2016年经济活动分析报告(共16页)

1、精选优质文档-倾情为你奉上河南洛阳发电有限责任公司经济活动分析二一六年三月财务部2016年4月6日一、基本情况本月，公司发电2.89亿千瓦时，环比减少0.27亿千瓦时；单位边际利润86.79元/兆瓦时，本月亏损932.13万元。3月止，累计发电8.52亿千瓦时，同比增发0.45亿千瓦时；亏损2025.17万元，单位电量亏损25.45元/兆瓦时，同比减亏52.44元/兆瓦时。资产负债率116.52%，较年初上涨1.6个百分点。二、主要经营指标完成情况分析计划指标单 位分公司预算本月环比增减本年累计完成目标比例或增减同比增减发电量亿千瓦时302.89-0.27 8.53 28.43%0.45利润总

2、额万元-6,037.00 -932.13 -932.47 -2,025.17 29.77%3862.56 电价元/兆瓦时501.40501.40 0.00 501.37 -0.03 53.83 厂用电率%5.85.82 0.01 5.85 0.05 -0.02 供电煤耗克/千瓦时332.52329.49 1.56 329.29 -6.21 -2.26 入炉标煤单价元/吨939.911,027.24 32.10 1,010.47 70.56 -16.88 其中：煤折标煤单价元/吨936.851,027.04 42.60 1,009.06 72.21 -16.44 供电燃料单位成本元/兆瓦时312

3、.54 338.47 12.13 332.74 17.40 -7.88 生产耗油吨3.69 -31.99 70.30 17.15%-26.30 入厂入炉热值差千焦/千克300294.00 47.00 284-16-460电费回收率%100100 100 100%入厂标煤单价（不含税）元/吨1019.75 47.41988.4416.561.发电量本月发电2.89亿千瓦时，环比减少0.27亿千瓦时。累计发电8.53亿千瓦时，完成年度预算的28.43%，同比增发0.45亿千瓦时。2.利润总额本月实现利润-932.13万元，环比增亏932.47万元。3月止，累计亏损2025.17万元，占分公司下达预

4、算的29.77%，同比减亏3862.56万元。3.电价3月止，累计上网电价501.37元/兆瓦时，同比上涨53.83元/兆瓦时。4.厂用电率本月厂用电率5.82%，环比上升0.01个百分点；较预算高0.02个百分点。3月止，累计厂用电5.85%，同比降低0.02个百分点，较预算高0.05个百分点。5.供电煤耗本月供电煤耗329.49克/千瓦时，环比上升1.56克/千瓦时；3月止，累计供电煤耗329.29克/千瓦时，较分公司预算低6.21克/千瓦时，同比降低2.26克/千瓦时。6.入炉标煤单价本月入炉标煤单价1027.24元/吨，环比上升32.1元/吨，主要受入炉热值降低的影响。3月止，累计入炉

5、标煤单价1010.47元/吨，较分公司预算高70.56元/吨，同比下降16.88元/吨。7.供电单位燃料成本本月供电单位燃料成本 338.47元/兆瓦时，环比上升12.13元/兆瓦时。其中标煤单价上升增加单位燃料成本10.58元/兆瓦时，供电煤耗上升增加单位燃料成本1.55元/兆瓦时。3月止，累计供电单位燃料成本332.74元/兆瓦时，较分公司预算高17.4元/兆瓦时，同比下降7.88元/兆瓦时，其中标煤单价影响供电单位燃料成本下降5.56元/兆瓦时，供电煤耗影响影响供电单位燃料成本下降2.32元/兆瓦时。8.生产耗油本月生产耗油3.69吨，环比减少31.99吨。3月止，累计耗油70.3吨，同

6、比减少26.3吨，完成预算的17.15%。9.入厂入炉煤热值差本月热值差为294千焦/千克，环比上升47千焦/千克，本年累计热值差284千焦/千克，同比降低460千焦/千克，较预算低16千焦/千克。10.电费回收率本月电费回收率为100%。11.入厂标煤单价本月入厂标煤单价（不含税）1019.75元/吨，环比上升47.41元/吨。3月份公司煤炭采购合同价由2月份的160元/千大卡下调至158元/千大卡，降煤价的效用未能体现，反而出现上升。我公司煤源中，低价煤主要是平顶山煤及省内调煤保电煤，去年全年该部分煤占总进煤量的29%，平均入库标煤价格较其他市场煤低130元/吨，今年1-3月，平顶山及省内

7、煤仅占总进煤量的16.96%，较去年全年低12个百分点，大矿煤比重的降低拉高我公司今年的入库价格。同时，结算与估收的差异也在一定程度影响了我公司的采购价格，报表数据较市场价格波动存在一定的滞后性。3月止入厂标煤单价988.44元/吨，同比下降23.41元/吨。12、还贷额度本年以先还旧后贷新方式置换中国银行贷款3000万元。13、资本性资金本月止，累计支付更新改造资金399.07万元。三、利润影响因素分析（一）与上月环比影响分析本月实现利润-932.13万元，环比增亏932.47万元，主要原因是发电量减少，单位燃料成本上升以及固定成本费用增加。具体分析如下：1.电量影响上网电量环比减少0.26

8、亿千瓦时,减少边际利润259.15万元，占影响总额的27.79%。2单位售电燃料成本影响单位售电燃料成本环比增加12.96元/兆瓦时，减少利润349.76万元，占影响总额的37.51%。其中标煤单价上升32.1元/吨，减少利润288.16万元；售电煤耗上升2.31克/千瓦时，减少利润61.6万元。3.固定成本费用影响本月固定成本费用3406.98万元,环比增加409.36万元，占影响总额的43.9%。主要原因包括：本月支付本年保险费289万元；由于脱硫耗材及小修备品领用出库增加材料费85.28万元；本月人工成本增加135.95万元，主要是由于上月根据集团公司的要求调减了2008-2014项目部

9、的人工成本168.27万元；由于本月增值税有留抵金额，本月营业税金及附加减少128.75万元。以上四个因素影响本月固定成本费用环比增加390.98万元，其他因素影响18.38万元。（二）与上年同期同比影响分析3月止，累计亏损2025.17万元，同比减亏3862.56万元，主要受2015年电价上调的影响。具体分析如下：1电价影响上网电价同比上涨5.83元/兆瓦时，增加利润3661.14万元，占影响总额的94.79%。2单位售电燃料成本影响单位售电燃料成本同比下降6.77元/兆瓦时，增加利润538.71 万元。3.电量影响上网电量同比增加0.4亿千瓦时，增加利润158.94万元。4.固定成本费用影

10、响项 目单位累计完成去年同期同比增减营业税金及附加万元186.89196.66-9.78财务费用万元1,968.721,714.14254.59环境保护费万元230.40184.1946.21购入电力费万元51.5542.149.41水费及水资源费万元85.3080.085.22材料费万元171.69114.4557.23职工薪酬万元1,559.061,492.0067.07其中：工资万元1,063.47947.00116.47折 旧万元3,742.983,792.41-49.44修理费万元841.91715.33126.57其他费用万元790.99701.7389.27固定成本总额万元962

11、9.489033.13596.353月止，累计固定成本费用9629.48万元，同比增加596.35万元。其中财务费用增加254.59万元，主要是我公司贷款合同利率执行期为一年，基准利率的调整对公司贷款影响存在滞后性。2014年央行两次加息的对我公司的影响，在2015年下半年才陆续显现，2015年央行3次加息的影响，将在今年陆续显现。修理费增加126.57万元，主要是由于大修项目增加了本年修理费预算，修理费按照电量进度进行了预提。5.其他因素影响其他业务利润、投资收益、营业外收支净额对利润贡献同比增加105.8万元。四、对标分析（一）主要生产经济指标1、主要指标对标：计划指标单 位累计完成二期较

12、二期增减开封较开封增减发电量亿千瓦时8.53 7.319.39 -0.85 利润总额万元-2,025.17 -4,681.73-1,645.97 -379.20 电价元/兆瓦时501.37 501.25 503.91 -2.54 厂用电率%5.85 5.70 6.13 -0.28 供电煤耗克/千瓦时329.29 332.69 328.58 0.71 标煤单价元/吨1,010.47 1033.53 987.88 22.59 供电燃料单位成本元/兆瓦时332.74 343.84 324.60 8.14 生产耗油吨70.30 244.97 单位边际利润元/兆瓦时92.71 80.93 11.77 1

13、03.94 -11.23 2、固定成本费用对标：项 目单位累计完成二期较二期增减开封较开封增减营业税金及附加万元160.00 172.21-12.21 269.84 -109.83 财务费用万元1,968.72 3,908.69-1,939.97 2,171.44 -202.72 环境保护费万元230.40 177.46263.27 -32.87 购入电力费万元51.55 60.450.00 51.55 水费及水资源费万元85.30 22.0088.00 -2.70 材料费万元171.69 289.02126.06 45.63 职工薪酬及委托运维费万元1,559.06 1,658.93-99.

14、87 2,986.94 -1427.88 其中：工资万元1,063.47 0.00 1,591.00 -527.53 折 旧万元3,742.98 2,662.831,080.14 3,560.86 182.11 修理费万元841.91 433.97407.94 732.55 109.35 其他费用万元790.99 886.83 -95.84 542.01 248.99 固定成本费用总额万元9602.60 10272.40 -669.80 10740.97 -1138.37 （二）利润对标分析1、与二期对标3月止，公司较二期少亏2656.57万元，主要受煤价、电量及固定成本费用影响，具体原因分析

15、如下：（1）电量影响上网电量较二期多1.13亿千瓦时，增加边际利润917.76万元。（2）单位售电燃料成本影响较二期低11.67元/兆瓦时，增加利润928.57万元。其中标煤单价低23.06元/吨，降低单位燃料成本7.66元/兆瓦时，增加利润609.82万元；售电煤耗较二期低3.88克/千瓦时，降低单位燃料成本4.01元/兆瓦时，增加利润318.75万元。（4）固定成本影响较二期少669.8万元。（5）其他影响其他贡献较二期多132.36万元。2、与开封对标本年较开封多亏379.2万元，主要受电量、单位燃料成本和固定成本的影响，具体分析如下：（1）电量影响上网电量少0.79亿千瓦，减少边际利润

16、819.27万元。（2）单位售电燃料成本影响单位售电燃料成本高9.06元/兆瓦时，减少利润720.79万元。其中标煤单价高22.59元/吨，减少利润597.39万元；煤耗高1.56克/千瓦时，影响利润减少123.4万元。（3）电价影响电价较开封电厂低2.54元/兆瓦时，减少利润172.75万元。（4）固定成本影响固定成本费用较开封少1138.37万元，主要是人工成本较开封低1427.88万元。五、与分公司系统单位主要生产经营指标对标（一）单位容量亏损、单位电量亏损、利用小时排名单位装机容量发电量利润总额单位容量利润单位电量利润利用小时兆瓦亿千瓦时万元万元/兆瓦元/兆瓦时小时1荥阳102012.

17、35 538.34 0.53 4.36 1210 2南阳180023.31 -2186.61 -1.21 -9.38 1295 4新乡180023.33 -4250.47 -2.36 -18.22 1296 3开封6209.38 -1645.97 -2.65 -17.55 1513 5洛阳6008.53 -2025.17 -3.38 -23.74 1422 6二期6007.31 -4681.73 -7.80 -64.03 1219 （二）煤耗、标煤单价、单位售电燃料成本、边际利润排名单位标煤单价供电煤耗单位燃料成本1新乡982.30 316.38 310.78 2荥阳948.08 335.19

18、 317.79 3开封987.88 328.58 324.60 4南阳1049.13 310.66 325.92 5洛阳1010.47 329.29 332.74 6二期1033.53 332.69 343.84 六、二期代管情况分析3月，公司积极与二期协调沟通，共收回二期欠款2199万元（含人工费199万元），目前二期共欠我公司1205.38万元。其中，2016年2月生产用油已完成结算，未结算项目包含2008-2009年委托运维费、2015年1-3月应收管理费考核金额，2015年11-12月项目领料、2015年公用系统运行维护费、2016年1-3月生产用电、2016年3月材料、租赁和生产用油

19、款。2015年公用系统运行维护费为新增业务，目前尚未办理结算，2016年1-3月生产用电结算方式尚未确定，其他项目除2008-2009年委托运行费外，结算资料均已送至二期。欠款明细如下表：日期费用类别已结算金额未结算金额备注2008年委托运行费115.26 2009年委托运行费553.92 2015年1-3月应收管理费14.50 其中:考核金额14.50 2015年11月项目领料8.22 二期审核中2015年12月项目领料5.60 二期审核中2015年度公用系统运行维护费240新增，未结算2016年2月生产用油69.77 已结算2016年3月材料费17.55 二期审核中2016年3月租赁费97

20、.13 二期审核中2016年3月生产用油48.91 二期审核中2016年1-3月生产用电34.52结算方式未确定合计69.77 861.09 七、各供煤单位贡献毛利分析单位结算煤重热值入厂标单折算入炉标单单位燃料成本单位边际利润边际利润阳泉煤业集团寿阳煤炭销售有限责任公司3,300.00 27,130.04 794.99 810.86 269.47 159.05 146.38 山西平顶山环保能源开发股份有限公司57,696.00 22,697.57 810.54 829.51 275.67 152.85 2,057.70 桂阳县福明煤炭贸易有限责任公司16,715.95 25,287.57 8

21、75.53 892.55 296.62 131.90 573.15 河南弘群璟华工贸有限公司3,219.44 16,458.67 904.97 931.14 309.45 119.08 64.86 福建日鑫旺贸易有限公司3,277.25 19,636.66 921.37 943.30 313.49 115.03 76.10 山西焦煤集团有限责任公司3,713.00 26,941.86 938.98 954.97 317.36 111.16 114.31 分公司调煤保电23,723.49 16,914.46 897.79 969.28 322.12 106.40 438.90 十堰中嘉工贸有限公

22、司3,762.10 17,411.05 948.02 972.75 323.27 105.25 70.87 河南省龙雯贸易有限公司1,943.30 24,771.63 957.26 974.65 323.91 104.62 51.77 武汉晋江物资有限公司3,259.63 18,868.63 959.08 981.90 326.31 102.21 64.62 邵东县恒通工矿贸易有限公司1,271.67 18,844.08 962.01 984.86 327.30 101.22 24.94 河南富思得经贸发展有限公司3,757.15 17,926.40 963.31 987.33 328.12

23、100.40 69.52 河南峰火煤业销售有限公司2,222.49 25,507.59 971.10 987.99 328.34 100.18 58.38 河南枝港能源有限公司72,686.13 17,157.70 965.67 990.77 329.26 99.26 1,272.53 聊城市兴华煤炭经营有限公司11,947.07 22,312.87 972.53 991.83 329.61 98.91 271.04 常德沧海物资贸易有限责任公司5,581.67 16,753.20 967.27 992.97 329.99 98.53 94.71 广东南方富达进出口有限公司1,650.58 2

24、0,682.05 982.19 1,003.01 333.33 95.19 33.41 河南锦铭实业有限公司7,255.40 16,927.17 980.53 1,005.97 334.31 94.21 118.94 江苏依爱斯能源有限责任公司9,574.42 18,729.78 986.04 1,009.03 335.33 93.19 171.79 江苏天锐电力燃料有限公司3,571.61 18,102.06 995.69 1,019.47 338.80 89.72 59.63 河南金铸合创矿业有限公司686.86 21,760.90 1,001.49 1,021.28 339.40 89.

25、12 13.69 洛阳县宝峰煤炭运销有限公司4,392.00 22,559.58 1,002.91 1,021.99 339.64 88.88 90.53 河南电力燃料有限公司64,984.0020,497.391,001.861,022.87339.9388.591,213.08荆州市荆圆物资有限公司7,554.99 18,611.20 1,004.04 1,027.18 341.36 87.16 125.98 河南省汉源燃料有限公司23,578.10 20,201.44 1,010.79 1,032.11 343.00 85.52 418.75 福建省物资（集团）有限责任公司21,515.

26、81 18,572.43 1,010.62 1,033.81 343.56 84.96 348.99 河南省汇鑫商贸服务有限公司21,430.68 16,885.04 1,011.66 1,037.16 344.68 83.84 311.88 竹溪县瑞通物贸有限公司25,891.87 17,799.94 1,016.20 1,040.39 345.75 82.77 392.13 甘肃鹏远煤炭有限公司12,793.89 24,211.44 1,026.09 1,043.88 346.91 81.61 259.87 河南畅达钢铁有限公司3,397.61 25,424.83 1,027.21 1,0

27、44.15 347.00 81.52 72.39 北新科技发展有限公司22,071.11 17,884.58 1,020.33 1,044.41 347.09 81.43 330.45 华容县华鑫物资贸易有限公司3,288.39 21,877.98 1,025.98 1,045.67 347.51 81.01 59.92 河南轩怡泰经贸发展有限公司1,020.80 23,650.96 1,031.58 1,049.79 348.88 79.64 19.77 本表以各单位1-3月实际结算单价（不含税）为基础，加代理费、南站运费、河南燃料管理费用及其他二次费用、储损等其他损耗后折算为入炉原煤价，并依据各单位结算热值、1-3月售电煤耗332.33克/千瓦时测算出入炉标煤单价、单位售电燃料成本及边际利润。未考虑热值差、不同煤种之间煤耗差异等因素。1-3月，单位边际利润排名靠前的是阳泉煤业（国阳新