某公司采购管理制度执行版

1、某经营采购中央管理制度汇编1月5日修改稿发布日期：2021年01月05日第一局部物资治理方法 3第一章总那么3第二章物资分类及治理责任 4第三章物资方案治理 6第四章物资采购治理 7第五章物资采购合同治理 7第六章物资仓储治理 7第七章附那么9物资申请方案清单10零星物资比价采购单 11物资验收单 12到货凭证登记簿13物资收料单 14物资领用单15物资现品卡16物资治理程序17第二局部招标治理方法 18第一章总那么18第二章组织机构及责任 18第三章招标20第四章投标21第五章开标、评标和中标 22第六章附那么24第三局部经济合同治理方法 25第一章总那么25第二章适用范围25第三章经济合同

2、治理机构和治理责任 25第四章合同的订立28第五章合同的履行31第六章分包合同付款32第七章合同的变更、车和解除 32第八章合同索赔33第九章 合同纠纷的处理 34第十章合同信息治理34第十一章附那么35附表1 :合同分发范围表 36附表2合同评审会议记录 37附表3:合同会签表 38第四局部物资付款流程 39附表1:月度采购付款申请表 42附表2:设备、物资付款审批单 43第五局部物资询价比价实施细那么 47询价比价开标记录表 50询价结果汇总审批表 51小额物资询价比价推荐表 52第六局部工程部现场物资治理相关规定 53第七局部仓管治理方法 54某第一局部物资治理方法第一章总那么第一条 为

3、标准某以下简称“公司物资采购行为,增强 物资治理,保证采购质量,降低采购本钱,保证物资供给,结合公司实际 情况,特制订公司物资治理方法暂行以下简称“本方法.第二条 本方法规定了物资治理的原那么、物资的分类、治理分工、 治理责任、业务流程等.第三条 本方法适用于公司所有大宗物资的采购治理.第四条 物资治理的根本原那么1、先批准后采购的原那么2、采购与保管验收别离的原那么3、使用单位负责申请并报批的原那么4、保证供给、厉行节约、创造效益的原那么第五条设备或物资技术及设计的根本原那么1、工程用设备和物料清单由设计院确认把关的原那么2、设备或物资的信息数据采集端口的适配,由信息中央确认把关的 原那么.

4、第六条 设备或物资的采购由总经理特定由董事长最终审批的原第二章物资分类及治理责任第七条 公司的物资按费用主要分为以下几类：1、施工承包合同明确由公司负责采购的安装设备及备品备件；2、施工承包合同明确由公司提供的主要材料和施工辅材；3、其他物资,如施工用设备、工器具等；4、办公类物资,如：交通工具、通信器材、计算机及配件、网络设 备、办公用品、平安防护及劳保用品等物资.第八条 根据公司治理职能分工,小宗办公类消耗品由综合治理部门 负责采购治理.工程类物资及固定资产由采购中央负责采购治理.第九条 物资使用部门责任1 、工程部是工程类物资、施工用设备、工器具的使用部门,具体负责：1.1、 负责施工用

5、设备、工器具需求方案的编制和报批；1.2、 负责工程工程设备、备品备件采购方案的编制和报批；1.3、 参加物资的招标和询价比价工作；1.4、 根据公司内部工程承包合同授权对大宗物资根据招标结果签订 采购合同,组织询价比价和零星物资的直接采购；1.5、 责工程部需用物资的到货验收、保管、记录造册等工作.1.6、 办理工程部需用物资、设备的领用手续.2、办公类物资由公司综合治理部门按季度申报方案并办理领用手续.特殊情况下可申请加急采购第十条设计院责任1、负责系统方案可靠性确实认和完成工程最终方案的设计;2、负责提供工程物资材料清单.第十一条信息中央的责任1、负责审核系统工程的信息治理数据端口的方式

6、与协议.用于电站数据采集与系统分析第十二条工程技术部责任1、负责审核设计院编制的工程设备、备品备件清单；2、负责审核工程部申报的物资采购方案；3、参与所有工程物资采购的核价.第十三条 经营采购中央门责任1、负责物资申请方案汇总,并会同工程技术部做好申请方案平衡工作；2、负责根据批准的物资申请方案严格根据公司?招标治理方法?确 定采购方式,组织设备和大宗物资的招标、审核工程部询价比价和零星物 资比价采购结果；3、负责根据批准的招标或询价比价结果进行合同谈判,并根据公司?经济合同治理方法?签订订货合同或指导工程部签订订货合同；4、组织物资使用部门进行到货验收工作.配合工程部做好验收中发 现不合格品

7、的处理一一退货或调换和质保期内物资质量问题的处理；5、指导工程部建立健全物资采购台账和物资收发台账；6、负责工程部节余物资设备的收储、保管和工程部之间调剂.第十四条财务部门责任1、负责对各部门需用物资方案进行汇总,编制公司物资采购费用计划,并落实相应资金;2、参加物资的招标、询价比价等评标工作；3、对物资收发台账进行稽核.第三章物资方案治理第十五条 公司所属各部门、工程部需用物资,必须编报?物资申请 方案表?见附件1.?物资申请方案表?一式三份：一份本部门留存,一 份交经营采购中央门,一份交财务部门.需用物资属固定资产的,根据公 司固定资产治理方法,需填写?固定资产购置审批申请表?,详见公司?

8、固 定资产治理方法?.第十六条 填写?物资申t1方案表?时,要详细填写物资名称、型号 规格、技术要求、使用时间、用途、暂估价格,有特殊要求的要加以说明.第十七条 工程部?物资申请方案表?由工程经理签字后,报公司 工程技术部审核、分管副总审查批准后交经营采购中央门承办,其他部门 ?物资申请方案表?由申请部门负责人签字后报分管副总审批后交经营采 购中央门承办.设备或重要物资等有技术要求的在提出 ?物资申请方案表? 的需要同时提供技术标准书.第十八条 各部门、工程部编制采购方案时,要从实际需要出发,本 着励行节约的原那么,防止盲目提报物资采购方案.由于上报物资采购方案 失误,造成物资积压给公司带来经

9、济损失,由申请部门负责人承当相应经 济责任.第十九条 工程施工承包合同规定由业主方供给的物资, 工程部成立 前由工程技术部根据承包合同要求向业主提出到货方案,工程部成立后由工程部负责根据合同要求提交使用方案和催交.第四章物资采购治理第二十条 物资采购严格根据公司?招标治理方法?实现分级治理.第二十一条 物资采购单项合同估算价在50万元人民币及以上的, 必须进行招议标,招标结果应上报审批.第二十二条 物资采购单项合同估算价在50万元人民币以下2万元 人民币及以上的由经营采购中央门实行询价比价采购.第二十三条 采购单项合同估算价在2万元人民币以下的可实行市 场直接比价采购.见附件2?零星物资比价采

10、购单?.凭?零星物资比价采 购单?按公司?财务报销规定?办理报销手续.第二十四条 招标和询价比价的各项工作严格执行公司?招标治理 方法?及?物资采购询价比价实施细那么?.第二十五条 物资采购招标或询价比价结束后,采购治理部门或项 目部应指定专人负责整理相关资料,根据公司档案治理要求移交公司档 案室保存.第五章物资采购合同治理第二十六条招标采购的物资或需要支付预付款的询价比价物资必 须签订订货合同,合同签订严格根据公司?合同治理方法?办理.第六章物资仓储治理第二十七条公司原那么上实行零库存治理一一需用即购、即购即用的治理方法第二十八条 物资验收：经营采购中央或工程部物资治理人员会同需用物资部门有

11、关技术人员根据订货合同和到货通知单对物资品种、型号规格、技术要求、质量标准认真进行验收,填写?物资验收单? 见附件3, 并进行到货登记?到货凭证登记簿?见附件4.对于不合格物资以及不 符合合同要求的,拒绝收货.到货物资属固定资产的,根据公司固定资产 治理方法,验收时需填写?固定资产入库验收单?,详见公司?固定资产 治理方法?.第二十九条业主方提供的主要设备、材料一般直接送货到施工现 场.验收由工程部相关专业技术人员、物资治理人员、施工单位人员共同 进行.第三十条 工程部或公司物资采购治理部门根据供货厂商提供的发票和实际验收情况填写?物资收料单?见附件5第三十一条 对于验收合格的物资需用部门必须

12、及时办理领用手续,填写?物资领用单?见附件6,并由部门经理或工程经理签字.领 用物资属固定资产的,根据公司固定资产治理方法,领用时需填写?固定 资产使用保管登记表?,详见公司?固定资产治理方法?.第三十二条 物资采购治理部门或工程部凭供货发票、?物资收料单?、?物资领用单?,根据合同付款条件办理付款手续.财务部按规定付 款.第三十三条 物资采购治理部门或工程部必须建立物资收发台账?物资现品卡?见附件7.财务部对物资收发台账定期进行稽核.第三十四条 公司将根据需要,适时设立仓库用于物资设备的储存.物资仓储治理实施细那么另行制订.第七章附 那么第三十五条 本方法由经营采购中央负责解释并根据情况修订

13、第三十六条 本方法自发布之日起实行.附件：1、物资申请方案表2、零星物资比价采购单3 、物资验收单4 、到货凭证登记簿5 、物资收料单6 、物资领用单7 、物资现品卡8 、物资治理流程图物资申请方案清单编报号：20xx-xx-xx序号名称规格型号或图号质量要求单位数量单价总价备注购置原因1.2.3.4.5.6.7.总价工程部审批：工程经理部门负责人：编制人:总经理或董事长批复：分管副总：注：编报号为：年份-月份-本月第几份清单,例如综合部2021年9月份报的第一份方案清单就是2021-09-01此表一式三份,采购治理部门、申请部门、财务部各存一份某零星物资比价采购单M：日期： 年 月 日营口物

14、资名称型号规格数量报价单位报价元推荐定购单位定购价元备注JT P第一次第二次2346汇总设计技术负责人:工程经理:工程部:经营采购中央编制人:分管副总:某物资验收单序号物资名称型号规格单位应到数量实收 数量情况备注供货单位:验收日期:Nb:年 月 日经营采购中央门验收人:工程部使用部门验收人:到货凭证登记簿合同 编号年供给单位名称运单字号质保书 编号凭证实收 数量验收记录收料单据备注月日日 期字号品名规格单 位数量单 价总价验收 单号验收人字号月日合同号供货1商物资编号品名及规格凭证实收实际价格单位数量单位数量单价金额发票共张备注3收料后交财务部登帐2收料后交财务部登帐1收料后登现品卡稽核签章

15、料帐存收料人:总帐科目明细科目借贷物资收料单年 月 日日记帐号连续号收料仓库 字第 号财务稽核:物资领用单物资名称型号规格单数量金额位领用实发单价金额物资编码物资申请方案表编号备注领用单位:年 月 日字第号 物资编码:供给主管:发料人:领料主管:领料人: 领采财 用购务 单管部 位理门 存存存 查查查物资现品卡物资编码计里 单物资名称型号规格位年凭证供给单位 或 领用单位实 际 单 价收入数量支 出 数量库存结余月日种 类号 码合 计销 售合 计数量金额物资治理程序设备或50万元以上的大宗物资办公消耗物品万元以下的物资50经营采购中央或项 目部组织验收、保管工程部组织 验收、保管某第二局部 招

16、标治理方法暂行第一章总那么第一条 为了标准安徽振发科技以下简称公司的招标投标活 动,保护公司利益和招、投标人的合法权益,提升经济效益,保证工程招、 投标质量,根据?中华人民共和国招标投标法?等有关法律、法规,特制定?招标投标治理方法?以下简称本方法.第二条 本方法适用公司进行的所有招标投标活动.第三条 公司进行的工程建设工程包括工程的勘察、设计、施工、调试、 监理以及与工程建设有关的设备、材料等的采购,批量物资的采购,设备运 输等本方法第十五条规定限额以上的采购,必须进行招标.第四条 招标投标活动应当遵循公开、公平、公正和老实信用的原那么.大型招标工程,应由公司董事会、监事会或委托国家公证机关

17、参加整个 招标投标活动,进行现场监督,证实招标投标行为的真实性、合法性.第五条公司董事会或公司董事长、总经理等高层领导明确不需要招标 的以外,公司的任何部门或个人不得将必须进行招标的工程化整为零或者以 其他任何方式躲避招标,必须进行招标的工程,其招标投标活动不受地区或 者行业的限制.第六条 招标投标活动及其当事人必须接受依法实施的监督.第二章组织机构及责任第七条公司招标领导小组及其责任:公司成立以董事会成员和公司总经理、副总经理组成的招标领导小组,招标领导小组主要负责：1、对500万元以上重大招标工程进行全过程的领导、指导；2、负责对500万元以上重大工程招标评标委员会上报的评标报告进行审 议

18、；3、对500万元以上重大工程评标委员会推荐候选中标单位排序进行审定 并确定中标单位.第八条公司招标办公室及其责任公司招标领导小组下设招标办公室,招标办公室主任由公司总经理兼任, 成员由公司副总经理、财务总监、市场开发中央、经营采购中央、设计院、 工程治理中央、财务治理中央主要领导和有关人员组成,具体负责招标、评 标的组织工作,并受董事会委托根据评标委员会的评标结果确定500万元以下工程的中标单位.主要内容：1、确定招标方式自行招标或委托咨询公司招标2、编制或审定招标文件、评标细那么；3、拟定或预选投标单位,发招标邀请函；4、组织评标委员会；根据招标工程拟定评标委员人选；5、对500万元以下的

19、候选中标单位排序,审定并确定中标单位；对重大工程 候选中标单位排序进行排序,并招标领导小组确定中标单位.6、发预中标通知书；7、定标后的合同洽谈和签订.第九条评标委员会及其责任评标委员会具体负责：1、 标书初评、详评；2、 组织答疑、撰写评标报告；第十条招标监督小组,重大工程可以由公司总经理根据需要成立监督小组.第三章招标第十一条 招标工程根据国家有关规定需要履行工程审批手续的,应领先履 行审批手续,取得批准.第十二条 招标方式：根据招标工程的不同可以采取公开招标、邀请招标和议 标三种方式.第十三条 一般情况下,到达以下标准之一的,必须进行招标：1、施工单项合同估算价在100万元人民币以上的；

20、1、 重要的设备、材料采购,单项合同估算价在 50万元人民币以上的;2、 勘察、设计、监理、运输、调试等效劳工程采购,单项合同估算价在30万元人民币以上的；第十四条有以下情况之一的可不实行招标：3、 可供选择的投标单位缺乏三家；4、 配套产品指定厂家.5、 公司董事会或公司领导认为不适合招标或有其他原因不适合招标 的工程.因上述情况不具备招标条件的,采购前应报总经理或董事长批准.第十五条公司可以选择招标咨询单位,委托其协助办理招标事宜.公司具有编制招标文件和组织评标水平的招标工程,公司可自行办理招标事宜.第十六条 公司采用邀请招标方式的,应当向三个或三个以上具备承当招标 工程的水平、资信良好的

21、特定的法人或者其他组织发出投标邀请书.特定项 目或设备不具备公开招标和邀请招标条件的,报公司总经理批准后,邀请单 位数量可为两个或采取直接议标发包方式.第十七条 公司可以根据招标工程本身的要求,在招标公告或者投标邀请书 中,要求潜在投标人提供有关资质证实文件和业绩情况,并对潜在投标人进 行资格审查.第十八条 招标工程应编制招标评标工作方案、招标文件、评标细那么等项文 件.招标评标工作方案、招标文件、评标细那么等应经招标办公室确认.第十九条 招标文件应根据招标工程的特点和需要编制.招标文件应当包括 招标工程的技术要求、对投标人资格审查的标准、投标报价要求和评标标准 等所有实质性要求和条件以及拟签

22、订合同的主要条款.国家对招标工程的技术、标准另有规定的,应当根据其规定在招标文件 中提出相应要求.招标工程需要划分标段、确定工期的,应当合理划分标段、确定工期, 并在招标文件中载明.第二十条 招标工程如设有标底的,标底必须保密.一个招标文件只能编制 一个标底.第四章投标第二十一条 投标人是响应招标、参加投标竞争的法人或者其他组织.依法 招标的科研工程允许个人参加投标的,投标的个人应符合本方法有关投标人 的规定.第二十二条 投标人应当具备承当招标工程的水平和招标文件对投标人规定 的资格条件.第二十三条 投标人应当根据招标文件的要求编制投标文件.投标文件应当 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响

23、应.投标文件应密封,并加盖单 位和法定代表人的印鉴.招标工程属于工程建设勘察、设计、施工、调试、监理的,投标文件的 内容应当包括拟派出的工程负责人与主要技术人员的简历、业绩、拟对本项 目的效劳时间；属于勘察、施工、调试、监理的,还应当包括拟用于完成招 标工程的机械设备、测试设备等.第二十四条 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前,将投 标文件送达投标地点.公司收到投标文件后,应当签收保存,不得开启.在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件,应当拒收第二十五条投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前,可以补充、 修改或者撤回已提交的投标文件,并书面通知本公司.补充、修

24、改的内容为 投标文件的组成局部.第二十六条 招标文件应要求投标人在提交投标文件的同时提交投标保函 或保证金.第二十七条 投标人不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假,骗取中 标,否那么一经发现,没收投标保证金,取消中标资格.第五章开标、评标和中标第二十八条 开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间后进行；开 标地点应当为招标文件中预先确定的地点.第二十九条 开标会邀请所有投标人参加.开标时,由投标人或者其推选的 代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后,由工作人员当众拆封,宣读 投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容.第三十条 评标由公司评标委员会负责.评标过程要采取必要的举措,保

25、证 评标在严格保密的情况下进行.第三十一条评标委员会应当根据招标文件确定的评标标准和方法,对投标 文件进行评审和比拟；设有标底的,应当参考标底.第三十二条 中标人的投标应当符合以下条件之一：能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准；能够满足招标文件的实质性要求,并且经评审的投标价格最低.第三十三条 评标委员会经评审,认为所有投标都不符合招标文件要求时, 可以否决所有投标.必须进行招标的工程的所有投标被否决的,应当依照本方法重新招标.第三十四条 中标人确定后,公司经营采购中央负责向中标人发出中标通知书；将中标结果通知所有未中标的投标人,退还投标保函或保证金.中标人放弃中标工程给公司造成

26、损失的,应当依法追究法律责任.第三十五条 公司和中标人应当自中标通知书发出之日起 10日内特殊情况 可适当延长,根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同.中标人应当按招标文件确定的时间及时提交履约保证金；同时公司向其退还投标保函或保证金.第六章附那么第三十六条 本方法自发布之日起实行.本方法由公司经营采购中央负责解 释.某招标结果汇总审批表工程或设备名称估算价承办人招标方式发标时间截标时间开标时间投标单位技术评分/ 排名报价/商务分总排名/简要评估推荐块中标排序评标小组人员 签名公司招标 办公室成员 签名备 注某第三局部经济合同治理方法暂行第一章总那么为标准合同治理,防范经营风险,提升合同履

27、约率,维护公司的合法 权益,根据?中华人民共和国合同法?和有关法律、法规,并结合本公司 实际情况,特制定?经济合同治理方法?以下简称本方法.第二章适用范围本方法适用于公司对外签订的所有经济合同和协议 以下均简称合同第三章经济合同治理机构和治理责任一、经济合同治理实行公司统一领导、归口治理、分工负责、监督治理的 原那么.二、经济合同范围和种类1、本方法所指合同的范围包括以本公司为合同主体对外签订的所有发包 合同,公司对外承包合同治理方法另行制定.2、公司管辖的合同分为以下几类：A类：工程前期可研、初步设计、勘测设计合同、咨询、评估监测及科学 试验合同,土地及建构筑物征迁、补偿合同,技术引进、转让

28、合同,教育 培训等有关合同.B类：工程施工承包合同,工程调试合同,工程监理合同,质量监督合同, 平安监察合同,维修、技改、维护合同,财产租赁、工程设备、材料、备 品备件采购合同,非标设备加工合同,货物仓储保管合同,后勤生活涉及 的有关办公设备、房屋、机械租赁合同,运输以及其它与其相关的合同.C类：借贷合同、财产保险合同、资产评估合同.以上各类合同的补充协议均与原合同属同类合同.3、根据上述合同分类,确定本公司合同谈判、草拟签约的主办部门和协 办部门.A类合同市场开发中央主办,设计院、经营采购中央、工程技术中央、财务治理中 心、法务部协办.(2)B类合同经营采购中央主办,市场开发中央、设计院、工

29、程技术中央、财务治理中 心、法务部协办.(3)C类合同财务治理中央主办,经营采购中央、市场开发中央、法务部协办.特殊情况公司董事第或总经理可指定承办部门或承办人,以上各类合同的 补充协议由原主办部门办理.三、合同治理责任1、公司经营采购中央是公司合同的归口治理部门,对合同治理负有标准、 治理、指导、监督和检查的责任.2、合同主办部门责任(1)调研论证；组织合同谈判；草拟合同文本；组织合同评审,依据授权 签约.(2)负责合同的履行以及履行过程中合同的变更(包括单价、总价、图纸、 期限、质量、价款支付方式变更)书面材料收集,保管归档.(3)合同履行过程中发生违约及工期、质量等争议,及时向公司领导汇

30、报, 并及时协调调解、仲裁、诉讼,保证公司权益不受损害.经营采购中央设合同专管人员1人、市场开发中央、工程技术中央、财务 治理中央设兼职合同治理人员或主办人员.3、合同专管(兼职)人员责任(1)保管合同及分发.合同正本保存在公司档案室,合同副本按附表1确定的分发范围办理分发手续.合同电子文本由主办部门负责发公司领导并按合同分发范围上公司局域网供相关人员浏览查询；(2)负责检查合同是否符合法律和有关规定；(3)及时检查合同执行情况,并催促合同执行人员做好合同的付款、催交, 来往函件处理及相应的保管工作；(4)汇总反应合同执行主要情况；(5)汇编和编制合同签订和执行情况一览表(附件 2).(6)重

31、大问题(资金问题、技术问题、质量问题)应及时书面向分管领导 汇报；来不及时可先口头汇报,并于三天内补写书面报告.4、合同主办人员责任(1)负责合同签约前的各项具体工作；(2)负责合同签约后的具体执行工作,如催交、付款等；(3)牵头与其他部门相关人员的协办工作；(4)来往函件的收发和治理工作；5、各专业人员责任(1)按专业分工负责相关条款的执行工作；(2)经常检查该局部的执行情况；(3)及时处理有关来往函件,但函件的原件须及时交主办部门专管人员保 管(如需用那么保存复印件)；(4)执行情况及函件处理结果及时和主管部门专管人员联络,并以书面形 式交主管部门专管人员.6、合同治理总结会议原那么上每半

32、年召开一次,根据工程进展情况有关部 门可分别召开协调会处理有关事宜.第四章合同的订立一、公司是合同主体,任何职能部门一律不得以其名义对外订立合同.二、公司合同评审采取会议评审和会签制度.合同文本由主办单位或合同 另一方草拟,由招标确定中标单位的合同文本应与招标文件中合同主要条 款相一致.三、合同评审：1、30万元以上的A类合同,100万元以上的B类合同、10万元以上的C 类合同(融资合同除外)采取会议评审.2、会议评审由公司总经理或副总经理主持,设计院、工程技术中央、经 营采购中央、法务部、财务治理中央相关专家参加,主办部门记录会议结 果(见附件2),如需要修改的不同意见那么由合同主办部门与对

33、方洽谈；上 述限额以下的合同采取会签制(附件3),合同会签由主办部门根据与合同 另一方初步洽商情况草拟文本,经主办部门、协办部门会签后,报公司领 导批准,进行合同签订；如会签中有不同意见需要对合同条款进行修改, 由主办部门负责与合同对方进行再次洽商后报公司领导批准,进行合同签订.公司对外工程承包合同原那么上由公司法定代表人或法定代表授权委托人 审批并签署.分包工程或物资采购合同原那么上由董事长授权总经理审批, 总经理根据授权范围认为需要董事长审批的合同,由主办部门报董事长批 准,如总经理因事外出不能及时审批,合同又急于签订时,经过总经理同 意可由委托分管副总经理审批,分包合同文本经过董事长或总

34、经理审批 后,可委托公司主办部门有关人员和公司分管领导签署.四、合同签订前的准备1、签订各类合同人员必须熟悉并掌握相关法律、法规、政策,严格执行 各类合同法定程序,本着平等互利、等价有偿、老实信用、协商一致的原 那么,依法进行；2、合同签订前应做好资质审查工作,详细了解合同另一方的法人资格、 经营范围、资质等级、企业信誉及业绩、履约水平、财务状况等事项；3、工程合同签订前,合同主办部门及业务人员应详细了解标的、市场行 情,做好合同对方报价、概预算的审核以及招标等有关工作.4、合同主办部门在合同签订前,草拟合同文本,组织合同谈判前的准备 会议,公司领导、合同协办部门参加并提出谈判意见；合同主办部

35、门汇总并整理各方意见,组织与合同对方的合同谈判工作,公 司领导、合同协办部门人员参加谈判.五、合同的内容可根据合同性质具体约定,但应包括以下条款：当事人的名称姓名和住所；标的；数量；质量；价款或酬金；付款方式；履行的地点、期限和方式；违约责任；解决争议的方式；生效 与失效时间；合同份数.各类合同应按以下原那么由合同治理人员统一编号,编号规那么及及含义如下:(1)合同：ZF . A(B 、C ) XXX 201 X XXX振发合同类别 工程代码 年月份 顺序号(2)补充协议：ZF . A(B、C ) XXX 201 XXXX XXU I 1 I I振发 合同类别 工程代码 年月份原顺序号 补充协

36、议序号(3)技术协议：为保证设备符合设计上明确的技术参数,以及设备间的系统互连,合同应有技术协 议做为附件,合同技术协议(附件)由设计院根据设计要求拟制,工程技术部审核确认.合同文本应做到文字标准、严谨,表达准确、具体,重要的概念、专业术 语应作专条定义.以仲裁或诉讼作为争议解决方式的,应当争取将仲裁机 关或管辖法院确定在本地.六、合同签订：签约前应对合同主体、签约资格、对方资信进行审查.各 类合同签订的当事人,应具有法定代表人资格或持有有效的?法定代表人 授权委托书?.公司对外签订合同,在履行批准程序并由公司法定代表人或法定代表授权 委托人签字,加盖合同专用章前方可生效.七、所有合同应采用书

37、面形式签订,可参照国家有关部门推荐的合同示范 文本.八、合同专用章由公司授权经营采购中央负责保管.合同专用章是合同的 专用签章,任何其他部门不得私自乱刻合同章或借用、冒用合同专用章. 合同签署后必须加盖合同专用章,不得用其他签章形式代替.九、实行招标或议标发包的合同,其合同的主要条款,应当与招标文件、 投标文件和中标通知书的主要内容相一致,招、投标文件差异局部的澄清 应补充到相应条款.十、A、B类合同我方不得少于5份,即正本1份,副本4份,其他合 同我方一般不得少于3份,即正本1份,副本2份.第五章合同的履行一、合同一经签订生效,即具有法律效力,应当根据约定,认真、全面地 履行.二、合同生效后

38、,主办部门及协办部门要认真履行合同,对质量、数量、 价款有异议的要在法定期限或规定期限内以书面形式向合同另一方提出, 同时对合同另一方在质量、数量、价款的异议也要在法定期限内给予书面 答复；对确需变更或解除的合同,以书面形式经双方确认；合同履行中发 生争议或有违约现象发生,要及时向公司有关领导书面汇报,以便及时有 效的解决争议.三、合同履行期间,合同治理人员和经办人员须及时了解合同履行情况, 汇总整理相关资料；合同履行中必须严格根据合同的约定予以进行,相关 的通知、送货单、催收通知等相应证据需妥善保存.四、超出授权范围和期限签订的合同对公司不具有法律效力,其后果由责 任人个人承当.五、严禁以签

39、订合同名义谋取私利,损害本公司利益.严禁在合同谈判、 合同签订、合同履行过程中收受礼品,收受回扣.要严守商业秘密,保证 合同平安履行.六、合同履行终结后,主办部门应将合同正本包括其他书面文件整理装袋 并按公司相关要求附有移交文件目录、电子版本扫描件等交档案室存 档.第六章分包合同付款一、合同必须严格按合同规定条款付款.付款程序按公司财务付款程序办理.二、分包工程合同和效劳合同其至工程或效劳结束、竣工验收前,付款一 般不超过总价的80%质保金一般为结算款的5%10%三、设备采购等合同一般付到合同总价的 90%后停止支付,待质保期满合 格后,再付余款.四、在合同结束付最后一笔款项时,采取会签制度,

40、由主办部门会同协办 部门负责人签字,确认没有遗留问题,并注明“付清余款字样,按有关 批准程序批准后再予支付详见?承包商治理方法?.五、承包合同和技术转让等合同的应收款由财务部根据合同约定及时足额 办理.第七章合同的变更、转让和解除一、对外合同发生变更时,在收到对方的书面通知后,在规定的期限内做 出书面明确答复.二、合同履行中,对方提交的有关合同附件及相关文件、文本不作合同变 更处理的依据.三、我方将合同责任转让给第三方时,应以书面形式通知合同对方,并进 行协商,协商一致后再行变更.四、合同变更导致合同价款、付款方式等变化时应签订补充协议,当价款 变更超过原合同价款的三分之一时,应按原合同签订审

41、查程序办理会议评 审或会签.五、未经与对方协商一致或未出现约定的解除条件的, 不得单方解除合同 但发生以下情形之一的,可书面通知对方解除合同：1、因不可抗力致使不能实现合同目的的；2、在履行期限界满之前,对方明确表示或者以其行为说明不履行合同义 务的；3、对方延迟履行主要义务,经催告后在合理期限内仍未履行；4、对方其他违约行为致使不能实现合同目的的.第八章合同索赔一、在履行对外合同中当发生以下情形之一时,应向对方提出合同索赔：1、对方拒绝或疏于其应尽的合同义务而导致我方遭受损失或损害的；2、对方无法或没有水平承当在合同中约定的责任和义务；3、由对方引起的合同的变更、转让和解除对我方产生影响或使

42、我方遭受 损失的；4、由于不可抗力导致合同不能继续执行而造成的对我方的影响或损失的.二、合同索赔应注重证据,合同主办、协办部门和合同治理人员应及 时收集与合同索赔有关的资料和证据,了解合同执行中存在的问题,实事 求是,合理索赔.如系双方共同责任,那么由双方协商处理.三、合同主办、协办部门和合同治理人员应熟悉合同,研究合同,认 真执行合同,及时纠正履行合同中的偏差,作好反索赔工作.第九章合同纠纷的处理一、在执行对外合同中因合同发生纠纷时,可先行协商、调解；达成一致 的,应形成书面协议,协议签订前应当送交法律事务部门审查.二、合同纠纷协商、调解未果的,可以按合同的约定申请仲裁或提起诉讼. 当采用诉

43、讼方式时,要写明地域管辖条款；采用仲裁方式时,应明确仲裁 机构.第十章合同信息治理一、合同主办部门应建立合同台账,对本部门全年承办的合同按时间顺序 进行登录.对每一份合同应分类建档,每类中应收有该合同自订立至履行 的全部资料.合同主办部门每月末向公司领导和有关部门通报合同执行情况报表,并在公司局域网上共享.重要的合同应由公司档案室根据档案治理 方法编目归档.第十一章附那么本方法自发布之日起实行.本方法由经营采购中央负责解释附表：1、?某合同分发范围表?2、?合同评审会议记录?3、?合同会签表?4、?月度采购付款申请表?5、?设备、物资付款审批单?附表1: 合同分发范围表序号合同名称正本副本1A

44、类合同档案室合同执行单位、财务治理中央、经 营采购中央、工程技术中央、设计 院2B类合同档案室合同执行单位、经营采购中央、财 务治理中央、工程技术部、设计院3C类合同档案室财务部、经营采购中央附表2合同评审会议记录公司领导、有关部门：合同经过与发承包方初步洽商,形成合同文本 初稿, 根据公司?经济合同治理方法?规定,现将合同文本 初稿提请本次会议评 审,主办部门名称将根据本次评审意见再次与中标单位洽商.主办部门名称：主办人：年 月 日评审意见或结论参 加 人员董事长总经理分管领导分管领导设计院工程技术中央财务治理中央法务部主办部门附表3:合同会签表公司领导、有关部门：合同经过与发承包方初步洽商

45、,形成合同文本初稿,合同金额为： 元,根据公司?经济合同 治理方法?规定,现将合同文本初稿报请相关部门会签和领导审批.主办部门：章主办部门主管：主办人：年 月 日领导、部门意见签名总经理或董事长分管领导法务部设计院工程技术中央财务治理中央其他有关部门注：部门会签不分先后, 请相互传递,部门会签完后送 主办部门 汇总会签意见,分包和采购合同原那么上 由董事长授权总经理签署,总经理根据授权认为需要董事长审批时,由主办人部报董事长批准.第四局部物资付款流程第一条目的为标准经营采购中央采购各阶段付款,保证公司资金合理使用,保 证采购物资及时满足工程现场需要,现结合公司实际情况,制定本流程.第二条适用范

46、围适用于振发新能源经营采购中央各工程材料及设备采购款项支付.第三条部门责任1.1 经营采购中央主要责任1.1.1 负责根据采购合同要求负责办理采购付款手续,负责收集财 务收据、采购发票、到货证实等付款证实.1.1.2 合同预付款的支付：由经营采购中央根据合同规定填报?设 备、物资预付款审批单?,同时附收款单位财务收据,报财务总裁、董事 长审批.1.1.3 设备进度款的支付：由经营采购中央根据采购合同和财务部 门提供的月度付款信息编制?月度采购付款申请表?,每月10号前报公司资金平衡会议讨论,讨论通过后签字形成?月度采购付款方案表?交 财务部门.1.1.4 经营采购中央根据?月度采购付款方案表?

47、,编制?设备、物资进度款审批单?经过工程经理签字确认报采购总裁审批后送报财务部 审核付款,送财务部应同时附到货证实安装完工证实或质保期完成证 明.1.2 .财务部门主要责任1.2.1 每月初第二个工作日提供前一个月工程合同付款情况表,包 括合同当月付款、累计付款等信息.1.2.2 审核经营采购中央提供的月度付款方案.1.2.3 审核经营采购中央申报的工程合同?设备、物资预付款审批 单?,审核无误后付款.1.2.4 根据付款条件审核各进度设备、物资付款资料的完整性,在 资料满足付款条件时及时付款.第四条、?月度采购付款申请表?的编制和审批采购工程师根据采购合同付款方式、到货凭证、销售发票、财务已 付款信息等情况编制?月度采购付款申请表?,部门经理审核后交公司资金平衡会议讨论批准.第五条、设备、物资付款审批单的编制和审批未列入?月度采购付款方案表?的临时性付款由采购工程师根据采 购合同付款条件?设备、物资付款审批单?,经过财务审核后报公司董事长批准.第六条付款1.1 除支付预付款和已签有合作协议付款以及合同另行规定发票 到票情况外,原那么上必须收到供给商的正规增值税发票和供给商财务对 账单后,才能办理最后一笔货款支付.1.2 当接到对供给商提供的产品或效劳提出投诉或出现重大不良品 事故时,采购工程师应及时向上级主管领导汇报,得到上级领导授权后, 通知