


下载本文档
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、T3-用友通标准版年结流程一、年结流程图二、年结前的准备1、各模块12月月结检查(1)将“本年利润”科目转到“未分配利润”科目(2)现金管理中上年银行对账平衡后要做核销(3)会计科目设置了福辅助核算,结转总账时按“明细方式”进行结转,需要进行客户往来和供应商往来两清操作(4)采购模块12月份月结,月结前进行月结检测(5)销售模块12月份月结,月结前进行月结检测(6)库存模块12月份月结(7)核算模块12月份期末处理并月结(8)固定资产模块12月份月结,但月结之前要求完成所有制单业务(9)工资模块完成当年业务:工资的计算、汇总;银行代发、工资分摊(10)总账模块完成当年业务,对各个期间进行试算和
2、对账2、年结前,先备份数据登录系统管理,admin身份登录,备份账套三、年结具体操作过程1、建立年度账打开系统管理,用账套主管身份登录,选择账套,会计年度:2011建立年度账20122、结转数据打开系统管理,账套主管身份登录,选择账套、会计年度:(1)年度账一一结转上年数据一一供应链结转一一确定一一开始一一确定(2)应收应付结转操作类同(3)年度账一一结转上年数据一一固定资产结转一一确认一一开始结转上年一一是一一结束(4)年度账一一结转上年数据一一工资管理结转一一确认一一是一一是否选择清零项一一选择清零项目一一结束注:结转工资后,总账系统应做12月份月结,才能继续进行年结(5)年度账一一结转上
3、年数据一一总账系统结转一一选择结转方式一一查看结转报告(确认无误后,关闭)余额方式:系统只将该往来账按个人、客户、供应商的余额结转到下年明细方式:系统会将该未两清的往来账按个人、客户、供应商数据按明细结转到下年(6)年度账一一结转上年数据一一老板通结转一一确认一一确定四、年结后的对账年度结转过程中没有报任何错误,并不代表结转成功了,还要确认年度结转的数据没有问题,年度结转的工作才算完成,大致需要核对的数据为:总账、工资、固定资产、业务通和核算(1)总账总账一一设置一一期初余额一一试算,进行试算平衡的检查试算平衡后,进行对账,选择【对账】,无误后再把本年的期初数据与上年的期末数据进行核对,确认年结后的数据与上期相比是否正确结转过来(2)工资和固定资产工资:人员、部门、工资项目等基础档案是否正常结转固定资产:固定资产总账原值、累计折旧额是否和上年一致(3)业务通和核算采购:期初采购发票、期初采购入库单、供应商往来期初是否正常结转销售:期初发货单、客户往来期初是否正常结转库存:库存期初、库
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 交通出行行业智能交通系统建设与管理方案
- 员工保密协议合同
- 矿权转让居间合同
- 房产出售委托协议书
- 旅游服务合作协议
- 公路工程投资合伙协议
- 人教版五年级下册数学求最大公因数练习300题及答案
- 铁肩中学门卫合同8篇
- 第1课 殖民地人民的反抗斗争(教学设计) 九年级历史下册同步高效课堂(部编版)
- 第十章 第4节 跨学科实践:制作微型密度计(教学设计)2024-2025学年度人教版(2024)物理八年级下册
- 2024年部编版九年级语文上册电子课本(高清版)
- 探究“双高”背景下高职数学与专业融合创新能力培养教学模式
- 广东省高等教育“创新强校工程”考核指标及评分办法
- 外研版小学五年级上册英语阅读理解专项习题
- 高中二年级下学期数学《导数在不等式恒成立问题中的应用》课件
- 储能项目工具【Excel计算表】用户侧储能电站投资收益分析表(修正版)
- 汽车驾驶员高级工题库与答案
- 《网络安全防护项目教程》课件项目4 数据库安全防护
- 2023年血液安全技术核查指南(医疗机构)
- 手术室标本管理及送检评分标准
- 帮朋友贷款免责协议书范本
评论
0/150
提交评论