模板产业基金季度运营报告.doc

1、模板产业基金季度运营报告 1 1【模板】产业基金季度运营报告_合伙企业（有限合伙） _年第_季度运营报告基金管理人：_投资管理合伙企业（有限合伙）报告出具时间：_年_月_日本报告所包括的信息为保密信息，该保密性不取决于是否明确标明“保密”。本报告中的保密信息包括但不限于关于 【基金名称】 的商业秘密、商业及金融信息，以及关于基金被投资公司的运营、财务及商业信息。本报告及其包括的信息仅供基金的有限投资人参考，有限投资人应保证本报告及其信息的保密性。任何对本报告及其包括信息的披露都有可能导致基金及被投资公司受到不利影响或损失。因而，有限投资人在此保证并同意：（1）其仅以基金有限投资人的身份和目的使

2、用本报告，不会将本报告用于其它用途；（2）在没有基金普通投资人事先书面同意的情况下，其不会将本报告及其包含的任何信息以任何方式透露给任何第三人；（3）本报告应仅供其在需要的期间内予以保留。一.基金运营情况概述尊敬的合伙人，感谢您一直以来对【基金名称】的支持，特向您呈上【基金名称】_年第_季度的运营报告。_合伙企业（有限合伙）（以下简称：本基金或_基金）于_年_月_日正式在工商注册成立，基金募集规模_亿元人民币，截止_年_月_日，_基金已认缴额度_万元人民币，已实缴到位金额_万元人民币。在募资金_万人民币。_基金自_年_月_日开始首笔打款交割以来，截至_年_月_日，拨款项目数：_，实际拨款总金额

3、：_万元。截止_年_月_日，本基金_个项目完成了下一轮融资，其中，_公司项目估值较投资时有大幅增长（_），西安_公司项目增值比例_。我们将积极协助其他被投资公司的业务发展及下一轮融资。截至_年_月_日，本基金的Gross倍数（MOC）为_倍，基金IRR为_。投资组合均健康发展，我们将持续做好对被投资企业的多方位投后服务，包括财务、法务、人事、资本市场和公共关系等。顺颂商祺！_基金合伙人_合伙企业（有限合伙）二.基金概况（一）基金综述基金概况基金名称_合伙企业（有限合伙）协会产品备案号基金成立时间注册地执行事务合伙人管理人协会管理人备案号托管银行基金审计师基金募集规模基金认缴规模基金实缴规模基金

4、实缴比例管理费率存续期投资期投资领域投资决策委员会委员（二）出资情况根据_年_月_日签订的陕西_光电集成科技投资合伙企业（有限合伙）合伙协议，截至_年_月_日，_基金已认缴额度98000万，已实缴到位金额78400万元。各合伙人出资情况：序号出资人认缴金额实缴情况123（三）业绩概况投资概况（截至各期末）截止_年_月_日已交割项目数（累计）_已交割投资成本（累计）_万基金持股市值（本报告期末）_万平均投资周期（月）_个项目/月Gross倍数_IRR复利_下一轮融资项目数_下一轮融资项目比例_（四）投资组合概况1.投资组合清单 (拨付情况截至_年_月_日）序号公司名称大行业领域投资轮次拨付时间投

5、资金额（万元）投后估值（万元）投资后所占比例12注：以上项目均为截至_年_月_日，投资决策委员会已通过项目。“未拨付”为截至_年_月_日未收到增资协议，故未拨付投资款状态。2.投资行业领域分布_基金截止_年_月_日，已完成交割的投资项目76+7个追投，其中以_领域项目为主，投资项目_个，投资金额_万元，占实缴到位资金的_。3.投资注册在西安高新区的企业分布 截至_年_月_日，_基金投资于注册在西安高新区的企业的投资金额为:_万元。序号项目名称注册地项目领域投资时间投资阶段投资金额124.投向初创期企业和资金分布截至_年_月_日，_基金投向初创期的资金总额为：_万元，占实缴到位资金的_.序号项目名称投资阶段投资日期投资金额1_公司初创期54_有限公司初创期合计_三.本期重大事项披露1.资金实缴情况_公司于_年_月_日实缴到位资金5000万；西安_有限公司于_年_月_日实缴到位资金_万；西_投资合伙企业（有限合伙）于_年_月_日实缴到位资金_万；_基金目前实缴到位资金_万。2.合伙人大会召开情况_年_月_日召开陕西_合伙企业（有限合伙）20_年第二次临时合伙人大会会议决议，会议表决以下事项：审议通过_的议题。3.其他重大事项披露（如有）四.投资组合更新1_有限公司公司简介投资详情项目负责人投资