中国财务知识系统及用户操作管理手册

1、CAS eB 2 中国财务系统用户操作手册 版本 CAS eB 2-2002.12MFG/PRO 中国本土化产品系列CAS eB 2 中国财务系统用户操作手册企安达(上海)管理系统软件有限公司2002 年 12 月CAS eB 2中国财务系统用户操作手册中国财务总帐设置4 会计单位控制5 现金和银行帐户设置7 科目分组维护8 科目分组报表10 中国总帐帐户代码维护11 中国总帐帐户代码查询13 中国总帐帐户代码报表14 中国总帐结构分析报告15中国财务总帐会计帐务菜单16 标准会计帐务维护17 追溯会计帐务维护18 回转会计帐务维护19 会计帐务复制20 总帐过帐前处理21 纠错或替代凭证设置

2、23 凭证复核24 凭证批准25 会计帐务过帐26 未过帐会计帐务查询28 纠正和替代凭证报表29中国财务总帐报表30 总帐报告31 收款凭证32 付款凭证33 转帐凭证34 外币记帐凭证35 现金或银行日记帐36 明细帐37 余额汇总表39 多栏明细帐40 应交增值税明细帐41 总分类帐43 记帐凭证45 汇总式总帐46 资产负债表47 损益表49中国财务凭证和财务报表(上海)50中国财务总帐控制文件52中国财务发票处理54 发票打印55 发票过帐57 打印和生成待开发票文件(金税)58 装入已开外部发票数据(金税)59 已开外部发票与发票的连接60 已开发票/外部发票查询61 发票历史记录

3、报表62套打打印机与套打打印机设置63套打凭证和报表编号66中国财务总帐设置图 1会计单位控制在完成会计单位的维护(25.3.1)之后，通过会计单位控制文件(34.3.1)可以对一个会计单位的下列几项内容进行设置：凭证是否需要复核和批准：若该会计单位的凭证需要在系统中进行电子方式的复核和批准，可将其设置为“Y”；若采取手工复核和批准，而不需要在系统中进行电子方式的复核和批准，可将其设置为“N”。如果在凭证需要复核和批准中设置为“Y”，则要进行以下两项设置：· 需要复核的凭证类型表：用于定义需要系统进行复核的帐务类型，比如“JL”，“AP”，“AR”等。帐务类型间用逗号分开。·

4、; 需要批准的凭证类型表：用于定义需要系统进行批准的帐务类型，比如“JL”，“AP”，“AR”等。 帐务类型间用逗号分开。分享其他会计单位的凭证号：一个会计单位可以使用自己独立的一套凭证编号，也可以与其他会计单位共用一套凭证编号。使用独立的凭证编号时，将此项设置为“N”；需要与其他会计单位共享凭证编号时将此项设置为“Y”。如果在分享其他会计单位的凭证号中设置为“Y”，则应该在下一项设置分享凭证号的会计单位中输入需要共享凭证号的会计单位。下一个凭证号：设置该会计单位下一个要用的凭证编号，可以由系统自动生成，也可以人工输入进行设置。是否使用分类凭证号：若该会计单位的凭证号不需要按照收款、付款、转帐

5、、外币四种类型进行分类，就应设为“N”；若该会计单位的凭证号需要按照四种类型进行分类，就应设为“Y”。如果在是否使用分类凭证号中设置为“Y”，则需要进行以下四项设置：· 下一个收款凭证号：设置该会计单位下一个要用的收款凭证编号，可以由系统自动生成，也可以人工输入进行设置。· 下一个付款凭证号：设置该会计单位下一个要用的付款凭证编号，可以由系统自动生成，也可以人工输入进行设置。· 下一个转帐凭证号：设置该会计单位下一个要用的转帐凭证编号，可以由系统自动生成，也可以人工输入进行设置。· 下一个外币凭证号：设置该会计单位下一个要用的外币凭证编号，可以由系统自动

6、生成，也可以人工输入进行设置。(续“会计单位控制”)图 1-1现金和银行帐户设置现金和银行帐户设置(34.3.2)可以设置一个现金或银行帐户的标志，表明它是否有效。如果是有效的现金或银行帐户，在输入该帐户的帐号后，将有效标志设为“Y”。 被设为现金或银行的帐户必须是一个有效的帐号。图 1-2科目分组维护为了设置一个新的科目分组或调整一个已存在的，可以使用科目分组维护(34.3.7)，下面的一些项目将决定科目分组如何在总帐报表中出现的。· 格式位置：用来设置一个新的科目分组，新设置的科目分组将决定一种科目的格式和它在资产负债表或利润表中的具体位置。· 说明：用以输入对新设置的

7、科目分组的描述，说明字段的最大长度比MFG/PRO eB版本标准功能中该字段的最大长度有所增加，以符合中国财务中对资产负债表和损益表的相关要求。· 汇总至：用来合并财务报表上的总金额。在资产负债表科目分组中，是指汇总到下一个最低的科目分组，在损益表科目分组中是汇总到下一个最高的科目分组下，在利润表的例子中，销售项( 科目分组50000)是汇总到产品销售利润中 ( 代码60000)。如果一个科目分组在与它同一级的其它科目分组位置之前出现，它必须设置为较低的数字。例如，对资产项和负债项,资产项应有一个较低的代码, 因为它们出现在资产负债表的上部。· 报表类型： “B”（资产负债

8、表）或“I”（利润表）科目分组。· 借方/贷方：区分加到科目分组中的帐户正常余额，资产和费用帐户通常具有借方余额和负债，损益项通常有贷方余额，在报表上，借方科目分组(如现金)下的贷方余额被负号或括弧来标记，贷方科目分组中的借方金额也一样(如销售)。· 子帐户在帐户前排序：“Y”表示在资产表或利润表中先按照子帐户的顺序进行排序；“N”表示直接按照帐户的顺序进行排序。· 成本中心在帐户前排序：“Y”表示在资产表或利润表中先按照成本中心的顺序进行排序；“N”表示直接按照帐户的顺序进行排序。· 打印合计后分页：设定是否在打印了科目分组合计以后换一张新纸。通常你希

9、望在主要条目如资产和负债之后进行分页。· 抑制标题/抑制合计：在报表中，科目分组中对报表帐户的描述打印在两个位置：户头和户尾。对任何帐户和那些被加入其它科目分组帐户项中的帐户描述打印在户头位置，那些以合计开头的科目分组项目则打印在户尾。在利润表中，销售额打印在销售科目分组户头，合计销售额打印在户尾。有时你会想要抑制标题而仅仅打印合计项（如在利润表中的60000，80000，81000，90000项）。你也可以在报表中插入一个空行（在资产负债表中的10100）来创立一个标题和合计都不打印的科目分组项。(续“科目分组维护”)· 打印合计后跳行/双下划线合计：这些设置可以用来进一

10、步突出总金额。一般地希望在合计后面加一个空行便于阅读。但有时并不希望打印这样一个空行以便把同组的项目连在一起打印，或把它们打印在同一页中。图 1-3科目分组报表在科目分组维护建立了科目分组以后，就可以通过科目分组报表来浏览已经设置的科目分组。在格式位置中输入你所想要浏览的科目分组的起始代码，运行就可以看到科目分组的报表。图 1-4中国总帐帐户代码维护中国总帐帐户代码维护(34.3.14)中需要设置以下几方面的内容：· 中国财务总帐帐户：设置中国财务总帐帐户的代码。· 级数：说明设置的中国财务总帐帐户代码为哪一个级别的帐户。· 说明：说明即为中国财务帐户的科目名称。

11、· 列标签：此项设置该帐户对应的科目分组的格式位置代码。· 是否中国总帐最低层：“N”表示不是中国总帐最低层；“Y”表示为中国总帐最低层。若该帐户为中国财务总帐最低层的帐户，则有与帐户、子帐户的、成本中心三项的对应关系，需要设置以下三项内容：· 帐户：设置对应的MFG/PRO的总帐帐户代码。· 子帐户：设置对应的子帐户的代码。· 成本中心：设置对应的成本中心的代码。与CAS MFG/PRO 9.0版本相比较，有以下几方面的改进：· 中国财务总帐帐户结构不受级数的限制，可以把2级的帐户设为最低级，也可以把3级的帐户设为最低级帐户。

12、83; 只有最低一级的中国财务总帐帐户才有与MFG/PRO帐户代码、分帐户代码、成本中心代码的对应关系出现。· 中国财务总帐帐户代码在代码长度与代码的组成内容上与对应的MFG/PRO帐户代码、分帐户代码、成本中心代码之间无严格的一一对应关系。例 如：中国财务总帐帐户代码为“110101BE1003”，它所对应的MFG/PRO帐 户代码可以为“110101”，也可以为“50001”；分帐户代码可以为“BE ”，也可以为“AC”；成本中心代码可以为“1003”，也可以为“3001 ”。(续“中国总帐帐户代码维护”)图 1-5中国总帐帐户代码查询中国财务总帐帐户代码查询(34.3.15)用

13、以查询中国财务总帐帐户的代码和科目之间的对应关系。查询中的说明项即表示中国财务总帐的科目名称。图 1-6中国总帐帐户代码报表中国总帐帐户代码报表(34.3.16)提供了对中国财务总帐帐户的代码、科目名称(说明)、级数、MFG/PRO帐户、子帐户、成本中心的报告功能，在中国财务总帐帐户中输入你所想要浏览的总帐帐户的起始代码，运行就可以看到中国总帐帐户的报表。图 1-7中国总帐结构分析报告中国总帐结构分析报告(34.3.17)提供了MFG/PRO帐户、子帐户、成本中心三者的可能组合与中国财务总帐帐户之间的对应关系。如果MFG/PRO帐户、子帐户、成本中心三者的一种组合并未设定一项中国财务总帐帐户与

14、之对应，则报表显示该项空白。此分析报告有两个功能：· 在设置中国财务总帐帐户时，可以提示设置者尽量将中国财务总帐帐户设置得合理，使任何一种MFG/PRO帐户、子帐户、成本中心三者的组合都有相应的中国财务总帐帐户与之对应。· 在帐务无法过帐，或报表不平情况下，可以到此处查询分析报告，看看是否是因为中国财务总帐帐户设置不当，无法与某种MFG/PRO帐户、子帐户、成本中心的组合相对应的原因。图 1-8中国财务总帐会计帐务菜单图 2标准会计帐务维护 你可以使用标准会计帐务维护（34.13.1)更正或删除大部分未被过帐的会 计帐务。但是你不能用它来改动追溯会计帐务、回转会计帐务或者合

15、并会计帐务。除了标准功能之外，中国财务系统中的修改如下：· 当“纠正”为“Y”时，所有的金额必须为负值，借/贷随之易位。· 当“纠正”为“N”时，所有的金额必须为正值，借/贷位置不变。图 2-1追溯会计帐务维护 你可以使用追溯会计帐务维护（34.13.2)对一个已经关闭了的会计年度做调整。 除了标准功能之外，中国财务系统中的修改如下：· 当“纠正”为“Y”时，所有的金额必须为负值，借/贷随之易位。· 当“纠正”为“N”时，所有的金额必须为正值，借/贷位置不变。 在该界面下输入内容与标准会计帐务维护中的内容大致相同，只是总帐参考号以“RA”开头。图 2-2

16、回转会计帐务维护 你可以使用回转会计帐务维护（34.13.3)来输入应计额，诸如期终工资单等。 除了标准功能之外，中国财务系统中的修改如下：· 当“纠正”为“Y”时，所有的金额必须为负值，借/贷随之易位。· 当“纠正”为“N”时，所有的金额必须为正值，借/贷位置不变。在该界面下输入内容与标准会计帐务维护中的内容大致相同，只是总帐参考号以“RV”开头。图 2-3会计帐务复制你可以使用会计帐务复制（34.13.4)来为经常发生记录（如折旧等）的帐务建立一个模板会计帐务。除了标准功能之外，中国财务系统中的修改如下：· 当“纠正”为“Y”时，所有的金额必须为负值，借/贷随

17、之易位。· 当“纠正”为“N”时，所有的金额必须为正值，借/贷位置不变。图 2-4总帐过帐前处理为符合中国财务环境中对凭证的习惯处理方法，中国财务系统允许用户设置下列凭证处理过程：凭证生成凭证复核凭证批准凭证过帐 有关凭证复核和批准的设置，请参照“会计单位控制”(34.3.1)功能中的相关说明。用户应根据中国财务相关规定以及内部操作的实际需要设置复核与批准的步骤。总帐过帐前处理(34.13.5)是用来为未过帐凭证进行有关状态的初始化处理。输入会计单位代码后，系统会进行下列操作：· 对于被包含在会计单位控制文件(34.3.1)的需要复核的凭证类型表、或需要批准的凭证类型表中的

18、帐务类型，处理到哪一个步骤就加上某一个状态的标志信息。例如，若“IC”凭证不须复核，只须批准步骤，则该程序将所有未过帐的“IC”凭证设到“已被复核”状态。· 对于未被包含在会计单位控制文件(34.3.1)的需要复核的凭证类型表、或需要批准的凭证类型表中的帐务类型，则自动设置到最终状态，即“已被批准”。 需要提醒的是，在会计帐务过帐前使用本功能是一个良好的习惯，它会用批处理的方式根据系统规定妥善地设置所有待过帐凭证的现有状态。但不使用该功能也不会影响凭证处理过程的正常进行。在各个会计帐务维护、纠错和替代凭证设置、凭证复核、凭证批准和会计过帐等功能中，它们都会在其功能指定的处理执行之前，

19、对尚未初始化的凭证根据系统设置设立初始化状态。 (续“总帐过帐前处理”)图 2-5纠错或替代凭证设置纠错或替代凭证设置（34.13.6)提供纠正凭证和替代凭证的功能。· 若为设置纠正凭证，则纠正位应设置为“Y”；若为设置替代凭证，则纠正位应设置为“N”。· 无论是设置纠正凭证，还是设置替代凭证，都可以输入已经存在的被纠错调整总帐参考号，用于把新设置的纠正凭证号或替代凭证号与原来凭证号联系起来，使新的凭证的凭证号等于原凭证号加上一个顺序性的后缀。例如，原凭证号是“00000023”，则新凭证号是“00000023-01”。 注意，必须通过子模块功能或总帐帐务维护等功能先建立纠

20、错或替代凭证。图 2-6凭证复核凭证复核（34.13.9)允许一个有复核权限的用户对未经复核过的凭证进行复核。复核时可将凭证复核确认项由“N”改为“Y”，复核完成后该凭证会被加上一个已经复核的标志。图 2-7凭证批准凭证批准（34.13.10)允许一个有批准权限的用户对未经批准过的凭证进行批准。批准时可将凭证批准确认项由“N”改为“Y”，批准完成后该凭证会被加上一个已经批准的标志。图 2-8会计帐务过帐会计帐务过帐（34.13.12)把已经平衡了的总帐会计帐务从未过帐文件中过帐到总帐历史文件中，你可以通过总帐参考号范围进行过帐，也可以通过有效日期范围、或帐务类型进行过帐。以下情形的帐务不能被过

21、帐：1. 要求在系统中复核或批准，而未经系统复核或批准的帐务。2. 涉及现金或银行存款帐户的帐务除了以下情形外，一律不能过帐：· 帐务类型代码为“FX”的凭证，即涉及外汇汇率损益计算的凭证可以被过帐；· 帐务类型代码为“JL”的凭证，即总帐帐务类型的凭证，其中银行或现金帐户只出现在借方或贷方中的一边，且无论出现在哪一边都仅出现一次的情况下，可过帐；· 其他帐务类型的凭证，即非“FX”和“JL”类型的凭证，其中银行或现金帐户可能同时出现在借方或贷方中，但无论在哪一边,只存在一个或相同的多个现金或银行存款帐户的情况下，可过帐。(注：相同的多个现金或银行存款帐户同时存在

22、时，系统将其合并处理。)系统中会说明不能过帐的凭证不被过帐的理由。系统会根据会计单位控制文件中的相应设置，给新凭证分配单独且连续的凭证号；如果是纠正凭证、替代凭证、或调整凭证，系统会根据原凭证的编号分配一个基于原凭证号的，加上一个附加顺序号的凭证号。系统会根据过帐的帐务类型来决定凭证的类型，其选择条件有：是否是外币凭证、是否涉及银行或现金帐户、是否有帐务纠正标志、是否在会计单位控制文件中按照收款、付款、转帐、外币四种类型进行了凭证分类设置。(续“会计帐务过帐”)图 2-9未过帐会计帐务查询未过帐会计帐务查询（34.13.13)功能增加了如前面所述的在会计帐务维护功能中的修改，在待过帐的帐务中显

23、示了借贷标志，自动协调了待过帐的帐务与有纠错标志的帐务之间的协作关系；并显示了凭证状态。图 2-10纠正和替代凭证报表纠正和替代凭证报表（34.13.22)列出了所有原凭证和纠正凭证、替代凭证、调整凭证之间的相关信息。图 2-11中国财务总帐报表图 3总帐报告中国财务总帐报告所要求的内容在总帐报表(34.15)中给出。· 收款凭证· 付款凭证· 转帐凭证· 外币记帐凭证· 现金或银行日记帐· 明细帐· 余额汇总表· 多栏明细帐· 应交增值税明细帐· 总分类帐· 记帐凭证· 汇

24、总式总帐· 资产负债表· 资产负债表(宽)· 损益表收款凭证在(35.15.1)中应输入有关收款凭证的以下各个选项：· 会计单位：缺省值为“当前会计单位变更”中所定义的会计单位，也可以在该项上揿F2键进行查询并选择自己所需的会计单位。· 凭证编号/至：输入你所需凭证的编号范围。· 生效日期/至：输入你所需凭证的日期范围。在输出中选择输出方式，如果选择了“PAGE”项，就会出现如图的右图所示的收款凭证的打印格式。图3-1付款凭证在(35.15.2)中应输入有关付款凭证的以下各个选项：· 会计单位：缺省值为“当前会计单位变更”中

25、所定义的会计单位，也可以在该项上揿F2键进行查询并选择自己所需的会计单位。· 凭证编号/至：输入你所需凭证的编号范围。· 生效日期/至：输入你所需凭证的日期范围。在输出中选择输出方式，如果选择了“PAGE”项，就会出现如图的右图所示的付款凭证的打印格式。图3-2转帐凭证在(35.15.3)中应输入有关转帐凭证的以下各个选项：· 会计单位：缺省值为“当前会计单位变更”中所定义的会计单位，也可以在该项上揿F2键进行查询并选择自己所需的会计单位。· 凭证编号/至：输入你所需凭证的编号范围。· 生效日期/至：输入你所需凭证的日期范围。在输出中选择输出方

26、式，如果选择了“PAGE”项，就会出现如图的右图所示的转帐凭证的打印格式。图3-3外币记帐凭证在(35.15.4)中应输入有关外币记帐凭证的以下各个选项：· 会计单位：缺省值为“当前会计单位变更”中所定义的会计单位，也可以在该项上揿F2键进行查询并选择自己所需的会计单位。· 凭证编号/至：输入你所需凭证的编号范围。· 生效日期/至：输入你所需凭证的日期范围。在输出中选择输出方式，如果选择了“PAGE”项，就会出现如图的右图所示的外币记帐凭证的打印格式。图3-4现金或银行日记帐在(35.15.5)中应输入有关现金或银行业务往来帐的以下各个选项：· 会计单位

27、：缺省值为“当前会计单位变更”中所定义的会计单位，也可以在该项上揿F2键进行查询并选择自己所需的会计单位。· 帐户：输入现金或银行业务的往来帐帐户，也可以在该项上揿F2键进行查询并选择自己所需的会计帐户。· 生效日期/至：输入你所需凭证的日期范围。· 货币：选择你的记帐货币，如：USD、RMB等，也可以在该项上揿F2键进行查询并选择。在输出中选择输出方式，如果选择了“PAGE”项，就会出现如图的右图所示的现金或银行日记帐的打印格式。图3-5明细帐在(35.15.6)中应输入有关明细帐的以下各个选项：· 会计单位：缺省值为“当前会计单位变更”中所定义的会计

28、单位，也可以在该项上揿F2键进行查询并选择自己所需的会计单位。· 帐户：输入明细帐帐户，也可以在该项上揿F2键进行查询并选择自己所需的会计帐户。· 生效日期/至：输入你所需凭证的日期范围。· 打印至第几级：此项是定义报表打印时进行汇总和分页的根据。如果在帐户项已经输入了一个最低一级的帐户代码，此项可以不填；如果帐户项输入的不是最低一级的帐户代码，此处填入数字分两种情形处理：小于或等于最低的帐户级数时，按输入的级数汇总和分页；大于最低的帐户级数时，按最低的帐户级数汇总和分页。· 货币：选择你的记帐货币，如：USD、RMB等，也可以在该项上揿F2键进行查询并

29、选择。在输出中选择输出方式，如果选择了“PAGE”项，就会出现如图的右图所示的明细帐的打印格式。(续“明细帐”)图3-6余额汇总表在(35.15.7)中应输入有关余额汇总表的以下各个选项：· 会计单位：缺省值为“当前会计单位变更”中所定义的会计单位，也可以在该项上揿F2键进行查询并选择自己所需的会计单位。· 生效日期/至：输入你所需凭证的日期范围。在输出中选择输出方式，如果选择了“PAGE”项，就会出现如图的右图所示的余额汇总表的打印格式。图3-7多栏明细帐在(35.15.8)中应输入有关多栏明细帐的以下各个选项：· 会计单位：缺省值为“当前会计单位变更”中所定义

30、的会计单位，也可以在该项上揿F2键进行查询并选择自己所需的会计单位。· 帐户：输入多栏明细帐帐户，也可以在该项上揿F2键进行查询并选择自己所需的会计帐户。· 生效日期/至：输入你所需凭证的日期范围。在输出中选择输出方式，如果选择了“PAGE”项，就会出现如图的右图所示的多栏明细帐的打印格式。图3-8应交增值税明细帐在(35.15.9)中应输入有关应交增值税明细帐的以下各个选项：· 会计单位：缺省值为“当前会计单位变更”中所定义的会计单位，也可以在该项上揿F2键进行查询并选择自己所需的会计单位。· 会计年份：输入应交增值税业务所处的会记年份。·

31、会记期间：输入应交增值税业务所处的会记期间。· 借方明细帐号-进项税额：例如输入21710101，代表应交税金-应交增值税-进项。· 借方明细帐号-已交税金：例如输入21710102，代表应交税金-应交增值税-已交税金。· 贷方明细帐号-销项税额：例如输入21710105，代表应交税金-应交增值税-销项税额。· 贷方明细帐号-出口退税：例如输入21710106，代表应交税金-应交增值税-出口退税。· 贷方明细帐号-进项税额转出：例如输入21710107，代表应交税金-应交增值税-进转。在输出中选择输出方式，如果选择了“PAGE”项，就会出现如图

32、的右图所示的应交增值税明细帐的打印格式。(续“应交增值税明细帐”)图3-9总分类帐在(35.15.10)中应输入有关总分类帐的以下各个选项：· 会计单位：缺省值为“当前会计单位变更”中所定义的会计单位，也可以在该项上揿F2键进行查询并选择自己所需的会计单位。· 帐户：输入总分类帐帐户，也可以在该项上揿F2键进行查询并选择自己所需的会计帐户。· 年份：输入总分类帐业务所处的会记年份。· 期间：输入总分类帐业务所处的会记期间。· 货币：选择你的记帐货币，如：USD、RMB等，也可以在该项上揿F2键进行查询并选择。在输出中选择输出方式，如果选择了“P

33、AGE”项，就会出现如图的右图所示的总分类帐的打印格式。(续“总分类帐”)图3-10记帐凭证 在( 34.15.11 )中应输入有关记帐凭证的以下各个选项：· 会计单位：缺省值为“当前会计单位变更”中所定义的会计单位，也可以在该项上揿F2键进行查询并选择自己所需的会计单位。· 凭证编号/至：输入你所需凭证的编号范围。· 生效日期/至：输入你所需凭证的日期范围。 在输出中选择输出方式，如果选择了“PAGE”项，就会出现如图的右图所示的转帐凭证的打印格式。输出结果为所有类型的凭证。图 3-11汇总式总帐汇总式总帐（34.15.12)提供了一种总帐的汇总式报表格式，方便

34、查询。图 3-12资产负债表资产负债表(34.15.13)和资产负债表(宽)(34.15.14)是按中国财政要求格式输出四栏式资产负债表，按资产类与负债和所有者权益类分为两大栏，每栏都包括期初余额和期末余额两栏。宽格式的资产负债表较窄栏的资产负债表所显示的帐户信息更为详细，建议在实际中使用。图3-13(续“资产负债表”)图3-14损益表损益表(34.15.15)按中国财政要求格式输出三栏式损益表，包括本期数、本年累计数和上年累计数三栏。图3-15中国财务凭证和财务报表(上海) 与“中国财务凭证和财务报表”类似，不同的是所有的凭证和帐册将被打印在上海立信会计帐册纸品公司发行的表格上。以下附有一些

35、此类套打凭证、帐务的实例。 图 4-1图 4-2续“中国财务凭证和财务报表(上海)”(图 4-3中国财务总帐控制文件中国财务总帐控制文件（34.24)用于控制总帐的下列字段 ：· 是否应用增值税发票方法：“N”表示不应用；“Y”表示应用。· 增值税发票号前缀：用来区分增值税发票与非增值税发票，例如用“VA”表示增值税发票前缀。· 下一个增值税发票号：用于设置该会计单位下一个要用的增值税发票号。· 非增值税发票号前缀：例如用“NV”表示非增值税发票前缀。· 下一个发票号：用于设置该会计单位下一个要用的非增值税发票号。· 中国总帐帐户使用

36、成本中心：是否在中国总帐帐户维护(34.3.14)的最低层定义中使用到成本中心。· 凭证打印包含成本中心：是否在凭证打印时将成本中心作为最低一级帐户使用。· 增值税纳税代码：输入增值税种类代码(在全球税务管理中设置)，用于与在全球税务管理中设置的税率相关联。· 非增值税纳税代码：输入非增值税种类代码(在全球税务管理中设置)，用于与在全球税务管理中设置的税率相关联。· 建立外部发票记录：是否生成用于与外部发票系统接口的数据记录。· 可输出发票金额上限：在建立外部发票记录的情形下，输入可输出发票的金额上限，“0”表示无上限。(续“中国财务控制文件”

37、)图 5中国财务发票处理图 6发票打印中国财务系统的发票打印(7.22.1)是用来替代标准MFG/PRO的发票打印(7.13.3)的。在发票打印(7.22.1)中，为配合中国财务系统的标准，新增加了以下功能：· 参照中国财务总帐控制文件(34.24)中设置好的纳税代码自动分配下一个发票编号，运行此功能前，需在中国财务总帐控制文件(34.24)中设置好增值税或非增值税发票号的前缀；一一设定各种纳税代码。详见“中国财务总帐控制文件”说明。· 每次打印发票须先确定是打印增值税，还是非增值税发票。· 纳税代码：填入不同税率的纳税代码，一次限填一个代码，以打印出同种税率的指

38、定范围内全部发票。· 增值税纳税代码只有一种, 如选择打印增值税发票, 自动选择中国财务总帐控制文件(34.24)中设置好的纳税代码. 非增值税纳税代码可有多种,如果纳税代码置空, 选择所有非增值税纳税代码. 该功能的其他部分与标准MFG/PRO功能中 7.13.3 相同。(续“发票打印”)图 6-1发票过帐中国财务系统的发票过帐(7.22.2)是用来替代标准MFG/PRO的发票过帐(7.13.4)的。在发票过帐(7.22.2)中，为配合中国财务系统的标准，新增加了以下功能：· 增值税发票和非增值税发票分别过帐；· 增值税纳税代码只有一种, 如选择过帐增值税发票,

39、 自动选择中国财务总帐控制文件(34.24)中设置好的增值税纳税代码. 非增值税纳税代码可有多种, 如果纳税代码置空, 选择所有非增值税纳税代码. 该功能的其他部分与标准MFG/PRO功能中(7.13.4)相同。图 6-2打印和生成待开发票文件(金税)在打印和生成待开发票文件(金税)(7.22.3)中提供了以下功能：· 按照中国本地格式，打印增值税或非增值税发票；· 生成要装入金税系统的，符合金税打印格式的发票数据文本文件。生成的文件在客户端的当前目录中,文件名为BILL.TXT。 · 发票中的客户银行帐户为客户银行帐户类型为prt的银行帐户.· 售货单

40、位的地址码为taxes.· 在通用代码维护中维护商品类别. 如果产品类能代表商品类别, 则以 xx_gt_prod_line 为字段名, 值为产品类, 说明为商品类别. 否则以xx_gt_item 为字段名, 值为零件号, 说明为商品类别.· 如果希望生成的文件中零件的单位不同于系统中的单位, 例如:系统中用”EA”而文件中要用”只”或”个”.可在通用代码维护中进行如下维护:如果系统中某个单位不管在什么零件都要在生成的文件中换成另一个单位,则以xx_gt_um_um 为字段名, 值为系统单位, 说明为要转换成的单位. 否则如果某产品类中所有零件的单位都要在生成的文件中换成另

41、一个单位,则以xx_gt_pl_um 为字段名, 值为产品类, 说明为要转换成的单位. 否则以xx_gt_item_um 为字段名, 值为零件号, 说明为要转换成的单位.· 如果希望生成的文件中零件的描述不同于系统中的描述, 例如:系统中用英文描述而文件中要用中文的零件描述.可在通用代码维护中进行如下维护: 以xx_gt_item_desc1 为字段名, 值为系统零件号, 说明为零件描述的第一项要转换成的描述. 以xx_gt_item_desc2 为字段名, 值为系统零件号, 说明为零件描述的第二项要转换成的描述.图 6-3装入已开外部发票数据(金税)在装入已开外部发票数据(金税)(7.22.10)中提供了以下功能：使用户能够装入已被分配了增值