学校财务管理岗位职责

1、学校财务管理岗位职责导语：建立健全财务管理的各种规章制度，加强经营核 算管理，检查 监督财务纪律。下面由小编为您整理出的学 校财务管理岗位职责，一起来看看吧。为了加强我校的会计基础工作，建立科学的会计工作秩 序，正确地行使国家赋予给会计人员的职权，提高会计管理 水平，发挥会计在学校的财务管理的积极作用，结合本校的 实际，特制定本会计人员工作规则：1、会计人员必须贯彻执行国家的财经方针、政策、法 律、制度，维护国家的利益，对经济活动进行严格的核算和 监督；给单位提供一切真实完整的会计资料，提高资金的经 济效益。2、会计人员必须加强政治学习，认真学习会计法 浙江省会计工作管理办法会计基础工作规范化

2、管理办法，不断地提高政治思想水平，坚持四项基本原则，忠于 职守、遵纪守法、实事求是、廉洁奉公，全心全意为学校教 育第一线服务。3、努力地钻研业务，不断地丰富会计理论知识，提高 业务工作能力，正确地处理会计账务，熟练运用计算技术和 分析方法，做好本职工作，积极地参加上级的各种业务培训 和继续教育，不断地更新专业水平。4、在分工明确的前提下，出纳和会计发扬协作的精神， 紧密配合，共同做好会计工作，做到事事有人管、人人有专 责、办事有要求、工作有检查，保证会计有秩序地进行。5、会计必须认真地按财政部统一的会计科目使用，认 真填制会计凭证，对不合法的凭证有权退回给经办人；填制 凭证字迹清晰、工整、不得

3、潦草；认真地按规定设置总账、 明细账、日记账，认真地记账、算账、报账。6、会计人员认真地书写阿拉伯数字，数字大写应准确 书写：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、 万、亿、元、角、分、零、正，不得马虎。7、会计人员要按照国家和会计档案管理办法的规 定和要求，对各种会计凭证、会计账薄、会计报表、财务计 划等会计资料，定期收集审查核对，整理立卷，编制目录， 装订成册，指定专人保管，以防损坏。8、会计人员离职前要做好移交工作，并造移交清册一 式三份，交接双方各执一份，存档一份。接替人员应继续使用移交的账薄，不得自已另立新账，以保证账薄本的连续性。9、认真地计算各种营业税等各税金和代扣代缴

4、个人所 得税；认真地进行各种财务年检工作。10、定期地编制财务分析报告、 财务预测和财务说明书， 加强资金的经济效益。11、及时地上报财务报表和上报每月财务的状况，及时地审报上缴各种税金，为单位决策方案提供资料。12、为了保证电算化数据的可靠，必须及时地做好数据 备份工作，定期地打印账册和报表。1、办理现金收付和银行结算业务，严格按照国家有关 现金管理和银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的 收付款凭证，进行复核，办理款项收付；对重大的开支必须 经过主办会计、单位领导审核方可办理。库存现金不得超过银行核定，超过部分要及时存入银 行，不得以白条抵充库存现金，更不得任意挪用现金。严格控制签发空

5、白支票，在支票上应注明收款单位、用 途名称、签发的日期，规定报销的日期。过期没用的支票及 时收回注销，必须加盖“作废”的印章，与存根一起保存， 支票遗失要办理银行挂失手续。2、登记现金和银行存款日记账根据已经办理完毕的收 付凭证，一笔笔记账，并结出余额。月未要编制“银行余额 调节表”，使账面数字和余额单上相符，对于未达账要及时 查询办理结算。要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出 借账号。不得兼管收入、费用、债权债务账薄的登记工作及 稽核工作和会计档案保管工作。银行账、现金账做到日清日结，不超日做账。3、保管库存现金和各种有价证券对于现金和各种有价 证券，要确保其安全和完整无缺， 要

6、保守保险箱密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。4、保管空白支票和收据对于空白支票和收据必须严格 管理，专设登记薄登记，认真执行领用、注销手续。5、对原始发票必须具备凭证名称、填制单位、填制单 位公章、填制日期、接受单位名称、业务内容、数量、单位、 金额、经办人签章、大小写相符方可报销。6、对于发放给个人的工资报酬超过个人所得税法 规定的要及时地计算所得税。7、认真学习发票管理办法银行法等法规，提 高业务水平和专业水平。三、财产会计工作职责1、严格按国家对固定资产、耐久品、低耗品的管理要 求建立、建全各类总账、明细账。2、每学期要有计划的采购文具纸张，除平时对文具保 管、分发外，每学期一次

7、把教学用品送到各室。对文具纸张 用量要严格控制，厉行节约。并定期统计各组室消耗情况， 及时报送有关领导及有关部门。3、负责对劳保用品的保管，并建立个人劳保用品的档 案。按规定发放和回收工作。4、对库存物品做到心中有数，请购物品时必须定期检 查并结出库存余数。库存做到不积压、不断档，仓库内保持整洁有序。5、建立各类财产、物品收付、借用明细账，每学期清 理一次，做到账账相符，账物相符。每季末结出固定资产、 耐久品、低耗品余额报送有关领导、有关部门。6、建立固定资产、耐久品、低耗品的验收领用制度。收到物品必须填制一式三联的入库单；领用时必须填制一式 三联的出库单。并由领导签字方可领用。 季末做好结账工作， 一式三联的入库单、一式三联的出库单按序编号，汇总金额 报会计室冲转有关账目。7、每天到学校各巡逻一遍，发现有财产乱丢乱放，要及时处理。对学校财产做到心中有数，做到账账相符，账物 相符。8、做好外单位借用物品的管理工作，及时归还。教工 借用的物品，调出单位需立即收回。9、对班级财产每月两次定期检查、记录、公布。并通知有关班主任。10、合理安排勤务人员，协助勤务工对学校财物的清洗 工作。11、负责各组室报废物品的回收