用友T3年底结账流程_第1页
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文档简介

1、T3-用友通标准版年结流程一、年结流程图二、年结前的准备1、各模块12月月结检查(1)将“本年利润”科目转到“未分配利润”科目(2)现金管理中上年银行对账平衡后要做核销(3)会计科目设置了福辅助核算，结转总账时按“明细方式”进行结转，需要进行客户往来和供应商往来两清操作(4)采购模块12月份月结，月结前进行月结检测(5)销售模块12月份月结，月结前进行月结检测(6)库存模块12月份月结(7)核算模块12月份期末处理并月结(8)固定资产模块12月份月结，但月结之前要求完成所有制单业务(9)工资模块完成当年业务：工资的计算、汇总；银行代发、工资分摊(10)总账模块完成当年业务，对各个期间进行试算和

2、对账2、年结前，先备份数据登录系统管理，admin身份登录，备份账套三、年结具体操作过程1、建立年度账打开系统管理，用账套主管身份登录，选择账套，会计年度：2011建立年度账20122、结转数据打开系统管理，账套主管身份登录，选择账套、会计年度:(1)年度账一一结转上年数据一一供应链结转一一确定一一开始一一确定(2)应收应付结转操作类同(3)年度账一一结转上年数据一一固定资产结转一一确认一一开始结转上年一一是一一结束(4)年度账一一结转上年数据一一工资管理结转一一确认一一是一一是否选择清零项一一选择清零项目一一结束注：结转工资后，总账系统应做12月份月结，才能继续进行年结(5)年度账一一结转上

3、年数据一一总账系统结转一一选择结转方式一一查看结转报告(确认无误后，关闭)余额方式：系统只将该往来账按个人、客户、供应商的余额结转到下年明细方式：系统会将该未两清的往来账按个人、客户、供应商数据按明细结转到下年(6)年度账一一结转上年数据一一老板通结转一一确认一一确定四、年结后的对账年度结转过程中没有报任何错误，并不代表结转成功了，还要确认年度结转的数据没有问题,年度结转的工作才算完成，大致需要核对的数据为：总账、工资、固定资产、业务通和核算(1)总账总账一一设置一一期初余额一一试算，进行试算平衡的检查试算平衡后，进行对账，选择【对账】，无误后再把本年的期初数据与上年的期末数据进行核对，确认年结后的数据与上期相比是否正确结转过来(2)工资和固定资产工资：人员、部门、工资项目等基础档案是否正常结转固定资产：固定资产总账原值、累计折旧额是否和上年一致(3)业务通和核算采购：期初采购发票、期初采购入库单、供应商往来期初是否正常结转销售：期初发货单、客户往来期初是否正常结转库存：库存期初、库

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