生物质燃料项目立项报告

1、泛洞庭湖区年产20万吨生物质颗粒燃料（ I 期）建设工程项目项报告二。一一年三月第一章项目概况 第二章项目背景 第三章市场分析 第四章建设规模及产品方案第五章生产技术及主要设备 第六章建设地点及建设条件 第七章组织机构与实施进度 第八章投资方案及资金筹措 第九章经济效益分析 第十章结 论第一章项目概况一、项目名称泛洞庭湖区年产20 万吨生物质颗粒燃料（I 期）生产建设工程二、项目建设地点湖南省益阳市*三、项目实施公司名称、生产规模、建设时期1、项目公司名称:湖南 * 环保燃料有限公司，拟新组建2、生产规模：年产20 万吨生物质颗粒燃料。3、建设时期：2011 年 4 月启动， 2011 年 8

2、 月 投产。四、项目公司各方股东基本情况、拟定的出资及股比1、 * 公司或自然人谭斌（甲方）* 有限公司由谭斌先生发起组建，注册资金* 万元，注册地点：益阳市 * 。谭斌先生（简介）甲方拟现金出资1080 万元，占股比54%2、 * 公司或自然人（乙方）（简介）乙方拟现金出资920 万元，占股比46%第二章项目背景生物质颗粒燃料是一种清洁、环保型燃料，广泛应用于火电厂、陶工 烧制、砖瓦厂、冶炼化工以及气化炉等使用圆柱煤和块煤，适用于民用炉具、锅炉、火电发电厂（部分替代燃煤使用）、秸秆发电站等使用。利用生物质资源进行的发电（biomass power generation ）, 一般分直接燃烧发

3、电技术和气化发电技术，是利用生物质所具有的生物质能进 行的发电，是可再生能源发电的一种，包括农林废弃物直接燃烧发电、 农林废弃物气化发电、垃圾焚烧发电、垃圾填埋气发电、沼气发电等等。湖南是一个农业大省，属中亚热带季风湿润气候区，境内气候温和， 四季分明，光照充足，热量丰富，雨水充沛，无霜期长，土地肥沃，适宜 各类农作物生长。农产品种类丰富，农、牧、渔业比较发达，全省有耕地 378.9万公顷，农林牧渔业从业人数 1890.78万人。2007年，全省粮食总 产量2901.18万吨；优良的用材林、经济林、果树和农作物品种繁多。湖南是也是能源生产、消耗大省。在电力方面， 目前全省发电机装机 容量130

4、5万千瓦，其中水电 660.3万千瓦，火电644.7万千瓦，年发 电量523.7亿千瓦时，年售电量 381.3亿千瓦时。建设“年产20万吨生物质颗粒燃料工程（I期）”项目，将充分利用我 省的农业资源，特别是泛洞庭湖区的农林资源，使农业产品生产的副产品（谷壳、木屑、竹片、树皮等）、工业废料（造纸后的芦苇渣）得到再生和 利用，通过加工、制造出可以用于火电发电站（部分替代燃煤使用）的生物质颗粒燃料，变废为宝，从而使农民增收、电厂受益、社会减少环保压 力。本项目建设符合国家能源发展战略，符合清洁环保、可持续发展能源 产业的政策要求，为改善能源结构、提高能源利用效率、减轻环境压力作 出巨大的贡献。第三章

5、市场分析一、市场概述世界生物质发电起源于 20世纪70年代，当时，世界性的石油危机 爆发后，丹麦开始积极开发清洁的可再生能源， 大力推行秸秆等生物质 发电。自1990年以来，生物质发电在欧美许多国家开始大发展。中国是一个农业大国，生物质资源十分丰富， 各种农作物每年产生秸秆6亿多吨，其中可以作为能源使用的约 4亿吨，全国林木总生物量 约190亿吨，可获得量为 9亿吨，可作为能源利用的总量约为3亿吨。如加以有效利用，开发潜力将十分巨大。为推动生物质发电技术的发展，2003年以来，国家先后核准批复了河北晋州、山东单县和江苏如东3个秸秆发电示范项目，颁布了可再生能源法，并实施了生物质发电优惠上网电价

6、等有关配套政策，从 而使生物质发电，特别是秸秆发电迅速发展。最近几年来，国家电网公司、五大发电集团等大型国有、民营以及外资企业纷纷投资参与中国生物质发电产业的建设运营。截至2007年底，国家和各省发改委已核准项目 87个，总装机规模 220万千瓦。全 国已建成投产的生物质直燃发电项目超过 15个，在建项目30多个。可 以看出，中国生物质发电产业的发展正在渐入佳境。根据国家“十一五”规划纲要提出的发展目标，“十一五”内将建设生物质发电550万千瓦装机容量，已公布的可再生能源中长期发展规划 也确定了到2020年生物质发电装机3000万千瓦的发展目标。此外，国家 已经决定，将安排资金支持可再生能源的

7、技术研发、设备制造及检测认证等产业服务体系建设*（政策引用）利用生物质能源，将农林废弃物转化为高品质的燃料,总的说来，合理高效是改善占总人口 80%的农民生活水平的重要途径，也为创业者打开了无限广阔的利好市场，生物质能发电行业有着广阔的发展前景。为生物质能发电行业、火电发电站（部分替代燃煤使用）提供生物质颗粒燃料的企业，将得到飞速的发展, 市场前景非常广阔。二、市场基本情况泛洞庭湖区年产20万吨生物质颗粒燃料（I期）生产建设项目，实施 地点在湖南益阳市* ,采用公司化运作，旨在利用环洞庭湖区丰富的农 林资源，使农业产品生产的副产品（谷壳、木屑、竹片、树皮等）、工业废料（造纸后的苇渣）得到再生和

8、利用，通过加工、制造出可以用于火电发 电站（部分替代燃煤使用）的生物质颗粒燃料。公司（I期）建设工程的目标客户是大唐湘潭发电有限责任公司，该公司位于湖南省湘潭市岳塘区双马镇，处于湖南电力负荷中心长株潭地区， 地理位置优越，交通便利。大唐湘潭发电公司一期工程两台 30万千瓦机组分别于1997年、1998 年投产发电，二期工程 2台60万千瓦机组工程2004年4月开工，于2006 年投产，为湖南省首批超临界燃煤机组，被列为国家重点建设项目。为改善长株潭地区空气质量，减少酸雨的发生公司于2005年与二 期工程同步建设 2台30万千瓦、2台60万千瓦机组脱硫工程；2008年， 公司引入纸面石膏板生产线

9、，脱硫石膏实现100%的综合利用。目前，拟采用生物质颗粒燃料部分替代燃煤使用。按大唐湘潭发电公司年煤炭采购量 900万吨的5尔，部分替代燃煤使 用生物质颗粒燃料年使用量预计为 45万吨。本项目达产后20万吨颗粒燃 料，占其年拟替代燃煤45万吨任务的44%-该数据表明，生物质颗粒燃料 部分替代燃煤使用，有巨大的市场。第四章产品方案产品名称：生物质颗粒燃料原料：农村秸秆、谷壳、木屑、竹片、树皮、苇渣.生产原理：利用现代生物化学技术，可以模拟天然煤的形成过程，将农作物秸秆等切碎或粉碎后，加温干燥、加入专业制剂，进行煤化反应，让其具备天然煤一样的品质，压缩成型。形状：炉30X 60m诫其他尺寸的棒状，

10、可根据需要打包（各类尺寸的方形体，适合储运）含水量：小于10%制成率：85%密度： 每立方米一吨以上燃烧值：6700 至 8300 大卡 （加入不同的煤化剂配方）燃烧残留物：极少的粉灰，随燃煤炉渣一同处置。燃烧时间：每公斤燃烧时间可达15小时以上（不同配方生产的颗粒煤） 排放：无烟，含硫量0.16%0.22%,二氧化碳排放量极少。能效：节煤作用与原煤相比，总节煤率可达20%-26%，总减硫率大于65%。第五章生产技术及主要设备一、技术来源及技术水平本项目产品生产涉及的主要技术领域包括生化反应（加入不同的煤化剂）、高温除湿、压缩成型。技术来源于国内秸秆制颗行业的大型机械制造 企业-江苏省漂阳市裕

11、达机械有限公司。技术水平属于国内先进水平。二、生产工艺流程本项目产品主要的生产工艺流程是：1、原料半成品制作（苇渣一纸业制造企业废料）：干、湿苇渣一压榨工段-打包工段-原料半成品（苇渣）2、C 30mms粒燃料制作：原料堆场一破碎工段-烘干工段-制粒工段-成品3、原料配比：农村秸秆70%,苇渣30% 三、主要生产设备本项目所需主要生产设备如下:序号设备名称数量型号制造商1多环滚筒干燥设备2条HYG-5400沈阳远大科技实业 公司2/30mn®粒生产线5条江苏漂阳裕达机械 有限公司3挖机（喂料设备）7台4装载机3台5代设备（100吨地磅）1套6 动力及辅助设施1套本项目设备总投资：10

12、65万元附1、2项设备报价单。第六章建设地点及建设条件一、建设地点项目建设地点位于湖南益阳市* ,水陆及交通运输十分便利。周边 是二、建设条件1、原料供应条件1）农村秸秆（泛指水稻秸秆、谷壳、）益阳位于湘中偏北，洞庭湖区腹地。在全国经济布局中，益阳处于环 洞庭湖粮食主产区与云贵、两广、福建粮食主销区及长株潭经济圈的接点 位置。兰溪紧邻益阳中心城区，距长株潭城市圈70公里，四地城市消费人口达到2000多万。“兰溪米市”既是这些城市的主要大米供应商，又是重 要的粮源基地。全市现有耕地面积24.8万公顷，常年水稻种植面积保持在38万公顷, 稻谷产量20亿公斤左右，商品粮7亿多公斤，2010年全市稻谷

13、优质稻品 种超过90%稻谷优质率居全省第一，是湖南省优质稻种植大市。“兰溪米 市”属地赫山区（原益阳县）是全国首批商品粮生产基地县，年粮食总产 量9亿斤左右。“兰溪米市”创建于上世纪八十年代中期，经过近三十年 的发展，年粮食吞吐量达120万吨，大多数粮食加工企业不仅吸纳本地粮 源，也与周边环洞庭湖地区种粮农户建立了相对稳定的产销关系，而环洞 庭湖地区年产粮食达140亿斤，粮源十分充足，每年稻谷生产大量的秸秆、 谷壳上百万吨，可为本项目提供充足价廉的原料。此外， 益阳素有“竹子之乡”的赞誉，凉席、竹胶板制造业相当发达， 其下脚料竹片，可成为本项目充足的质优价廉原料。2）苇渣益阳境内所辖沅江市，有

14、一家年产20 万吨纸及纸板的大型造纸企业沅江纸业有限责任公司，其主要原材料是芦苇，造纸后的废料是苇渣，苇渣的年产量有10.2万吨，可以满足本项目原料半成品（苇渣）6 万吨的需要。目前，该废料堆在专门的废料场，一般要付费请人帮助其清理、运走。启动本项目，将变废为宝。3）辅助材料本项目产品生产所需的辅助材料主要是煤化剂 ，市场供应充沛，可满足项目生产的需要。2、生产场地、厂房、用地规划本项目所需的原料半成品（苇渣）制作场地1000平米，拟设在沅江纸业有限公司废料场内（通过与沅江纸业签定合约约定）；公司在废料场加工制作原料半成品（苇渣），是双方多赢的举措。本项目（ I 期）所需的生产厂房通过新建解决

15、，面积约5400 平方米 ，一层简易砖瓦结构，层高4 米，长度不少于80 米 。本项目所需原料堆场5000 平米，成品库1000 平米。I期项目建设占用土地约20亩，n、田期扩产到年产100万吨的项目 建设占用土地约48 亩，总计用地规划68 亩 。3、配套设施本项目所需100T 的地磅一台，用于计量。本项目所需挖机七台，用于原料喂料。厂房内配电需要不少于1160千瓦时，动力用电。生产不需要用水冷却。办公、生活区拟建4层，每层800平方米，砖混凝结构。3、人力资源本项目定员113人，其中：生产工人97人，管理人员9人，研发人员 3人，营销人员4人。除个别核心技术人员外聘，绝大多数员工在益阳本地

16、 招聘，月薪1600元。人工成本相对较低。4、运输益阳市域内水陆交通十分便利，长益高速公路、319国道、石长铁路、洛湛铁路穿越境内，是省会长沙通往大西南的要道，水路经洞庭湖，内通 湘、资、沅、澧四水，外达长江各口岸。本项目物资运输基本上为公路运输，原料半成品（苇渣）从沅江到工 厂运距30KM运输量6万吨/年，其他原料由农民或个体收购户送货上门； 产成品（生态颗粒燃料）从工厂到客户（湘潭发电厂）运距 150KM年运输 量20万吨。第七章组织机构与实施进度一、组织机构本项目由新组建湖南*环保燃料有限公司来负责建设、经营，公司将 按照现代企业管理制度的要求组织管理，实行股东会（董事会）领导下的 总经

17、理负责制。根据需要下设办公室、财务、营销、研发、生产等管理机 构。二、项目实施进度本项目进行生物质颗粒燃料产品的生产线建设及投产后的经营，具体实施进度计划见下表：项目实施进度计划表序 号工 作 内容2011 年4月5月6月7月8月1编制可行性 研究报告2项目报批、工程设计3合资公司建 立4场地改造、设备订货5设备发货、 运输、安装6人员培训7调 试、试生产-8竣工投产第八章投资方案及资金筹措一、投资方式及发展战略根据谭斌先生与* 前期接触，各方合作拟采用“共同出资、新设公司经营”方式。新设公司注册地：湖南省益阳市*注册资本：2000万元人民币经营范围：农副产品收购，生产、销售生物质燃料、新燃料

18、的研发和销售。公司发展战略：A: 2-3 年内，力争做到生物质颗粒燃料行业中的翘楚，产能超过100万吨（I期20万吨，其余分n、田期工程实施）B：销售客户扩大到环洞庭湖区的大唐电力湖南分公司的电厂，C:研发和推广适合普通民众、宾馆、机关企事业单位等小型单位使用的清洁颗粒燃料D:力争3年后在创业板IPO发行和上市。二、投资估算本项目总投资2748.068 万元。本项目新增固定资产投资总额为1949.808 万元 , 其中设备购置及安装基础费 1064.628 万元， 土地 82.44 万元， 厂房及办公用房703.36 万元， 开办费用 99.38 万元 .新增固定资产投资估算见11 表 1 。

19、 采用成本估算法估算流动资金需求量。本项目达产年需流动资金798.26 万元。流动资金估算详见表1。表1:投资估算表厅P投资内容金额（万元）备注一、固定资产投资产能：每天产量 571.428571428571吨，年产20万吨一连续生产360-10-350天1设备投资1064.6281.1HYG-5400滚筒干燥设备2302条线，每条115万元1.2炉30mms粒生产线639.15条线，每条127.82万元1.3挖机（喂料设备）847台，为每条线配一台,单价12 万元1.4装载机243台，为半成品线配一台，广成 品二台,单价8万元1.5计量设备（100吨地磅）181台1.6动力及辅助设施26.0

20、73按1.11.2 设备投资869.1万元的3%计1.7不可预见费用43.455按设备投资869.1万元的5%计2厂房及办公用房703.362.1厂房255.365320平方米,480元/平米2.2办公、生活用房4483200平方米,4层,1400元/平米，包装修3土地82.443.120亩土地（I期）80母由4万兀3.2土地税费（印花、契税）2.444其他99.384.1开办费99.38含办公设备投资79.38万元4.2资本化利息0固定资产贷款力兀固定资产投资合计1949.808二、流动资金投资2.1铺底流动资金19915天的在制品、备料2.2产品周转金599.261.8亿元产值，1.54亿

21、元销售，成本0.36亿元，年周转次数 6次左右。流动资金投资合计798.26三总投资2748.068三、资金筹措本项目新增投资2748.068 万元，其来源：企业自筹（股东出资）2000万元, 向各商业银行贷款748.068 万元。本项目新增固定资产投资1949.808 万元，其来源：企业自筹（股东出资）1949.808 万元。本项目新增流动资金投资798.26 万元，其来源：企业自筹（股东出资）50.192 万元 , 贷款 748.068 万元。第九章经济效益分析公司主营业务的产品为生物质颗粒燃料，产品主要销售对象为有替代 燃煤需求的火电厂。该产品燃烧值高、燃烧时间长、排放二氧化碳、含硫 量

22、均低于原煤，是一种高效、环保、可持续工业化制造生产的产品。本项 目投产，将稻草秸秆、谷壳、芦苇渣等农业副产品变废为宝，使农民增收、 电厂受益、企业盈利、社会减少环保压力。一、产品盈利分析按照产品方案，年产20万吨生物质颗粒燃料的产品盈利分析见下表:序号产品名称收入（万元）成本（万元）毛利（万元）毛利率（%）1生物质颗粒燃料1538535961178976.6附注：1、产品售价：900元/吨2、1吨产品成本：233.31元序 号成本要素金额1原料成本43.772生产线人工19.023每吨电费59.764其他（煤化剂等）405折旧8.546每吨油费12.227包装料50合计233.31二、公司盈利

23、分析公司生产产品为工业产品，缴纳增值税;公司直接收购农业产品及其付产品用于生产，可按10%进项抵扣按销售额的2.61%预计管理费用（含产品、技术的研发费用1%）;.按销售额的1.15%预计销售费用；预计流动资金贷款552万元，按一年期基准利率 6.01%上,? 30%预计 财务费用。则可预计公司盈利，见下表：预计利润表 单位：万元序 号指标代 码金额计算过程备注销量20万吨；单价900元/ 吨.产品销售额A180001含税1主营业务收入B15384.62 ;B=A/1.17成本C4666.2含税2主营业务成本D3595.56D =C-工资-折旧）/1.17减折旧、工资后除1.173产品销售税金及附加223.7（B-D-折旧-工 资）*0.17*0.1154产品销售费用E207E=A*1.15%5管理费用F469.8F=A*2.61%其中：研发费用G180G=A*1%计入管