-AM08_固定资产折旧运行流程

1、第八章-AM08JH定资产折旧运行流程1.流程说明流程说明此流程描述了固定资产折旧计提并将折旧费用结转到总帐的处理过程。本流程主要是由财务部每月月 底执行折旧费用分摊时运行.折旧正式运行前需进行折旧试运行，生成“折旧表”，并检核折旧运行结 果的正确性，确认无误后再正式运行并结转到总帐。折旧运行结果无误（费用归属正确）但部门费用 分摊有误时由CO直接调帐。注意事项：固定资产的日常处理全部完成。 相关附件：折旧表.2.流程图流程图3.系统操作系统操作3.1.操作范例折旧运行：三月份折旧运行3.2.系统菜单及交易代码1 1） 后台执行折旧运行路径：会计 T 财务会计 T 固定资产 T 期间处理 T

2、折旧运行交易代码：AFABAFAB2 2） 显示折旧报表路径：会计 T 财务会计 T 固定资产 T 期间处理 T 折旧运行交易代码：AFBPAFBP3.3.系统屏幕及栏位解释1 1）后台执行折旧运行 路径：会计 T 财务会计 T 固定资产 T 期间处理 T 折旧运行为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负 债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码 设定为自F001F001 ”至F999F999”交易代码：AFABAFABEILEENLIUaofqst OVE 17:47栏位名称栏位说明资料范例会计年度凭证记帐年度20012001记帐期间资产折旧过帐期间列出资产列出进行折旧运

3、行的资产清单直接 FIFI 过帐系统直接进行折旧过帐。采用此方式将不产生批输入会 话，同时也不能对折旧数值进行手工修改。测试运行系统模拟折旧运行，不实际过帐计划内过帐运行实际应进行的折旧运行公司代码F001F001 : :震旦总部会话名称批输入会话的名称会话冻结日期会话失效日期，该会话必须在此日期前运行保留会话防止会话在运行后被删除以供以后再次运行可选参数限定折旧运行的范围按后台执行 键进入下一个画面在输出设备 设备中输入打印机名称，按 EnterEnter进入下一画面F001010430F001010430程序 编相想转到1系垢切 帮助选择立刻、 保存进入下一画面-Ir j xl|挤旧过帖运

4、行-|rTx|过帐运行原因过帐运行原因计计划内过帐运行划内过帐运行重复运行重复运行重新过幅运运行重新过幅运运行计划夕但计划夕但帐运行帐运行创建会话如皓束会骷心用户妾数立件虐）H 0）实用程序叫对盘的J.务对象历史也）个A打印请求（I）TAtfe业也）I 日圆第| 糖图回邕其他选项其他选项F列列出赏产出赏产r手工折旧清单手工折旧清单r直接直接FI记帐记帐匠沏牍运行匠沏牍运行茴短谓息/）状态堡）讴出系貌但）EILEENLIU aofQst 0VR 17:30选择个人作业 进入下一画面EILEENLIU aofQst OVR 17:32选择作业概览 进入下一画面选择 执行进入下一画面折旧运行完毕。2

5、 2）显示折旧报表路径：会计 T 财务会计 T 固定资产 T 期间处理 T 折旧运行交易代码：AFBPAFBP栏位名称栏位说明资料范例公司代码为财务会计的组织结构基本单元， 在其层面上出具资产负 债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码 设定为自“ F001F001 ”至“ F999F999”F001F001 : :震旦总部会计年度凭证记帐年度20012001记帐期间资产折旧过帐期间3 3记帐运行系统保留使用按 归心幻固回fihl帐清单之来折田过帐适行2CoCd： FCfflUlifit行 帐面折旧耐：2 00帐户地业务靠03;成本中心A200Q1092r 0011913主淫号子号岳

6、称黄证号瑕折旧类押计必I巳近怅却对性QH1 (1)师Jr auFij QUO栏位名称栏位说明资料范例公司代码为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负 债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码 设定为自“ F001F001 ”至“ F999F999”F001F001 : :震旦总部帐户组确定固定资产折旧过帐的总帐科目A2000:A2000:固定资产折旧过帐至固定资产-生产设备业务范围跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和 损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事 会（10011001 ）和震旦中国办公家具（10021002）10021002 : :震旦中

7、国办公家具成本中心管理会计中组织结构的基本单位，用于归集成本/费用。其中成本中心前四位为成本中心所在公司代码F0011013F0011013 : :震旦总部财务部主编号子编亏折旧类型计划固定资产的唯一识别号码。每一资产类型中的资产连续编 号，不同的资产类型具有不同的资产编号范围属于同一资产编号的可分辨 /拆解部分显示本次折旧是普通折旧或计划外折旧资产购置时根据资产的折旧方法 /使用年限/残值2000000020000000 : :塑胶模的资产编号已过帐已过帐的折旧费用金额180180lubQD4B0R8HR&MR8R78R87lubQD4B0R8HR&MR8R78R87 H0a

8、H0H0aH0 2ff_v2ff_v v?9v_Y9v?_v.v?9v_Y9v?_v.ErJrErJrl lssspssspi i222222i i2i2i, ,22a22a, ,G6G6 83274368327436.113.113 3 3 2 2 1 1titi _v_v kqkq H H fl-fl- 1 1s s s-s- 4 4 5 5 7 7 1 1 t t u u9 919.219.2u9ypQ-n-o5u9ypQ-n-o5 88Hs8tt5e88Hs8tt5eF F 7 7 F F F F F F F F 1 17 7 7 7 r r 7 7 7 7 / /2 2ZEItiiUtlllllUlU2网网眄1V军胶尊20000626n冲聊口弱0电帖2000696富自金割机Hfl波托归平悦2014104IM10南土松史仅2BHUUI2tl德元住ZnM3fimfl营行1三以悦芝W1Ufl孟肥扫丑仅auvimbu激元打军悦20009160激九白平傥海期5 7e改用后平位7 30康引!！ ISB激元村平住冲聊9360打 52000376打也n71 ： I3 1141 fH堆痴机21300910