报表管理制度

1、xxxx报表管理制度为了进一步加强xxxx公司（以下简称“集团公司”）信息 化建设，规范集团公司本部及所属全资、控股子公司报表报送工作， 准确了解和掌握各子公司及控股子公司各项经营工作的进度完成情 况，以及时指导和调整经营目标， 实现集团公司对各个经营环节的严 格有效管理，特制定本管理制度。一、基本原则第一条 实事求是原则。报表管理工作要严格遵守集团公司相关 规章制度，坚持实事求是， 客观真实地反映企业经营活动及成果，严 禁弄虚作假，保证报表数据的真实、准确。第二条 严肃保密原则。 相关报表统计人员应对公司统计数据保 密，维护报表工作的严肃性。第三条 归口负责原则。 公司实行集团公司、子公司、

2、基层报 表记录三个层次管理体制和按业务部门归口负责的原则。二、报表的分类整理第四条 根据集团管控需要，就集团公司职能部门在对所属全 资、控股子公司进行管理过程中所需的报表进行分类、整理和规范。（一）按职能归口分类：1、财务报表（ 1）常规报表；（2）预算表；（ 3）财务分析表等。2、生产类报表（1）生产计划报表；（2）产成品及半成品统计报表；（3）各类原辅材料及能源消耗表等。3、物资供应类报表（ 1）采购计划报表；（2）各类物资入库、出库和库存报表等。4、销售类报表（ 1）销售计划报表；（ 2）销售统计报表；（3）成品入库、出库和库存报表等。5、综合统计报表（ 1）各类综合汇总报表； （2）其

3、它需要报送的专业报表等。（二）按报送时间分类：定期报表与不定期报表1、定期报表包括：年度报表、季度报表、月度报表、周报表和 日报表等；2、不定期报表为各单位根据业务发生情况而编制的报表等。三、管理要求第五条 为使集团管理规范、信息反馈及时准确，各编制报送单 位真实、准确、及时填写报表并在规定时间内上报，同时要建立相关 统计台账，及时准确统计相关数据，完善内部核算及统计制度。统计台账是指用一定的表格形式， 按时间顺序，对原始报表资料 进行系统的、经常的登记，是各单位对自己统计报表的一种有效管理 形式，也是检察统计基础工作和统计数据质量的基础资料。第六条 随文下发的各类报表表样，各单位应严格按照规

4、定内容 和要求填写，严禁擅自变动报表内容或自制报表进行报送。第七条报送报表工作实行部门或单位负责人负责制，各单位上 报的各类报表必须先经部门或单位负责人进行审核、 把关，确保报表 的真实性、准确性和规范性。第八条 报表报出后，如发现错误，必须及时订正。职能部门发 现报表错误时，应立即通知填报单位订正，填报单位不得推诿、拖延。第九条 各单位在报表报送过程中不得虚报、瞒报、拒报。第十条 报表签批、审核手续不全的，职能部门有权拒收。第十一条各单位应根据本单位报表管理工作的需要，制定专职 或兼职报表统计人员，各单位应当安排素质好、责任心强的员工 担任专（兼）职统计人员。第十二条 所有报表资料均为内部文件性质， 某些属于机密 甚至绝密性质，各单位从事报表工作的人员，必须按国家关于保 密工作规定办理；严格保密，严防丢失，未经批准，不得向无关 人员泄漏。第十三条关于各类报表资料的装订、整理、保存方法及保 存期限，均按档案管理有关规定办理。四、附则第十四条集团公司职能部门及所属全资、控股子公司的报表管 理工作纳入集团公司经济责任制和单位经营班子年薪制考核范畴。第十五条