金蝶EAS预算管理操作手册

1、金蝶EAS 7.0预算管理帮助手册目 录1.流程图82.流程说明83.基础设置83.1.业务期间83.2.预算项目83.3.预算要素83.4.控制策略83.5.控制方式84.业务操作84.1.预算编制84.2.预算本级审批84.3.预算上级审批84.4.预算查看85.常见问题85.1.预算实际数获取的必要步骤81. 预算设置91.1 基础资料设置91.1.1业务期间91.1.2 预算项目121.1.3 预算要素301.1.4 勾稽关系321.2 预算模板391.2.1 预算模板分组391.2.2 预算模板411.3 预算方案671.3.1 预算方案新增681.3.2 预算方案修改691.3.3

2、 预算方案删除691.3.4 预算方案分配691.3.5 预算方案反分配711.3.6 预算方案执行741.3.7 方案间取数741.3.8 数据导入751.3.9 批量获取、清除实际数761.3.10 控制检查781.4 数据重算方案801.4.1 数据重算方案新增801.4.2 数据重算方案修改841.4.3 数据重算方案删除881.4.4 数据重算方案分配891.4.5 方案重算901.5 数据权限931.5.1 参数931.5.2 数据权限新增941.5.3 数据权限删除991.6 合并报表集成991.6.1 项目公式对应991.6.2 组织单元对应1021.6.3 合并报表项目映射1

3、032. 预算处理1062.1 预算编制1062.1.1 预算表新增1072.1.2 预算表修改1132.1.3 预算表删除1132.1.4 预算表组织汇总1132.1.5 预算表提交1272.1.6 预算表上报1282.1.7 期间拆分汇总1282.1.8 币别转换1322.1.9 重计算1342.1.10 从合并报表取数1352.2 预算编制管理1362.2.1 预算表认可1382.2.2 预算表反认可1402.2.3 预算表打回1402.2.4 预算表确认1412.2.5 预算表反确认1412.2.6 进度表1412.2.7 参数说明1432.3 预算分解1442.3.1 预算分解表新增

4、1442.3.2 预算分解表修改1472.3.3 预算分解表下达1482.3.4 预算分解表删除1482.4 预算期间分解1482.4.1 预算期间分解表新增1492.4.2 预算期间分解表修改1532.4.3 预算期间分解表下达1542.4.4 预算期间分解表删除1542.5 预算审批1542.5.1 本地审批1542.5.2 工作流审批1552.5.3 反审批1562.5.4 查看审批意见1562.5.5 参数1572.6 预算调整1582.6.1 预算调整表新增1592.6.2 预算调整表修改1602.6.3 预算调整表审批1602.6.4 预算调整表删除1602.7 预算调整单1612

5、.7.1 预算调整单新增1612.7.2 预算调整单修改1622.7.3 预算调整单删除1622.7.4 预算调整单审批1622.7.5 参数1622.8 预算汇编1632.8.1 预算汇编表新增1632.8.2 预算汇编表修改1692.8.3 预算汇编表审批1702.8.4 预算汇编表删除1702.9 期间批量调整1702.9.1 期间批量调整表新增1712.9.2 期间批量调整表修改1762.9.3 期间批量调整表审批1772.9.4 期间批量调整表删除1772.10 实际数据1772.10.1 实际数据初始化1772.10.2 实际数据日常维护1813. 合并抵销1873.1 合并范围组

6、织对应1873.1.1 建立预算合并范围1873.1.2 合并范围组织对应1883.1.3 合并范围选择1893.1.4 合并结构查询1913.2 抵销分录模板1923.2.1 抵销分录模板新增1933.2.2 抵销分录模板修改、删除1953.2.3 抵销分录模板启用1953.3 内部数据填报1963.3.1 内部数据填报新增1973.3.2 内部数据填报快速填充向导2003.3.3 内部数据填报连续新增2013.3.4 内部数据填报修改2033.3.5 内部数据填报删除2033.4 对账平台2043.4.1 对账平台条件查询2043.4.2 对账平台主界面2063.5 抵销分录2213.5.

7、1 抵销分录新增2223.5.2 抵销分录修改2253.5.3 抵销分录删除2253.5.4 抵销分录审批2263.5.5 抵销分录反审批2263.5.6 抵销分录批量审批2263.5.7 抵销分录批量反审批2263.6 合并工作底稿模板2273.6.1 合并工作底稿模板新增2273.6.2 合并工作底稿模板修改2333.6.3 合并工作底稿模板删除2353.7 合并工作底稿2353.7.1 合并工作底稿新增2363.7.2 合并工作底稿修改2403.7.3 合并工作底稿删除2413.8 合并数据查询2413.8.1 合并数据查询分析条件2423.8.2 合并数据查询分析维度2443.9 合并

8、预算模板2453.9.1 合并预算模板新增2453.9.2 合并预算模板修改2533.9.3 合并预算模板删除2543.9.4 合并预算模板复制2543.9.5 合并预算模板勾稽关系关联2543.10 合并预算报表2563.10.1 合并预算报表新增2573.10.2 合并预算报表修改2593.10.3 合并预算报表删除2603.10.4 合并预算报表审批2603.10.5 合并预算报表反审批2603.10.6 合并预算报表批量审批2603.10.7 合并预算报表批量反审批2614. 预算控制2614.1 控制策略设置2614.1.1 预算控制策略新增2624.1.2 预算控制策略分配2744

9、.1.3 预算控制策略修改2754.1.4 预算控制策略删除2754.1.5 预算控制策略启用、禁用2764.1.6 预算控制策略参数2764.2 控制方式设置2784.2.1 控制方式设置2804.2.2 默认控制方式设置2824.2.3 控制方式查看2834.2.4 预算控制方式下发2844.2.5 预算控制方式更新2854.2.6 参数2865. 预算申请2875.1 预算申请单2875.1.1 名词解释2875.1.2 预算申请单新增2885.1.3 预算申请单修改2925.1.4 预算申请单删除2925.1.5 预算申请单提交2935.1.6 预算申请单关联生成、联查单据2935.1

10、.7 预算申请单审批2945.1.8 预算申请单反审批2955.1.9 预算申请单重置关闭时间2965.1.10 预算申请单关闭2975.2 预算申请调整单2985.2.1 预算申请调整单新增2995.2.2 预算申请调整单修改3015.2.3 预算申请调整单删除3025.2.4 预算申请调整单审批3026. 预算分析3036.1 预算常用分析3036.1.1 执行情况分析3036.1.2 调整情况分析3056.1.3 上年同期数分析3076.2 预算表查询3106.2.1 单体查询3116.2.2 汇总查询3126.2.3 期间查询3136.3 预算差异报告3166.4 预算项目查询3176

11、.5 执行跟踪3196.5.1 执行跟踪3196.5.2 预算表执行跟踪3226.6 预算表列分析3256.7 预算数据分析3296.7.1 预算数据分析3296.7.2 预算表数据分析3346.7.3 预算数据平行分析3366.8 趋势分析3376.9 自定义分析3406.9.1 自定义分析表新增3416.9.2 自定义分析表查看3436.9.3 自定义分析表修改3436.9.4 自定义分析表删除3436.9.5 自定义分析表归档、反归档3446.9.6 参数3446.10 预算项目申请使用分析3456.10.1 预算项目申请使用分析条件过滤3456.10.2 预算项目申请使用分析查询结果3

12、46前言鉴于目前中化蓝天预算管理模块使用现状，本操作手册分为两部分介绍。第一部分介绍目前中化蓝天系统内预算设置与使用，第二部分按照系统菜单流程介绍EAS预算的整体功能。第一部分 中化蓝天预算使用介绍1. 流程图2. 流程说明 序号步骤说明操作主菜单组织1.1定义预算期间管理会计预算管理集团财务部1.2定义预算项目，支持excel导入与基础资料信息引入管理会计预算管理集团财务部1.3定义预算要素，系统通过区分预算数据的数据类型管理会计预算管理集团财务部1.4定义预算编制模板与自定义分析模板管理会计预算管理集团财务部1.5通过预算方案统一集团预算政策、规范预算编制内容的主要工具，可分配给下级成本中

13、心管理会计预算管理集团财务部1.6通过预算控制方式与控制策略的设置，使业务发生数自动接受预算数据的控制，实现预算的过程控制管理会计预算管理集团财务部1.7通过预算控制方式与控制策略的设置，使业务发生数自动接受预算数据的控制，实现预算的过程控制管理会计预算管理集团财务部1.8预算方案下发到下级组织后，下级组织可对预算方案进行修改，增加预算模板管理会计预算管理分子公司财务部1.9预算方案下发到下级组织后，下级组织可对预算模板取数公式进行修改管理会计预算管理分子公司财务部2.1编制预算表管理会计预算管理分子公司财务部2.2审批预算表管理会计预算管理分子公司财务部2.3上报预算表管理会计预算管理分子公

14、司财务部2.4认可预算表管理会计预算管理集团财务部2.5确认预算表，集团确认后，预算完成审批流程管理会计预算管理集团财务部2.6集团编制汇总预算表管理会计预算管理集团财务部3.1编制并审批预算调整，包括调整表与调整单管理会计预算管理分子公司财务部3.2预算调整后进行方案重算，调整相关已审批表数据管理会计预算管理分子公司财务部4.1凭证提交，并不扣减预算。总账参数可调整扣减节点财务会计总账分子公司财务部4.2凭证审核，扣减预算，形成预算实际数；凭证反审核，返还预算财务会计总账分子公司财务部5依据企业管理需要进行预算分析管理会计预算管理分子公司财务部3. 基础设置中化蓝天预算管理系统目前的基础设置

15、包括业务期间、预算项目、预算要素、控制策略与控制方式的设置，详细设置参见第二部分的功能介绍。在此介绍中化蓝天系统内各基础资料设置与使用情况。3.1. 业务期间业务期间是进行预算管理的具体期间。操作路径：管理会计预算管理预算设置基础资料业务期间说明：属性说明固定期间与自定义期间默认为自定义期间，可以设置自定义期间；创建业务期间选择固定期间选择，设置预算年度。目前蓝天系统内有2012年与2013年预算期间；业务期间类型依据企业报表编制与预算统计分析需要，设置期间类型，年、半年、季、月、旬、周、日可选，当选择周时，可选择按年划分与按月划分；目前中化蓝天系统中业务期间明细到日，同时勾选月周与年周；按年

16、划分与按月划分当业务期间类型选择周时，可选择按年划分与按月划分；3.2. 预算项目预算项目，是预算系统的数据基础，是预算系统最基本的元素，预算项目可以依据企业管理与分析的需要而设置。对于企业多维管理的需要，我们可以通过设置项目分组的方式来实现。如企业需要分区域核算主营业务收入、主营业务成本，那么，可以建立“区域”、“损益项目”两个项目分组，再在各个分组下维护具体的预算项目，这样在定义预算模板的时候就可以通过项目组合来实现企业的管理需要了，目前蓝天系统中，预算费用表中的12年预算与13年预算设置了预算项目组合（注意：只有不同预算分组下的项目才可进行组合）。操作路径：管理会计预算管理预算设置基础资

17、料预算项目目前蓝天内在用的项目分组包括两大类五组项目，包括资金管理项目类（资金收付款类型、日期项目、资金预算情况表项目），费用项目类（费用预算表项目，费用预算周期），其他为系统预算分组，目前未使用。定义预算项目，可以手工新增，也支持excel导入和从基础资料信息引入。详细设置参加第二部分1.1.2中预算项目介绍。3.3. 预算要素预算要素，是区分预算数据的数据类型，如金额、数量、比率、文本等，功能类似与合并报表中的项目类型。预算模板项目公式中定义的预算要素要与预算控制策略中设置的预算要素保持一致，才能由产生预算执行实际数。操作路径：管理会计预算管理预算设置基础资料预算要素目前系统中预算要素设置

18、如下：编码名称数据格式可按组织汇总备注01金额金额是FY01费用预算表12年预算与13年预算项目公式使用；0001大额资金周计划编制模板中项目公式使用（除周累计行）；0004月资金预算情况表本月底预测数使用；0011大额资金资本性收支计划月报使用；02上月实际金额是暂未使用03本月预算数金额是FY01费用预算表本月数项目公式总使用04账户收款（周）金额是0001大额资金周计划编制模板中帐户收款金额周累计项目公式使用05对外支付（周）金额是0001大额资金周计划编制模板中对外支付金额周累计项目公式使用3.4. 预算模板预算模板提供对预算表的格式制定的功能，预算编制时通过引用预算方案中预算模板创建

19、生成预算表。预算模板编辑与个别表编辑相似，主要是编辑取数公式与项目公式，项目公式编制较个别报表编制更灵活，系统提供“批量填充”“自动填充”与“自动生成”等批量生成项目公式的方式，详细设置见第二部分1.2.2预算模板中相关介绍。操作路径：管理会计预算管理预算设置预算模板预算模板同时系统提供模板分组功能，系统默认的分组“自定义分析模板”不允许删除。用户自定义的预算分析模板分组时选择改模板，则在进行预算分析时，可以选择自定义的分析模板进行预算分析。预算模板设置中，当单元格设置了项目公式时，该单元格可设置三个视图的取数公式，如下图：目前系统中预算模板设置如下：编码名称模板分组模板类型计量单位0001大

20、额资金周计划编制模版无固定表万元0002大额资金计划周报汇总模版无固定表万元0003大额资金计划周报分析模版（每周分析）无固定表万元0004月资金预算情况表(不含公司)(单体)无固定表万元0005月资金预算汇总模版(分公司)无固定表万元0006月资金预算情况表对比分析表模版(含公司)无固定表万元0007年度资金预算表无固定表万元0008年度资金预算表汇总表模版无固定表万元0009内部信贷规模变动周报无固定表万元0010内部信贷规模变动周报汇总模版无固定表万元0011大额资本性收支计划月报无固定表万元0012大额资本性收支计划月报汇总模版无固定表万元FY01费用预算表无固定表万元计量单位为万元表

21、示该报表中数值在预算提供中代表万元，即如果预算表中填入100，则凭证中查看预算界面中显示预算数值为1，000，000元。需要注意的是，如果是从财务系统中的报表进行取数，需要进行单位转换（因为财务系统中报表模板中计量单位都是默认元的）。如费用预算表中取财务系统102表的数据，由于财务系统表中数值是万元，预算表中直接refm取数，系统会在原表数值基础上再除10000，导致数值不正确，因而需要设置refm取数乘10000还原数值。3.5. 预算方案预算方案是统一集团预算政策、规范预算编制内容的主要工具，预算方案可以分配给下级责任中心，以贯彻集团的预算政策。一个预算方案可包含多个预算模板，同一段时间内

22、只有一个预算方案可以执行，参与预算控制。已经进行预算控制的方案可随时进行反执行，进行修改。操作路径：管理会计预算管理预算设置预算方案3.6. 控制策略控制策略本质上是从业务单据中抽取控制参数的规则集合，一个控制策略可以根据企业应用的场景定义多条控制规则，来满足不同的业务需要。控制策略可以分配到下级财务组织，下级财务组织可修改预算控制策略，但一个财务组织的一个业务系统只能有一个执行启用状态的预算控制策略。系统预设了各系统的预算控制策略，可以点击“系统引入”导入，减少设置工作量。操作路径：管理会计预算管理预算控制控制策略设置目前中化蓝天系统中各财务组织启用凭证控制策略（0005凭证中化蓝天），太仓

23、环保公司还启用了0001融资管理系统借款控制策略，0002委托贷款系统委托贷款单控制策略，0004票据管理系统应付票据控制策略。凭证控制策略如下：说明（主界面及预算控制策略分录）：属性说明控制策略编码手工录入，不允许重复；控制策略名称手工录入，不允许重复；业务系统下拉选择，选择系统各业务系统；业务单据业务系统选择后，可选择该系统下业务单据。超额控制允许或不允许可选。只有控制策略与控制方式中都设置为不允许时，凭证审核时，提示超预算，不允许审核凭证。目前中化蓝天系统中允许超额控制；预算值为空时通过与参数BG052预算数为0时视同为空配合使用，当时参数值为否（默认值）时，预算数为0的预算项目发生实际

24、数，系统在进行预算控制时认为超预算；参数值为是时，同时控制设置中的“预算数为空时通过”选项选中，那么预算数为0的预算项目发生实际数，系统在进行预算控制时认为该项目找不到预算，不进行预算控制；定义的责任中心无预算时向上级成本中心查找当定义的责任中心无预算时向上级成本中心查找预算；适用于核算部门较预算编制部门明细的情况。此项勾选时，向上查找级次选项可选择，指本级无预算时，最多可向上级查找几级；向上查找最大级次设置定义的责任中心无预算时向上级成本中心查找勾选时才可以选；因预算编制中级次可能不同，建议选择为最大级，系统会查找到有预算级次为止；责任中心来源定义用户要对集团下属那个组织进行预算控制操作，单

25、据属性一般选择“公司.编码”。如果用户按照部门来编制预算，而且用户的辅助帐也是按照成本中心进行核算，单据属性一般选择“分录.辅助核算.辅助核算组合.成本中心.编码”，设置时，可以设置限定值，如果不选限定值，则默认对系统中的所有组织都进行预算控制，如果设置了限定值，则只对指定的组织进行预算控制。建议在适用条件中设置。预算项目来源指定对业务单据中的什么项目进行预算控制；单据中的预算项目来源与预算项目的对应关系通过映射关系定义；币别来源从源单据属性中选择，一般情况下可定义“分录.原币.编码”。如果用户按本位币编制预算，而日常业务按照外币核算，需要按照本位币进行控制，则需要选“公司.本位币.编码”；期

26、间类型期间类型的选择主要是指定控制的期间类型。一般和想要控制的预算项目公式的期间类型一致；期间值一般情况下是不用设置的。只有在用户期间类型定义为自定义期间时，才需要选择具体的自定义期间；预算要素来源预算要素的选择主要是指定对项目公式的那个预算要素进行控制。从预算系统所定义的预算要素中选择；业务日期来源从源单据属性中选择，一般可选择业务日期或记账日期；业务申请属性来源指定业务单据中的哪个金额属性参与预算控制，如果用户在预算项目来源定义有辅助帐，业务申请属性也需要定义到辅助账行的预算控制金额；如果要控制的主会计科目为资产类、成本类、损益费用类、限定值定义为“2*分录.借贷方向-1”，意义是，当凭证

27、金额借方扣减预算，贷方返还预算（系统中结转损益凭证不扣减也不返还，但可查看预算余额）。如想设置为借方扣减预算，贷方不返还预算，限定值设置为“分录.借贷方向”；适用条件没有配置适用条件则本条规则适用于任何条件，如果配置了适用条件，则只有在条件满足时本条规则才产生控制作用。如果单据项目编码与预算项目编码没有对应关系，用户需要定义单据项目与预算项目之间的映射关系，来实现预算的控制。界面如下： 映射关系支持批量设置与导入导出，设置方便。映射关系显示是根据预算项目来源显示的，如中化蓝天凭证系统中设置了“科目”和“辅助帐”两种项目来源，预算控制分录界面选择“科目”行，映射关系定义界面显示费用科目与费用预算

28、项目的对应关系，而选择“辅助帐”行，显示银行帐户与资金预算项目的对应关系。因此映射关系设置（导入）应当根据不同项目来源分次设置与导入。其他设置详见第二部分4.1.1控制策略新增相关介绍。3.7. 控制方式控制方式的设置是针对每张预算模板设置控制方式。系统提供刚性控制与弹性控制，刚性控制又分为当期控制、累计控制、总量控制、本年控制四种，相同控制方式的预算项目可以建立组合控制关系。预算模板创建组织对预算模板设置控制方式后，可以分配到下级组织。目前蓝天系统内，费用预算表控制方式为累计控制，资金单据控制方式为允许超预算。操作路径：管理会计预算管理预算控制控制方式设置4. 业务操作4.1. 预算编制操作

29、路径：管理会计预算管理预算处理预算编制说明：属性说明组织单元报表编制的成本中心，不可修改；预算编码系统自动生成，不可修改；预算名称选择预算方案、预算模板与预算期间期间后，系统自动生成；预算方案F7选择预算集团已分配预算方案，方案选择后才可选择预算模板；预算模板选择编制预算表的预算模板；预算币别默认为“人民币”；模板分组预算模板选择后默认携带，不可更改；业务期间选择已经定义的预算期间，一定要选择正确才能进行正常的预算汇总与预算实际数反写。如费用预算表为月度表（将年度预算平均拆分到12个月），期间应选择2013年月。计量单位模板中定义的计量单位，不可更改；设置完成后，点击，进入报表编辑界面。预算表

30、计算流程与报表计算相同，通过计算预算表，计算并修改完成后，点击保存新建数据。点击“提交”按钮，系统提示进入工作流审批，目前蓝天预算表编制未设置工作流，确认即可进行预算审批。4.2. 预算表导入由于预算编制涉及范围广，有些部门预算是在excel中编制完成，需要批量导入到excel中。预算方案的数据导入实现此需要。操作路径：管理会计预算管理预算设置预算方案 系统在选定的路径生成一个以所选组织单元名称命名的文件夹，系统同时在该文件夹下自动创建该组织单元所有下级组织单元名称命名的文件夹，每个文件夹下，系统根据各组织在所选预算方案中包含的模版，自动创建excel文件。如果某组织单元没有所选的方案，则对应

31、文件夹为空。在系统生成的文件夹中完善excel信息后，点击“数据导入”导入预算表注意：1) 所要导入的EXCEL文件的所有表页格式要和对应预算模版的所有表页的格式完全一致，包括EXCLE的表页数。2) 所有要导入的EXCEL的文件名称和表页名称必须和预算系统中的预算表的名称和表页名称完全一致。3) 在预算数据导入过程中只能导入本级和下级组织有权限建立和修改的预算表。不能导入上级组织的预算数。4) 如果用户进行多次导入，系统将直接覆盖“编制中”状态的表。4.3. 预算本级审批目前中化蓝天系统内启用本级审批与上级审批参数，预算表编制完成后，本级审批后需要进行上报，集团进行认可及确认后，报表状态变更

32、为“已审批”状态，才能产生预算实际执行数。操作路径：管理会计预算管理预算处理预算审批在预算审批序时簿，选择某张状态为“编制中”或“调整中”的预算表，单击【】按钮，弹出“预算审批”界面，点击该界面左上角的【】审批按钮，系统会进行强制的报表检查，同时弹出如下界面：在审批意见下文本框里填入审批的意见，单击【】按钮，弹出提示审批成功，再次单击【】按钮即可。在视图菜单下可查看编制预算表时编制者录入【单元格批注】和【表页批注】，为审批者的决策作参考。如果选择审批不通过时，系统不改变预算表状态，仍是编制状态，但审批意见会记录审批不通过意见。审批可以进行批量操作。可以选中预算审批序时簿上多张预算表，点击工具栏

33、上的【】按扭即可。审批后的预算表需要点击序时簿界面的按钮，完成预算审核工作4.4. 预算上级审批（认可及确认）预算编制管理是对下级组织预算表编制进行管理的工具，可以对下级组织上报的预算表进行认可、反认可、打回、确认、反确认、查看编制进度等操作。操作路径：管理会计预算管理预算处理预算编制管理状态说明：1. 未编制：包含“未编制”状态；2. 未上报：包含“未编制”、“编制中”、“分解中”、“上级打回”状态；3. 未认可：包含“未编制”、“编制中”、“分解中”、“上级打回”、“已上报”状态；4. 已上报：包含“已上报”状态；5. 已认可：包含“已认可”状态。可选状态选择与参数BG035设置有关，如为

34、是，状态变为八种。预算编制管理序时簿，如下图：在预算编制序时簿，用户可进行认可、反认可、打回、查看编制进度等操作。4.4.1. 预算表认可在预算编制管理序时簿，用户可对已上报状态的预算表进行认可操作。在预算编制管理序时簿，用户可选择一个或多个已上报状态的预算表，再点击工具栏上的【】按钮，系统提示如下图：点击【】按钮，即可将所选预算表认可。预算表认可后，其状态变成已认可。用户也可以对预算表进行部分认可。在预算编制管理序时簿，用户可选择一个已上报状态的预算表，点击工具栏上的【】按钮，系统将以编辑方式打开该预算表，在打开的预算表中，选择一个或多个单元格，再点击工具栏上的【】按钮，可对选择单元格的数据

35、部分认可，部分认可后，单元格右上角以绿色填充。部分认可的预算表打回后，下级责任中心用户在对该预算表进行修改时，不能修改上级部分认可的数据。用户也可以对部分认可的数据进行反认可的操作。选择一个或多个部分认可的单元格，再点击工具栏上的【】按钮，可取消对所选单元格数据的认可。4.4.2. 预算表反认可在预算编制管理序时簿，用户可对已认可状态的预算表进行反认可操作。在预算编制管理序时簿，用户可选择一个或多个已认可状态的预算表，再点击工具栏上的【】按钮，系统提示如下图：点击【】按钮，即可将所选预算表反认可。预算表反认可后，其状态变成已上报。4.4.3. 预算表打回在预算编制管理序时簿，用户可对已上报状态

36、的预算表进行打回操作。在预算编制管理序时簿，用户可选择一个或多个已认可状态的预算表，再点击工具栏上的【】按钮，系统提示如下图：点击【】按钮，即可将所选预算表打回。预算表打回后，其状态变成上级打回。在预算表序时簿，用户可对上级打回状态的预算表进行修改操作。4.4.4. 预算表确认经确认后的预算表状态置为“已审批”。在预算编制序时簿，用户可选择一个或多个已认可状态的预算表，点击工具栏上的【】按钮，系统提示如下图：点击【】按钮，即可将所选预算表批量确认。4.4.5. 预算表反确认在预算编制管理序时簿，用户可对已审批状态的预算表进行反确认操作。在预算编制管理序时簿，用户可选择一个或多个已审批状态的预算

37、表，再点击工具栏上的【】按钮，反确认选择的预算表。反确认操作后预算表的状态为“编制中”。在预算编制序时簿，用户可进行预算编制进度的查看。点击工具栏上的【】按钮，系统弹出预算编制进度表。4.5. 预算查看日常凭证（单据）编制中，选择对应的控制预算项目来源项（如科目或辅助账）后，可通过“查看预算”按钮查看预算使用及余额情况，可以联查预算明细。5. 常见问题5.1. 预算实际数获取不成功的检查点1) 预算控制方式是否设置；2) 控制策略是否设置和启用；3) 总账预算控制节点参数和预算控制参数是否设置；4) 预算表是否审批 ；预算表是否是该部门预算表；5) 预算方案是否执行；第二部分 EAS

38、预算管理功能介绍1. 预算设置1.1 基础资料设置1.1.1业务期间业务期间是进行预算管理的具体期间。在使用预算系统前，首先要维护一套预算的业务期间。在金蝶EAS的主界面，选择管理会计预算管理预算设置基础资料业务期间，进入“业务期间”序时簿。在此用户可按业务年度查看所有的预算期间，可进行新增、删除、删除全部和刷新等操作。 1.1.1.1 业务期间新增在业务期间序时簿，点击工具栏上的【】按扭，系统弹出新增业务期间界面，如下图：用户可选择新增固定期间、自定义期间。1. 固定期间如果新增固定期间，在新增业务期间界面需选择创建的年度。用户还可选择预算期间的类型，包括年、半年、季、月、旬、周、

39、日七种期间类型。用户在选择时，会发现选择周期短的类型，系统自动会勾选周期长的类型，如选择创建的期间类型为日，则系统自动创建期间类型为月、季、年的期间；如选择创建的期间类型为月，则系统自动创建期间类型为季、年的期间。如果选择的期间类型为周，系统提供了周按年划分和周按月划分两种选择：1. 按年划分：每年1日为第一周起点。2. 按月划分：每月1日为第一周起点。选择下一步，进入如下界面，系统向用户展现每一业务期间的起始日期与结束日期：点击完成，即可完成业务期间的创建。2. 自定义期间如果选择新增自定义期间，点击下一步，系统弹出自定义期间的定义界面，由用户定义自定义期间的编码、名称，选择自定义期间的开始

40、期间、结束期间：系统支持跨年的自定义期间定义，期间可定义到日。 1.1.1.2 业务期间删除在业务期间序时簿，点击工具栏上的【】按扭，可删除所选期间及其子期间。在业务期间序时簿，点击工具栏上的【】按扭，可删除该年度的全部业务期间。 注意：已被预算模板引用的业务期间不能删除。 1.1.2 预算项目1.1.2.1 预算项目定义预算项目，是预算系统的数据基础，是预算系统最基本的元素，预算项目可以依据企业管理与分析的需要而设置，用户可以按照科目编制，也可以按照具体的项目编制。对于企业多维管理的需要，我们可以通过设置项目分组的方式来实现。如企业需要分区域核算主营业务收入、主

41、营业务成本，那么，可以建立“区域”、“损益项目”两个项目分组，再在各个分组下维护具体的预算项目，这样在定义预算模板的时候就可以通过项目组合来实现企业的管理需要了。在金蝶EAS的主界面，选择管理会计预算管理预算设置基础资料预算项目，进入预算项目序时簿。在此用户可查看所有的预算项目，可进行新增、查看、修改、删除、启用、禁用、系统引入、导入、导出、资金性质设置、抵销类型设置、分配、反分配等操作。预算项目的共享隔离政策与参数“BG063预算项目组织隔离”相关。1.1.2.2参数BG055：资金业务单据使用项目。参数值为资金计划和预算项目，默认值为资金计划项目，即资金管理系统单据上所选计划项目需要在资金

42、计划模块中维护；参数值改为“预算项目”后，资金管理系统的单据可直接使用设置了“用于资金计划”属性的预算项目。BG063：预算项目组织隔离。参数值默认为“否”，参数值为“否”时，预算项目按照创建组织的级次关系，上级和下级组织都可见，平级不可见。参数值为“是”时，预算项目组织隔离，集团可通过“分配”把项目下发到下级组织，参数值修改为“是”后，不允许再把参数值改为“否”。 注意：参数值从“否”改为“是”后，第一次进入预算项目序时簿，会提示需要进行升级操作，升级操作完成后，预算项目的创建组织更改为根节点组织，并且自动按照预算项目原有的可见组织范围默认进行分配，预算项目原创建组织的上级和下级组

43、织都自动分配该项目，平级组织不分配该项目，即维持预算项目的可见组织范围不变。 1.1.2.3 预算项目分组新增预算项目，首先要新增预算项目类别，即对预算项目进行分组。预算项目的分组便于用户管理预算项目，同时也使得用户在定义预算模板时更易操作。预算项目序时簿下，系统预设“手工输入”、“系统基础资料”、“损益项目”、“现金流量项目”、“资产负债项目”等预算项目分组。在预算项目序时簿中，在预算项目分组树的操作区上点击【】新增，可弹出如下界面：在预算项目分组编辑界面定义预算项目分组编码与名称。预算项目分组可建成多级次。选中某中预算项目分组，再点击【】按钮，便可新增其下级预算项目分组。预算项目

44、默认是在在当前节点下新增时，就是当前分组下的预算项目。 举例：光标定在“费用”这个项目分组上，点击【新增】，新增的预算项目就在“费用”这个项目分组下。  1.1.2.4 预算项目新增预算项目提供三种新增的途径：手工新增、从系统基础资料导入、从EXCEL表导入。点击预算项目序时簿上的【】按钮，弹出预算项目新增界面，包括基本资料和抵销类型设置两个页签，如图所示：1、基本资料字段说明：1. 预算项目编码参数“BG063预算项目组织隔离”为“否”时，预算项目编码整个数据中心都不允许重复；参数“BG063预算项目组织隔离”为“是”时，预算项目编码当前组织不允许重复，与其它组

45、织所建预算项目编码相同时，系统检查相同编码的预算项目是否在同一个预算项目分组下，否则提示“编码为*的预算项目已被*组织维护到“*”分组下，请修改预算项目的编码。”如下图：如果要新增编码为001预算项目的下级，那么下级预算项目编码需要定义为“001.x”，即中间通过打“.”来隔开即可。2. 用于资金计划如果勾选了“用于资金计划”，该预算项目可以直接被资金管理系统相关单据的资金计划所调用。资金计划类型分“流入”、“流出”和“其他”三类。3. 公式定义在预算项目界面支持维护预算数公式、实际数初始化公式和实际数日常维护公式，可以在预算模板、预算表中引用计算公式自动生成取数公式，减少取数公式定义的工作量

46、。如未勾选“总计项公式”选项，用户点击公式编辑按钮进入公式选取和编辑界面如下图，可进行各种公式的设定，如下图：如预算数公式勾选“总计项公式”选项，用户点击公式编辑按钮进入公式编辑界面如下图，可进行总计项的定义： 2、抵销类型设置抵销类型设置是为了预算合并抵销流程定义的预算项目属性，如果用户不需要处理合并抵销业务流程，则不需要定义进行抵销类型设置。1 抵销类型默认值是“无”，下拉内容包括：无、内部往来、内部交易、内部投资，定义了预算项目的抵销类型，则在“合并抵销”的业务流程中，预算项目F7按照抵销类型来显示。2 数据关系默认值为“借方增加”，是指预算项目在抵销分录中为借方发生额时，预算

47、数据是增加的，预算项目在抵销分录中为贷方发生额时，预算数据是减少的；反之，如果选择“贷方增加”，则预算项目在抵销分录中为借方发生额时，预算数据是减少的，预算项目在抵销分录中为贷方发生额时，预算数据是增加的。  注意：第一次新增预算项目时，必须在右边的树视图里新增“预算项目分组”。“用于资金计划”的设置只适用于一级项目，下级项目自动继承父项目的资金性质属性。“抵销类型设置”只适用于一级项目，下级项目自动继承父项目的抵销类型设置属性。  1.1.2.5 预算项目修改在预算项目序时簿中，选择某个预算项目后，单击【】按钮， 用户可对项目名称、公式属性、抵销类型设

48、置等进行修改，修改后单击【】按钮即可。在修改和更新了公式属性项时，需提示受影响的引用该项目的预算模板和预算表名称和编码，界面如下：1.1.2.6 预算项目删除在预算项目序时簿中，选择某个预算项目后，并单击【】按钮，即可将该预算项目删除；选择某个预算项目后，单击【】按扭，可删除该预算项目所在预算项目分组下的全部预算项目。如果预算项目已被预算表、资金单据、或者合并抵销中的功能引用，或者已被分配到下级组织，都不允许删除。1.1.2.7 预算项目禁用对于不再使用的预算项目，用户可在预算项目序时簿中，选中需要禁用的预算项目，点击预算项目序时簿上的【】按扭，进行预算项目的禁用操作；在禁用上级预算项目时，下

49、级预算项目自动被禁用。预算项目被禁用后，在预算项目序时簿以灰色背景显示，后续不能再被使用。1.1.2.8 预算项目启用预算项目被禁用后，还可以通过预算项目序时簿工具栏上的【】按扭，取消对预算项目的禁用操作。在启用上级预算项目时，下级预算项目不会自动启用；如果需要同时启用下级预算项目，用户可同时选中上、下级预算项目，进行启用操作。预算项目启用后，即可正常使用。1.1.2.9 预算项目系统引入选中一个预算项目分组，点击预算项目序时簿工具栏上的【】，即可将基础数据资料引入成为预算项目。在进行预算项目的系统导入时，系统根据各基础资料的上下级关系或者本身带有的公式，在生成预算项目的同时，自动生成预算项目

50、的预算数公式，并自动勾选“总计项公式”选项。1、报表项目引入在预算项目序时簿，选中一个预算项目分组，点击工具栏上的“系统导入”，系统弹出“预算项目导入（基础数据）”界面，选择基础资料类别为“报表项目”：对于报表项目进行引入时，生成总计项公式直接取报表项目属性中的总计项公式，在生成总计项公式时，需判断生成的总计项公式中包含的项目(根据编码判断)在预算系统是否都存在，如果都存在就保存总计项公式；如总计项公式中包含的项目有一个在预算系统不存在，则不生成总计项公式，并在引入界面给出提示“*项目总计项公式中*、*项目在预算系统不存在，总计项公式导入失败！”2、科目引入对于会计科目引入时，直接判断用户选择

51、导入的项目中的上下级关系，依据科目编码和借贷方向判断生成：上级科目=相同余额方向直接下级科目数据之和-相反余额方向直接下级科目数据之和。3、其他基础资料引入直接判断用户选择导入的项目中的上下级关系，根据项目的编码判断生成：上级项目=直接下级项目之和。4、总计项公式的更新如果新引入下级预算项目或修改了报表项目总计项公式，不自动更新总计项预算项目的总计项公式。在预算项目界面增加更新预算数公式按钮，更新后，默认勾选“总计项公式”选项，界面如下：更新处理逻辑如下：1 对于从报表项目引入的预算项目，更新预算数公式时处理逻辑与引入时一致。2 对于从会计科目引入的预算项目，更新预算数公式时依据预算系统已有预

52、算项目的上下级关系和借贷方向生成，如下级预算项目在会计科目中不存在，原总计项公式不作改变，并提示无法更新；3 对于其他预算项目（包括引入和非引入），依据预算系统的预算项目的上下级关系生成。1.1.2.10 预算项目导入导出选中一个预算项目分组，点击【】，用户可将EXCEL的项目内容直接转换成预算项目，需要注意的是EXCEL要完全遵守下图的格式：多级次的预算项目，系统通过编码的小数点号进行级次的区分。选中一个预算项目分组，点击【】，用户可将该分组内的预算项目导出到EXCEL，用于查看和编辑。1.1.2.11 预算项目资金性质设置批量选中多个预算项目，点击【】，可批量设置预算项目的资金性质：上下级

53、预算项目的资金性质必须一致，“资金性质设置”时系统检测是否已有项目被资金单据引用，如果已被引用，则提示不能修改资金性质。1.1.2.12 预算项目抵销类型设置批量选中多个预算项目，点击【】按钮，可批量设置预算项目的抵销类型：如果预算项目及下级项目未被抵销分录模板、内部数据填报、以及对账平台引用，抵销类型设置下的所有内容均可修改。如果预算项目及下级项目已被抵销分录引用，抵销类型、数据关系均置灰，不允许修改。如果预算项目及下级项目仅被抵销分录模板及内部数据填报引用，抵销类型不允许修改，数据关系允许修改。抵销类型设置需要在创建组织进行设置，如果在非创建组织设置，提示如图：1.1.2.13 预算项目分配如果修改参数“BG063预算项目组织隔离”的参数值为“是”，则预算项目序时簿显示“分配、反分配”按钮。在预算项目序时簿点击【】按钮，弹出预算项目分配界面：1 责任中心显示用户当前登录组织为根节点的具有组织权限的所有下级责任中心。全选、全清按钮针对组织树上的所有组织。2 预算项目分组必选项，单选，只能选择叶子节点的预算项目分组。预算项目显示所选分组下的预算项目。3 预算项目预算项目列表可按“未分配”、“已分配”、“全部”过滤展示当前组织的预算项目，默认选