UMSD90发票处理业务V

1、文档来源为：从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持UM_SD_100发票处理业务作者：王倩日期:版本：Version 1.0修改记录修改日期修改人修改内容第一节操作说明操作说明库管员对销售订单发货过帐后，订单录入员或开票员要在系统内开票挂应收处理，以便下一步财务 人员收到货款后清帐处理。1、VF01是对单笔单据系统内开票挂应收；2、VF04是对多笔单据集中系统内开票挂应收；3、VF02修改财务发票，将系统外开具的发票号码返填回系统内发票；4、VF03显示创建的系统内开票；5、VF11是对创建的系统内发票冲销处理；6、VFX3列出开具系统内发票没有成功的所有单据，发票没有开具成功用此功

2、能检查注意事项或特殊情况说明1、操作流程为商品发货过帐后，进行系统内开票挂应收操作;2、系统外开具的发票号码要返填回系统内财务发票；3、必须定期检查所有系统内发票开具成功（VFX3）涉及岗位：（请列出明细）财务开票员第二节发票处理业务1、单个创建财务发票事务代码与菜单路径SAP标准菜单后勤->后勤执行-> 外向处理-> 外向交货的发货-> 出具发票->开票凭证-> 创建事务代码VF01菜单后续作业工具列图示/其它说明备注输入事务代码可于命令栏输入VF01并按ENTER®,执行程序。鼠标双击（或）将鼠标光标停在菜单VF01上，并点鼠标左键两卜。1文档

3、来源为：从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持 字段说明序号字段名称必要 输入备注1凭证Y创建财务凭证的交货单号码后续作业工具列图示/其它说明备注点击左上方口按钮，屏幕左下角显示“凭证 *已保存"，系统内财务开票创建完成2、修改财务发票事务代码与菜单路径SAP标准菜单后勤->后勤执行-> 外向处理->外向交货的发货->出具发票->开票凭证-> 更改事务代码VF02菜单后续作业工具列图示/其它说明备注输入事务代码可于命令栏输入VF02并按ENTER®,执行程序。鼠标双击（或）将鼠标光标停在菜单VF02-更改上，并点鼠标左键两卜。字

4、段说明序号字段名称必要 输入备注1出具发票凭证Y创建财务发票的财务凭证号码后续作业工具列图示/其它说明备注回车按回车按钮后，系统进入到财务发票项目明细显示界面后续作业工具列图示/其它说明备注单击页面上方 圆按钮，进入修改凭证抬头明细界面后续作业工具列图示/其它说明备注单击页面上方f措头文本标签页按钮，进入修改抬头文本界面后续作业工具列图示/其它说明备注2文档来源为：从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持双击页面上方图表头注释1输入增值税票号码按钮，进入修改增值税票号码界面，点击左上方 O 按钮，屏幕左下角显示“凭证财务开票修改完成，如 斯证90000040已保存*已保存"，

5、系统内如果VF01系统内开发票未成功，例如：显示 呼凭证§0000口144保存（没有创建合计均证）可通过VF02进行问题查找。注：以上填写系统内开票与系统外增值税发票是在一一对应的情况下填写进去的，如果系统内开票与系统外开票不能一一对应的话，SAP系统内则无法填写系统外增值税发票号码3、显示财务发票事务代码与菜单路径SAP标准菜单后勤->后勤执行-> 外向处理->外向交货的发货->出具发票->力示凭证-> 显小事务代码VF03菜单后续作业工具列图示/其它说明备注输入事务代码可于命令栏输入VF03并按ENTER®,执行程序。鼠标双击（或）将

6、鼠标光标停在菜单VF03-显示上，并点鼠标左键两卜。字段说明序号字段名称必要 输入备注1出具发票凭证Y创建财务发票的财务凭证号码后续作业工具列图示/其它说明备注回车按回车按钮后，系统进入到财务发票项目明细显示界面后续作业工具列图示/其它说明备注单击页面上方61凭证流按钮，进入凭证流显示界面凭证流说明销售订单类型/编号/日期/状态，状态显示“已完成” 交货单类型/编号/日期/状态，状态显示“已完成” 开票凭证类型/编号/日期/状态，状态显示“已完成” 会计凭证类型/编号/日期/状态，状态显示“未清帐”4、集中创建财务发票事务代码与菜单路径SAP标准菜单后勤->后勤执行-> 外向处理-

7、>外向交货的发货->出具发票->开票凭证-> 处埋出具发票到期清单事务代码VF04菜单后续作业工具列图示/其它说明备注输入事务代码可于命令栏输入VF04并按ENTER®,执行程序。鼠标双击（或）将鼠标光标停在菜单VF04上，并点鼠标左键两卜。字段说明序号字段名称必要 输入备注1出具发票日期从Y选择到期需创建系统内发票的日期范围2开票类型N选择需要创建系统内发票的类型2SD凭证N可输入需要开票的销售订单号码3销售组织N销售组织用来定义公司下属的事业部。可选择“1000梦娜内销销售组织” 、“1100梦娜外销销售组织”、4售达方N出具系统内财务发票的客户编码5被选

8、择的凭证Y物料类销售选择“与交货相关”、服务类销售选择“与 订单相关”后续作业工具列图示/其它说明备注点击页面上方的电显示开票清单按钮，进入到发票到期清单界面操作说明将鼠标移动到“ S”按钮左侧空白处，鼠标指针变为“31”时，全选项目:方法1:按“ Ctrl”键逐行选择；方法2：点击第一行信息，按“ Shift”键点击最后一行信息；方法3:鼠标指针在第一行，按住鼠标左键向下即可。后续作业工具列图示/其它说明备注选择单笔开具财务发票，按此钮选择多笔集中开具财务发票，按此钮（后台操作）选择多笔集中开具财务发票，按此钮（前台人机交互操作）5、冲销财务发票事务代码与菜单路径SAP标准菜单后勤->

9、后勤执行-> 外向处理->外向交货的发货->出具发票->开票凭证-> 取消事务代码VF11菜单后续作业工具列图示/其它说明备注输入事务代码可于命令栏输入VF11并按ENTER®,执行程序。鼠标双击（或）将鼠标光标停在菜单VF11上，并点鼠标左键两卜。操作说明在凭证栏输入需要冲销的财务发票号码后续作业工具列图示/其它说明备注点击左上方H票冲销操作完成按钮，屏幕左下角显示“凭证 *已保存"，财务发6、已冻结财务发票凭证事务代码与菜单路径SAP标准菜单后勤->后勤执行-> 外向处理->外向交货的发货->出具发票->开票凭

10、证-> 已冻结出具发票凭证事务代码VFX3菜单后续作业工具列图示/其它说明备注输入事务代码可于命令栏输入VFX3并按ENTER®,执行程序。鼠标双击（或）将鼠标光标停在菜单VFX3I上，并点鼠标左键两下 。字段说明序号字段名称必要 输入备注1付款方Y选择创建系统内财务发票的客户编码2销售组织N销售组织用来定义公司下属的事业部。可选择“1000梦娜内销销售组织” 、“1100梦娜外销销售组织”、3创建者N按系统内财务发票的创建者查询4创建日期N按系统内财务发票的创建日期查询5不完整，由于N所有选项全部选中后续作业工具列图示/其它说明备注点击页面上方的鱼按钮，进入到已冻结出具财务发票凭证界面操作说明将鼠标移动到“ S”按钮左侧空白处