 ,ESC- 退出 ,PgUp- 上翻 ,PgDn- 下翻 , - 光标上行工作站:ttyp6 状态: 离线 柜员: 310650001-121对公基础柜面业务办理对公基础柜面业务办理开立账户开立账户启动“1101单位活期存款开户”，根据开户申请人的要求通过菜单选择“账号自选”或“账号非自选”，认真填写相关栏位。通过“账户性质”选项为客户开立各类活期账户， 并将存款账户开户认证打印在开户申请书上，系统联动“1011印鉴维护”选择是否打印印鉴卡。柜员打印开户申请书和印鉴卡。启“1012打印印鉴卡”交易打印开户单位印鉴卡， 并将存款账户开户认证打

14、印在开户申请书上。客户在印鉴卡正面盖预留印鉴，反面盖单位公章。柜员核对印鉴卡正确无误后，登记中国建设银行印鉴卡使用情况登记簿（用重要空白凭证使用登记簿代替），并交客户签收，填写启用日期，将印鉴卡正卡、一联副卡分别交记账、复核（或印鉴卡初验、复验）人员保管，另一联副卡在印鉴卡背面加盖业务用公章和一联开户申请书退客户。对公基础柜面业务办理对公基础柜面业务办理开立账户开立账户1101单位活期存款开户单位活期存款开户A008 日期: / /- 存款新开户客户编号: 币别:01 人民币存款种类: 钞汇鉴别: 0 现钞账户性质: 支付依据:通兑方式: 7 不通兑 失效日期: / / 计息标志: Y 计息标

15、志: Y 寄对账单 帐 本 别: 1 人民币结算手续费收取方式: 1 分散收取 钞汇属性: 1 乙对帐单地址码: OFF 单位地址 开户许可证号:帐户名称:印鉴卡编号: 客户经理编号:帐 号: 收息帐号:利率依据: 01 挂牌利率 利率: 0.00000浮动利率加减码: 0.00000 浮动利率加减码符号位: 1 +通存标志: 4 全国通存 备用金额度: 0.00收支范围:开户日期: / / 邮政编码:地址:- 输入状态 F1- 帮助 ,ESC- 退出 ,PgUp- 上翻 ,PgDn- 下翻 , - 光标上行柜员: 010010000-351 画面: 1101对公基础柜面业务办理对公基础柜面业

16、务办理重要单证重要单证v对公柜面重要空白凭证：转账支票、现金支票、银行汇票、银行本票、银行承兑汇票、开户证实书、单位定期存单、实时通凭证等v向客户出售由客户签发的重要空白凭证：转账支票、现金支票、实时通付款凭证、银行承兑汇票等v由银行签发的重要空白凭证：银行汇票、银行本票、开户证实书、单位定期存单对公基础柜面业务办理对公基础柜面业务办理凭证出售凭证出售v 客户提交“单证领购单”，柜员审核并验印后，启动“4212凭证出售”交易，录入出售凭证起始号码和份数，“手续费收取标志”栏选择转账或现金（原则上应要求单位转账购买），“费用收取方式”栏位选择“2系统自动计算”，打印业务收费凭证，系统自动进行表外

17、付出及客户名下重空相关信息的登记。将加盖办讫章的收费凭证回单联连同加盖本行行名和出票人账号的重要空白凭证交客户，客户在重要空白凭证使用情况登记簿上进行签收。对公基础柜面业务办理对公基础柜面业务办理凭证出售凭证出售4212凭证出售凭证出售4212 日期: / /-凭证出售维护功能: 1 查询 账号:凭证种类:出售起号: 出售止号:张数: 0 费用收取标志:费用收取方式: 卡折标志:费用收取账号: 密码:手续费: 0.00 工本费: 0.00客户名称:未回笼张数: 0 回笼率: 0.00000退票张数: 持票张数: 0建议持票张数:- 输入状态 F1- 帮助 ,ESC- 退出 ,PgUp- 上翻

18、,PgDn- 下翻 , - 光标上行柜员: 310280000-301 画面: 1450帮助:对公基础柜面业务办理对公基础柜面业务办理单位活期存入单位活期存入进 账 单 、 其 他存 款 凭 证柜 员 审 核 凭 证1 1 0 2 单 位 活 期 存 入( 录 入 )正 确回 单YN是 否 超 限 额Y复 核 授 权N对公基础柜面业务办理对公基础柜面业务办理单位活期存入（现金）单位活期存入（现金）客户提交现金和现金缴款单，柜员收取现金应当面清点，清点现金并审核无误后，启动“1102单位活期存入”等交易。交易中系统联动”9993现金出纳主交易”，收付别选择“0-收”，输入金额、票面等信息。交易成

19、功后，打印现金交款单，回单联盖“办讫章”退客户。注：如为一笔多单交易，系统根据对应业务交易的金额自动累加并与“9993现金出纳主交易”中输入金额进行核对，如金额不符，系统自动做出提示，直至交易处理全部完成。系统支持多单交易最多不超过5笔。注意事项：单位结算账户收入现金，若为本单位人员缴款，则“现金缴款单”缴款人栏位可不填，1102交易中“缴款人”栏位系统自动反显单位名称，不做更改。若为外单位人员缴款，则“现金缴款单”缴款人栏位填写实际缴款人，1102交易中要将系统反显的“缴款人”栏位改成客户填写的实际缴款款人。相关信息的登记。对公基础柜面业务办理对公基础柜面业务办理单位活期存入（转账）单位活期

20、存入（转账）柜员受理存款人转账存入的款项时，应以审核无误的有关凭证分别作借、贷方记账凭证，启动“1102单位活期存入”交易，交易类别选择“转账”，录入相关要素，相关柜员根据系统提示进行复核授权，提交主机成功后，系统自动进行账务处理并在贷方记账凭证上打印“对公存款认证”。对公基础柜面业务办理对公基础柜面业务办理单位活期存入单位活期存入1102单位活期存入单位活期存入对公基础柜面业务办理对公基础柜面业务办理单位活期支取单位活期支取单位提交转账支票、其他支取凭证接柜员审核凭证1 1 0 3 单位活期支取( 录入)正确复核授权NY是否超限额Y回单N对公基础柜面业务办理对公基础柜面业务办理单位活期支取（

21、现金）单位活期支取（现金） 柜员按规定对客户提交的现金支票进行审核、验印，对大额现金支取按大额现金支付管理办法要求进行审批，无误后，启动“1103单位活期支取”交易，录入其他要素后，相关柜员根据系统提示进行复核授权。提交主机成功后，在现金支票背面打印“对公支取认证”。录入柜员根据系统自动联动“9993现金出纳主交易”，根据客户所需票面进行配款，柜员根据现金支票配好现金递交客户。 注：如对单位存款大额取现收取手续费的，系统自动根据参数设置计算手续费并从取款账户转账扣收，将打印的“业务收费凭证”回单联加盖“办讫章”后交客户。对公基础柜面业务办理对公基础柜面业务办理单位活期支取（转账）单位活期支取（

22、转账）柜员按规定对受理的转账支付凭证审核、验印无误后，启动“1103单位活期支取”交易，录入相关要素，相关柜员根据系统提示进行复核授权，提交主机成功后，在转账支票或其它付款凭证上打印“对公支取认证”，系统自动进行账务处理。并将付款回单退回客户。对公基础柜面业务办理对公基础柜面业务办理单位活期支取单位活期支取1103单位活期支取单位活期支取对公基础柜面业务办理对公基础柜面业务办理汇兑业务汇兑业务汇兑是汇款人委托银行将其款项通过电子渠道支付给收款汇兑是汇款人委托银行将其款项通过电子渠道支付给收款人的结算方式。人的结算方式。客户提交“电汇凭证”，柜员审核要素无误并验印后，按收款人开户行和金额大小区分

23、不同情况办理。1.收款人开户行为建行网点。启动“4140汇兑汇出”，汇划途径选择“1-行内汇划”，按屏幕提示输入栏位要素。2.收款人开户行为他行网点，金额小于或等于5万，启动“4143小额支付汇出”，内容选择“1-小额普通贷记汇出”，交易类别选择“2-转账”，按屏幕提示输入其他栏位要素。（需转汇的将收款行名称在“收款人地址”栏输入）3.收款人开户行为他行网点，并且金额大于5万，启动“4140汇兑汇出”，汇划途径选择“5-大额实时”，按屏幕要素提示输入栏位要素。（需转汇的在“汇款用途”栏输入转*行） 对公基础柜面业务办理对公基础柜面业务办理汇兑业务汇兑业务4140汇兑汇出汇兑汇出4140 日期:

24、 / /- 汇兑汇出2-1功能: 5 复核 交易类别:账号类别: 存折册号:汇兑方式：1信汇 支取类别:凭证种类: 凭证号码:凭证日期： 支付密码：汇划途径： 业务种类号：汇款人名称:汇款人账号: 密码:汇款人地址: 实时通结算功能：付款人开户行号：汇款行名称:收款人名称:收款人账号:收款人地址: 加急标志:转汇标志: 汇入行号: - 输入状态 F1- 帮助 ,ESC- 退出 ,PgUp- 上翻 ,PgDn- 下翻 , - 光标上行工作站:ttyp2 状态: 连线 柜员: 310613640-001对公基础柜面业务办理对公基础柜面业务办理汇兑业务汇兑业务4143小额支付汇出小额支付汇出小额普通

25、贷记汇出小额普通贷记汇出4143 日期:2006/11/05- 小额普通贷记汇出2-1功能: 5 复核 交易类别: 1 现金帐号类别: 存折册号:业务种类: 转汇标志:汇兑方式: 支取类别:凭证种类: 凭证号码:汇款人名称: 汇款人帐号:密码: 实时通结算功能：汇款人地址:收款人名称:收款人帐号:收款人地址:汇划途径: 7 小额支付汇入行号: 交换所号:汇款行名称:- 输入状态 F1- 帮助 ,ESC- 退出 ,PgUp- 上翻 ,PgDn- 下翻 , - 光标上行柜员: 310613640-001 画面: 4012对公基础柜面业务办理对公基础柜面业务办理单位活期账户资料维护单位活期账户资料维

26、护1181活期存款账户资料维护活期存款账户资料维护1.支持本外币对公、对私活期存款账户基本资料的查询、修改。2.账户名称、账户性质、收息账号、计息标志、备用金额度、寄对账单标志、通存通兑方式、通兑范围、最高限额、结算手续费收取方式、利率依据、利率、浮动幅度、客户经理编号、收支范围、免收对公维护费标志可修改。对公基础柜面业务办理对公基础柜面业务办理单位活期账户资料维护单位活期账户资料维护1181活期存款账户资料维护活期存款账户资料维护1181 日期: / /- 活期存款账户资料维护2-1功能:修改 币别: 01 人民币账号: 钞汇鉴别:活存账户状态: 存款种类:账户名称:客户编号: 账户性质:收

27、息账号: 计息标志:支付依据: 备用金额度: 0.00 寄对账单标志: 存折册号:对私通存通兑方式: 印鉴卡编号:结算手续费收取方式: 管理费扣收年月：客户经理编号: 管理费欠收金额约定转存账号: 密码：约定存期: 约定转存金额: 定存存款种类: 免执行小额利率标志： 约定转存余额下限: 0.00 免收账户管理费标志：对账单地址代码: 签约标志：- 输入状态 F1- 帮助 ,ESC- 退出 ,PgUp- 上翻 ,PgDn- 下翻 , - 光标上行柜员: 310613640-008 画面: 1181对公基础柜面业务办理对公基础柜面业务办理单位活期账户资料查询单位活期账户资料查询1191活期存款账

28、户资料查询活期存款账户资料查询1191 上海运行中心 日期:2009/12/22- 活期存款帐户资料查询 2-1帐号: 币别:钞汇鉴别:帐户名称:通存通兑年费到期日:帐户全称:活存帐户状态: 帐户性质:业务别: 开户日期: / /销户日期: / / 客户编号:最近交易日期: / / 余额: 0.00可用余额: 0.00 冻结金额: 0.00本日支取金额: 0.00 本日存入金额: 0.00存折册号: 存折印刷号1:存折状态: 未登折数: 0活存积数: 0.00 页数: 0计息标志: 帐号控制状态:邮政编码:- 输入状态 F1- 帮助 ,ESC- 退出 ,PgUp- 上翻 ,PgDn- 下翻 ,

29、 - 光标上行柜员:310280000-301 画面:1009 工作站:ttyp15对公基础柜面业务办理对公基础柜面业务办理单位活期账户明细查询单位活期账户明细查询1192活期存款账户明细账查询活期存款账户明细账查询/打印打印1192 日期: / /- 活期存款账户明细账查询/打印内容选择: 1 1对公活期帐户对帐单 2对公活期存款帐户明细查询/打印 3个人活期一本通明细查询/打印 - 输入状态 F1- 帮助 ,ESC- 退出 ,PgUp- 上翻 ,PgDn- 下翻 , - 光标上行柜员: 010010000-101 画面: 9613对公基础柜面业务办理对公基础柜面业务办理内部账务处理内部账务

30、处理用于以借贷记账方式进行记账的内部账户账务处理用于以借贷记账方式进行记账的内部账户账务处理 7002传票录入7002 上海运行中心 日期:2010/01/01- 传票录入功 能 号: 1 录入 套 号: 0套内序号: 0 传票交易类型:帐 号:帐户名称:借 贷 别: 金 额: 0.00起息日期: / / 凭证种类:交换所号: 凭证号码:附 件 数: 0 摘要代码:摘 要:+-+|套号 套内序号 传票交易类型 帐号 借贷别 | 0 0 | | |+-1 , 1-+借方合计发生额: 0.00贷方合计发生额: 0.00 差 额: 0.00- 输入状态 F1- 帮助， F2- 套平， ESC- 退出

31、， CTRL_F- 浏览整套传票柜员:310280000-301 画面:7012 工作站:ttyp35帮助:整套表内科目传票录入完毕后请选择套平操作!对公基础柜面业务办理对公基础柜面业务办理内部账务处理内部账务处理用于以借贷记账方式进行记账的内部账户账务处理用于以借贷记账方式进行记账的内部账户账务处理 7002传票录入交易注意事项一、功能号说明：1-录入：用于内部账户的传票录入。2-单笔修改：对未复核（7002交易）成功的传票单笔修改。3-单笔删除：对未复核（7002交易）成功的传票单笔删除。4-整套删除：对未复核（7002交易）成功的传票整套删除。5-套平：套平就是整套传票输入完成后进行借、

32、贷方金额相等的平衡检查。二、当传票交易类别为“柜员现金（02）、传票电子汇划（05）、交换提入（06）、中行提出（07）、交换提出（08）、转销（09）”时，无需套平传票。三、当录入表外科目时，无需套平传票。四、当传票交易类别为内转（01）、隔日冲账（10）、隔日补账（11），在（7002）画面录入完成后可直接按“F2”键进行套平；如在“7003”复核完成后发现传票未套平且提交主机不成功，可由传票录入员在“7002”交易中选择功能号为“套平（5）”，对该套套号的传票进行套平，然后再单启“7006传票入账”交易按套号提交主机入账。五、注意摘要栏位的录入对公基础柜面业务办理对公基础柜面业务办理内部

33、账务处理内部账务处理用于以借贷记账方式进行记账的内部账户账务处理用于以借贷记账方式进行记账的内部账户账务处理 7003传票复核7003 日期:2003/01/16-传票复核套 号: 0 套内序号: 0传票交易类别: 账 号:账户名称:借 贷 别: 金 额: 0.00起息日期: / / 凭证种类:交换所号: 凭证号码: 附 件 数: 0 摘要代码:摘 要:+-+|套号 套内序号 传票交易类型 账号 借贷别| |0 | | | | | | | +-1 , 1-+借方合计发生额: 0.00贷方合计发生额: 0.00 差 额: 0.00- 输入状态 F1- 帮助， ESC- 退出， CTRL_F- 浏

34、览整套传票柜员: 320000801-101 画面：7016帮助:请输入需复核的传票套套号对公基础柜面业务办理对公基础柜面业务办理常用账务查询交易常用账务查询交易v0070柜员账务查询v0078最后一笔交易查询v0079最后五笔交易查询v0080柜员某笔交易信息查询v7015查询内部账交易（历史明细）v7016内部账余额查询v7017查询营业当日内部账户交易明细对公基础柜面业务办理对公基础柜面业务办理错账冲正错账冲正 当日发现错账，不需填制冲正凭证，由原录入柜员根据原凭证启用相关交易，经授权后执行错账冲正，冲正成功后，重新做正确交易。 根据错账具体情况进行处理：对于交易柜员录入的内部账交由复核

35、员复核时发现的差错，由原交易柜员启“7002传票录入”予以单笔修改或整套删除；对当天交易已提交主机并生成流水的交易，由原交易柜员根据账务实际情况，启“0088错账冲正”交易或“7087传票错账当日冲正”交易，柜员输入所冲正流水号后，经授权确认后冲正，并在执行冲正交易后打印的冲正记账凭证或交易认证上注明错账原因，经会计主管审核签字；冲正成功后，重新做正确交易。对公基础柜面业务办理对公基础柜面业务办理错账冲正错账冲正0088当日错账冲正当日错账冲正0088 日期:2007/10/25- 冲正交易交易序号 :维护序号 : 核检帐号 :收现金: 付现金:核检金额1: 0.00 核检金额2: 0.00交

36、易代码: 交易类型:机器时间: 营业日期: / /交易授权类别: 交易授权标志:交易帐号:对方帐号:交易金额一: 0.00 交易金额二: 0.00- 输入状态 F1- 帮助 ,ESC- 退出 ,PgUp- 上翻 ,PgDn- 下翻 , - 光标上行柜员: 310280000-001 画面: 9998帮助:对公基础柜面业务办理对公基础柜面业务办理错账冲正错账冲正7087传票错账当日冲正传票错账当日冲正对已提交主机入账的内部账在当日进行冲正对已提交主机入账的内部账在当日进行冲正 画面:7087 日期:2003/01/16- 传票错账当日冲正套 号: 0+-|套号 套内序号 传票交易类型 账号 借贷

37、别 | | | | | | | +-1， 1-+借方合计发生额: 0.00 差 额: 0.00贷方合计发生额: 0.00- 输入状态 F1- 帮助 ,ESC- 退出 ,PgUp- 上翻 ,PgDn- 下翻 , - 光标上行柜员: 320000801-101 画面：7031帮助:对公基础柜面业务办理对公基础柜面业务办理柜员间现金调拨柜员间现金调拨一、柜员向现金管理员上缴现金1.现金管理员清点柜员交来的现金后，启动“0020柜员间现金调拨”，选择“1-录入”。2.交款柜员启动“0020柜员间现金调拨”，选择“3-确认”录入要素（录入的要素必须与现金管理员录入的要素完全一致，相当于复核）。交易成功后，系统打印“现金调拨单”，双方签章确认。二、柜员向现金管理员领用现金1.现金管理员启动“0020柜员间现金调拨”，选择“1-录入”。2.领用柜员启动“0020柜员间现金调拨”，选择“3-确认”录入要素（录入的要素必须与现金管理员录入的要素完全一致，相当于复核）。交易成功后，系统打印 “现金调拨单”，双方签章确认。对公基础柜面业务办理对公基础柜面业务办理柜员间现金调拨柜员间现金调拨0020柜员现金调拨柜员现金调拨0020 test 日期:2009/05/07- 柜员现金调拨功能号: 1 录入 操作类型: 00 普通柜员调拨币别