公司ERP系统实施的规划

1、 长春第一光学有限公司ERP系统实施规划解决方案金蝶软体(中国)有限公司长春分公司2004年6月(仅限内部使用，请务外传)目录一、方案概述：错误! 尚未定义书签。1、方案背景：错误! 尚未定义书签。2、方案目的：错误! 尚未定义书签。3、方案适用范围：错误! 尚未定义书签。4、方案的主要内容错误! 尚未定义书签。二、企业概况：错误! 尚未定义书签。1、企业简介错误! 尚未定义书签。2、企业发展历程错误! 尚未定义书签。3、企业组织机构图错误! 尚未定义书签。4、企业管理水平及信息化现状错误! 尚未定义书签。4.1、企业发展优势错误! 尚未定义书签。4.2、企业现存的管理问题错误! 尚未定义书签

2、。4.3、企业信息化期望达到的目标错误! 尚未定义书签。三、企业各部门业务现状错误! 尚未定义书签。1、技术部业务现状错误! 尚未定义书签。1.1、技术部岗位设置及主要职责错误! 尚未定义书签。1.2、产品设计业务流程错误! 尚未定义书签。1.3、工艺设计业务流程错误! 尚未定义书签。1.4、工程变更业务流程错误! 尚未定义书签。2、质量部业务现状错误! 尚未定义书签。2.1、质量部岗位设置及主要职责错误! 尚未定义书签。2.2、外购、外协件检验流程错误! 尚未定义书签。2.3、机加件检验流程错误! 尚未定义书签。2.4、光学件检验流程错误! 尚未定义书签。2.5、产成品检验流程错误! 尚未定

3、义书签。3、生产部、车间及採购中心业务现状错误! 尚未定义书签。3.1、生产系统岗位设置及主要职责错误! 尚未定义书签。3.2、生产计划及採购计划制定流程错误! 尚未定义书签。3.3、生产执行流程错误! 尚未定义书签。3.4、採购订单流程错误! 尚未定义书签。3.5、採购结算、应付流程错误! 尚未定义书签。4、物流中心（仓库）业务现状错误! 尚未定义书签。4.1、物流中心仓库划分及主要职能错误! 尚未定义书签。4.2、入库业务流程错误! 尚未定义书签。4.3、领料出库业务流程错误! 尚未定义书签。4.4、销售出库业务流程错误! 尚未定义书签。5、销售部及分公司业务现状错误! 尚未定义书签。5.

4、1、销售系统岗位设置及主要职责错误! 尚未定义书签。5.2、合同评审协议流程错误! 尚未定义书签。5.3、销售预排计划流程错误! 尚未定义书签。5.4、销售计划流程错误! 尚未定义书签。5.5、销售发货流程错误! 尚未定义书签。5.6、销售结算、应收流程错误! 尚未定义书签。5.7、销售退货流程错误! 尚未定义书签。6、财务部业务现状错误! 尚未定义书签。6.1、财务部岗位设置及主要职能错误! 尚未定义书签。6.2、总账、报表业务描述错误! 尚未定义书签。6.3、现金管理业务描述错误! 尚未定义书签。6.4、固定资产业务描述错误! 尚未定义书签。6.5、存货核算业务描述错误! 尚未定义书签。6

5、.6、成本管理业务描述错误! 尚未定义书签。四、金蝶K/3解决方案错误! 尚未定义书签。1、金蝶K/3系统关联关系错误! 尚未定义书签。2、生产数据管理解决方案（适用于技术部门）错误! 尚未定义书签。BOM管理错误! 尚未定义书签。工程变更管理错误! 尚未定义书签。工艺路线管理错误! 尚未定义书签。物料编码规则错误! 尚未定义书签。PDM数据集成方案错误! 尚未定义书签。3、总账、报表解决方案（适用于财务部）错误! 尚未定义书签。总账系统错误! 尚未定义书签。报表系统错误! 尚未定义书签。财务分析错误! 尚未定义书签。4、现金管理解决方案（适用于财务部）错误! 尚未定义书签。5、固定资产管理解

6、决方案（适用于财务部）36、採购管理解决方案（适用于生产部採购中心）错误! 尚未定义书签。採购计划管理错误! 尚未定义书签。採购执行管理错误! 尚未定义书签。7、仓存管理解决方案（适用于物流中心）3仓库划分规则：错误! 尚未定义书签。条形码解决方案：错误! 尚未定义书签。8、销售管理解决方案（适用于销售部门及分公司）3销售业务管理错误! 尚未定义书签。销售业务单据核销、结算处理错误! 尚未定义书签。信用管理错误! 尚未定义书签。销售管理报表分析错误! 尚未定义书签。9、应收管理解决方案（适用于财务部）310、应付管理解决方案（适用于财务部）311、存货核算解决方案（适用于财务部）错误! 尚未定

7、义书签。12、生产任务管理解决方案（适用于生产部门及车间）错误! 尚未定义书签。13、成本管理解决方案（适用于财务部）3成本核算基础设置错误! 尚未定义书签。费用及产量维护错误! 尚未定义书签。产品成本计算错误! 尚未定义书签。成本分析错误! 尚未定义书签。成本管理报表及查询错误! 尚未定义书签。期末处理错误! 尚未定义书签。14、质量管理解决方案（适用于质量部门）错误! 尚未定义书签。供应商评估错误! 尚未定义书签。採购检验错误! 尚未定义书签。生产检验(委外加工入库检验、完工入库检验)错误! 尚未定义书签。库存检验错误! 尚未定义书签。销售检验(发货检验/退货检验)错误! 尚未定义书签。五

8、、金蝶K/3网络应用及技术解决方案错误! 尚未定义书签。1、金蝶K/3技术架构错误! 尚未定义书签。1.1、表示层错误! 尚未定义书签。1.2、业务逻辑层错误! 尚未定义书签。1.3、数据层错误! 尚未定义书签。2、金蝶K/3的系统安全性错误! 尚未定义书签。2.1、操作系统的安全性错误! 尚未定义书签。2.2、金蝶K/3本身的安全性错误! 尚未定义书签。附件：一光一期项目站点规划方案3一、方案概述：1、方案背景：当今世界的发展趋势表明，资讯化对推动经济和社会发展具有重大作用，我们必须高度重视并全力推进，以资讯化带动工业化，发挥后发优势，争取实现社会生産力的跨越式发展。伴随着长春第一光学有限公

9、司的飞速发展、当前市场竞争日趋激烈及电脑网路资讯技术的飞速发展，现有的企业资讯应用软体系统已不能满足长春第一光学有限公司未来管理的需要，现在急需对企业的管理资讯系统进行重新设计和规划，建立企业全面的ERP资讯系统。爲了企业资讯化建设顺利进行，长春第一光学有限公司将金蝶软体（中国）有限公司长春分公司作爲本次资讯化专案建设应邀单位之一，经过长时间的接触和双方不懈的努力，长春第一光学有限公司与金蝶软体（中国）有限公司长春分公司，在围绕金蝶软体（中国）软体公司长春分公司爲长春第一光学有限公司提供企业资讯化建设服务方面，基本上达成了一致意见，并签订了战略合作协定。在战略合作协定的基本框架下，金蝶软体（中

10、国）有限公司长春分公司爲长春第一光学有限公司提供爲时10个工作人日的系统调研服务工作，并提供详实的业务实现规划方案。2004年6月7日至11日，金蝶软体（中国）软体公司长春分公司两名顾问对长春第一光学有限公司主要部门，进行了初期调研，主要通过访谈和现场调研形式，形成了长春第一光学有限公司ERP系统实施规划解决方案，经分析讨论，结合吸收目前先进的管理理念和资讯技术，完成了对长春第一光学有限公司本次资讯化工程项目整体解决方案，希望贵公司通过此次资讯化的建设，能够达到固化公司管理优势，进一步提高管理水平，支援长春第一光学有限公司高速发展的目的。2、方案目的：本方案的主要目的在于对长春第一光学有限公司

11、ERP系统建设进行全面分析，整体规划，务求实效。提出我们的建议，从而作爲长春第一光学有限公司高层管理人员进行公司资讯化建设工作的参考，并作爲下一步系统实施的纲领性文件，起到指导系统实施的作用和目的。3、方案适用范围：本方案适用于参与本次系统规划的各相关业务部门及公司领导层。本次系统规划相关的业务部门有：财务部（一光）及所属物流中心、财务部（时代光电）、技术部、质检部、生産部及所属采购中心、各生産车间、销售部及各分公司。4、方案的主要内容本方案的主要内容包括，方案概述、企业概况、业务现状、业务分析、金蝶解决方案等部分。二、企业概况：1、企业简介长春第一光学有限公司是中国最大的编码器专业生産企业，

12、主要生産光电式、磁电式编码器及各种配套数显仪表。长春一光由国家经贸委批准成立了国家级编码器工程中试基地，编码器专业技术力量雄厚，生産及检测设备先进，工艺精湛。长春一光于2000年5月通过ISO9001産品质量体系认证复审。各项审核指标全部合格,爲编码器産品质量的稳定与提高打下坚实的基础!长春一光编码器産品已广泛应用于数控机床、高速电梯、伺服电机、磁卡机读写器、流量计、加油机、纺织机械、冶金机械、注塑机械、印刷机械、自动化仪器仪表等工业自动化控制领域。长春一光年産值5000万，现有职工500多人。是一个处在高速发展阶段的企业。2、企业发展历程Ø 1965年，长春第一光学仪器厂成立，生産

13、第一台光学仪器。Ø 1967年，生産第一台光电编码器。Ø 1980年，编码器参与运载火箭及洲际导弹发射，并受到中央军委及国务院嘉奖。Ø 1986年，引进日本SUMTAK公司的光电编码器技术。Ø 1987年，光电编码器荣获国家经贸委颁发的“优秀机械电子産品”称号，实现首次出口。Ø 1995年，编码器参与澳星发射，受到中央军委嘉奖。Ø 1999年，成立长春时代光电有限责任公司，确立了长春一光以生産编码器爲主，长春时代以生産光学仪器爲主的産品结构。Ø 2002年，成功实现改制，更名爲长春第一光学有限公司。3、企业组织机构图4、企业

14、管理水平及资讯化现状4.1、企业发展优势l 有近40年的发展历史，积淀了一批精通技术及企业管理的高层次人才。l 成功实现改制，脱离了原僵化的计划经济模式的束缚。l 引进日本先进技术，産品在国内市场上处于领先地位，具备一定的品牌优势。4.2、企业现存的管理问题l 管理资讯化基本空白，资料获取困难，因企业没有ERP系统及其他管理软体的支援，仅仅依赖于手工采集资料，不仅造成资料不准、不能及时提供所需的资料，而且手工无法处理大量的、复杂的重复计算。l 日常工作量大，采购订单4050张/天，销售订单400多张/月，生産工单20多张/天，仓库出入库单40005000张/月等等，光这些单据填写、记账就耗费了

15、工作人员的所有工作时间，更不要说在进行统计与分析了、导致工作人员无法从大量繁杂的手工劳动中解脱出来。l 企业内部各部门，总部与分公司之间资讯不畅，资讯传递延迟，不能及时得到准确及时的资讯。l 技术部门的PDM系统还没有得到正常使用。l 库存管理未达到期望的状态，库存管理相对混乱。库存批次管理混乱，出现混批现象，不能真正的实现先进先出和批次跟踪的要求。l 爲了保证生産，人爲的增加库存储备，造成库存积压，增加了管理费用，降低了资金利用率。l 産品档案管理混乱，无法控制串货，无法对産品进行有效的跟踪。l 成本不够准确，不能达到成本控制的目的。l 对分公司的异地库存无法做到有效的管理。4.3、企业资讯

16、化期望达到的目标l ERP与PDM的资料进行集成，规范物料编码体系。l 由仓存准确性管理向库存合理性管理转变；l 改善库存管理手段，公司总部与异地办事处库存资料集中存放与管理，分散式应用，提高库存管理即时性与准确性，加强异地库存监管；l 优化库存业务处理流程，特别是异地分支机构库存调拨业务流程；l 使用条码进行物料管理l 实现库存物资的批次管理、保质期管理，真正做到先入先出、减少库存的积压和超期造成的浪费。l 建立産品档案，使用産品序列号有效跟踪産品去向。l 根据不同的分公司，进行不同的许可权控制。l 与金穗系统集成。l 提高计划执行率，保证産品交货期，提高客户满意度。l 财务、业务一体化，财

17、务、应收、销售、发货等业务资料集成，加强资料处理的规范性和准确性，减少重复资料录入；l 仓存、销售资料集中式管理，分散式应用，实现远端销售、合同、发货、收款业务即时处理，加强异地办事处监控力度；l 规范价格管理体系和信用控制体系。l 采购、仓存、应付、财务管理一体化；l 库存、采购资讯能够及时准确反馈；l 完善供应商档案和供货资讯管理及采购价格控制；l 加强库存物资的多视角分析，强化库存策略。l 完善财务会计功能，强化财务管理功能，实现财务业务一体化。l 总账、报表、应收、应付、固定资産、存货核算等系统成功应用，总账、明细账集成；l 应用成本管理系统，集成应用物流、总账、固定资産系统等资料，降

18、低成本核算工作量，提高准确性和及时性；l 应用现金管理系统，辅助规范现金管理，实现银行自动对帐；l 应用现金流量表实现现金流量分析，规避财务风险；l 多币种核算；三、企业各部门业务现状1、技术部业务现状1.1、技术部岗位设置及主要职责岗位设置说明：技术部现有25人，下设7个组：分别是産品设计组、工艺组、刻画组、档案室、微机中心、资料室、标准化。岗位职责说明：産品设计组：负责産品图纸设计工艺组：负责工艺设计刻画组：负责母盘制作档案室：负责图纸、技术档案的存档保管工作资料室：负责图书、资料保管、借阅管理工作微机中心：负责公司网路、硬体维护、网站维护、PDM资料管理标准化：负责标准、型号制定1.2、

19、産品设计业务流程说明：技术部门采用AutoCAD进行産品设计，部分资讯录入到PDM系统中。産品品种有几百种（类别），根据用途、脉冲、外形、输出形式的不同，産品品种各有不同，属于按客户要求进行配置的産品结构。有时会出现按照客户定单，进行産品设计的情况。码盘是産品的核心技术，産品设计部门负责母盘的设计及制作。码盘根据脉冲的不同，可以划分出上千种。机械类零件如轴承等种类比较少，输出形式决定了电气类零件的结构，现産品输出形式有78种。1.3、工艺设计业务流程说明：工艺设计人员根据産品设计图纸，进行工艺设计，编制工艺设计单，包括材料定额的设计，下发给生産部门、财务部门、人事、劳资部门，作爲原材料领用，工

20、时定额，计件工资计算的依据。1.4、工程变更业务流程说明：出现産品结构的变化时，由技术部门更改图纸，并下达更改通知单，工艺设计人员进行工艺设计的更改。2、质量部业务现状2.1、质量部岗位设置及主要职责岗位设置说明：质量处现有22人，下设1个处室及5个质检站：分别爲：计量室、外检站、机加件检验站、光学检验站、成品检验站。岗位职责说明：处室：负责ISO9000认证工作，及质量检验工艺制定。计量室：负责对産品及机加件形位尺寸的检验工作。外检站：负责对外购、外协零件的质量检验工作。机加件检验站：负责机加件的质量检验工作。光学检验站：负责对光学件的质量检验工作。成品检验站：负责对産品的质量检验工作。质量

21、检查员在检验过程中如发现废品，出具废品通知单，操作者根据废品通知单及废品实物到仓库领料修复废品，并登记本部门台账。2.2、外购、外协件检验流程说明：质量检验人员，根据质量检验标准，包括国标、行业标准、厂标等不同的标准分类，对外购、外协类原材料进行质量检验，并出具检验报告，合格的材料通知仓库收货，不合格的材料反馈给物资采购人员进行相关处理。2.3、机加件检验流程说明：机加件的质量检验过程需要两个小组人员同时完成，机加检验站和计量室由于设备的不同，分别负责不同的检验环节和检验专案。机加件执行首件必检、中途抽检的检验方案。2.4、光学件检验流程说明：光学件存在工序检验，但不是由质检员进行检验，而是操

22、作者自检。2.5、産成品检验流程3、生産部、车间及采购中心业务现状3.1、生産系统岗位设置及主要职责岗位设置说明：生産相关部门有四个：生産部、机加车间、光学车间、总装车间。其中三大车间爲基本生産部门。生産部共有员工29人，其中部室内设生産计划员、外购计划员、外协计划员，生産调度。下设两个中心，采购中心和动力设备中心。岗位职责说明：调度员：负责日常生産调度，计划执行。生産计划员：负责生産计划制定、下发，及计划执行的跟踪统计工作。外购计划员：负责采购计划的制定、下发，及计划执行的跟踪统计工作。外协计划员：负责外协计划的制定、下发，及计划执行的跟踪统计工作。采购中心：负责外购计划、外协计划的执行。动

23、力设备中心：是辅助生産部门，负责对基本生産部门的设备、动力维护，供水、供电及采暖工作。生産车间：负责执行生産部下达的生産计划。3.2、生産计划及采购计划制定流程说明：合同评审协定是销售、生産两个部门对于常规産品储备零部件库存的协定性文件，生産计划在制定过程中，要考虑按照协定的规定，储备一部分通用零件的库存，以减少交货周期的时间。销售预排计划是销售部门根据各分公司上报上来的销售意向，制定的预测性计划，指导生産部门储备零部件库存。在制定生産计划过程中，每月的预排计划与合同评审协定的大值作爲制定零部件生産计划的依据。销售计划，是指导産品装配计划的依据，完全按照客户订单进行産品装配。3.3、生産执行流

24、程说明：根据生産部门下达的生産计划，生産车间考虑生産能力及生産周期是否满足，并反馈给生産部，如能力过剩，会协商储备一部分通用零部件，以防止车间停工。3.4、采购订单流程说明：采购计划执行过程中，需要进行限价的管理，由物流中心在市场询价，并对采购价格进行审批。3.5、采购结算、应付流程说明：现有供应商几十家，并对供应商进行评价，评价规则：质量60%、价格及服务20%、交货期20%。对供应商的信用管理不明确，是否付款完全依据公司的资金状况。采购批量策略的制定依据原材料批重的不同而不同。基本上将库存物资分爲ABC三类，ABC分类的原则是：价格、用量、关键程度。辅助材料采用临时采购计划的形式采购。供应

25、商的名称的资讯的保密工作不严密，有时出现泄密情况。4、物流中心（仓库）业务现状4.1、物流中心仓库划分及主要职能仓库划分说明：根据地理位置及功能的不同，仓库划分爲15个。分别爲：産成品库：总部産成品库、上海産成品库、北京産成品库、广州産成品库半成品库：机械仓库、光学库、中间库原材料及采购件库：大五金库、电子仓库、毛坯库、顾客提供材料库。辅助材料库：小五金库、设备备件库、工具库。废品库：废品库。其中：顾客提供材料库只核算数量，不进行金额的核算。4.2、入库业务流程说明：4.3、领料出库业务流程说明：进行批次管理，按先进先出法进行管理。部分物料使用倒冲领料的方式。进行库存保质期管理。4.4、销售出

26、库业务流程说明：産成品使用序列号管理。不同批次的産品可以合并发货出库。5、销售部及分公司业务现状5.1、销售系统岗位设置及主要职责岗位设置说明：销售相关部门共四个，分别爲：销售计划部、上海分公司、北京分公司、广州分公司。销售部内设：计划员、会计、接待及售后服务、进出口两个职能部门。岗位职责说明：销售接待：即销售业务员，负责接待客户，签订购销合同。销售计划员：负责销售计划的制定、下发，销售发货。销售会计：负责销售结算，开具销售发票。售后服务：负责客户投诉的处理，返修産品的维修服务工作。进出口：负责进出口业务的处理，报关等工作。各分公司：与销售部职能一致。上海分公司有独立账户，可接收客户回款结算业

27、务，但开具发票工作需要总部处理。5.2、合同评审协定流程说明：合同评审协定是销售、生産两个部门对于常规産品储备零部件库存的协定性文件，生産计划在制定过程中，要考虑按照协定的规定，储备一部分通用零件的库存，以减少交货周期的时间。5.3、销售预排计划流程说明：销售预排计划是销售部门根据各分公司上报上来的销售意向，制定的预测性计划，指导生産部门储备零部件库存。在制定生産计划过程中，每月的预排计划与合同评审协定的大值作爲制定零部件生産计划的依据。5.4、销售计划流程说明：销售计划，是指导産品装配计划的依据，完全按照客户订单进行産品装配。非定型産品需要通过技术部评审。5.5、销售发货流程说明：根据销售计

28、划员的发货小票，仓库包装发货，将货发至客户或分公司处，一般采用邮寄的方式。需要记录邮政凭单编号备查。发货运费打入管理费用。5.6、销售结算、应收流程说明：一般是款到发货，基本上应收账款数量不大。基本不进行客户信用管理，催款由分公司考核销售业务员。现有客户3000多家，大部分爲长期客户。分区域进行客户管理。销售价格爲全国统一售价，但在不同区域折扣率有所不同。5.7、销售退货流程说明：客户投诉根据産品质量、客户要求等，通过换货、返修、退货几种方式处理。售后服务包括三包期内的免费维修和三包期外的付费维修。售后服务的産品需要进行仓存管理。客户借用仓库的管理需求。6、财务部业务现状6.1、财务部岗位设置

29、及主要职能岗位设置说明：财务环节分爲一光财务部和时代光电财务部，一光财务部下设：财务室、出纳室。财务室主要岗位：销售会计、材料会计、成本会计、往来会计、定额会计出纳室主要岗位：记账会计、出纳员。时代光电财务部：成本会计、出纳员。6.2、总账、报表业务描述目前所使用的会计科目结构？公司现使用一套账目，科目体系爲工业企业会计科目。材料帐：财务只有金额没有数量，数量由仓库有处理有哪些外币业务？美元与日元业务（单独一本帐来处理，财务帐上只以人民币爲准）会计年度及结账流程？每期期末结转一次损益费用如何控制?现有业务处理是,费用是设置到明细科目,只对科目明细进行管理,并没有控制到各部门及相关人员.时代光电

30、调研内容：时代光电的财务爲独立核算，财务流程与长春一光的基本相同，只是业务量少些，每月也需要出一些报表，如：资産负债表、损益表、费用分配表、材料分配表、现金流量表（年末）等。会计科目体系爲工业会计科目，核算以人民币爲主，没有外币，固定资産有新购入的，也有一部分爲长春一光所有，只是要负担其折旧费。工资也是由长春一光统一来做，来发放，月末把时代光电的工资款，汇给长春一光。时代光电与长春一光在月末的时代进行报表合并，时代光电的利润总额并到长春一光的投资收益会计科目。6.3、现金管理业务描述现金流量表的编制： 现在年末的时候手工进行编，进行调整。如何进行银行对帐：企业与银行进行对帐的时候，把银行对帐单

31、打回来与手工帐进行核对，如果发现没有核对上的，手工编制余额调节表。应收票据的如何处理：手工进行管理，记住汇票的日期。上海分公司的银行帐号处理上海分公司在销售的时候，直接回款到上海帐户，每月根据总部需求，然后回款，相应的把回款明细发到长春一光财务部进行帐务处理。现有业务银行这方面进行手工管理。6.4、固定资産业务描述处理固定资産的帐务核算，计提折旧及设备管理。灵活的自定义功能，强大的查询功能，能自动生成有关固定资産的凭证，自动计提折旧。流程图及说明：设备科新购入的固定资産把发票及合同送到财务，进行新增固定资産的帐务处理，每月月末设备科再把本月使用的固定资産情况报到财务部，进行折旧的管理设备科财务

32、部固定资产发票、合同、折旧表6.5、存货核算业务描述材料核算方法：出、入库材料成本计算方法使用计划成本法。暂估冲回方法：冲回方法使用“月初一次冲回法”。材料采用计划价入账，并记成本差异科目。6.6、成本管理业务描述成本计算方法：实际成本使用分类法，産品成本计算到産品分类，没有核算到明细産品。分步法综合结转半成品成本。总装不进行在制品成本核算，在制品直接还原到原材料。期间人工费、制造费用分摊到完工産品中，使用定额工时比例进行分摊。机加车间、光学车间核算在産品成本，使用约当産量法。使用定额成本（标准成本法），但未达到成本控制的目的。四、金蝶K/3解决方案1、 金蝶K/3系统关联关系2、生産资料管理

33、解决方案（适用于技术部门）産品资料管理是生産管理系统中最基础的模组，其功能是用来建立与生産制造相关的基础资料。对涉及産品设计、生産计划、加工制造、物料管理等需高度共用的基础资料采取科学有效的存储策略，进行集中统一管理，减少资料冗余，确保资料的完整性、准确性和可靠性，并对这些资料进行动态维护和更改控制。産品资料管理包括物料清单（BOM），工程变更单、工艺路线、工序替代、资源清单、物料替代、多工厂日历、生産类型、生产线和物料对应关系、班组与职员对应关系等基本制造资料，这些资料是主生産计划、物料需求计划、成本核算、车间作业管理等子系统运行的先决条件，而且资料的准确性对全系统的可靠性起着关键的作用。在

34、高度工程化的産品中，物料清单的改变可能会引起制造过程的大混乱，工程变更管理对维护和保证制造资料的准确性具有重要的意义。客户价值：Ø 实现用规范方法管理企业生産管理的基础资料和基础资料；Ø 实现工程技术资料与系统应用资料的规范统一。BOM管理支援配置産品的管理，用户可定义可选件、必选件、特征件，适用于産品系列的定义。支援百分比BOM的管理；提供BOM的成批修改功能；提供BOM的合法性、完整性、嵌套性检查功能；提供BOM的单级正查、单级反差、多级正查、多级反差、综合查询等功能；成本BOM查询提供上月平均单价、计划单价、最新单价的成本查询；提供BOM的差异分析，可对多个BOM的用

35、料情况进行分析比较。客户BOM查询工程变更管理工程变更是生産制造企业经常发生的设计、工艺变更的具体实现，是对现有成型BOM修改的有力手段。支援新旧BOM的对比和变更历史记录的追踪查询，支援对BOM的资料授权。工艺路线管理系统对工艺路线实行分组管理。在建立工艺路线前，首先要建立工艺路线组。每一个工艺路线必须归属于某个工艺路线组。建立工艺路线清单前，首先要建立相关的部门、工作中心与工序，否则工艺路线无法建立。定义：工艺路线：生産産品的一组工序的有机序列。工序：産品在某一工作中心加工的过程。物料编码规则物料分组规则：産成品（01）按照産品类别继续细分，如LEC（01.01）、ZKD（01.02）、C

36、HA（01.03）等半成品（02）按照来源不同分爲三部分，机械件（02.01）、光学件（02.02）、电子件（02.03）采购件（03）按照性质不同分类，电子件（03.01）、机械件（03.02）、毛坯件（03.03）、外协件（03.04）原材料（04）按照材质不同分类，有色金属（04.01）、钢材（04.02）、玻璃（04.03）等辅助材料（05）工具及备件（06）如果分组内物料数量过大，可根据实际情况继续细分，以便于查询检索。明细编码规则：産品以现使用的编码规则爲依据，采购件、半成品依据现图号爲编码依据，原材料适用国标及形状尺寸爲编码。长物料代码是物料分组和明细物料编码的结合，物料分组后便

37、于查找和使用，物料编码确定单一物料。注意事项：Ø 保证物料代码的唯一型Ø 编码尽量沿袭现有编码规则，方便记忆。PDM资料集成方案现PDM中的资料，可以被ERP系统引用仅有産品与零部件的结构关系部分，ERP中的大部分数据依然需要手工处理，并且，在PDM中使用的编码规则与ERP系统中不一致，无法做到一一对应。故与PDM的资料集成的可行性及实际意义不大。3、总账、报表解决方案（适用于财务部）总账系统长春一光凭证制作的来源很多，如日常的借款、报销等事务，还有工资、固定资産、物料的出入库、成本等业务大量的事务也需要制作凭证。因此，凭证处理的速度和质量经常影响财务期末结账；在明细账、科

38、目汇总表、总账、科目余额表等账簿报表的查询时，常需要各种各样条件的组合。报表的编制需要到各种账簿中查询、分析，月末编制报表的时候，财务人员加班加点，可是报表的编制很少能及时完成。K/3总账系统和K/3报表系统是爲解决企业日常最基本的账务操作、报表操作，严格按照新会计制度和企业一般操作流程而设计的。K/3财务系统与企业其他业务系统集成，能够帮助企业方便、高效、快速地完成凭证录入、审核、登账工作；利用凭证、账簿、报表内在的、严格的逻辑关系，帮助企业自动完成总账、明细账、多栏账、科目汇总表、科目余额表等账簿及资産负债表、利润表、现金流量表、利润分配表等各种常规报表和其他任何自定义报表的生成工作。各类

39、资料资料和账簿可显示有关本位币、外币，以及综合本位币的发生额和余额资料。（1）凭证的生成、录入及过账管理财务部门总账管理人员可以利用K/3的凭证录入功能在仿真的介面下对凭证进行维护、保存、修改，查询、审核与过账。系统提供了模式凭证，建立例行的凭证样式，加快了凭证编辑处理。日常凭证业务处理：对于日常发生的借款、报销等普通业务，通过K/3系统凭证录入介面直接录入。对于工资、固定资産、生産制造、销售与分销、成本核算、物料管理等事务，可以通过其他各相关子系统利用其原始单据和设置的事务类型，直接生成凭证，自动传入总账系统。由于与业务系统的集成是即时的，解决了集中凭证处理的任务繁重问题。凭证查询与审核及过

40、账处理：凭证审核人员对录入或传入的凭证可以进行查询、审核。凭证审核以后，在K/3系统凭证管理中，只需单击凭证过账按钮，系统将把凭证做上以已登账标志。（2）账簿的管理与查询账薄的查询与编制：系统可以编制总分类账、明细分类账、数量金额总账与数量明细账、多栏账、核算专案分类总账与明细账等账簿报表查询时，由系统自动完成编制工作。当企业相关人员查询账簿或报表时，K/3系统将会首先弹出条件设置视窗，各人可以根据各自的需要设置不同的条件或条件组合，只要账簿上有的资讯都可以作爲条件设置的依据来使用，系统将会按照所设置的条件自动地将结果查询和列印。系统还提供了表、账、证的一体化查询，即通过表可以自动查询到总账、

41、通过总账可以自动查询的明细账、通过明细账可以自动查询到凭证，方便了对账。（3）期末处理会计期期末处理：爲了总结某一会计期的经营活动情况，必须定期进行结账。结账之前，财务管理部门必须按企业财务管理和成本管理的要求，必须进行制造费用、産品生産成本的结转，及调汇、各种损益账户的结转处理。期末处理主要包括：汇率调整、结转本期损益、自动转账和期末结账四项处理。（4）财务报表的查询与列印财务报表编制：科目余额表、试算平衡表、企业常规报表和一些自定义报表都在K/3报表管理系统中来处理。新建一张报表，定义他们的格式、取数公式、页眉页脚、顔色等基本资讯，将报表保存，这样一张新的报表就定义好了。以后报表查询时，直

42、接打开报表，系统将根据取数公式自动从总账或其他指定资料源中取数来完成报表的制作。以下是账务报表处理示意图：凭证过账（手工的登账）财务部门会计主管直接录入的凭证报表设计、查询财务部门会计各种账簿其他系统传入的凭证凭证录入财务部门会计凭证查询、审核财务部门会计主管各种报表图1 企业总账与报表处理示意图报表系统报表系统与总账系统进行无缝联结，取数来源于总账科目及其它模组。、预设各种行业的资産负债、损益表等各种报表，可以直接调用，随意修改、方便的公式向导，易于报表的编制，自动计算与手工计算任意设置，资料结果动态显示。、可以自定义编制企业内部报表，如制造费用表、个人借支款表等。、提供末过账凭证取数功能，

43、利于管理报表的真实性。、报表许可权管理，有效保护财务资料的安全性。、提供直条图、直方图、折线图、圆形图各种图表自定义设置，有利于资料对比。可以进行跨帐套取数功能（与时代光电报表合并）。财务分析财务分析能够爲企业投资人的投资决策、爲债权人的贷款决策提供依据，能够爲企业的经营决策和提高管理水平、提高效益提供依据，在企业管理层希望从财务得到更多的有用的分析资料，但是，由于技术、手段等原因的限制，财务部门很难满足企业管理者们的这些要求。K/3财务分析系统特点：（1）采用多种数学分析模型和计算方法，对报表、账务等多种资料源进行整合分析，从无序散乱的资料中提取有用资讯，经过加工、整理，爲企业的财务决策、计

44、划、控制提供广泛的支援；（2）爲企业的经营预测提供科学、可靠的依据，同时可以揭露企业经营中存在的问题和隐患，尽量避免未来可能会遇到的各种风险，提高企业的发展、竞争能力；（3）多层次、多渠道成本、费用、专案预算的，分析对未来发展趋势，能够帮助企业建立完整、合理的预算体系，利用各种预算资料，在未来经营活动中，对各项成本、费用进行有效控制，合理控制各项成本、费用的发生，提高企业的获利能力；（4）多种图形显示，形象直观，方便的自定义报表，操作简单。财务分析方法：结构分析、对比分析、趋势分析、环比分析、定基分析。财务分析管理系统提供下列分析报表：财务状况分析表、损益状况分析表、趋势分析表、指标分析表、收

45、支分析表、收入预算表、费用预算表、预算资産负责表、费用控制表、因素分析表、利润分析表，以及各种自定义分析表。财务分析系统基础设置报表分析指标分析预算管理因素分析1、基础设置2、数据源管理1资产负债分析表2、损益分析3、收入分析4、成本费用分析控制5、调用报表分析6、自定义报表分析1、指标定义2、指标分析1、预算数据2、预算管理3、预算控制1、因素定义2、因素分析图2 财务分析功能图4、现金管理解决方案（适用于财务部）图3现金管理流程图现金管理模组是K3系统的组成部分之一，既可同总账系统联合使用，也可单独提供给出纳人员使用，能处理企业中的日常出纳业务。进行现金，银行日记账的登记：银行存款的对帐：

46、对账单的核对，银行余额调解表的自动生成，及每日生成现金，银行存款日报表。处理现金的盘点情况。、现金日记账：用户可以从总账导入，也可以手工在现金管理模组录入，查询，列印现金日记账、库存现金盘点：可能新增、删除、列印库存现金盘点表，保证资金安全。、银行存款日记账：用户可以从总账部分引入，也可以手工新增，修改，删除等。、银行对账单：K3V10.0提供给所有的银行存在介面，可以把银行对账单引入，与现金管理模组的银行账进行核对。提供四种核销方法：A.日期相同B.摘要相同C.结算方式相同D.结算号相同、自动生成余额调节表。、提供了对各种票据的管理，进行到期提示功能。、上海账户与长春一光财务部存在以回款来确

47、定收入，现在的办法上海分公司只能手工进行账务管理。K/3新建固定资产卡片财务部门固定资产管理员自定义的固定资产基础资料K/3自动分析、计算财务部门固定资产卡片K/3固定资产计提折旧财务部门会计各种固定资产报表折旧要素是否变动？是折旧要素调整财务部门固定资产管理员调整后固定资产卡片否K/3凭证制作，系统自动生成财务部门会计凭证，已自动传入总账图4 固定资产管理处理示意图5、固定资産管理解决方案（适用于财务部）固定资産涉及的部门包括：设备管理、工具管理、基建、房産、物料供应、运输等部门，在K/3ERP管理系统中，要建立一个横跨企业衆多部门的综合固定资産管理台账，使固定资産资讯能够共用。财务部门利用

48、K/3固定资産管理系统，通过固定资産卡片内容和基础资料的自定义来满足企业的实际情况；通过严格的卡片管理、折旧要素变动处理来帮助企业建立一套完整的固定资産卡片；通过自动计提折旧、自动生成凭证来帮助企业管理固定资産的累计折旧，并将凭证传递到总账系统，完成固定资産与总账系统的无缝连接；通过丰富的固定资産报表来帮助企业查询固定资産各个方面的资讯。（1）固定资産卡片及基础资料维护固定资産基础资料维护：在K/3系统固定资産基础资料维护中，企业可以自定义固定资産卡片的内容、结构；除了系统预设的基础资料类别和内容外，企业可以按照本单位固定资産使用的特性设置各项基础资料，包括：变动方式、存放地点、使用状态、卡片

49、类别、折旧方法等。（2）固定资産变动处理固定资産变动处理：企业固定资産的增加，在K/3固定资産系统中，新增各种类型固定资産卡片，包括：购买、接受捐赠、接受投资、融资租入、在建工程转入、其他增加等。企业固定资産的变动，在K/3固定资産系统中，录入各种变动资料，包括：固定资産清理、固定资産改造、重要资産重估、固定资産改造、使用部门的变动、使用人员的变动、折旧科目的调整、累计折旧的调整等。（3）计提折旧与凭证处理自动计算折旧：K/3系统可按用户在卡片中甚设置折旧方法和输入的折旧基础资料自动计算折旧，并生成凭证传递到总账。（4）报表查询与列印K/3系统可以自动生成各种查询报表，如：固定资産清单、固定资

50、産增减表、固定资産及累计折旧明细账、折旧费用分配表、固定资産使用情况分析表、固定资産累计折旧表等。6、采购管理解决方案（适用于生産部采购中心）采购计划管理（1）物料订购政策的确认物料维护：通过对物流库存进行规划，在物料主文件中设定外购物料，在计划管理系统中设置订货方法与策略，批量及采购提前期等物料计划参数。（2）采购计划的生成与维护外购物料计划员通过维护和确认外购物料计划，下达外购计划。K/3系统将下达的采购计划传送到采购管理系统。下达成采购申请单的对应关系：按物料属性中的供应商分别生成采购申请单。同一供应商的所有采购需求，生成一张采购申请单；物料属性中无供应商资讯的所有采购需求，则生成一张汇

51、总的采购申请单。采购申请单的数量爲投放数量，采购申请单的建议采购日期爲建议下单时间，采购申请单的需要时间爲建议到货/完工时间。由采购部门采购管理人员接受并维护采购申请单。采购执行管理金蝶K/3采购管理系统，通过采购申请、采购订单、收料通知单、采购检验、采购收料、采购发票、采购退货等各种业务处理，加强各业务间流程与管理资讯集成管理，对采购全过程的有效跟踪和控制，实现完善的供应商供货资讯管理。通过和仓存系统、应收款系统、存货核算系统的共同使用实现企业采购业务全部的物流及财务管理。通过报表查询，及时了解企业各项采购业务的执行明细、汇总情况；通过ABC分析报表的查询，及时了解企业各项采购分配情况，各项

52、供应商供货情况，爲企业的采购决策提供依据。（1）供应商档案维护采购管理部门通过收集市场货源资讯，按照采购物料技术要求、质量要求、成本控制要求的与工程设计部门、财务部门等一起评审供应商。在K/3集成系统的基础资料中录入供应商的代码、名称、地址、开户银行、联系人等基本资讯，以及结算方式、应付科目、预付科目、业务部门、采购员等财务应付资料。只有系统中建立和已审批的供应商，才可以向其发出采购订单，这同时也是质量控制的要求。（2）采购订单维护与控制采购订单可以通过手工录入、合同确认和采购申请单确认后选取生成。采购申请单维护：可以录入采购申请单，作爲采购订单的来源。采购部门将各项采购申请进行确认、汇总，结

53、合以前采购经验，以及各供应商的供货情况，决定向有关客户定货。在K/3系统中的采购订单，可以通过关联一张或多张采购申请单，或者手工直接录入。采购订单维护：用于处理来自采购申请单的采购订单。采购订单审核：已确定的采购订单在审批后，将下达给供应商，正式执行采购作业，并用于后续收货、发票、付款等各项管理。采购订单跟踪：通过采购订单与收料通知单或采购收货单之间的钩稽关联来实现对采购订单执行情况的管理，及时、清楚地反映出各订单的执行情况，对没有及时执行的订单进行统计分析，查找原因，制定对策，保证正常的采购、生産秩序。对采购订单执行好的情况也进行统计分析，爲以后的采购活动提供决策依据。（3）采购入库的处理采

54、购收货处理：货物将要到达时，采购部门录入收料通知单，通知质检部门或相关仓库准备收料，可以通过采购订单关联生成收料通知单或采购入库单。当采购货物到达后，及时入库对于计划、车间调度人员掌握物料状况资讯，非常重要。暂估入库处理：在未收到供应商发票时，采用暂估入库的一种采购收货方式。由于货物与发票传输时间的差异，或者供应商的某些特殊原因，经常发生货先到月末发票还未到的情况。在K/3系统中，企业在收到货物以后，直接录入采购收货单，如果月末之前，采购发票到了，可以通过发票审核完成发票与采购收货单的钩稽对应关系，没有被钩稽核销的采购入库单就是暂估入库，系统会自动统计。对于暂估入库的冲销K/3系统提供月初一次性自动冲销和单到冲回两种方式来处理。选择月初冲回方式，在每月初，系统会自动将暂估