某集团营销总部大区管理部工作手册

1、管理规范示范文本 | Excellent Model Text 资料编码：CYKJ-FW-399编号：_某集团营销总部大区管理部工作手册审核：_时间：_单位：_某集团营销总部大区管理部工作手册用户指南：该管理规范资料适用于管理中，为使规则公开化，让所有人保持集体的协调，维护集体的利益，从而充分发挥团体的力量，实现管理有法可依，内部运行有规则保障。可通过修改使用，也可以直接沿用本模板进行快速编辑。某集团营销总部大区管理部工作手册第一章组织职能与机构设置第一条组织职能1、通过总经理到各销售大区的直线管理，使各销售大区实现承担公司年度经营指标的职能。2、领导组织销售区域内的各专业销售队伍，不断开发市

2、场，拓展渠道，提高公司产品的市场占有率。3、建设一支素质高、能力强、业务精、纪律严的区域营销组织。4、通过区域营销动作，不断降低销售成本，从而创造出更高的系统效益，成为公司的效益源头。第二条机构设置第二章 岗位职责第三条大区经理职责1、大区经理承担该地区的销售指标，将指标分解到下属人员，并对指标的完成负责。2、负责大区内各级人员的日常工作及业务工作的管理、指挥和监督。3、大区内各部门的计划总结资金预算及报表单据的审批。4、大区经理随时检查下属工作，对工作不利和违反者，有权进行处罚。5、大区经理全权负责业务工作的全过程，合同签定生效前必须经大区经理审批，大区经理可以停止主管的任何行为，主管有权向

3、部门经理申诉，在未有续集之前，必须服从大区经理的指令。6、负责大区内部事务的协调和外部关系的协调和处理。第四条集团销售主管及销售人员职责见集团销售部工作手册第五条店面主管店面领班及店员的职责见店面管理部工作手册第六条经销商主管及业务员职责见经销商管理部工作手册第七条售后储运主管、仓库管理员、技工职责见售后储运部工作手册第八条财务办公室人员职责1、对大区员工出勤的记录。2、负责办公室日常工作安排(值日排班等)。3、负责对电话的记录，电话内容传给主管，电话记录汇交大区经理。4、收发传真及报表。5、客户及外来人员的接待工作。6、对业务员销售额的统计工作。第三章 大区经理考核方法第九条考核指标内容1、

4、销售指标完成情况。2、预算执行情况。3、市场开拓及渠道拓展情况。4、制度执行及人员管理情况。5、业务工作单据、报表、计划、总结及信息反馈工作完成情况。第十条考核方法分季度与年度考核，由大区总监及各职能部门经理提出考核方案，由部经理最后审定。考核时间分别为第季度第一周。第十一条 年度综合考评大区经理年终奖金采取综合考核评分的办法发放。第四章大区各部门业务流程第十二条 店面业务流程流程图：流程说明：1、流程3货款及合同上交最迟不能超过第二天，若有违反照有关规定执行，合同转交相关部门。2、流程5由送货负责人执行。3、流程6与以下几个流程中的相同环节按各部门有关规定执行，如不能处理报部门经理。4、流程

5、7单据与合同的存档，以下同。第十三条 集团销售业务流程流程图：流程说明：1、流程4合同审批权限参照本部门工作手册。2、流程7订货单据发至售后储运部。3、流程8以合同为准。4、流程9参照“货款回收制度”执行。5、流程12合同签订前业务人员须对客户进行详细调查并随时报告审批人。第十四条 经贸商业务流程流程图：流程说明：1、流程3拜访前需向部门经理作出差申请,由部门经理与大区经理批准。2、流程5合同审批权限参照本部门工作手册。3、流程7订货单发至售后储运部。4、流程9以合同为准。5、流程10参照“货款回收制度”执行。6、流程13合同审批前业务人员必须对客户进行详细调查并随时报告审批人。第十五条 售后

6、服务服务业务流程流程图：流程说明：1、流程1可由业务部门要求，也可由客户直接要求。2、流程2由售后储运主管执行。3、流程4对服务效果进行调查。4、流程5对服务的改进和完善。第十六条 投诉处理业务流程流程图：说明：1、流程1受理人为大区经理或其指派人员，并作客户投诉登记。2、流程2调查人同1。3、流程3大区经理负责责任的确定。4、流程4方案由责任部门制订，大区经理批准。5、流程6大区经理指派专人对方案实施结果进行调查。6、流程7对处理情况的进一步完善。7、流程8客户投诉资料存档备查。第五章大区例会制度第十七条 大区月例会1、每月第一周星期一上午9：00-10：00召开，由大区经理主持，各部门主管

7、参加。2、大区经理对上月日常工作进行总结。3、对大区总监及各职能部门经理做出的本月工作计划进行分配和落实。第十八条 各部门周例会1、每周星期一下午4：30-5：30召开，由各部门主管主持各部门全体人员参加。2、大区经理有选择地参加其中一个部门的例会。3、店面管理部由各店长参加，第二天传达到各营业员。4、各部门业务人员或工作人员汇报上周工作内容及进展情况，作出本周计划，各主管总结本部门上周工作及安排本周工作。5、逢每月第一周则改为月度工作的汇报，总结及安排本月工作。第十九条 大区年度总结表彰会1、每年底最后一周由大区经理主持，大区全体人员参加。2、各部门主管对各部门工作进行年度总结。3、大区经理

8、对大区去年工作进行总结。4、表彰先进及业绩优良人员并对第二年的工作进行展望及作出规划。第二十条 例会管理1、对于上述条例所列的例会，任何人员不得迟到或早退。2、由于特殊原因不能如期到会的人员必须事先向会议主持人请假。第六章书面报告制度第二十一条 月报为当月工作总结、资金预算执行情况、下月工作计划、月份资金预算等由大区经理向大区总监报告。报告递交时间为每月28日。第二十二条 年报为当年工作总结，下年工作计划，上大区经理向大区总监报告，报告递交时间为第年1月10日。第七章 合同管理第二十三条 集团销售、经销商合同的要约阶段，销售人员必须向主管提供客户基本情况调查表，认定客户有履约能力，同时填写客户

9、基本情况调查表上报大区经理。第二十四条 合同报价以公司报价为准，规定折扣外价格及其它特殊要求必须先报大区经理，然后报部门经理批准。第二十五条 合同签订前必须经大区经理审查，联营合作合同及协议必须报大区经理，由大区经理主持合同的谈判及最后签约。第二十六条 销售合同一式四份，销售人员、主管、财务、客户各持一份，持有人对合同负有保管、保密职责，由于失职而造成公司之经济损失，失职人全额赔偿，由大区经理监督。第二十七条 销售人员同时负责对客户在合同执行过程中的信用调查工作，若发现其有失去履约能力可能时，及时填写客户追踪调查表，由主管向大区经理报告。第二十八条 合同签订后，由业务员填写客户资料卡,交大区经

10、理。第七章资金费用管理制度第二十九条 大区各部门预算内费用由大区经理审批使用。第三十条 预算外费用由各部门提出申请，经大区经理批准后报总经理批准使用。第三十一条 日常费用管理1、长话：一律由办公室建登记薄，登记使用，私人电话自付费用，每月由大区经理审核一次，未收费者由办公室人员付费。2、邮资：邮件一般要求平信，邮政快递及持号件须经主管签字后报大区经理批准。报销范围为重要票据，合同文本，客户重要资料。3、交通费：原则上乘坐出租车费用自理，特殊情况下，无销售提成人员可报大区经理批准后乘座，由大区经理签字报销。4、差旒费：出差前报出差计划，费用预算经主管签字大区经理批准后借用，在回公司五日内交出差报

11、告，到财务报销还款。5、宣传品：经主管批准后到办公室登记领用，大区经理每月审核一次，发现有违规现象，由批准人员负责赔偿。6、公关费：集团消费和经销商业务公关费由业务员报与部门经理费用顾算，经大区经理批准后使用，公关费一律冲减个人销售提成。第八章物品保管制度第三十二条 大区设立物品帐，由专人分别负责帐目和物品的保管，各部门物品自行制订保管方法，俣必须填写部门物品登记表在大区办公室备案。第三十三条 领用物品要填领用单，由部门主管签字后领取。第三十四条 各专业部门定期(每年一次)进行物品清查，结果由各主管报大区经理。第三十五条 若发生物品丢失或损坏，追究责任人的全额赔偿责任，如找不到责任人，则追究保

12、密人与相关人员各负一半赔偿责任。第九章大区人员的监控措施第三十六条 大区经理每周至少一次对下属各部门进行不定期的巡视，并听取员工意见。巡视内容包括：1、不定期检查业务员的工作日志。2、并通过与公司客户抽查联系，对业务员的价格、付款条件等合同内容以及工作状态等进行检查。3、业务谈判、合同签定按权限部门业务流程进行，大区经理可随时参与或审查业务的各个环节。4、第三七条 大区经理建立客户投诉登记表及客户投诉处理表，受理客户投诉，根据公司制度予以处理。同时设立经理经理信箱，大区工作人员通过署名的方式直接向大区经理反映情况。第十一章 附则第三十九条 大区总监负责本手册的制订与修改。第四十条 本手册由大区

13、总监负责解释。第四十一条 本手册自颁布之日起执行。篇2：商城前台工作手册：购物篇商城前台工作手册：购物篇大宗购物大宗购物定义：购物金额在20xx元以上者;新玛特超市在顾客服务台设大宗购物接待处;购物接待处负责接待以下顾客：支票大宗购物;现金大宗购物非当日提货;现金大宗购物，当日顾客自己提货，商品品种跨多部门;新玛特超市要求供应商对大宗购物予以配合：如对大宗购物给予一定回馈，为客户送货等方面。咨询、投诉接待岗位工作内容职责：接受、记录、解答、解决有关顾客所提出的咨询、投诉等。流程：非权限内不能处理的 授权内可解答的解决顾客不满问题的指导思想：应重视最初的接待。2、认真听取顾客的陈述，恰当地给予适

14、当的附和穿插提问听取其详细内容。3、要充分确认事实。4、不作争论，求得理解，探索解决对策。5、坚持快速处理，不能让顾客等候，不能立即答复的应对顾客说清楚，约定日期再给予确切的答复。6、自己解决不了时，应交给上级解决。7、对商品退换应愉快的接待。8、要在平时消除大意失误。9、对过分而又不当的要求，应该态度坚决地处理。10.一定要向上级和有关部门报告。开具票据规定职责：按公司的规定准确的为顾客开具票据。流程：向顾客问好，询问需要何项服务索要“开具凭证”根据规定填写清楚将开具凭证盖销/划废将填写好的“票据”与已划废的开具凭证一并交予顾客礼貌用语“对不起，让您久等了”开具票据的具体要求：(1)开票日期

15、填写规范。(2)购货单位填写规范。(3)购货名称(品名)填写规范。(4)规格、单位、数量、单价的填写规范。(5)开票人栏目的填写规范。(6)大、小写金额填写规范。(7)不得重复开具发票。填开票据的注意事项：(1)发票启用前要先检查。(2)填开内容要真实、全面、准确和规范。(3)按顺序填开，不得跳号。(4)由于书写错误或其他原因开错的发票，要逐联加盖作废戳记，并整份保存，粘贴在原发票存根上，不得私自销毁，不得涂改，以备后查。(5)发票全联一次复写，不得重复填写，也不准分联填开。发票的管理：派专人负责领取、交回发票，同时建立自己的发票交接记录，每次在交回发票时写好责任担当者，并确认发票的填开无误，

16、方可交回，如有问题及时反映。前台商品退换货规定买之日起，七日内商品保持原质原样凭原有该商品的结帐单据或发票可办理退货，依消法规定：食品、化妆品、烟酒类、音像类、电池、胶卷、内衣类不予受理。购买之日起七日内商品发生性能故障，您可凭该商品的结帐单据或发票 退换货。下列商品家用电器、电动工具等商品自购买之日起十五日内发生性能故 障，凭原有该商品的结帐单据或发票您可以选择维修或更换同型号同规格或同类产品。退换货制度不适用于因使用保养或存放不当而造成的商品损坏。顾客购物15天内之(具备电脑小票或发票)商品完好可再销售，服务台员工粘贴退换货标签后到指定收银台办理退换货。商品已拆包装并影响再销售，部门人员确

17、定签字后可退换货。客购买超过15天之退换货或顾客购买丢失电脑小票或发票之退换由部门人员签字确认。顾客购买15天出现质量问题(具备电脑小票或发票)100元以下的，部门员工确认质量问题签字退换货。100元以上的，部门员工或上级领导确认质量问题签字退换货。注：食品及生鲜类根据消费者权益法规定，出现任何原因不予退换。但出现下列情况如：商品变质或过期、新鲜度不佳、重量或数量不足、双重价格、标签不清、包装破损等可根据实际情况及程度由相关部门酌情解决。退/换货人员的职责：按照公司规定的退/换货原则，为顾客提供退/换商品的服务，对以退/换的商品，按退/换原因分类，并将商品按有关程序交予卖区。商品退/换的流程：

18、接待顾客，和蔼的向顾客询问理由。核对发票 向顾客解释不能退/换的原因有收据时 无收据时按照公司退/换 通过包装纸或售货员记忆确认货原则办理 是本店商品，然后让部门经理签字退/换货时带顾客到专门款台进行退款操作，检查退/换货手续是否齐备，及确认金额签批权限，填写退/换货登记表，直到顾客满意。把顾客退/换的商品按规定返回相关部门。退/换货应注意的问题：首先了解顾客的心情，其次要比卖时更热情，不要遇到提出“退货”的顾客，便马上变得态度冷淡，或强加式地硬卖其它商品作为代替品，这种做法是根本没有考虑顾客的立场和心情。我们要站在顾客的立场上，充分体谅顾客的心情，即使在退货时也象平时那样热情地对待处理，这是

19、非常重要的，这种对待能够大大增加下次购买的可能性。我们不能忘记，我们所从事的销售工作，并非是在顾客购买了商品时即告完结，而是在取得顾客的最终满意时才告结束，所以，我们要在以公司规定的退/换货原则为前提下，尽可能的达到顾客的满意。卖场内广播服务内容职责：为公司，顾客提供满意的广播服务;例如：导购引导、商品销售信息、卖场内各种服务介绍，找人、店内音乐等。流程： 接受需播放的内容 不符合公司规定符合公司规定 解释清楚，表示抱歉组织成文并播放受理登记：接到广播委托后，接待人员必须填广播找人登记表，登记由接待人员进行，不得麻烦顾客填写。广播用语：广播时，根据情况的不同，分别按照广播找人时的标准用语进行广

20、播，不得修改词句。广播人员平日要自觉加强声音的训练及普通话的学习，提高广播水平，做到发音准确、清晰、易懂、声音优美动听、语调语速适中。注：店内广播需副店长以上人员授权方可进行。篇3：国际大酒店财务总监工作手册实 务 篇 FIN01l我是*国际大酒店的财务总监这是您的岗位l我是一名优秀的*国际大酒店的财务总监这是您的现在l我将会做的更好这是您的将来目 录 FIN01让我们从这里了解您的岗位。1什么是计划。 2为什么要制定计划。3计划 工作。 4心中有数 - 看看您的日常工作。6管理实务 需要您参加的会议。7 需要您主持的会议。15Just do it ( 请履行您的职责 ) 签批用款申请。20

21、合理筹集调度资金。21 组织编制年度财务预算。22 督导财务表、帐的按时、准确的完成。23 拟订部门工作计划，并逐级落实。24 督导、落实年度财务决算。25 做好部门工作总结及对下属的考核。26 向总经理汇报财务工作情况。27目 录 FIN01规矩与方圆 管理制度之一：部门行政管理制度。28 管理制度之二：财务部员工管理制度。30 管理制度之三：财务人员责任与制度。32 管理制度之四：财务人员行为准则。34 管理制度之五：财务部例会制度。35 管理制度之六：财务资料管理。37 管理制度之七：工作汇报制度。41 管理制度之八：内部晋升制度。42磨刀不误砍材工 您在培训方面的作用。44高瞻远瞩 建

22、立部门培训体系。45 这是您要做的。46 讲解、示范、操作、总结四步培训法。47 如何确定部门培训方向。49 如何制定培训内容。50 如何考核培训效果。51让我们从这里了解您的岗位 FIN01揭开面纱起草财务制度(如成本控制、资金管理、物资管理等)。督查、落实上述制度。编写年度、季度、月度、财务预算和工作计划。检查会计核算和成本控制的运做。审核年、季、月度财务报表。编制*国际大酒店的财产管理条例。督查、落实上述条例。监督*国际大酒店的经营、收支情况。确保*国际大酒店的经济活动遵循国家法规制度。什么是计划? FIN01计划就是对您和您领导的团队将要完成任务的步骤和结果的概述。它可以是一个流程图也

23、可以是一张时间表还可以是一份行动方案稿元旦促销方案销售代表工作日程 市场分析。8“00 查阅报表 拟定方案。9：00。为什么要制定计划? FIN01每一项工作在工作前制定计划，工作时按照计划去开展，工作完成后及时总结、修正计划。将会让您的工作有条不紊，效率极大提高!计划将会保证您工作ü始终保持事物发展的正确方向ü工作有一致性ü工作有一贯性ü打破经验主义的框框，摈弃工作的随意性计划 工作 FIN01要点： 计划您的工作工作您的计划工作计划： 明确展示酒店的工作要求。联结部门工作特点，内容全面。结合实际，重点明确，便于层层落实。经营计划： 以*国际大酒店经营

24、方向为依据。以*国际大酒店资源投入的顺序为基础。能作为管理评估，控制的标准。能包含以下拓展因素：市场目标社会责任目标生产目标改善管理和人力开发目标产品开发目标财务目标及获利目标计划 工作 FIN01培训计划： 结合酒店总培训计划的要求结合本部门业务工作的特点结合本部门服务工作的要求时间安排合理.内容重点突出.有成效培训阶段有总结.有考评心中有数 FIN01看看您的日常工作吧 签批各种用款申请合理筹集调度资金组织编制预算安排部门日常工作拟订工作计划清理财务帐目，做好年终决算财务部工作总结，考核评估向总经理汇报日常工作管理实务 FIN01这些会议需要您的参加：ü每日工作晨会ü每

25、周工作指令会ü经营分析会ü质量培训会ü消防安全会ü每季信用会议还有外部的主管单位会议更进一步 FIN01准备充分参加会议每天上午 的*国际大酒店工作晨会：地点：要点：ü准时参加会议。ü查阅昨日的营业日报表。ü审计报告单。ü准备开会资料。ü适时地反映情况。更进一步 FIN01准备充分参加会议每周一上午 的*国际大酒店一周工作指令会： (注： 和当日晨会合并)地点：要点：ü准时参加会议。ü检查上周工作指令会完成情况。ü汇报上周酒店营业收入业绩。ü总结财务部的一周工作要事

26、。ü收集需要通报、协调的工作内容。更进一步 FIN01准备充分参加会议经营分析会 时间：地点：要点：ü准时参加会议。ü汇报酒店员工工资额度变化情况。ü适时提出合理建议，合理使用人力财力。ü报告上一季度客房销售状况。ü报告上一季度客房营业收入、利润比率。ü仔细阅读餐饮营业状况表。ü分析餐饮成本、费用率。ü报告成本变化的具体细项。更进一步 FIN01准备充分参加会议质量培训会： 时间：地点：要点：ü准时参加会议。ü了解酒店目前可提供的服务质量状况。ü分析当前酒店存在的服务质量的不

27、足。ü协调和其他部门有关服务质量问题。ü调查培训需求。ü提出改进服务质量的培训课题。ü检查、落实培训效果。更进一步 FIN01准备充分参加会议消防安全会： 时间：地点：要点：ü准时参加会议。ü了解酒店目前的消防、安全方面的状况。ü检查消防设施、工具的完好程度。ü了解酒店当前消防、安全工作中存在的不足。ü通报其他单位出现的重大消防、安全事故。ü适时提出合理的消防、安全方面的改进建议。更进一步 FIN01准备充分参加会议每季的酒店信用会议， 时间：地点：要点：ü准时参加会议。ü全

28、面了解酒店的信用情况。ü掌握信用工作中的重点、难点。ü及时汇报、协调信用关系。ü会后及时跟进，积极配合，协调安排。更进一步 FIN01准备充分参加会议所属地区旅游、财税、物价会议：要点：ü准时参加会议。ü及时汇报、跟进、调整酒店的财务状况。ü保证酒店利益。ü符合国家的财税政策。管理实务 FIN01&需要您主持的会议：ü每月各部门经营状况分析会ü每月部门餐饮成本核算会议ü前台结帐服务质量分析会ü本部门信用工作会议更进一步 FIN01准备充分主持会议每月各部门经营情况分析会， 时间

29、：地点：要点：ü准时参加会议。ü通报各部门经营情况。ü汇报预算完成情况。ü研究采取的相应措施。更进一步 FIN01准备充分主持会议每月部门餐饮成本核算会议， 时间：地点：要点：ü准时参加会议。ü了解当月餐饮收入、成本状况。ü掌握核算中发现的成本的增、减因素。ü讨论应改进或加强控制的重点。ü重大因素需会同餐饮部书面报告。ü特殊因素需重点汇报解决。更进一步 FIN01准备充分主持会议每月前台结帐服务质量分析会， 时间：地点：要点：ü准时参加会议。ü总结近期工作情况。ü分

30、析大堂质检报告及客人投诉。ü提出改进措施。ü加强监督管理。更进一步 FIN01准备充分主持会议本部门信用工作会议：要点：ü准时参加会议。ü认真听取信用工作人员汇报。ü了解应收款中的难收帐户的详细资料。ü提出对难收帐户的下一步追收方案。ü协调与其他部门之间出现的有关信用方面的问题。Just do it FIN01请履行您的职责签批用款申请要点：ü申请单应填写清楚、完整。ü签批手续完全符合程序的要求。ü申请的用途明确。ü申请内容属实。ü认真签上您的名字、日期。Just do it

31、 FIN01合理筹集调度资金要点：ü全面掌握资金的使用情况。ü分清轻、重、缓、急的不同需要。ü合理使用、调配资金。ü努力降低周转成本。Just do it FIN01组织编制年度财务预算要点：ü及时请示酒店总经理确定下期经营目标。ü编制财务预算的要求及格式。ü布置部门成员做好当期的结算工作。ü安排人员查录历史业绩资料。ü下达下期预算上报表单。ü收集预算上报的原始资料。ü汇总、核实、讨论、定案。ü由总经理下达第二年经营指标。Just do it FIN01督导财务表、帐的按时、

32、准确的完成要点：ü根据组织机构职能表准确安排工作。ü明确任务，提出标准。ü按时检查，按期汇报。ü按质量要求审阅上报。Just do it FIN01拟订部门工作计划，并逐级落实要点：ü组织召开部门主管工作会议，传达工作计划。ü明确工作、任务要求。ü审核各个班组的工作计划。ü汇编财务部门工作计划，上报总经理。Just do it FIN01督导、落实年度财务决算要点：ü征询总经理的意见。ü下达年度决算要求。ü安排专人负责决算中清理帐目的注意事项。ü汇报决算中需讨论的问题。

33、52;完成年度决算工作。Just do it FIN01做好部门工作总结及对下属的考核要点：ü召开部门主管工作会议。ü布置年度工作总结要求。ü检查本部门的工作是否符合酒店的要求。ü找出工作中的不足，提出改进措施。ü做书面总结，按期上交。ü总结应文字精练，概念清楚。ü考核公正、全面。Just do it FIN01向总经理汇报财务工作情况要点：ü每月按时向总经理汇报酒店的财务状况。ü对于财务上的紧急、突发事项随时报告、请示。ü协助总经理做好酒店的各项经营活动。规矩与方圆 FIN01管理制度之一：部

34、门行政管理制度¨每位员工请严格遵守酒店员工手册中各项规定。¨财务部作息时间为：ü本部门实行双休，每周工作40小时ü每周一至周五 AM8：00PM21：00其中PM18：00-PM21：00为晚间值班ü每周六至周日AM9：00PM20：00ü周末轮流值班，值班者与平时调休ü实行签到/签退制度¨晚间及周末值班均为正式班次，不得在上述时间从事与工作不相符的事情。¨请假、调休、换班等均请事先报请部门经理批准。规矩与方圆 FIN01¨部门文件柜钥匙由文员负责保管，他人不得使用。特殊情况借用后，请务必即归还

35、。¨每位员工对于上司交办的事项，在跟办处理后，不论结果如何，请主动向上司汇报进展。¨财务部后台员工每日下班前，请将当日所做主要工作详细记录，以备随时检查。¨部门设有告示白板，每位员工请随时留意所载告示。凡白板公告内容视作已通知到本人，不允许推委不知。¨部门经理签署的传阅文件，请及时阅览、并做好适当摘抄。规矩与方圆 FIN01管理制度之二：财务部员工管理制度¨严格考勤打卡。如有外出业务应先到部门打卡签到，经部门经理批准后方可外出。因工作原因，不能及时打卡，请及时向部门经理说明原因。¨上岗穿酒店制服，外出可穿便装。不论何种场合，都请注意衣

36、着符合职业礼仪要求。¨因工作原因，进出客区，请走员工通道。陪同客人，可以乘坐电梯。¨接待客户的在店各项消费，均按照先申请，后执行的程序办理。¨注意使用礼貌敬语。接电话先说：“您好，财务部某某”。遇有客人前来部门洽谈业务，请主动问候客人、倒茶，并即刻联规矩与方圆 FIN01系客户寻访同事。各种场合遇见酒店领导和其他部门同事主动问好。¨补休、调休、换班等均需及时报告部门经理。杜绝先行后报。遇酒店重大接待活动等期间，不允许休息、调班。¨请遵守员工手册每一项工作管理条款。规矩与方圆 FIN01管理制度之三：财务人员责任与制度¨财务总监全面负责

37、酒店的财务运行活动，合理调配经济资源，致力实现酒店经营目标。¨酒店总经理按时向财务总监下达各项经济指标，并给予相应的权利和利益。¨财务总监组织部门全体员工共同完成总经理下达的各项指标和任务。并根据前、后台工作性质的不同分别下达具体目标。¨财务总监将努力为全体部门员工营造出宽松、和谐的工作氛围。¨部门的所有员工有明确的权责范围。规矩与方圆 FIN01¨财务部员工有责任保守酒店财务机密。¨财务人员负有协助酒店其他部门开展正常工作的职责。¨对于超越权限的问题，请先向上级汇报，经批准后执行。¨财务人员有责任协助酒店其他部门

38、完成信用等方面工作。规矩与方圆 FIN01管理制度之四：财务人员行为准则¨请向客人和同事展示出财务人员的积极与真诚。¨主动向遇到的每位宾客和同事问好。¨尽可能用宾客姓名称呼客人。¨每位新员工上岗都要经过部门内部的专业培训。¨熟知酒店概况、各餐厅、娱乐场所等营业部门的营业时间、价位和服务内容。¨保持工作区域应有的整洁和必备的工作用品。¨熟知国家有关酒店方面的财务政策。¨接听电话请使用礼貌用语，主动报出您的部门、姓名。¨工作期间，无故不得进入各部门办公区域，不得与工作无关人员闲谈。¨自觉遵守员工手册

39、的每一项条款。规矩与方圆 FIN01管理制度之五：财务部例会制度财务部例会是部门经理主持，部门全体人员参加，部门内部举行的管理会议。¨部门例会有ü每日早晨酒店部门经理晨会后的部门早例会。ü每周三下午15：0016：00的前台服务质量例会。(时间待定)ü每周五下午16：0017：30的管理例会。(时间待定)¨部门例会内容ü及时传达酒店一周工作指令会要求。ü部门经理听取员工工作情况反映，给予指示和帮助。规矩与方圆 FIN01ü部门经理听取文员、信用、采购、成本、结帐工作情况汇报，给予指示。ü员工自我分析工作中

40、存在的问题，并提出解决办法。ü分析、处理客户投诉、把握客户需求。ü及时听取员工有关帐务方面的问题反应。ü部门经理、部门培训员组织员工进行业务培训。ü部门经理对部门工作做出指示和安排。规矩与方圆 FIN01管理制度之六：财务资料管理¨我们要管理哪些档案资料ü原始凭证资料Ø酒店客房、餐饮、康乐帐单Ø以上帐单之后所附带的各种小单ü财务资料报表Ø信用客户资料Ø长包房客户资料Ø旅行社客户资料Ø各类协议合同Ø 成本日、月报表Ø 每日、月信用报表Ø

41、酒店营业收入日报表Ø 各类总帐报表规矩与方圆 FIN01ü合同、协议Ø信用协议Ø临时优惠协议Ø合同副本Ø空白文本ü行政文件资料Ø本部呈报l请示l报告l简报l意见l申请单Ø本部发文l转发文l至各部门文件或通知Ø酒店各部门往来文l酒店下发的各类文件l酒店会议纪要规矩与方圆 FIN01l酒店任免通知l各部门来文Ø酒店外来文件l国家、省、市旅游机构文件l有关职能部门文件Ø业务通讯l信件l传真l网上信息l电话记录Ø部门内部管理制度l部门规章制度l部门会议纪要l部门建议报告l请

42、休假制度l值班制度Ø经营管理空白表格规矩与方圆 FIN01¨怎么管理这些资料ü存放Ø使用抽屉式档案柜，专柜存放Ø制定资料管理索引办法l字母索引l笔画索引l分类索引l电脑索引ü管理Ø指定部门文员专职保管Ø无用资料立即销毁ü建立完善的资料查阅、使用手续¨谁来保管和使用?ü公用资料、不涉及酒店机密的宣传册、报价单等，财务人员可以直接使用ü合同书、营业报表、酒店政策文件由部门文员保管ü各类资料查阅必须在本部门完成，任何资料均不得外传规矩与方圆 FIN01管理制度之七：工作汇

43、报制度财务人员经常会单独开展财务工作，因此，要求每个财务人员有强烈的工作责任心、遵守纪律，能够坚持工作汇报制度。¨每位员工能够做出有效率的工作汇报。¨每次外出采购回来，请立即完成采购报告。一式二份，正本上交部门经理，副本留存。¨信用人员所收到的正式签署每一份协议书、意向书、合同等，均应先向部门经理汇报，征询意见，然后签订。¨每年1月最后一周周一下午，举行部门年度工作总结会议。每位财务人员对上年度工作进行总结汇报。¨每周、每日部门例会均是员工对工作进行汇报的机会，提倡开展批评与自我批评，积极听取部门经理和同事的意见。¨对工作中不确定的问题，更应主动汇报。规矩与方圆 FIN01管理制度之八：内部晋升制度¨晋升目的本着公平公开的原则，合理进行财务人员资源的调配，达到“人尽其才，才适其位”用人宗旨。