行政管理和相关制度图表模板

1、行政管理和相关制度图表模板目录1、行政管理工作图表示例1、1图表化行政工作事项1、2文件传阅单1、3发文单1、4提案单1、5文件登记处理记录表1、6印章使用登记表1、7会议纪要1、8用车申请单1、9设备报修单1、10差旅费报销单1、11来客接待安排表9.3图表化行政工作流程9.3.1 重要客人来访接待流程9.3.2 办公用品购买与领用流程9.3.3 提案申报审批流程9.3.4 出差管理流程9.3.5 危机处理流程第10章人力资源工作图表示例10.2 图表化人力资源工作事项10.2.1 岗位增补申请表10.2.2 人员岗位变动申请表10.2.3 员工培训需求调查表10.2.4 员工培训计划表10

2、.2.5 新员工培训计划表10.2.6 外部培训申请表10.2.7 招聘工作计划表10.2.8 员工离职申请表10.2.9 员工违纪处理意见表10.3 图表化人力资源工作流程10.3.1 人力资源规划编制流程10.3.2 人力资源招聘与甄选流程10.3.3 员工培训管理流程10.3.4 员工绩效管理流程10.3.5 员工薪酬管理流程第11章财务管理工作图表示例11.2 图表化财务管理工作事项11.2.1 预算申请表11.2.2 企业筹资需求分析表11.2.3 企业筹资成本分析表11.2.4 投资项目分析表11.2.5 投资效益分析表11.2.6 财务状况分析表11.2.7 应收账款分析表11.

3、2.8 应收账款控制表11.2.9 问题账款处理报表11.2.10 资金调度控制表11.2.11 财务控制评估表11.2.12 应收账款票据日报表11.2.13 应收账款票据冲转明细表11.3 图表化财务管理工作流程11.3.1 预算编制流程11.3.2 预算内费用支出审批流程11.3.3 预算外费用支出审批流程11.3.4 预算调整流程11.3.5 投资管理流程第12章市场营销工作图表示例12.2 图表化市场营销工作事项12.2.1 市场调查计划表12.2.2 销售预算计划表12.2.3 销售计划分析表12.2.4 销售业务状况报告表12.2.5 广告费用分析表12.2.6 促销执行计划表1

4、2.2.7 促销成本分析表12.2.8 客户等级分类表12.2.9 产品市场性分析表12.2.10 客户投诉统计表12.3 图表化市场营销工作流程12.3.1 市场调研管理流程12.3.2 营销计划管理流程12.3.3 营销费用预算控制流程12.3.4 促销活动管理流程12.3.5 销售回款管理流程第13章生产管理工作图表示例13.2 图表化生产管理工作事项13.2.1 生产计划表13.2.2 综合生产计划表13.2.3 月度生产计划表13.2.4 生产计划变更通知单13.2.5 生产进度记录表13.2.6 生产进度进程表13.2.7 生产进度安排检查表13.2.8 生产进度审核表13.2.9

5、 物料供应计划表13.2.10 物料供应计划表13.2.11 物料申领单13.2.12 物料库存管理卡13.3 图表化生产管理工作流程13.3.1 生产计划管理流程13.3.2 年第度管理流程13.3.3 W物料控制流程13.3.4 生产质量控制流程13.3.5 生产安全管理流程第14章采购管理工作图表示例14.2 图表化采购工作事项14.2.1 采购计划表14.2.2 采购申请表14.2.3 供应商评价表14.2.4 采购验收表14.2.5 采购成本分析表14.2.6 采购成本对比表14.3 图表化采购工作流程14.3.1 采购计划编制流程14.3.2 供应商选择流程14.3.3 采购质量控

6、制流程14.3.4 采购结算控制流程14.3.5 采购成本控制流程第15章企业培训工作图表示例15.2 图表化培训工作事项15.2.1 年度培训费用预算表15.2.2 季度培训实施计划表15.2.3 部门培训计划调查表15.2.4 培训评估表15.2.5 培训效果跟踪表15.2.6 培训总结表15.3 图表化培训工作流程15.3.1 培训需求调查流程15.3.2 培训计划编制流程15.3.3 培训课程研发流程15.3.4 培训效果评估流程9.2 图表化行政工作事项9.2.1 文件传阅单文件传阅单来文单位：来文日期：来文字号：标题：事由：附件：拟办：签字：日期：批示：签字：日期：处理结果：说明：

7、承办单位自收文之日起（不含）三天内将此单处理结果填好后，送交呈送单位9.2.2 发文单发文单签发：规范审核核稿人：经济审核核稿人：会签：共打印_份，其中文_份；附件_份标题：主送：抄报：附件：抄送：缓急：密级：打字：校对：缮印：监印：发文_字_号_年_月_日封发主题词：9.2.3 提案单提案单编号提案名 称提案人提案部 门提案类 别目前做 法及问题改善建 议实施方 法备注9.2.4 文件登记处理记录表文件登记处理记录表序文号 E期C4文位三集文与号* 由I办篇 见发 文日 期文 d号; 彳送录多承办部门m及结果归 档日期及 档号9.2.5 印章使用登记表印章使用登记表序 号日期用 印部门申 请

8、人事 由印章 名称批 准人用 引人备 注9.2.6 会议纪要次会议会议地点：会议时间：出席人员：缺席人员及事由：列席人员：主持人：记录人：议题：序号决议责任人完成 时间主持人意见：签字：日期：年_月日 一抄送：9.2.7 用车申请单用车申请单申 请部门申 请人目 的地里 程用 车用途人 数用 车时段出 车时间回 车时间超 时原因申请部 门经理办公室主 任车 队长备注司 机9.2.8 设备报修单设备报修单申报部 门申报人申报日期申报设 备要求修复 日期鉴定结 果处理 结果维修部 门维修工 时维修费用维修部 件维修 人员结果确 认备注9.2.9 差旅费报销单差旅费报销单姓名职务所属部 门出差 时间

9、出差时 间累计费用项目金额（单位：元）交通费餐费住宿费通信费业务支出其他合计9.2.10 来客接待安排表来客接待安排表来宾单 位带队人 姓名带队人职务随行人 员名单到达时 间停留时间人 数考察 内容接待计划安排车辆 使用 计划相 关 事 项摄影礼品音 响欢迎 标语用餐鲜 花宣传 材料礼仪导 游题词水果其 他负责接 待部门意 见签字：领导意 见签字：9.3 图表化行政工作流程9.3.1 重要客人来访接待流程9.3.2 办公用品购买与领用流程9.3.3 提案中报审批流程9.3.4 出差管理流程9.3.5 危机处理流程第 1人力资源工作图1示例C jpolntAppoint10.2图表化人力资源工作

10、事项10.2.1 岗位增补申请表单位名称：填表日期： 年 月 日部门拟增补岗位名称增补岗位起始日 期增补岗位所需人 数目前存在的问题申请理由直接 上级直接 下级增补岗位人员要求增补岗位的工作内容申请部门意 见人力资源部 门意见领导意见填表人：审核人:10.2.2 人员岗位变动申请表单位名称：填表日期： 年 月 日姓名现在部门入 职日期学历职称转 正日期职位现在工资合 同签订是否变动后部门变动后职 位变动性质平调口升职降职辞职辞退变动原因详 述原来部门意现在部行政部门意见门意见见主管副总经 理意见总经理 意见工资变动备注填表人：审核人:10.2.3 员工培训需求调查表部门：填表日期： 年 月 日

11、培2培训内容类别参加人员培训方式愿加自指定人参员参加部 门全体员 工参加1堂课果在实践受中演示谈问率是(1)企业发展 史、组织结构、主要 磐务Efc1(2)企业规章自度及福利待遇(3)其他(请 说明)各部门员工根 据各自的岗位特点提 出需求否同意参加人员培训方式愿加自指定人参员参加部 门全体员 工参加1堂课果在实践受中演示谈问座提他业务知识请说明:苴他始矢丽识说明：1.所列内容仅供参考，在同意的项目栏打“”，还可列出自己需要的内容。2.请根据您所在部门员工的需求填写此表。3. 如篇幅有限，必要时可另附纸说明。10.2.4 员工培训计划表单位名称：部门名称：填表日期： 年 月 日举办 培训班次

12、名称年 度班次培 训地点培 训讲师培训 目的培训 对象培 训人数培 训时间主 办单位预算 费用培训 性质培训 科目科 目名称授 课时数讲 师名称教 材来源教 材大纲器 材准备注培训 方式培训 进度周 次主要培训内容注第 一周第 二周第 三周第 四周第 五周第 六周填表人：审核人:填表说明：1.此表是比较详尽的企业培训计划表，用于安排企业年度培训工作。2.此表由专员负责填写，因篇幅有限，必要时可另附纸说明，并在人力资源部存档。10.2.5 新员工培训计划表培训编号:培训 名称培自年月日至年月训时间日培训课程时数及负责人程来培训时间负 责人起止 时间课 程培训 时间负 责人起止 时间参加人员：共人

13、，名单如下：门飞耳务1女名门用务名生1门邵1务只女名门1 务艮t名费用预算：每人分摊费用：批准人：审核人：拟订人:10.2.6 外部培训申请表年 月 日姓名职 称门部课程 名称培 训费元交 通费元住 宿元主办 单位膳 食费元杂 费元地址时间课程 摘要备注总经理：主管：制表:10.2.7 招聘工作计划表单位名称：部门名称：填表日期：年 月 日招聘 目标岗位名称人员数量人员要求发布 时间发布 渠道发布方 式报纸 网站专业/行业杂志人才中介机构人才市场猎头 其他发布安 排招聘工作预 算项目共计金额招聘 小组成员 分工职务姓 名工作职责组长副组长成员1成员2填表说明：此表用于人力资源部门开展招聘工作以

14、前的计划，由人力资源部填写，通知相关部门10.2.8 员工离职申请表单位名称：部门名称：填表日期：年 月 日姓名岗位离职日期年月日离职原因主动离职口体弱多病另谋高就志趣不合口试用不合格口请假学习被动解职开除在企业服 务年限自年月曰起至年月日止，共年月部门意见人事部门 意见领导意见行政部会 签交回公物财务 部会签薪资处理签字：签字：签字：签字：签字：签字：填表人：审核人:10.2.9 员工加班申请单姓名所属部 门填表日 期加班时段工作日加班周末假日加班法定节日加班预定加班 时间年月日时分至年月日时分加班事由加班工作 内容加班地点部门审批人力资源 部审批总经理审 批10.2.10 员工违纪处理意见

15、表姓名所在岗位所属部门入职时间主要违纪事实：所在部门意见及处理办法：部门领导签字：日期：年月_日人力资源部门意见：部门领导签字：日期：年月日相关领导意见：部门领导签字：日期：年_月_日10.3图表化人力资源工作流程10.3.1 人力资源规划编制流程10.3.2 人力资源招聘与甄选流程10.3.3 员工培训管理流程10.3.4 员工绩效管理流程10.3.5 员工薪酬管理流程第1财务管理工作图: 示例11.2 图表化财务管理工作事项11.2.1 预算申请表编号：单位：填写日期： 年 月 日预 算编号预算 名称用途说明单价数量申请 金额合 计批 示填写：审核:11.2.2 企业筹资需求分析表项目上年

16、期末实际占销售额（为本年计划资产流动资产长期资产资产合计负债及所有者 权益短期借款应付票据应付款项预提费用长期负债负债合计实收资本资本公积留存收益股东权益融资需求总计11.2.3 企业筹资成本分析表单位：元、对比分项，年年差量主权融资（所有者权 益）负债融资融资总额息税前利润减：利息等负债融资成本税前利润减：所得税税后利润减：应交特种基金提取盈余公积金本年实现的可分配 利润本年资本（股本）利 润率本年负债融资成本 率11.2.4 投资项目分析表填写日期:专案名称及内容说明根据计划或理由风 险性投资金额及支 出预计收益分析估计目项明说额含年度说明年年年年一年年r台 计_年增加收 益投资金 额增加

17、人 工成本增加折 旧增加材 料支出增加毛 利增加利 息费用增加净 收益增加周 转金合计累计净 收入累计投 资支出11.2.5 投资效益分析表投资类别 投计演已7U 成程度(%估计收益状况资 名 称士资、额殳付金金额品量至1务他额金益间便B收限I1益率三%计合11.2.6 财务状况分析表次顷分析项目目前状况评核良可,资本投1人投资事业过多增资困难资本不足资金冻2结严重 口尚可 轻微利息负3担过高适中过低,设备投4资设备未充分利用设备已充分利用设备不足,销售价5格较为合适口尚有利润已有亏损6销售量供不应求供求平衡产品出现积压7应收款赊销过多尚可口甚少8应收票据期票过多适中期票甚少退票坏 账很多尚可

18、口甚少01生产效率较高口尚可口较差11附加价值较低 口尚可 口较 高21材料库存少较多适中缺31一，一米购期短过长适中较41，1一耗料率想口较高适中理51产品良品率高较低适中较61人工成本低口较高适中较71成品库存少很多适中较81在制品库存少很多适中较11.2.7 应收账款分析表份j销售额累 计销售 额未 收账 款应 收票 据累 计票 据未 贴现金 额兑 现金 额累 计金 额账金 额票金 额分析11.2.8 应收账款控制表填写日期:厂上月应本月本月减项本月家名称收账款出资回 款退 款折 让合 计底应收 账款合 计制表：复核：核准:11.2.9 问题账款处理报表填写日期： 年 月 日客户名称公司

19、地址电话负债人茸电话开始往来本日期经办 人贝结束往来料日期交易 项目平均每月 交易额授信 额度问题账金 额过 情 况经发生原因客户倒闭拖延付款质量不良 数量不符客户要求延后付款其他经 过情况理 意 见处11.2.10 资金调度控制表填写日期：单位:日收入支出期行日押 销现 收应贝占 现入收 付应 电水 息利 还偿出金额月1收票贷合票薪支贷合入入据款计据资出款计核准：复核：制表:11.2.11 财务控制评估表填写日期:应收账款应付账款昨日余额昨日余额本日销货本日发票付账本日退货折让折让退回现金销货支付票据货款收回支付现金货款本日余额本日现金余额应收票据应付票据应收票据昨日 余额张应付票据昨日余

20、额张本日收入应收 票据张本日支付票据张本日兑现应收 票据张本日到期票据张本日余额本日余额银行别昨日结 存本日存 入本日支 出本日结 存明日应 付额核准:复核:制表:11.2.12 应收账款票据日报表客 户应收账款应收票据合计备 注本月 累计本 月占累计 的比率 (%本月 累计本 月占累计 的比率 (%本 月累 计本 月占累计 的比率 (为合 计11.2.13 应收账款票据冲转明细表银行 名称账号支票 号码冲销 日期销货 单号客户 名称金额合计说明11.3 图表化财务管理工作流程11.3.1 预算编制流程11.3.2 预算内费用支出审批流程11.3.3 预算外费用支出审批流程11.3.4 预算调

21、整流程11.3.5 投资管理流程市场营销工作图3示例工43%A paint pi： ii：joint12.2 图表化市场营销工作事项12.2.1 市场调查计划表调查目标考虑因素方法设计预定进度使用人力调查预算12.2.2 销售预算计划表月 份人 事费广 告费交 通费差 旅费苴/、 他费 用合 计销 售额比 率一月二月三月四 月五月六 月七 月八 月九 月十 月十 一月十 二月12.2.3 销售计划分析表售 员籥度售目 标本月份月份月份月份月份月份消额金比占额金比占额金比占额金比占额金占比额金比12.2.4 销售业务状况报告表访问客户款1淮款有 希望没 希望1 问历方有无空指导员注始 名住址职

22、业员工感想：领导批示：12.2.5 广告费用分析表体类 别广 告媒 体名 称广 告次 数平 均篇 幅时 间广 告费 用估 计每 次接 触人 数总 接触 人数每 人次 成本；广告选 择性告效 果备 注12.2.6 促销执行计划表序 号内容内容细化备注i促销目标2促销措施3总体部署4可能出现的问题5相应补救措施6可行性分析7实施前提制表人：填表日期： 年 月 日12.2.7 促销成本分析表促销方 式方式说 明促销周 期费用估 算成本收 益分析备注制表：主管:12.2.8 客户等级分类表客户等级分类表A类B类C类D类产 品种类客 户代码产 品种类客 户代码产 品种类客 户代码产 品种类客 户代码12

23、.2.9 产品市场性分析表品称£才出5E期1车售I数1获F利率市 场占 有率格价质品观外争品竞 竞争产产品差 异性品良状 况产 其改他12.2.10 客户投诉统计表号?投诉日期客户投诉问题投 诉部门接 待人处理结果1234512.3 图表化市场营销工作流程12.3.1 市场调研管理流程12.3.2 营销计划管理流程12.3.3 营销费用预算控制流程12.3.4 促销活动管理流程12.3.5 销售回款管理流程第 1生产管理工作图二示例13.2 图表化生产管理工作事项13.2.1 生产计划表13.2.2 综合生产计划表使用部门：计划时间：月 日至 月 日品前库 存价聿库存量估 计日 销量

24、口销售天 数r济产 量经 日产量每需生产天 数预定生产日程自天 量计一一 一一一13.2.3 月度生产计划表产生J品名县 里数 额金 1产单匕生产日期预 计销耗肖闩预计成本加附 注批 号称位起售 止日期时匚料原料物资值 工配合单 位工时预计生产目 标预计 毛利设备 组产值附加 值质检 组总工时生产 费用包装 组每工时产值预计 毛利审核：计划:13.2.4 生产计划变更通知单收文单位：填写日期： 年 月 日工 令号码生 产线别原计划变更备 注品 名数 量完成日 期品 名数 量完成日 期13.2.5 生产进度记录表制造单号：编号：填写日期： 年 月 日产 品名称J县 里乙交 货日期姆 部？,生产数

25、量完成日期预 定实 际预 定实 际预 定实 际预 定实 际13.2.6 生产进度进程表制造号码:4件呈£件制41购t - 购j,青定页实际交 货日期加工日程乂 号称弓位昌号g期3货期JE订订13.2.7 生产进度安排检查表制造编号：料称口供应状况实成情期士 兀险名口彳 足购已预交期库设备模具生产状况 汪际况日11.前一生产是否完成22.本生产是否可开始33.人力是否足够44.有无设备调整问题55.生产技术是否有问 题6786. 模具工具90111217.31主要设1备状况4516171是否已可生产口是否13.2.8 生产进度审核表编号：预计日期： 年 月 日产 品名称生产 数量本计划

26、负责 工程师作 业步骤负 责部门承包 厂商预计 日程进度审核 及调整记录开 工日完 工日收123456713.2.9 物料供应计划表类别：填写日期： 年 月 日材料名称规格材料编号彳1习2八.T)-3至 4看56789101112合计基本存量1月份在数量井斗月份十数量小月份数量交货期（天）13.2.10 物料供应计划表客户订 单号制 单号品名型 号数 量交 期材料 使用日用料分析料八ABCDEFGH材料单位单位用料 量备用率（%标准用量库存量购式丁订单订购方存货订购申购数量预定进料 日实际进料 日备注：13.2.11 物料申领单次曰/目料名称才格口7儿料编号才材料用途代 用材料编 金号供 应商

27、用助t < 共验装包才测产品名称:填写日期:产品批号:年 月 日审核:拟定:13.2.12 物料库存管理卡年度：卡号:材料 名称规格最高 存量最低 存量材料 编号存放 位置计购 量日 期（月 日）收 发领 退凭 单收料记录生 产批令 令号码领 料单位发 料记录对 金县 里数价单 额里数额金量数 价单额13.3 图表化生产管理工作流程13.3.1 生产计划管理流程13.3.2 生产进度管理流程13.3.3 生产物料控制流程13.3.4 生产质量控制流程13.3.5 生产安全管理流程采购管理工作图:示例一，28%C point14.2图表化采购工作事项14.2.1 采购计划表材格全价季度采购

28、计划料 名规门普年采 购总单额人一季走舁度二季 度三季 度四季 度称量县 里数额金量数额金量数额金量数额14.2.2 采购申请表请购人请购部门预计金额大写金额请购项目请购数量用途部门主管审批部门经理审批14.2.3 供应商评价表供应商名称：评价时间：编号:号”项目适用内容评价1企 业概 况企业类型：跨国公司、知名企业、集体企业、 私营企业注册资金信用等级经营范围2业 绩企业经营业绩与公司前期交易评价3技 术可 靠性采用标准：国际标准、国家标准、行业标准、 企业标准技术先进性：国际领先、国内领先、 行业先进、地区先进是否有专利技术4质 量保 证检验报告：国家检验、行业检验生产许可证特种设备许可证安全许可证质量管理体系认证原料保证质量承诺产品合格证5产 品价 格销售价格定价依据6售 后进货及时性及履约情况技术服务及时性服 务售后服务及时性7总体评价14.2.4 采购验收表验 收意见采购 物料名称项目 负责