财务管理5.0-票据管理

1、票据管理模块说明书目录1. 如何启用票据管理22. 应收票据初始化33. 应收票据13而.应付票据初始化17应付票据22.如何启用票据管理路径：点击模块 一系统管理一系统参数设定 一财务参数设定它若生效设定-K5国卡加。漏二 二X-财等承翻地定普司彝安心英支名新KJ g N3 Compj ny中止包女KJiSHim招司 a r ! rn ! "¥)顼与控制建号自日更里存策H息用正式发荒讦他处理叵启为案科言理-在映天S应朽19和司R师利口修J&野帝和三叵4其性用用0M目所1，虱S支出2iJ二坐也厘/1ST旧122-31JSH利意借上空用心当即4工椎由月栏位属性栏位种类

2、格式必填只读检测备注启用票据管理勾选框NN勾选启用票据管理，则票据 管理的功能模块可以使用。勾选该栏位后，需要在用户权限控制中给相关用户授予相关票据管理模块的功能、应收利息科目文本C(14)NN仅当勾选了 “启用票据管理” 才可编辑预设应收票据中的应收利息科目借方费用科目文本C(14)NN仅当勾选了 “启用票据管理” 才可编辑预设应收票据中的借方费用科目贴息科目文本C(14)NN仅当勾选了 “启用票据管理” 才可编辑预算应收票据中的贴息科目应付利息科目文本C(14)NN仅当勾选了 “启用票据管理” 才可编辑预设应付票据中的应付利息科目借方费用科目文本C(14)NN仅当勾选了 “启用票据管理”

3、才可编辑预设应付票据中的借方费用科目应收票据初始化路径：点击模块 一财务会计一票据管理一应收票据初始化主界面Header栏位属性栏位种类格式必填只读检测备注应收票据初始 化编号文本C(20)YN主键，唯一票据类型文本C(10)YN控制输入系统中设定的票据类型编号货币文本C(2)YN控制输入系统中设定的货币汇率数字NumericY读取货币在每天汇率表中对应的值。职员文本C(10)YN控制输入系统中设定的职员编号部门文本C(10)NN控制输入系统中设定的部门编号商业中心文本C(10)YN控制输入系统中设定的商业中心编号签发日期日期日期YN控制不能晚于系统启动日期财务日期日期日期YN默认为系统当前日

4、期付款期限方法下拉框YN可以选择“日”或“月”，是付款期限 数的单位付款期限数数字NumericYN设定付款期限数，单位为“付款期限 方法”中选定的值到期日期日期日期YN到期日期=签发日期+付款期限数，控制不能早于财务日期票向金额数字NumericYN输入票据的票卸金额，须为正数。票面利率数字NumericYN输入票面利率票向金额（本位币）数字NumericYY票向金额本位币=票向金额*汇率显示票面金额换算成本位 币的金额。到期值数字NumericYY到期值=票面金额*1+（付款期限数/1年360天或12月）*票面利率显示到期金额到期利率数字NumericYN输入到期利率到期值（本位币）数字N

5、umericYY到期值本位币=到期值*汇率显示到期值换算成本位币 的金额核算项目类别下拉框YN可以选择“供应商”或“客户”核算项目编号文本C(10)YN如果核算项目类别为“供应商”，则读取供应商编号，如果核算项目类别为 “客户”，则读取客户编号核算项目开户 银行文本C(10)NN默认读取核算项目中设定的开户银行 编号核算项目银行文本C(30)NN显示核算项目中设定的银行账号银行单据编号文本C(10)NN输入与本单据有关的银行 单据编号。付款人文本C(80)NN输入付款人单位名称出票人文本C(80)NN输入出票人单位名称合同号文本C(60)NN输入合同编号出票地文本C(80)NN输入出票地付款地

6、文本C(80)NN输入付款地摘要文本C(80)NN可双击读取摘要范本中设定的值，也可根据实际情况自行输入摘要。输入摘要信息前手背书按钮ButtonN点击可以输入前手背书信息背书按钮ButtonN背书后，除“前手背书”和“取消当 前状态”及“背书”按钮外，其他按 钮均不可编辑点击可以进行背书处理贴现按钮ButtonN贴现后，除“前手背书”和“取消当 前状态”及“贴现”按钮外，其他按 钮均不可编辑到期收款按钮ButtonN到期收款后，除“前手背书”和“取 消当前状态”及“到期收款”按钮外， 其他按钮均不可编辑转出按钮ButtonN转出后，除“前手背书”和“取消当 前状态”及“转出”按钮外，其他按

7、钮均不可编辑退票按钮ButtonN退票后，除“前手背书”和“取消当 前状态”及“退票”按钮外，其他按 钮均不可编辑取消当前状态按钮ButtonN当进行了 “背书”，“贴现”，“转出”， 退到期收款”或“退票”中任一操作后该按钮才可用，点击可以取消票据的非“前手背书”和“收票”的状态Footer栏位属性栏位种类格式必填只读检测备注日期日期Y只读栏位，显示“状态”发生的日 期状态文本Y显示票据发生的变化情况，如“收 票”，“前手背书”，“背书”，？贴现” ，“退票”等。科目编号文本Y显示相关科目编号科目名称文本Y显示科目名称金额数字Y显不发生金额核算项目类别文本Y显示核算项目类别核算项目编号文本Y

8、显示核算项目编号用户编号乂乂Y显示改变票据状态的用户编 号用户名称文本Y显示用户名称对应单据类型文本Y显示票据改变状态后产生的 单据类型对应单据编号文本Y显示票据改变状态后产生的 单据编号功能说明1 .收票新建一张应收票据，保存时，Footer中就会自动增加一行“收票”状态的记录，“日期”为“财务日期”，“金额”为“票面金额”2 .前手背书点击前手背书按钮可以弹出上图界面，输入当前票据的前手背书信息。输入完成并“确认”后，每一行前手 背书信息都会在Footer中自动生成一行状态为“前手背书”的记录。3 .背书点击“背书”按钮可以进入上图界面，编辑背书信息。 栏位属性栏位种类格式必填只读检测备注

9、背书日期日期日期YN输入背书日期货币文本Y只读栏位，显小为王界面Header中的货币代号背书金额数字NumericY只读栏位，背书金额必须等十票向 金额。背书类别下拉框YN可选择“客户”或“供应商”，默认 为供应商。背书单位文本C(10)YN若“背书类别”为“客户”时选择 客户编号；若“背书类别为“供应 商时选样供应商编勺利息数字NumericNN手动输入利息金额费用数字NumericNN手动输入费用金额核算科目文本C(14)YN受，转*单，勾选情况影响；默认为背书单位主文件中对应的科目编 号，如勾选了 “转付款单”，则核 算科目默认为“应付账款”科 目借方利息科目文本C(14)YN控制输入科

10、目中的科目编号应收利息科目文本C(14)YN控制输入科目中的科目编号，默认读取财务参数设定中预设的科目。借方费用科目文本C(14)YN控制输入科目中的科目编号，默认读取财务参数设定中预设的科目。贷方费用科目文本C(14)YN控制输入科目中的科目编号转付款单勾选框控制“转付款单”，“转预付单”，“转 应收账款交易”和“其他”只能勾 项。勾选“转付款单”则会在保存 背书时自动生成付款单。转预付单勾选框控制“转付款单”，“转预付单”，“转 应收账款交易”和“其他”只能勾 项。勾选“转预付单”则会在保存 背书时自动生成预付单。转应收账款交 易勾选框控制“转付款单”，“转预付单”，“转 应收账款交易”和

11、“其他”只能勾 项。勾选“转应收账款交易”则会 在保存背书时自动生成应收 账款交易。其他勾选框控制“转付款单”，“转预付单”，“转 应收账款交易”和“其他”只能勾 项。勾选“其他”则不会自动产生 任何单据。4.贴现点击“贴现”按钮，可进入贴现界面编辑贴现资料。栏位属性栏位种类格式必填只读检测备注贴现日期日期日期YN默认为系统当前日期输入贴现日期货币文本Y显小主界向 Header中货币代号贴现银行文本C(80)YN必填栏位，需手动输入输入贴现银行名称贴现率数字NumericYN默认为主界面 Header中的到期利率调整天数下拉框NN可调整1至10天贴现净额数字NumericY唯读，贴现净金额=到

12、期值-利息贴现息数字NumericNN贴现息=到期值*贴现率*（到期日-贴现日期+调整天数）/360,可修改应收利息数字NumericNN手动输入应收利息金额费用数字NumericNN手动输入费用金额结算科目文本C(14)YN必填，控制输入科目中设定的科目编号贴息科目文本C(14)YN控制输入科目中的科目编号，默认读取财务参数设定中预设的科目。借方费用科目文本C(14)YN控制输入科目中的科目编号，默认读取财务参数设定中预设的科目。应收利息科目文本C(14)YN控制输入科目中的科目编号，默认读取财务参数设定中预设的科目。贷方费用科目文本C(14)YN控制输入科目中设定的科目编号5.到期收款点击

13、“到期收款”按钮可以进入上图界面，编辑到期收款信息。 栏位属性栏位种类格式必填只读检测备注结算日期日期日期YN默认为系统当前日期货币文本Y只读，显小主界向 Header中货币代号金额数字NumericY只读，显7K主界面Header中到期值利息数字NumericNN利息=到期值-票面金额，可修改费用数字NumericNN手动输入费用金额结算科目文本C(14)YN控制输入科目中设定的科目编号借方费用科目文本C(14)YN控制输入科目中的科目编号，默认读取财务参数设定中预设的科目。应收利息科目文本C(14)YN控制输入科目中的科目编号，默认读取财务参数设定中预设的科目。贷方费用科目文本C(14)Y

14、N控制输入科目中设定的科目编号6.转出点击“转出”按钮，可以进入上图界面，编辑转出信息。 栏位属性栏位种类格式必填只读检测备注转出日期日期日期YN默认为系统当前日期货币文本Y只读，显小主界向 Header中货币代号转出金额数字NumericY只读，显7K支界向Header中的票向金额转出类别下拉框Y可选择“供应商”或“客户”转出单位文本C(10)YN转出类别为“供应商”时，控制输入供应商 编号；转出类别为“客户”时，控制输入客 户编号。利息数字NumericNN手动输入利息金额费用数字NumericNN手动输入费用金额核算科目文本C(14)YN控制输入科目中设定的科目编号，默认为转出单位主文件

15、中设定的应收科目。借方利息科目文本C(14)YN控制输入科目中设定的科目编号借方费用科目文本C(14)YN控制输入科目中的科目编号，默认t取财务参数设定中预设的科目。应收利息科目文本C(14)YN控制输入科目中的科目编号，默认t取财务参数设定中预设的科目。贷方费用科目文本C(14)YN控制输入科目中设定的科目编号7.退票点击“退票”按钮，将弹出上图界面，进行退票处理。“退票日期”默认为系统当前日期；“货币”唯读，显示为主界面货币代号；“退票金额”唯读，显示为主界面票面金额。功能简介选项功能说明模块的功能应收票据初始化主要用于记录系统启用前收到的应收票据资料。注息事项应收票据初始化主界面中间功能

16、按钮“背书”，“贴现”，“到期收款”，“转出”，“退票” 一旦使用了其中一个按钮，其他按钮便/、可以编辑。.应收票据路径：点击模块 一财务会计一票据管理一应收票据主界面Header栏位属性栏位种类格式必 填只读检测备注应收票据编号文本C(20)YN主键，唯一票据类型文本C(10)YN控制输入系统中设定的票据类型编号货币文本C(2)YN控制输入系统中设定的货币汇率数字NumericY读取货币在每天汇率表中对应的值。职员文本C(10)YN控制输入系统中设定的职员编号部门文本C(10)NN控制输入系统中设定的部门编号商业中心文本C(10)YN控制输入系统中设定的商业中心编号签发日期日期日期YN默认为

17、系统当前日期财务日期日期日期YN默认为系统当前日期付款期限方法下拉框YN可以选择“日”或“月”，是付款期限 数的单位付款期限数数字NumericYN设定付款期限数，单位为“付款期限 方法”中选定的值到期日期日期日期YN到期日期=签发日期+付款期限数，控制不能早于财务日期票向金额数字NumericYN输入票据的票卸金额，须为正数。票面利率数字NumericYN输入票面利率票向金额（本位币）数字NumericYY票向金额本位币=票向金额*汇率显示票面金额换算成本位 币的金额。到期值数字NumericYY到期值=票面金额*1+（付款期限数/1年360天或12月）*票面利率显示到期金额到期利率数字Nu

18、mericYN输入到期利率到期值（本位币）数字NumericYY到期值本位币=到期值*汇率显示到期值换算成本位币 的金额核算项目类别下拉框YN可以选择“供应商”或“客户”核算项目编号文本C(10)YN如果核算项目类别为“供应商”，则读取供应商编号，如果核算项目类别为 “客户”，则读取客户编号核算项目开户 银行文本C(10)NN默认读取核算项目中设定的开户银行 编号核算项目银行文本C(30)NN显示核算项目中设定的银行账号银行单据编号文本C(10)NN输入与本单据有关的银行 单据编号。付款人文本C(80)NN输入付款人单位名称出票人文本C(80)NN输入出票人单位名称合同号文本C(60)NN输入

19、合同编号出票地文本C(80)NN输入出票地付款地文本C(80)NN输入付款地摘要文本C(80)NN可双击读取摘要范本中设定的值，也可根据实际情况自行输入摘要。输入摘要信息前手背书按钮ButtonN点击可以输入前手背书信息背书按钮ButtonN背书后，除“前手背书”和“取消当 前状态”及“背书”按钮外，其他按 钮均不可编辑点击可以进行背书处理贴现按钮ButtonN贴现后，除“前手背书”和“取消当 前状态”及“贴现”按钮外，其他按 钮均不可编辑到期收款按钮ButtonN到期收款后，除“前手背书”和“取 消当前状态”及“到期收款”按钮外， 其他按钮均不可编辑转出按钮ButtonN转出后，除“前手背书

20、”和“取消当 前状态”及“转出”按钮外，其他按 钮均不可编辑退票按钮ButtonN退票后，除“前手背书”和“取消当 前状态”及“退票”按钮外，其他按 钮均不可编辑取消当前状态按钮ButtonN当进行了 “背书”，“贴现”，“转出”， 退到期收款”或“退票”中任一操作后该按钮才可用，点击可以取消票据的非“前手背书”和“收票”的状态Footer栏位属性栏位种类格式必 填只读检测备注日期日期Y只读栏位，显示“状态”发生的日 期状态文本Y显示票据发生的变化情况，如“收 票”，“前手背书”，“背书”，“贴现” ，“退票”等。科目编号文本Y显示相关科目编号科目名称文本Y显示科目名称金额数字Y显不发生金额核

21、算项目类别文本Y显示核算项目类别核算项目编号文本Y显示核算项目编号用户编号乂乂Y显示改变票据状态的用户编 号用户名称文本Y显示用户名称对应单据类型文本Y显示票据改变状态后产生的 单据类型对应单据编号文本Y显示票据改变状态后产生的 单据编号注：功能按钮说明请参考 应收票据初始化中的介绍。功能简介选项功能说明模块的功能应收票据主要用于记录所收到的票据资料。注息事项应收票据主界面中间功能按钮“背书”，“贴现”，“到期收款”，“转出”，“退票” 一旦使用了其中一个按钮，其他按钮便不可以编辑。四.应付票据初始化路径：点击模块 一财务会计一票据管理一应付票据初始化主界面Header栏位属性栏位种类格式必填

22、只读检测备注应付票据初始 化编号文本C(20)YN主键，唯一票据类型文本C(10)YN控制输入系统中设定的票据类型编号货币文本C(2)YN控制输入系统中设定的货币汇率数字NumericY读取货币在每天汇率表中对应的值。职员文本C(10)YN控制输入系统中设定的职员编号部门文本C(10)NN控制输入系统中设定的部门编号商业中心文本C(10)YN控制输入系统中设定的商业中心编号签发日期日期日期YN控制不能晚于系统启动日期财务日期日期日期YN默认为系统当前日期付款期限方法下拉框YN可以选择“日”或“月”，是付款期限 数的单位付款期限数数字NumericYN设定付款期限数，单位为“付款期限 方法”中选

23、定的值到期日期日期日期YN到期日期=签发日期+付款期限数，控制不能早于财务日期票向金额数字NumericYN输入票据的票卸金额，须为正数。票面利率数字NumericYN输入票面利率票向金额（本位币）数字NumericYY票向金额本位币=票向金额*汇率显示票面金额换算成本位 币的金额。到期值数字NumericYY到期值=票面金额*1+（付款期限数/1年360天或12月）*票面利率显示到期金额到期利率数字NumericYN输入到期利率到期值（本位币）数字NumericYY到期值本位币=到期值*汇率显示到期值换算成本位币 的金额核算项目类别下拉框YN可以选择“供应商”或“客户”核算项目编号文本C(1

24、0)YN如果核算项目类别为“供应商”，则读取供应商编号，如果核算项目类别为“客户”，则读取客户编号核算项目开户 银行文本C(10)NN默认读取核算项目中设定的开户银行 编号核算项目银行文本C(30)NN显示核算项目中设定的银行账号银行单据编号文本C(10)NN输入与本单据有关的银行 单据编号。付款人文本C(80)NN输入付款人单位名称出票人文本C(80)NN输入出票人单位名称合同号文本C(60)NN输入合同编号出票地文本C(80)NN输入出票地付款地文本C(80)NN输入付款地摘要文本C(80)NN可双击读取摘要范本中设定的值，也可根据实际情况自行输入摘要。输入摘要信息到期付款按钮Button

25、N进行“到期付款”处理后，“退票”按钮不可编辑退票按钮ButtonN进行“退票”处理后，“到期付款”按 钮不可编辑取消当前状态按钮ButtonN当进行了 “到期付款”或“退票”处 理后，“取消当前状态” 按钮才可编辑， 点击可以取消票据的“退票”或“到 期付款”状态。Footer栏位属性栏位种类格式必 填只读检测备注日期日期Y只读栏位，显示“状态”发生的日 期状态文本Y显示票据发生的变化情况，如“出 票”，“到期付款”，“退票”等科目编号文本Y显示相关科目编号科目名称文本Y显示科目名称金额数字Y显不发生金额核算项目类别文本Y显示核算项目类别核算项目编号文本Y显示核算项目编号用户编号乂乂Y显示改

26、变票据状态的用户编 号用户名称文本Y显示用户名称对应单据类型文本Y显示票据改变状态后产生的 单据类型对应单据编号文本Y显示票据改变状态后产生的 单据编号功能说明1 山m?.出示新建一张应付票据，保存时，Footer中就会自动增加一行“出票”状态的记录，“日期”为“财务日期”，“金额”为“票面金额”2.到期付款到期付款付贰日期I川”1冉6般4 贷而UCJ金的54.5DO.OO利息4.500.00费用(WO结算科目z7o2双，寸赚款借方费月科目独苴也费用皮付利息科目2231应时帮惧贷7T麦月科目11 M菖他费用点击“到期付款”按钮可以进入上图界面，编辑到期付款信息。 栏位属性栏位种类格式必填只读检

27、测备注付款日期日期日期YN默认为系统当前日期货币文本Y只读，显小主界向 Header中货币代号金额数字NumericY只读，显7K主界面Header中到期值利息数字NumericNN利息=到期值-票面金额，可修改费用数字NumericNN手动输入费用金额结算科目文本C(14)YN控制输入科目中设定的科目编号借方费用科目文本C(14)YN控制输入科目中的科目编号，默认读取财务参数设定中预设的科目。应付利息科目文本C(14)YN控制输入科目中的科目编号，默认读取财务参数设定中预设的科目。贷方费用科目文本C(14)YN控制输入科目中设定的科目编号点击“退票”按钮，将弹出上图界面，进行退票处理。“退票

28、日期”默认为系统当前日期；“货币”唯读，显示为主界面货币代号；“退票金额”唯读，显示为主界面票面金额。功能简介选项功能说明模块的功能应付票据初始化主要用于记录系统启用之前应付的票据资料。注息事项应付票据初始化主界面中间功能按钮 “到期付款”和“退票” 一旦使用了其中一个按钮， 另一按钮便/、可以编辑，同时单据也不能修改或删除。五.应付票据路径：点击模块 一财务会计一票据管理一应付票据主界面Header栏位属性栏位种类格式必 填只读检测备注应付票据编号文本C(20)YN主键，唯一票据类型文本C(10)YN控制输入系统中设定的票据类型编号货币文本C(2)YN控制输入系统中设定的货币汇率数字Nume

29、ricY读取货币在每天汇率表中对应的值。职员文本C(10)YN控制输入系统中设定的职员编号部门文本C(10)NN控制输入系统中设定的部门编号商业中心文本C(10)YN控制输入系统中设定的商业中心编号签发日期日期日期YN默认为系统当前日期财务日期日期日期YN默认为系统当前日期付款期限方法下拉框YN可以选择“日”或“月”，是付款期限 数的单位付款期限数数字NumericYN设定付款期限数，单位为“付款期限 方法”中选定的值到期日期日期日期YN到期日期=签发日期+付款期限数，控制不能早于财务日期票向金额数字NumericYN输入票据的票卸金额，须为正数。票面利率数字NumericYN输入票面利率票向金额（本位币）数字NumericYY票向金额本位币=票向金额*汇率显示票面