公司岗位职责整理(共6页)

1、精选优质文档-倾情为你奉上财务部会计岗位职责总则1、认真学习贯彻国家的方针、政策和有关经济、金融法规，执行财务会计制度，遵守财经纪律，事实求是，廉洁奉公。2、复核各种借款、收、支原始凭据，切实做好记帐、算帐、报帐，做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、按期报告。3、管理好各类帐册、凭据，保证帐页整齐、整洁，不丢失；做到总帐与明细帐核算相符，决算准确、真实；为参与预测、决策、目标、考核提供可靠资料；认真做好会计凭证的立卷归档工作。4、编制财务会计月、年度报表，编写文字说明，做到帐表相符；一旦发现问题，及时向主管领导提出合理化意义。5.、严格执行财务印鉴章，空白支票分流管理制度（会

2、计保管印鉴章、发票，出纳保管空白支票及有价证券），保管、使用好有关印鉴章和空白、回笼凭据，注意安全、保密。经费的开支、使用，一律由会计汇总，核对无误后，再由出纳支付现金，严格执行国家有关财务报销制度，凡有不符报销规定者，会计有权拒审，并做好解释工作。6、搞好财务核算，严格执行各项经费开支标准。7、数字真实凭证完整，装订整齐，字迹清晰，报账及时。8、及时正确编制会计报表，帐表相符，认真分析，有情况要说明，按时上报。9、经常检查收支情况，分析费用升降原因，提合理化建议，及时向经理反映本单位经济活动情况。 10、严格执行结算纪律，及时清理债权债务。11、做好会计档案管理工作，做到安全、保密。(一)固

3、定资产核算1、拟订固定资产管理与核算实施办法，划定固定资产与低值易耗品的界限，编制固定资产目录；2、参与核定固定资产需用量及编制固定资产更新改造计划； 3、办理固定资产购置、调入调出、价值重估、折旧、调整、内部转移、租赁、封存、出售及报废等会计手续，进行明细登记核算，定期进清查核对，做到账物相符；4、按制度规定计提固定资产折旧；5、参与固定资产的清查盘点，分析固定资产的使用效果，促进固定资产的合理使用，提高固定资产利用率。(二)材料核算1、会同有关单位拟订材料管理与核算实施办法，建立健全材料收发、保管和领用手续制度；2、根据需要及市场情况会同采购部制定采购计划；3、审计材料采购用款计划，控制材

4、料采购，掌握市场价格，审查发票等凭证, 考核材料的消耗；4、建立材料明细登记账，进行明细核算，做到账物相符，核算清楚；参与库存材料的清查盘点，对盘盈盘提出处理意见，经批准后作出处理。(三)工资核算1、按计划控制工资总额的使用；2、审核工资表，计算发放工资，按制度规定计提发放奖金；3、进行工资明细核算。(四)成本核算1、拟定成本核算办法，建立健全成本核算工作程序，编制成本费用计划；2、拟订生产经营成本、费用开支范围，掌握成本费用开支情况，登记成本费用明细账，按规定编制成本报表上报；3、考核、分析成本费用开支情况，积极挖潜节支，提出改进意见，努力降低成本费用支出。(五)利润核算及分配1、编制利润计

5、划，将年度利润值计算精准；2、做好利润明细核算，正确计算生产经营、销售收入和其他收入，认真审核和计算各项成本费用支出，准确计算利润，按制度计算和上交税，制作并登记有关的明细账，编制利润报表上报；3、按章程规定和股东大会决议分配利润，分配股息、红利，计算股息、红利率，编制利润分配表、股利分配表；4、考核、分析利润完成情况，积极挖潜节支，提出改进建议和措施，努力提高利润。(六)往来结算1、加强管理并及时结算购销往来和其他往来的暂时、暂付、应收、应付、备用金等往来款项；2、按合同或规定要计收利息的，应正确计息，一并在往来账项上计收，年终时应抄列清单，与有关单位或个人核对，催收催结。(七)专项资金核算

6、1、拟订专项资金管理办法，实行归口管理；2、对专项资金进行明细核算；3、按时编制专项奖金报表。(八)总账报表1、登记总账，核对账目，编制资金平衡表；2、核对其他会计报表，管理会计凭证和账表。(九)综合分析1、综合分析财务状况和经营成果；2、编写财务情况说明书；3、进行财务预测，为领导提供决策参考意见。财务部出纳员岗位职责出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有：1、做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。2、每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写现金日报表

7、，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。3、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。4、根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。5、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。 6、负责银行账户的日常结算，银行

8、存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制银行存款余额调节表。7、及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。8、出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。9、保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证券，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。10、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。11、负责编

9、造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。12、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。13、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。14、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。技术质保部质量管理员岗位职责质量管理员在技术质保部经理领导下，组织领导全公司原辅材料、工序产品、成品检验和日常质量管理工作。对质量检验员、材料检验员有指挥调度权；对生产工序检验员、包装成品检验员有检查监督、业务指挥权。对生产班组有依据公司质量管理体系文件责令返工、报废、停产的处置权和质量奖罚建议权。质量管理员主要有以下职责：1、 负责质量信息采集、分析、传递工作，按时报出月、季、年报；监控质量体系运行状况，按月统计、上报质量分析报告。2、 组织领导质量检验员按检验规程对成品进行抽检，保证出厂产品质量合格率100%。3、 组织领导材料检验员对进厂原辅材料进行检验，保证不合格原辅材料不投入生产；按检验规程对工序产品进行首检和监督抽检，保证