招商局蛇口控股公司年度报告

1、n 当前文档修改密码：8362839招商局蛇口控股股份有限公司2001年年度报告摘要公告编号：【CMSH】2002006第一节 重要提示重 要 提 示：本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本报告分别以中英文两种语言编制，在对两种文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。 本次年度财务会计报告境内经沪江德勤会计师事务所审计,境外经德勤·关黄陈方会计师行审计,均为标准无保留意见的审计报告。第二节 公司基本情况简介（一） 公司法定中、英文名称：中文名全称：招商局蛇口控股股份有限公司中文名简称：蛇口

2、控股英文名全称：CHINA MERCHANTS SHEKOU HOLDINGS CO., LTD.英文名简称：CMSH（二） 公司法定代表人：丁克义（三） 公司董事会秘书：陈 宇 电子信箱： chenyu 公司证券事务授权代表：刘 宁 电子信箱： liuning 联系地址： 深圳南山区蛇口工业区新时代广场9楼 联系电话： （0755）6819600 传 真： （0755）6819680（四） 公司注册地址：深圳南山区蛇口工业区新时代广场30楼 公司办公地址：深圳南山区蛇口工业区新时代广场9楼 邮政编码：518067 电子信箱：cmdm（五） 公司选定的信息披露报刊：证券时报、中国证券报和香港大

3、公报 中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：本公司董事会秘书处（六） 公司股票上市交易所：深圳证券交易所 公司股票第二上市交易所：新加坡交易所 股票简称：招商局A、招商局B 股票代码： 000024、 200024（七） 释义除非另有说明，以下简称在本报告中之含义如下：1、本公司、我司：招商局蛇口控股股份有限公司2、蛇口工业区：招商局蛇口工业区有限公司3、招商地产：深圳招商房地产有限公司4、招商供电：深圳招商供电有限公司5、招商供水：深圳招商供水有限公司6、招商石化：深圳招商石化有限公司 【注】本报告中财务数据或金额的本位币均为人民币元（有特别说明的除外）。第三节

4、会计数据和业务数据摘要（一） 公司本年度实现主要利润指标序号主要利润指标金 额1利润总额291,435,8322净利润174,961,7813扣除非经常性损益后的净利润189,537,3644主营业务利润516,647,9955其它业务利润3,093,8656营业利润315,232,4677投资收益-45,282,8648补贴收入32,586,0849营业外收支净额-11,099,85510经营活动产生的现金流量净额27,055,36211现金及现金等价物净增减额-225,345,436 【注】本公司本年度非经常性损益项目合计-14,575,583元，包括：营业外收支净额-16,159,770

5、元；补贴收入1,249,500元；处理联营公司投资损益334,687元。 （二） 按国际会计准则调整对盈利和净资产的影响（单位：千元）净利润净资产按照中国会计标准174,9622,250,278根据国际会计准则调整：股利分配52,404资产置换收益调整22,12116,838商誉摊销调整-66,856-53,723按权责发生制调整增值税退税收入13,60013,600少数股东损益调整10,208-22,867调整递延税项6,279-29,738会计估计差异调整2,796其它1,600-2,488按国际会计准则确定的金额164,7102,224,304【注】境外会计师事务所审计的本年度净利润为1

6、64,710千元，造成差异的主要原因是对资产置换和补贴收入及股权投资差额摊销所适用的会计政策不一致。（三） 公司主要会计数据和指标表一：按中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则（第9号）要求计算的本公司净资产收益率和每股收益指标：年度2001年度2000年度1999年度利润指标净资产收益率（%）每股收益（元）净资产收益率（%）每股收益（元）净资产收益率（%）每股收益（元）全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均主营业务利润22.9623.28 1.084 1.084 22.9325.431.0261.07122.8223.690.74

7、90.749营业利润14.0114.21 0.662 0.662 14.3315.900.6410.66914.6415.190.4800.480净利润7.787.89 0.367 0.3679.2910.300.4150.43411.8112.260.3880.388扣除非经常性损益后的净利润8.428.54 0.398 0.3988.589.520.3840.40111.2511.670.3690.369表二：截止报告期末前三年主要财务数据和指标指标项目/年度2001年2000年1999年（调整前）（调整后）（调整前）（调整后）主营业务收入3,320,820,6642,917,231,10

8、92,917,231,110930,466,427930,466,427利润总额291,435,832353,718,275337,064,901256,014,206247,674,824其中:主营业务利润516,647,995488,727,233488,727,234305,718,517296,982,605其它业务利润3,093,8652,925,0522,925,0524,517,4134,517,413投资收益-45,282,8645,403,8225,403,82128,679,69528,679,695补贴收入32,586,08433,828,36122,186,44020,

9、805,84620,805,846营业外收支净额-11,099,85510,190,0843,947,3367,752,7827,752,782净利润174,961,781208,910,553197,927,141159,811,387153,691,169总资产4,692,619,1434,888,827,6874,845,844,1833,886,228,3973,867,820,674股东权益2,250,277,9952,148,559,1232,131,455,4931,337,352,8961,301,219,137每股收益（摊薄）0.3670.4390.4150.4030.388

10、（加权）0.3670.4580.4340.4220.388每股净资产4.7244.5104.4743.3743.283净资产收益率（摊薄）7.7759.729.28611.9511.811（加权）7.88510.7810.30012.5612.259调整后的每股净资产4.6564.3804.4113.2993.231每股经营活动产生的现金流量净额0.0570.4740.4740.3810.381（四） 报告期内股东权益变动情况项目股本资本公积盈余公积法定公益金未分配利润期初数476,396,0001,157,649,670272,682,79650,208,998242,006,193本期增加

11、-1,008,368131,734,36017,801,830174,961,781本期减少-184,137,920期末476,396,0001,158,658,038404,417,15668,010,828232,830,054变动原因 【注】股东权益变动原因：本期无变动；系招商供水接受捐赠增加了资本公积；系公司及子公司提取盈余公积；系公司及子公司提取法定公益金；增加数系2001年度的净利润，减少数系公司及子公司提取的盈余公积及分派的现金股利。第四节 股本变动及股东情况（一） 股本变动情况表（单位：股）本次变动前本次变动增减（+/-）本次变动后一、未上市流通股份1、发起人股份 其中： 境内

12、法人持有股份156,906,7500156,906,750 外资法人持有股份52,302,250052,302,250 未上市流通股份合计209,209,0000209,209,000二、已上市流通股份1、境内上市的人民币普通股130,965,2000130,965,2002、境内上市外资股136,221,8000136,221,800 已上市流通股份合计267,187,0000267,187,000三、股份总数476,396,0000476,396,000 （二） 股票发行和上市情况 1、截止报告期末为止的前三年历次股票发行情况本公司于1999年5月4日召开的1998年年度股东大会通过了19

13、98年的利润分配方案，其中包括以1998年末公司总股本360,360,000股为基数，向境内外全体股东按每10股送1股红股进行分红。1999年6月22日实施了送股方案，此次送股总额为36,036,000股。上市日期为1999年6月24 日，获准上市数量17,017,000股。此次送股后股本总数增至396,396,000股。本公司于1999年9月18日召开的1999年第三次临时股东大会通过了关于增发8000万股境内社会公众股（A股）的议案。经中国证监会证监字（1999）149号文批准，本公司于2000年2月23日增发8,000万股（A股）流通股，增发价格为9.06元/股。8,000万股于2000

14、年5月29日在深交所全部上市流通。此次增发后公司总股本增至476,396,000股。2001年度没有股本变动。 2、报告期内无送、配股等情况 3、公司现已无内部职工股，有105,458 股为公司董事、监事和高级管理人员持有，委托深圳证券登记有限公司存管部代为托管。（三） 股东情况介绍 1、截至2001年12月31日止, 本公司共有A股股东76,349人，B股股东19,102人。 2、前十大股东持股情况 （单位：股）股东名称期初数本期增减期末数占比例股份性质1、蛇口工业区156,906,7500156,906,75032.94%境内发起人法人股2、香港全天域投资有限公司52,302,250052

15、,302,25010.98%境外发起人法人股3、Foxtrol International Ltd.15,400,000015,400,0003.23%境外社会公众股4、Orienture Investment Ltd.14,779,525014,779,5253.10%境外社会公众股5、洋邦国际有限公司7,206,168-950,0006,256,1681.31%境外社会公众股6、CBNY S/A PNC/Skandia Select Fund/China Equity AC0+2,822,9642,822,9640.59%境外社会公众股7、The Central Depository(PT

16、E) Ltd3,403,496-1,903,2001,500,2960.31%境外社会公众股8、汉盛证券投资基金0+1,500,1081,500,1080.31%境内社会公众股9、同智证券投资基金0+1,181,1291,181,1290.25%境内社会公众股10、汉兴证券投资基金0+999,995999,9950.21%境内社会公众股 【注】蛇口工业区以持有本公司的99,750,000股份质押贷款，该部分股份于2001年3月1日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了冻结手续，2001年4月5日本公司就此事进行了公告。截止2001年12月31日，其它法人股无冻结、抵押等情况。（2002年3

17、月6日，蛇口工业区已办理了上述股份的解冻手续。） 【注】香港全天域投资有限公司、Foxtrol International Ltd.、 Orienture Investment Ltd、洋邦国际有限公司同为香港招商局国际有限公司的全资子公司。 【注】本公司第一大股东蛇口工业区为招商局集团有限公司的全资子公司；招商局集团有限公司为香港招商局国际有限公司的控股股东。3、持股10%（含10%）以上的法人股股东简介 （1）蛇口工业区法定代表人：傅育宁成立时间：1992年4月1日经营范围：兴办并管理交通运输、工业制造、金融保险、对外贸易、房地产、邮电通讯、旅游、酒店和其它各类企业；组织管理蛇口工业区内的

18、所属企业、联营企业、参股企业和外商投资企业；码头、仓储业务；水陆建筑工程和海上石油开发相关工程的总承包、组织施工及后勤服务；所属企业产品的销售和所需设备、原材料、零配件的供应和销售（国家有专项专营规定的按规定办理）。举办商品展览、体育比赛、文艺演出、有线广播电视业务；提供与上述业务有关的技术、经营、法律咨询和技术、信息服务。 （2）香港全天域投资有限公司法定代表人：杜永成成立时间：1997年8月13日经营范围：主要业务为投资控股。 （3）控股股东之控股股东情况简介招商局集团有限公司为蛇口工业区之控股股东，法定代表人为秦晓，经营范围为：经营水陆客货运输，水陆运输工具、设备的租赁及代理，码头及仓储

19、业务，海上救助、打捞、拖航；船舶、海上石油钻探设备的建造、修理、检验和销售；钻井平台、集装箱的修理、检验；水陆建筑工程和海上石油开发相关工程的承包、施工及后勤服务；水陆交通运输设备的采购、供应和销售；兴办交通事业和工商企业；组织管理金融、保险业务及相关的服务业务；开发和经营管理蛇口工业区。（4）报告期内控股股东没有发生变更。第五节 董事、监事、高级管理人员的情况 （一）董事、监事和高级管理人员的基本情况 1、现任董事、监事和高管人员简历丁克义先生本公司董事长，高级经济师，毕业于北京大学，曾任秦皇岛港务局副局长、招商局中银漳州经济开发区总经理、招商局交通基建投资公司总经理、香港招商局仓码运输有限

20、公司总经理、蛇口工业区党委书记兼副总经理，现任招商局集团有限公司董事兼蛇口工业区总经理。范建雄先生本公司副董事长，硕士学位。现任招商局国际有限公司副总经理。曾先后就读于湖北大学外语系及荷兰马斯特里赫特管理学院MBA班。历任中国深圳外轮代理公司董事总经理，蛇口招商港务股份有限公司（本公司原名）总经理，蛇口工业区总经理助理、副总经理，招商局运输集团（香港）副总经理，招商局船务企业有限公司董事总经理。林少斌先生本公司董事总经理，兼任招商地产总经理。毕业于清华大学，高级建筑师。历任蛇口工业区房地产公司总经理，招商局集团房地产事业部总经理，招商局蛇口工业区有限公司总经理助理、副总经理。吴振勤女士本公司董

21、事财务总监，兼任招商地产财务总监。高级会计师，毕业于上海海运学院。历任交通部船检局财务处长、招商局蛇口工业区有限公司总会计师室主任、财务部经理。付刚峰先生本公司董事，现任蛇口工业区财务总监。经济学硕士，高级会计师。历任深圳蛇口中华会计师事务所副所长，蛇口工业区总会计师室主任，蛇口工业区副总会计师，本公司财务总监。洪小源先生本公司董事，现任蛇口工业区副总经理兼招商局科技集团总经理。北京大学经济学硕士，澳大利亚国立大学科学硕士，澳大利亚国立大学经济学博士研究生。曾在国家体改委任职，历任深圳龙蕃公司总经理，蛇口工业区总经理助理，本公司总经理。李雅生先生本公司董事，现任蛇口工业区副总经理兼招商局物流集

22、团总经理。高级经济师，联合国人口中心（开罗）硕士。历任四川大学人口研究所所长助理，深圳市蛇口区计划统计局局长，蛇口工业区计划统计办公室主任、经济发展办公室主任、总经理助理、副总经理、招商石化总经理。陈 钢先生本公司董事，现任蛇口工业区副总经济师。高级经济师，毕业于清华大学，后获美国纽约州立大学（布法罗分校）工商管理硕士，历任蛇口工业区投资开发公司总经理。王正德先生本公司董事，现任招商局国际有限公司董事副总经理、财务总监。高级会计师，毕业于中南财经大学，获硕士学位，同时拥有英国投资银行进修文凭。历任深圳半岛基金公司总经理、副董事长，蛇口工业区副总会计师。于之翰先生本公司董事，现任蛇口工业区企业管

23、理部总经理。毕业于中国社会科学院，经济学博士，高级经济师。历任蛇口工业区企业室主任助理，深圳天元生物技术有限公司总经理，深圳亚洲自行车厂有限公司总经理，深圳招商投资开发有限公司副总经理，招商地产总经理助理兼上海信和房产物业发展有限公司总经理。马纪凯先生本公司董事，现任招商港务（深圳）有限公司党委书记。高级政工师，毕业于北京航空学院，历任华南工学院党支部书记、蛇口工业区免税品公司党支部书记、蛇口工业区党委组干处处长、蛇口工业区劳动人事处处长、蛇口工业区党委副书记。黎添才先生本公司独立董事，新加坡籍，毕业于新加坡南洋大学和美国德克萨斯州A&M大学，曾于新加坡国防部任职，后任职于新加坡港务局

24、负责仓储管理及港口运作，现任职于新加坡科技物资管理私人有限公司，主要负责新加坡和中国的后勤管理和运作。史新平先生本公司独立董事，香港居民，曾先后就读于英国兰卡斯特大学管理学院和英国Middlesex大学商学院，并分别获得工商管理学硕士学位和管理学博士学位。曾任西安西北工业大学讲师、香港浸会大学财务决策系讲师。1995年至今任香港浸会大学财务决策系助理教授。胡政先生本公司监事会主席，大学本科学历，高级经济师。现任招商局集团有限公司总裁助理兼蛇口工业区党委书记、第一副总经理。曾任招商局集团有限公司总裁助理兼总裁事务部总经理。李亚罗先生本公司监事，大学专科学历。曾任蛇口工业区工会主席、本公司监事会主

25、席。文重萍先生本公司监事，现任蛇口工业区审计室主任。毕业于山西财经学院，高级会计师。历任蛇口工业区总会计师室副主任，招商局集团财务部主任、副总经理、审计部副总经理。周美华女士本公司监事，现任招商港务（深圳）有限公司工会主席。毕业于上海电机制造学校，大专文化，政工师。历任公司总经理办公室主任，公司装运部经理，上海信和房产物业发展有限公司总经理。张孟康先生本公司监事，现任招商港务（深圳）有限公司副总经理。 助理工程师。历任深圳联达拖轮有限公司总经理。周志禹先生本公司高级管理人员，现任副总经理。毕业于武汉水运工程学院。曾任职于交通部基建局、中国港湾建设总公司设备部和进出口部，历任上海振华港机股份有限

26、公司董事长、香港振华工程公司总经理、中国港湾建设总公司副总裁、招商局地产集团董事总经理。杨百千先生本公司高级管理人员，现任副总经理。毕业于南开大学。曾任职于交通部计算机研究所、蛇口计划统计局、蛇口工业区经济发展室，历任深圳市半岛基金管理公司副总经理、蛇口工业区企业管理部副总经理、本公司副总经理、招商局集团改革中心策划经理。李宏午先生本公司高级管理人员，现任副总经理兼任招商港务（深圳）有限公司总经理。高级工程师，毕业于武汉水运工程学院电工及计算机系。历任青岛集装箱公司总经理助理、副总经理。到蛇口后曾任蛇口工业区总经理助理。 陈 宇先生本公司高级管理人员，现为董事会秘书。先后毕业于重庆建筑工程学院

27、和北京大学，获工商管理硕士学位。曾任北京住总集团房地产开发部工程师，美国史丹利公司市场经理，北大招商创业投资公司董事长助理。朱国辉先生本公司高级管理人员，现任招商供水总经理。工程师，毕业于江西省水利水电学校水电站专业，历任招商供水技术部工程师、办公室主任、副总经理。李树明先生本公司高级管理人员，现任招商供电总经理。高级工程师，毕业于东北电力学院。历任招商供电运行部经理、总经理助理、副总经理。 2、现任董事、监事和高管人员的年龄、聘期及持股情况姓名性别年龄任职期间年初持股数年内增减量年末持股数丁克义男602000.08.042002.05.06000范建雄男462001.11.302002.05

28、.06000林少斌男422000.01.062002.05.06（总经理任职从2001.05.28开始）000吴振勤女442000.10.132002.05.06财务总监任职从2000.10.13开始）000洪小源男392000.01.062002.05.06000李雅生男492000.01.062002.05.06000付刚峰男351999.05.062002.05.06000陈 钢男441999.05.062002.05.06000王正德男391999.05.062002.05.06000于之翰男472000.01.062002.05.06000马纪凯男562000.01.062002.0

29、5.06000黎添才男532000.08.042002.05.06000史新平男432001.05.182002.05.06000胡 政男462000.08.042002.05.06000李亚罗男611999.05.062002.05.0639,325039,325文重萍男511999.05.062002.05.06000周美华女551999.05.062002.05.0651,745051,745张孟康男391999.05.062002.05.06000周志禹男48从2001.07.06开始000杨百千男37从2001.07.06开始000李宏午男42从2000.08.04开始000陈 宇男

30、31从2001.11.30开始000朱国辉男54从1990.12.28开始000李树明男39从2000.03.01开始10,388010,388合 计101,458101,458 【注】截止到2001年12月31日，本公司董事、监事及高管人员持股数为105,458股，其中包括上表中合计数和原董事会秘书陈恳所持4000股（2002年4月1日办理了解冻手续）。报告期内持股总数减少原因为原高管人员离职股票解冻所致。本公司董事、监事及高管人员在任职期间持股数量没有变化。 【注】上述董事、监事在股东单位的任职情况：丁克义为蛇口工业区总经理；范建雄为招商局国际有限公司董事副总经理；洪小源为蛇口工业区副总经

31、理；李雅生为蛇口工业区副总经理；付刚峰为蛇口工业区财务总监；陈钢为蛇口工业区副总经济师；王正德为招商局国际有限公司董事副总经理；于之翰为蛇口工业区企业管理部经理；胡政为蛇口工业区第一副总经理；文重萍为蛇口工业区审计室主任。（二）董事、监事和高级管理人员的年度报酬情况本公司对高级管理人员实行与岗位和绩效相对应的具有竞争力的薪酬体系，公司依据第三届董事会第六次会议审议通过的公司工资管理制度，通过调查行业的报酬水平，根据公司的经营目标制订年度的绩效考核目标和薪酬总额，在个人岗位工资的基础上，结合绩效考核评定的工作业绩，确定每位高级管理人员的报酬，并根据市场和公司的变化逐年调整，以确保为员工提供具有行

32、业竞争力的，对优秀人才有吸引力的，与业绩紧密联系的薪酬标准。公司独立董事的津贴经董事会提议，由股东大会审议并通过。本公司董事、监事和高管人员（不包括独立董事）中有6人在公司受薪。其中有2名为董事兼高管人员，4人为高管人员。薪酬总额为156.4万元，前三名高管人员薪酬合计为100万元。30万元以上的2人；30万元以下的4人；2名独立董事2001年度津贴各为6000元人民币。年度报酬数额区间如下：报酬区间 人数 比例（%）1020万元 1 17%2030万元 3 50%30万元以上 2 33% 董事长丁克义先生、副董事长范建雄先生、董事洪小源先生、李雅生先生、付刚峰先生、陈钢先生、王正德先生、于之

33、翰先生、马纪凯先生、监事会主席胡政先生、监事李亚罗先生、文重萍先生、周美华女士、张孟康先生、高级管理人员朱国辉先生、李树明先生未在本公司领薪，上述人员分别在各自任职的股东单位或子公司领取报酬。（三）公司董事、监事和高管人员的变动情况 1、董事、监事离任原因：独立董事黄承治先生离任原因为自身公务繁忙无法留任，提出辞职；副董事长杜永成先生离任原因为工作调动。2001年5月18日聘请史新平先生为本公司独立董事。 2、其它高管人员聘任和解聘情况：2001年5月28日董事会同意由林少斌先生接替洪小源先生出任本公司总经理；2001年7月6日，公司董事会因工作变动原因免去姜岩飞先生副总经理之职，同时聘请周志

34、禹先生和杨百千先生为本公司副总经理；2001年9月13日董事会同意陈恳先生辞去董事会秘书之职；2001年11月30日董事会聘请陈宇先生为董事会秘书。 3、本届董事会和监事会均为第三届，报告期内没有换届选举事项第六节 公司治理结构 （一）公司治理的实际状况公司自上市以来，严格按照有关法律法规的要求规范运作，建立了较为完善的法人治理结构，并成为国内最早聘请独立董事的上市公司之一。2001年，公司根据新的上市公司章程指引，修订了公司章程，制订了董事会议事规则和监事会议事规则以及股东大会议事规则，使公司的法人治理结构和公司经营运作更加符合要求。随着中国证券市场的发展变化，新的法规制度陆续出台，特别是2

35、001年8月颁布的关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见和2002年1月颁布的上市公司治理准则，对公司治理问题提出了新的要求。本公司将严格要求，不断完善公司治理结构，规范公司经营运作。对照相关文件，本公司在近期内将完成以下工作：1、对照关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见和上市公司治理准则的最新要求，对公司章程进行修改，同时也要对三个议事规则进行相应完善。2、本公司现届董事会中设有两名独立董事，公司将按关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的要求增加独立董事，力求在2003年6月30日前独立董事人数至少占董事会成员的三分之一。（二）独立董事履行职责情况独立董事积极参加每一次董事会，认真

36、审议每一个议案，特别是在审议第三届董事会第十三次会议中的关联交易、第三届董事会第十五次会议中的聘请会计师事务所以及公司新的融资方案即拟发行可转换公司债券等议案中，独立董事能充分发表独立意见，对公司决策的科学性、合理性起到了重要的作用。第七节 股东大会情况简介 报告期内共召开了三次股东大会。 （一）2000年年度股东大会 2000年年度股东大会于2001年5月18日上午在深圳蛇口新时代广场30楼会议室召开，审议并通过了如下议案： （1）2000年度董事会工作报告 （2）2000年度监事会工作报告 （3）2000年度财务决算报告 （4）2000年度利润分配方案 （5）关于前次募集资金使用情况的说明

37、 （6）2001年经营发展计划纲要 （7）关于审议2000年年度报告的议案 （8）关于续聘中天勤及香港毕马威会计师事务所的议案 （9）关于修改公司章程的议案 （10）关于变更独立董事的议案 （11）关于确定独立董事报酬的议案 （12）关于招商地产增资及提请股东大会授权董事会实施此事宜的议案决议刊登在2001年5月19日的证券时报、中国证券报和香港大公报。 （二）2001年第一次临时股东大会 2001年第一次临时股东大会于2001年7月13日上午在深圳蛇口新时代广场30楼会议室召开，审议并通过了如下议案：（1）关于与大股东蛇口工业区进行资产置换的议案（2）关于提请股东大会授权董事会实施资产置换有

38、关事项的议案决议刊登在2001年7月14日的证券时报、中国证券报和香港大公报。 （三）2001年第二次临时股东大会 2001年第二次临时股东大会于2001年11月30日上午在深圳蛇口新时代广场3003会议室召开，审议并通过了如下议案：（1）关于解聘中天勤会计师事务所的议案（2）关于解聘毕马威会计师事务所的议案（3）关于聘请德勤会计师行的议案（4）关于审议股东大会议事规则（草案）的议案（5）关于公司发行可转换公司债券的议案（6）关于本次发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案（7）关于提请股东大会授权董事会办理本次发行可转换公司债券的相关事宜的议案（8）关于修改公司章程的议案（9）关于董事

39、变更的议案决议刊登在2001年12月1日的证券时报、中国证券报和香港大公报。第八节 董事会报告 （一）报告期内公司经营情况 1、主营业务的范围及其经营状况本公司是以房地产开发和经营、园区综合服务和物流业务为主业的大型控股公司。报告期内，公司依据长期发展规划，对资产结构进行了战略调整。通过进一步的资产置换，使港口资产和业务从公司剥离，同时，公司分别增持招商地产、招商供电和招商供水各25的股权，从而确立了以房地产和园区综合服务为核心的业务发展方向，为公司继续快速成长创造了条件。报告期末，公司的主要控股公司有四家，分别是招商地产、招商供电、招商供水和招商石化。本年度，公司主营业务收入为3,320,8

40、20,664元，比上年增加了13.83%；主营业务利润516,647,995元，比上年增长5.71%。其中，房地产业务收入为798,682,386元，实现主营业务利润195,924,113元；公用事业收入为571,916,462元，实现主营业务利润76,604,859元；石化分销收入为1,734,985,923元，实现主营业务利润158,976,392元；港航运输业务收入为225,564,897元，实现主营业务利润84,947,102元。报告期内，公司以良好的发展前景和以人为本的公司文化吸引优秀人才，具备专业化能力和创新精神的员工队伍不断扩大，共计招收新员工167人。到2001年底，公司员工总

41、数达1058人，既满足了公司年内业务发展的要求，也为进一步的业务扩张储备了必要的人力资源。与此同时，公司不断完善薪酬和激励制度，改进培训体系，深入宣传“以人为本，以客为先”的公司理念，为员工创造更具吸引力的职业环境。在财务管理和资本运作上，公司继续奉行稳健的财务政策，优化调整债务结构，加强整合资金的使用，拓展多样的融资渠道，增强公司融资能力。报告期内公司总部和控股子公司招商地产、招商供电、招商石化均获得了AAA级资信评级，取得超过41亿元人民币的银行授信额度，并积极准备8.8亿元可转换公司债券的发行，为公司业务的发展创造必要的资金条件。 按行业划分的主营业务收入和利润主营业务收入占公司总额(%

42、)主营业务利润占公司总额(%)房地产业务798,682,38624.05195,924,11337.92公用事业571,916,46217.2276,604,85914.83石化分销1,734,985,92352.25158,976,39230.77港航运输225,564,8976.7984,947,10216.44其它业务17,569,0960.53195,5290.04内部抵销-27,898,100-0.84-合计3,320,820,664100516,647,9951002、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩（1）招商地产招商地产成立于1984年5月5日，截止到2001年12月31日

43、，总资产为188,718万元，净资产为49,182万元，实现净利润14,944万元。招商地产是国家一级综合房地产开发企业，在蛇口工业区具有丰富的土地储备，在深圳市具有明显的品牌和竞争优势，商品房销售量占深圳市南山区市场份额约10，占深圳市市场份额23，综合实力连续三年名列深圳市前三名，经多年发展，已形成商品房销售与租赁业务并举的业务格局。报告期内，商品房销售情况良好，其中花园城一期全部售罄，雍华府总销售率达92%，半山海景别墅总销售率为49%。招商地产全年完成结算面积10.87万平方米，比上年增加了8.90。在房屋租赁方面，出租率从81%上升到89%，全年累计完成出租面积301.70万平方米，

44、比上年增加了13.15。在2001年11月的住交会期间，公司开发的“招商海月花园”被主流媒体推介为“中国名牌楼盘30强”，招商地产被评为“中国房地产品牌企业20强”。 2001年度招商地产主要房地产项目一览表项目名称规划建筑面积（M2）2001年开工面积（M2）2001年竣工面积（M2）累计竣工面积（M2）预计竣工时间春天广场15,22215,222002002年10月半山海景别墅25,38025,38020,50020,5002002年5月雍华府60,21360,21360,21360,2132001年12月海月二期220,369220,369002003年4月花园城一期66,21066,2

45、1066,21066,2102001年8月锦缎之滨170,000170,000002003年6月科技大厦4700047000002004年4月 （2）招商供电招商供电成立于1980年11月9日，截止到2001年12月31日，总资产为22,015万元，净资产为19,642万元，实现净利润8,657万元。招商供电目前是蛇口区域唯一具有供电资质证书的企业，具有明显的区域优势。公司供电网络总体规划超前，技术管理先进，年内通过国际ISO9001的资格认证，并对实时监控系统（SCADA）实施了升级改造，使供电可靠率达99.99%，本年度招商供电售电量6.66亿度，比上年增加了3.26，业务量多年呈稳定增长

46、态势。（3）招商供水招商供水成立于1989年10月29日，截止到2001年12月31日，招商供水总资产为16,856万元，净资产为14,402万元，实现净利润520万元。招商供水目前是蛇口区域唯一具有供水资质证书的企业，具有明显的区域优势。本年度招商供水售水量2,557.45万吨，比上年增加了5.20，业务量多年呈稳定增长态势。（4）招商石化招商石化成立于1989年3月7日，截止到2001年12月31日，总资产为63,718万元，净资产为36,017万元，实现净利润4,103万元。招商石化主要从事深圳及周边地区的轻油、重油及液化气产品的销售、配送和储存。公司的汽油、柴油业务量在深圳同业中占有重

47、要地位，燃料油业务量在深圳同业中领先，液化石油气零售业务量居深圳同业之首。本年度招商石化油气存储销售量为115.91万吨，与上年基本持平。其中包括液化气22.77万吨；轻油40.50万吨；重油52.64万吨。3、主要供应商、客户情况：本公司为控股公司，属下控股子公司供应商与客户性质存在较大差异，不具备横向可比性。其中房地产业务的采购金额占房地产开发成本的份额较小，而商品房销售的主要对象为个人客户；供电业务电力的采购由独家供应，供电销售前五位客户占公司电力销售总业务量的30%；供水业务源水的采购来源于深圳市三大水库，供水销售前五大客户占公司供水业务销售量的18%。石化分销业务的前五大客户占石化分

48、销业务总量的22%。4、在经营中出现的问题与困难及解决方案（1）深圳市房地产市场投资额与开发量不断增大，市场竞争日趋激烈，对房地产开发和销售形成一定压力。公司通过充分利用品牌、管理、服务、资源等方面的优势，贯彻“以人为本，以客为先”的理念，推动“全员客户服务意识”的培训，强化营销制度，为客户提供满意的产品，在深圳激烈的市场竞争中继续处于领先地位。与此同时，公司积极并审慎地在其它城市寻求适当的拓展机会。（2）美国“911事件”对世界经济产生较大影响，国际原油价格大幅波动，公司的外资企业客户因订单减少也导致用油用气量减少，招商石化通过谨慎入油、加快销售频率、采用“零库存”的经营方式、加快终端市场拓

49、展等措施，创造了良好的效益。（二）2001年度公司投资情况1、募集资金使用情况公司2000年增发8000万股A股流通股所募集的资金已在2000年度内全部使用完毕，2000年度股东大会已对募集资金投向及使用情况进行了审议，本年度无募集资金使用情况。2、非募集资金投资的重大项目、项目进度的情况说明 （1）报告期内，招商地产主要投资的房地产项目： 花园城一期，本年度完成投资8,680万元，销售率达49； 雍华府，本年度完成投资10,019万元，至2001年12月31日止基本售馨。 半山海景别墅，本年度完成投资15,131万元，销售形势良好。 海月花园二期，全年完成投资20,254万元，截止2001年

50、12月底施工至地下结构封顶。 春天广场，本年度完成投资495万元。 彩虹之岸、锦缎之滨，缴纳土地费用24,566万元，完成项目开发投资5,400万元。 （2）报告期内，公司完成固定资产投资8,482万元，其中招商供电实际完成投资2,005万元，主要用于供电网络更新改造；招商供水实际完成投资744万元，主要用于供水管网的更新改造；招商石化实际完成投资2,349万元，主要用于零售网络建设；港口业务投资3,122万元主要用于港航设施的改造。（三）2001年度公司财务状况和经营成果 2001年度，公司主营业务稳定增长，主营业务利润稳中有升，但由于受到会计政策变更等非经常性事项的影响导致本年度净利润有所下降。本年经过对负债结构的积极调整，公司流动比率比上年大幅上升，短期偿债能力进一步增强，负债率合理，资产质量提升，财务状况稳健。项目2001年12月31日2000年12月31日变动幅度总资产 4,692,619,143 4,845,844,183 -3.16%长期负债 817,866,322 564,407,522 44.91%股东权益2,2250,277,995 2,131,455,493 5.57%主营业务利润 516,647,995 488,727,234 5.71%净利润 174,9