ERP末处理业务操作使用手册.

1、作者:日期:ERP 月末处理业务操作说明一、生成下月客户余额 4.二、生成下月折扣数据 4.三、成品回机成本核算 4.四、原料回机料入库 5.五、核对本月出入库数据 5.六、盘点表录入 6.七、短途运费分摊 7.八、核算当月原料库存成本 7.九、生产工人工资、电费、燃料、制造费用维护 7十、计算本月产品成本 8.十一、分摊系数维护 9.十二、核算本月库存商品成本 9.十三、期间结帐 9.十四、附：成本分摊计算方法 1.0一、生成下月客户余额供应链（农业 ）管理会计 - 客商余额 -客商余额计算 ,点菜单中的 计算客商余额表' ，选择期间，点计算' ,点是'。如不计算 ,

2、则 在开票时，票面上无法显示客商余额。二、生成下月折扣数据供应链（农业）销售管理-折扣管理-折扣期间计算， 操作如下： 第 1 步、生成下月数据 :本月销售结帐后，点击菜单中的”生成 下月数据 "按钮,系统会将本月所有客户未使用完的折扣自动结转到下 个月份， 如不点击，营销部则无法开下月提货单 。第2 步、试算：与销售部沟通，确认折扣政策录入无误后，点击 菜单中“试算”按钮 ,系统自动根据本月销量与折扣政策计算出本月 的折扣来，并显示到“本月试算折扣”列中，可通过复制的方式把表 中数据复制到 EXCEL 表中进行核对。第3 步、启用：如对试算的结果核对无误后，可点菜单中的”启 用&q

3、uot;按钮，系统自动将计算出来的数据结转到下月 .启用后，该月折扣 便无法再次计算，无法修改 .当在启用后，又发现错误 ,可通过使用临时折扣单'进行调整 .三、成品回机成本核算管理会计存货核算 -回机料核算 ，点菜单中的查询' ,系统自 动带出当月出库类型为回机出库类的产品， 数据查询后， 点修改', 系统自动带出产品的期初成本数据，对于无法取得成本数据的产品， 由操作人员录入合适的成本价格。 根据汇总的数量和金额， 由收货员 做原料回机料入库。核对无误后，可进行下一步 - 原料回机料入库操作。四、原料回机料入库供应链（农业） -采购入库录入 -增加-自制,录入入库类

4、型（经营 采购入库类 010101）、仓库、'点行操作增行' ，在存货编码' 中录入 0111029999回机料'，根据成品回机核算提供的数量 ,录入入 库数量 '，录入入库价格 '，保证金额和成本回机核算提供的金额一 致。无误后，保存' ,执行 -提交 '，查看审批情况'，通知审批 人审批单据。核对无误后 ,可进行下一步 - 出入库数据的核对 .五、核对本月出入库数据第 1 步, 查询供应链（农业） -报表统计财务部报表 - 原料及包 装材料资料明细，确认所有相关原辅料及成品都已经维护仓库。第 2 步，进入供应链（农业）

5、 - 库存管理 （ 采购入库、五金入库、 材料出库、五金出库、成品入库、成品出库、材料调拨单）中查看所 有单据是否存在自由态、提交态、审批进行中的单据。如有，对于不 需要的单据进行删除，需要的单据审批通过。第 3 步，进入供应链（农业 ）- 库存管理材料出库单录入， 点增 加成品入库单'，点确定'，查看结果中有无生产计划单，如有则 通知相关人员进行出库，并审批通过。核对无误后 ,可进行下一步 - 盘点表的录入。六、盘点表录入第 1 步，查询报表 : 供应链（农业） - 报表统计财务部报表 - 原 料及包装材料资料明细， 确认所有相关原辅料及成品都已经维护仓库 如未维护仓库 ,

6、在做盘点时，可能会无法带该物料，或者手动维护的 成品无法带出库存数量。第 2 步，盘点录入 ：供应链 （ 农业） - 库存管理 - 盘点单 原辅料 的盘点表使用原料盘点单录入' , 产成品的盘点表使用成品盘点 单录入' ，点增加自制单据' ,选择盘点仓库'，点菜单中的生 成明细' , 系统自动带出该仓库下的存货及当前库存数量，录入盘 点数量'，盘点差额 ' 系统自动生成，无误后，保存，执行提交 审批'。原料的盘点表，需要根据不同的仓库分别生成。审批通过后，原料盘点单中的差额 , 系统自动生成一张材料出 库单'进行库存的调整

7、。成品盘点表的差额系统不做处理。由人工进 行处理。第 3 步,核对数据 : 查询供应链（农业）- 报表统计生产部报表 原料进耗存日报表和成品产销存日报表， 核对期未数据是否与盘点数 据一致，核对无误后，可进行下一步 - 短途运费分摊操作七、短途运费分摊供应链（农业）管理会计 -应收应付 -付款单运费分摊单录入 -增加自制，录入付款类型、付款方式、付款帐户、往来单位、 本次付款金额' , 点菜单中的行操作增加' ，在新增行中录入物 料编码、购入数量、运费金额 ' ，该物料为需要承担运费的原料，并 根据购入数量的多少来分摊运费金额，无误后，点保存 , 执行提 交- 审批&#

8、39;。此处的运费仅指需要公司单独支付给方向运输公司的短途 运费,如火车站到公司的这块运费 , 不包含代客户垫付的司机运费。核对无误后，可进行下一步 - - 核算当月原料库存成本操作八、核算当月原料库存成本管理会计存货核算 - 存货期未核算原料期末核算，点菜单中 的计算月报表'，选择会计期间'，点计算'，即完成。如需要 查询当月或者以前月份的数据，点菜单中的查询'即可 .核对无误后，可进行下一步 - 生产工人工资、电费、燃料、制 造费用操作九、生产工人工资、电费、燃料、制造费用维护管理会计成本管理 - 成本费用维护， 电费维护：根据产品类型分别维护本月耗用的电量

9、，及单价, 需要每月维护；装卸单价、卸原料量：装卸单价根据总部通知录入，不需每月 维护, 待有变化后再修改；卸原料量由生产部提供，为本月原料下 车的数量，需要每月维护， 两项数据为计算本月生产工人工资的基 础。燃料制造费用维护：根据帐务归集的两项费用 , 分别录入到系统 中，需要每月维护；根据工资总额计算：根据装卸单价、卸原料量、及本月产量、销 量, 计算生产工人工资 , 点计算工资总额 ', 选择会计期间，工资计 算方式 ', 点计算'，对提示选择是 ' ，计算完成后，点修改' ， 在HR工资总额中录入实际进入成本的工资数据，系统计算的工 资总额仅做参

10、考 .核对无误后，可进行下一步 - 计算本月产品成本操作十、计算本月产品成本管理会计成本管理成本计算成本计算生成，点菜单中的 成本计算'，选择会计期间'，点计算' , 对提示选择是'，成 本计算完成。检查电费、燃料费、工资、制造费'四项费用中是否存在应分 摊而未分摊的情况 , 或者分摊不对的情况，如有则进行第十三步 - 分摊系数维护，如无则直接进行第十四步 - 核算本月库存商品成 本。十一、分摊系数维护管理会计成本管理基础设置 - 分摊系数维护 , 维护方法根据 总部财务部下发的成本分摊计算方法维护， 成本费用类别'有 01电费、 02 燃料费、

11、 03工资，制造费用分摊系数不维护，使用燃料 的分摊系数。成本分摊计算方法见附后。核对无误后 ,重新进行前一步 （第十一步） - 计算本月产品成本 操作十二、核算本月库存商品成本管理会计 - 存货核算存货期末核算成品期核算，点菜单中的 计算月报表' 选择会计期间'，点计算'，在提示中选择是' , 计算完成 .十三、期间结帐供应链（农业） 库存管理 -基础设置期间结帐， 单击需要结帐 的月份,点菜单中的结帐 ' ，成功后，结帐标记'将被勾选 .进行期 间结帐主要是防止在做业务时， 不小心把单据录入到以前月份， 导致 当月数据有误， 如以前月份数据确

12、实需要修改， 可找到需要修改数据 的月份，点菜单中的反结帐' ，此时，该月份可再次进行制单。恭喜你, 月末处理工作顺利结束！十四、附：成本分摊计算方法1、电费电费分摊系数标准（表 1）项目说明机组吨耗电 控制标准 （度/ 吨）换算成“禽 畜颗粒料”系数粉料90.31禽畜颗粒料（含破 碎）291鱼料含© 1.0mmc筛片孔径v 1.5mm勺二次粉碎481.66筛片孔径为© 1.5mn及 以上的一次粉碎401.38虾蟹料含超微粉碎1705.86不含超微粉碎，但含 二次粉碎1204.14膨化原料及成品 （含粉碎及其它工 段）（指200型及类似的玉米1003.45大豆551

13、.9膨化成品752.59专业膨化水产料1705.86月末生产部提供粉料、颗粒料、其它用电电度数（表2 ）。产品A 产品B用电统计表类型用电量KWH单价元粉碎6000.8制粒20000.8其他14000.8分摊电费前，财务部填写电度数和单价计算方法如下制粒：制粒产品承担粉碎+其他：全部产品承担A、制粒产品制粒产品分摊系数=制粒产品电度数*电费单价/E（换算系数*制粒各产品产量）某产品电费 仁制粒产品分摊系数*换算系数*产量B、全部产品全部产品分摊系数=刀除制粒产品外电度数*电费单价/刀（换算系数*全部产品各产品产量）某产品电费2=全部产品分摊系数*换算系数 *产量某产品电费=某产品电费1+某产品

14、电费2D、差异处理差异=电费总额一刀某产品如果差异0，调整电费最高的产品2、燃料粉料不分摊燃料费用。项目换算成“禽畜 颗粒料”系数禽畜颗粒料（含破碎）1鱼料2虾蟹料2专业膨化水产料2其他料按下表（表3）系数分配B产品每一类钩 选产品， 同一产品 不能重复 选择分摊燃料前财务部输入燃料总费用（表4）项目金额煤30,000.00燃油1,200.00其他计算方法：分摊系数=燃料费/刀（换算系数*各产品产量）某产品燃料费=分摊系数*换算系数*产量 分燃料项目分别计算。例:本月耗用燃料一煤 30000元。生产品种与产量分别为禽畜颗粒料共30吨，鱼料40吨，虾蟹料1吨.计算:30000/（30 * 1+4

15、0 * 2+2*1 ） =267。8571禽畜颗粒料=267。8571 * 1 * 30=8035。71鱼料=267.8571*2 * 40=21428.57虾蟹料=267.8571 * 2* 仁535。71差异处理：差异=电费总额一刀某产品30000-（8035.71+21428.57+535。71） =0。01如果差异0,调整电费最高的产品 鱼料=21428.57+0。01=21428.583、工资A、基础值规格及系数表（表 5）包装规格与标准系数基础包装11-3kg2.154-5kg1.510kg1.1>10kg的破碎料（不含水产料）1.1鱼料2.5mm含破碎料）1.5虾蟹料（含破

16、碎料）2.15膨化原料1.5卸船0.22A产品产品1B、基础单价（下列产量为折算产量，各区段均不包括上限，只包括下限每一类钩 选产品， 同一产品 不能重复选择12002000吨，包括1200吨，但不包括2000吨，下同）：（表6）折算产量（吨）基础单价（吨/元）<1200121200200011.82000300011.63000400011.240005000115000600010.86000700010.57000800010.38000100001010000-120009.812000-140009.514000-160009.316000 20000

17、8.520000- 220008.3C、装卸单价（表 7）项目金额元成品装卸单价1.8原料装卸单价2卸原料数量吨D、相邻区段基础单价：在相邻区段下，可能会出现低区段折算产量总工资高于高区段的总工资，此时公司可以就高不就低,目前需要提供同时进行相邻区段计算，并比较大小，最终取大数或手工 进行选择。 某产品折算产量=某产品产量*品种换算系数全部折算产量=刀某产品折算产量工资总额1=实际全部折算产量区间单价 *全部折算产量+（销量一产量）*成品装 卸单价+ （卸原料一产量）*原料装卸单价 +杂工费工资总额2=实际全部折算产量上一区间单价* （上一区间最大范围数-1 ） + （销量-产量）*成品装卸单

18、价 + （卸原料一产量）*原料装卸单价+杂工费比较工资总额1和工资总额2，取大数并提供手动选择的功能。在初始设置中增加选项功能（计算结果取“正常”或“较高 ”）。工资总额=工资总额1或工资总额2 工资总额计算后出具以下报表：折算产量产量销量卸原料数量工资单 价成品 单价原料单 价杂工费工资 总额工资表中生 产工人工资差异说明：销量=成品出库数；产量= 成品入库数；卸原料=由收货组提供并填入表中差异=工资表中生产工人工资一工资总额举例：某公司某月的折算产量为 5050吨，销量产量50吨，卸原料V产量 60吨， 其工资总额为10.8 X 5050+50X 1。8 60X 2=54510元，而上一区段折算产量为 4999吨时其 工资总额为11X 4999+50 X 1。8-60 X 2=54959元,此时公司可以申请折算产量为 4999吨，其 工资总额为54959元。产品分摊：产品分类按表5分类分摊系数=工资表中生产工人工资/刀（某产品产量*换算系数）某产品工资=分摊系数*换算系数*产量差异处理差异=工资总额一刀某产品工资如果差异0，调整