用友NC财务系统自定义结转设置手册范文

1、目录1 说明22 结转定义22.1 设置结车专分类 22.2 设置自定义转 账凭证模板 33 结转执行54 特别说明64.1 可以从总账中取到白勺数64.2 CE函数的应用 64.3 取数函数的默认参数值75 金额公式函数说明 85.1 期初余额85.2 数量期初余额85.3 期末余额95.4 数量期末余额105.5 发生额105.6 净发生额115.7 数量净发生额125.8 累计发生额125.9 数量累计发生额131 说明企业财务部门期末结 账前，要将费用进行归集和分摊、以及相应科目的结转。其中大部分科目相对固定,系统通过定义完成自 动转账功能。通过本功能，完成转账凭证的设置功能，包括转入

2、科目、转出科目、公转账凭证内容设置，并在【自定义转账执行】功能中根据本 功能中设置的内容生成相应的会计凭证。主要完成以下功能:1) “费用分配”的结转。如：工资分配等;2) “费用分摊”的结转。如：制造费用等；3) “税金计算”的结转。如：城建税、教育费附加等；4) “提取各项费用、准 备”的结转。如：提取福利费、坏账准备 等;5) “期间损益”的结转。如：将费用、收入转入到本年利润中等 总账系统的期末处理中提供了转账设置与转账执行两部分功能转账设置(设置结转 分类、定义凭证模板)是根据企业的实际业务，定义转账凭证，包括凭证类型、摘要、分录、取数公式。转账生成(执行结转)是根据已定义好的转账凭

3、证，计算生成真正的凭证。设置结转分类*定义凭证模板, 执行结转2 结转定义2.1 设置结转分类首先进入NC系统，点开【总账】中的“期 末处理”节点。在“月末处理”中首 先进行“自定义结转分类定义”c总隰二次矍聚It门制幅谩置N凭征告裁:+ K往来柩情上u期末处理日B月末转转白砂自定工轮胎执门汇兑损益定曳汇兑试说增转目定纪禽转方案档戛定幺 旨定义第转方案定义斌篁平淅点“增加”按钮设置 结转分类，如下图2.2 设置自定义转账凭证模板设置好“结转分类”后进入“自定义转账定义”节点定义凭证 模板诩匕客户他f财先芸计的的急场二我登录'5才用后设目3竞征言理!*往集稹相L M嬲素也理-*1月干籍烤

4、|官定M甘嫌宦咒目定兄槐执行正兄播益意更 f免损益鳍灯 昌定乂造偌/柒定£ 自定£钞方案曲事宏戈自定翼鳍蒋方麦定义!先选中具体的结转分 类，然后点“增加”新增一个凭证定义，并将相关信息补充完整。选择(在选择栏打勾)相关的“凭证定义”点开“分录定义”页面，设置具体的凭证模板。设置金额公式时要注 意，如果该科目有下级明细科目，需要在 科目后面 增加一个“* ”。如设置管理费用结转，公式设置后是FS("6602","","",""," 借")，需要在具体的科目编码后增加“*设置成

5、FS("6602*","","","","借")设置好后，点保存。3 结转执行在“自定义结转模板”设置好后，就可以进行结转了。具体操 作是在“自定义转账执行”中进行。一已客尸化咱明嘉取日四总喉二次叠录IH H初始设查由0凭证管理际B修米强检-：a 1fl来处覆b a月末结转自定义后戳定义恒定义谆诔执行,6祭益定义汇兑箱is结转自定义堵转分类定义目定义结转方案裆窠定义自定义邰方妄定.在“自定义转账执行”窗口先选择结转分类，然后再选择具体的模板（在是否结转栏打钩）并选择“包含 未记账凭证”。最后点“

6、生成凭证”按钮生成凭 证。金选 金消 历史数据 生成凭证自定义转嫁生成门绪蚌百笑 _由号支义久.巨执行6管上次执行照同01001同举强电乐僚0.济提所指民计狼悦乳星明加晚；1 Q1 002鼻蕤曲人乐陵0-管诉财向 机仃 M ，IFi自声由巡再叫静吼方案在出来的“自定义转 账执行”窗口点“修改”按钮。点“保存”后完成。科目目金M4.2分录定义比较复杂， 需做特别说明。可以从总账中取到的数CE函数的应用上£.仆招，二金TJBlWfrg”塔蒙L看“9方台什B«.t46 50K万合计ra.usM景球手茹丽加干触量学率。国四由厚好最*的中:ft任一 4甩低黄*X量44.1总账系统通过

7、提供取 数函数，可取出以下几种数据:等良/枕巾B阳J4E目口中点仁幸界古北季I市花 3 :2 14& &阚单击遁如WQ1用更猊件某期间某科目的期初余额某期间某科目的期末余额某期间某科目的借方或贷方发生额某期间某科目的借方、贷方发生额的差额净发生额某年从年初到某期间某科目的借方或贷方累计发生额凭证京幻(纪录定义王口昨吊 屏化毒性.三*刑i用4集工!0一/ 1 I/2'j铝左空转蠢施打幺3号99_iMB闺酶罩刘耐置，1“5小在Xx务瓯聿C1- ,ri*向日1网5212一月末咕痔HE RKTH=宓母丰2<«?933.447.B23吊束也需Q1E5TSO部FtR

8、W&1岫讪i.Mtee4*柬靠本/口1L 5于Ulf新应¥【融.中*RMS5修定空痔ioi. si±Siii 附工LT本! L1L:K 7.34.同奉堵铸E4O1咕庄直空密理事E节门闻浦日1M,321M32«n *1= T .4 4 1-r.d C J-r-.3_ i-DmM gr 0t - -i%h Ha n. B » u.工 n. t _n ,COSNR j.ij.-.ul.Ul口' ;摘要科目辅助项而种金部公武1结将费用到本年”41Q洱:年利润借奉市CE(DOAN)2结并费用到本年.6扣触聃售费用贷本而咫。6601*7”；;：*)：

9、J焙转费用翱本年66。野管理费用贯本市F£B6t)r"W：惜")4结转费用到本逐二能。3)财翦费用贷本而FS660rVW：fT):CE函数的参数及含义参数含义|DOWN计算从当前分录向下到下一个CE函数出现为止的借贷分录合计差额UP计算从当前分录向上到下一个CE函数出现为止的借贷分录合计差额空计算当前凭证所有借贷分录合计差额4.3 取数函数的默认参数值函数、常数与常用运算符组成的表达式。转账公式的是由取数自定义转账支持加、减、乘、除及括号的运算。取数函数一般是由函数名与函数参数构成。函数参数主要有科目、年度、期间、方向、辅助项、公司等。在设置公式时充分利用默认参数

10、值，可以减少不少工作量。如上图所示，转账凭 证左边的入账科目及辅助项是该凭证要进行结转的科目及辅助项，科目是必需录入的，辅助项可以为空，若辅助项为空，则在转账时，系统按该科目下的每一种辅助项组合情况进行结转，只要该分录的取数函数 能取到数，就可以生成转账凭证分录；转账凭证右边的公式 中，可以通过取数函数从一些科目及辅助项中进行取数，取数公式中的科目、辅助数为空时，系统自动取凭证左边的入账科目 核算但未设置入账辅助项，则将该科目下每 期间为空时，系统则在执行转账时，由用户项、年、期间、公司 参数都是可以为空的。当科目、辅助项参 辅助项作为取数的科 目及辅助项，若公式左边入账科目有辅助 种辅助项组

11、合情况作为当前取数函数的辅助项参数；当年度、择要结转的年度、期 间，根据用户所选进行取数。5金额公式函数说明5.1 期初余额函数名称：QC【函数格式】QC科目，年度，期间，辅助项，方向）【参数说明】科目：可录入科目编码。年度：可选空、具体年，如：2002,为空表示按缺省值取数 期间：可选空、具体期间数，如：12,空表示按缺省值取数 科目辅助项：可选空或一组“辅助核算类型 =辅助项”，可选多组，通过分隔符进 行区分。如： 部门档案=部门编码项目管理档案=项目编码。当为空时，则不按 辅助项取数，而按科目汇总 取数，如某科目有部 门客户两个辅助核算，辅助项参数为只有部门档案=001,只返回按部门00

12、1进行汇总的数据，不考虑客户辅助核算的因素。当选具体的“辅助核 算类型=辅助项”，贝胺所选辅助核算类型下 的辅助项取数。当选定辅助核算类型，但又不设定具体的辅助项时，则按该辅助核算类型下的每一个辅助项计算数据，并将计算结果按方向参数的设置取汇总余额，如应收账款科目有客户核算，当辅助项参 数为“客户”，方向参数为“借”，则取所有余额在借方的客 户的汇总余额，当辅助项参数为空 时，方向为“借”，则计算应收账款科目总余额，当科目总余 额在借方时，则返回该余额，当科 目总余额在贷方时，则返回0。对非末级辅助项取数 时，如果要包含其下级辅助项的数值，则要在辅助项编码后加 %如：部门档案=部门编码% 方向

13、：可选借/贷/空。为“借”时表示只取借方余额，借方无余额取0,为“贷”时表示只取贷方余额，贷方无余额 取0,为空时表示按科目方向取余额，若余额与科目方向相反，则乘（-1）取所选科目、年、期 间、方向、辅助项、公司条件下的所选币种的期初余额。【返回值】如下函数返回101现金科目的2002年3月期初余额：【举例】QC（101,2002,3）函数返回521管理费用科目001市场部的2002年3月的期初余额： QC（521,2002,3,部门档案=001） 如下函数返回应收账 款科目2002年1月所有期初余额在贷方的 客户的总期初余额： QC（,2002,1,客户档案）5.2 数量期初余额 函数名称：

14、SQC【函数格式】SQC科目，年度，期间，辅助项，方向）【参数说明】【返回值】【举例】科目：可录入科目编码。年度：可选空、具体年，如：2002,为空表示按缺省值取数期间：可选空、具体期间数，如：12,空表示按缺省值取数科目辅助项：可选空或一组“辅助核算类型 =辅助项”，可选多组，通过分隔符进 行区分。如：部门档案=部门编码项目管理档案=项目编码。当为空时，则不按 辅助项取数，而按科目汇总取数，如某科目有部 001进行汇总的数据, 所选辅助核算类型下 辅助核算类型下的每 账款科目有客户核算 户的汇总余额，当辅 额在借方时，则返回 对非末级辅助项取数 档案=部门编码%门客户两个辅助核算，辅助项参数

15、为只有 部门档案=001,只返回按部门 不考虑客户辅助核算的因素。当选具体的“辅助核 算类型=辅助项”，贝胺的辅助项取数。当选定辅助核算类型，但 又不设定具体的辅助项时，则按该 一个辅助项计算数据，并将计算结果按方向参数的设置取汇总余额，如应收,当辅助项参数为“客户”，方向参数为“借 :则取所有余额在借方的客 助项参数为空时，方向为“借 ”，贝忖算应收账款科目总余额，当科目总 余 该余额，当科目总余额在贷方时，则返回 0。时，如果要包含其下级辅助项的数值，则要在辅助项编码后加 %如：部门方向：可选借/贷/空。为“借”时表示只取借方余额，借方无余额取0,为“贷”时表示只取贷方余额，贷方无余额 取

16、0,为空时表示按科目方向取余额，若余额与科目方向相反，则乘（-1）取所选科目、年、期 间、方向、币种、辅助项、公司条件下的数量期初余额。如下函数返回1101短期投资科目的2002年3月的数量期初余额：5.3 期末余额函数名称：QMSQC（1101,2002,3）【返回值】【举例】取数，如某科目有部 001进行汇总的数据, 所选辅助核算类型下 辅助核算类型下的每 账款科目有客户核算 户的汇总余额，当辅 额在借方时，则返回 对非末级辅助项取数 档案=部门编码%QM科目，年度，期间，辅助项，方向）科目：可录入科目编码。年度：可选空、具体年，如：2002,为空表示按缺省值取数期间：可选空、具体期间数，

17、如：12,空表示按缺省值取数科目辅助项：可选空或一组“辅助核算类型 =辅助项”，可选多组，通过分隔符进 行区分。如：部门档案=部门编码项目管理档案=项目编码。当为空时，则不按 辅助项取数，而按科目汇总门客户两个辅助核算，辅助项参数为只有 部门档案=001,只返回按部门 不考虑客户辅助核算的因素。当选具体的“辅助核 算类型=辅助项”，贝胺的辅助项取数。当选定辅助核算类型，但 又不设定具体的辅助项时，则按该 一个辅助项计算数据，并将计算结果按方向参数的设置取汇总余额，如应收,当辅助项参数为“客户”，方向参数为“借”，则取所有余额在借方的客 助项参数为空时，方向为“借 ”，贝忖算应收账款科目总余额，

18、当科目总 余 该余额，当科目总余额在贷方时，则返回 0。时，如果要包含其下级辅助项的数值，则要在辅助项编码后加 %如：部门方向：可选借/贷/空。为“借”时表示只取借方余额，借方无余额取0,为“贷”时表示只取贷方余额，贷方无余额 取0,为空时表示按科目方向取余额，若余额与科目方向相反，则乘（-1）取所选科目、年、期 间、方向、币种、辅助项、公司条件下的所选币种的期末余额。如下函数返回101现金科目的2002年3月期末余额：QM（101,2002,3）如下函数返回521管理费用科目001市场部的2002年3月的期末余额:QM（521,2002,3,部门档案=001）如下函数返回应收账 款科目200

19、2年1月所有期末余额在贷方的 客户的总期末余额:QM（,2002,1,客户档案）5.4 数量期末余额 函数名称：SQM【函数格式】SQM科目，年度，期间，辅助项，方向）【参数说明】科目：可录入科目编码。年度：可选空、具体年，如：2002,为空表示按缺省值取数期间：可选空、具体期间数，如：12,空表示按缺省值取数科目辅助项：可选空或一组“辅助核算类型 =辅助项”，可选多组，通过分隔符进 行区分。如：部门档案=部门编码项目管理档案=项目编码。当为空时，则不按 辅助项取数，而按科目汇总取数，如某科目有部 001进行汇总的数据, 所选辅助核算类型下 辅助核算类型下的每 账款科目有客户核算 户的汇总余额

20、，当辅 额在借方时，则返回 对非末级辅助项取数 档案=部门编码%门客户两个辅助核算，辅助项参数为只有 部门档案=001,只返回按部门 不考虑客户辅助核算的因素。当选具体的“辅助核 算类型=辅助项”，贝胺的辅助项取数。当选定辅助核算类型，但 又不设定具体的辅助项时，则按该 一个辅助项计算数据，并将计算结果按方向参数的设置取汇总余额，如应收,当辅助项参数为“客户”，方向参数为“借 :则取所有余额在借方的客 助项参数为空时，方向为“借 ”，贝忖算应收账款科目总余额，当科目总 余 该余额，当科目总余额在贷方时，则返回 0。时，如果要包含其下级辅助项的数值，则要在辅助项编码后加 %如：部门方向：可选借/

21、贷/空。为“借”时表示只取借方余额，借方无余额取0,为“贷”时表示只取贷方余额，贷方无余额 取0,为空时表示按科目方向取余额，若余额与科目方向相反，则乘（-1）取所选科目、年、期 间、方向、币种、辅助项、公司条件下的数量期末余额。【返回值】【举例】如下函数返回1101短期投资科目的2002年3月的数量期末余额：SQM（1101,2002,3）5.5 发生额 函数名称：FS【函数格式】FS（科目，年度，期间，辅助项，方向）【参数说明】科目：可录入科目编码。年度：可选空、具体年，如：2002,为空表示按缺省值取数期间：可选空、具体期间数，如：12,空表示按缺省值取数科目辅助项：可选空或一组“辅助核

22、算类型 = 辅助项”，可选多组，通过分隔符进 行区分。如：部 门 档案=部门编码项目管理档案=项目编码。当为空时，则不按辅助项取数，而按科目汇总取数， 如某科目有部门客户 两个辅助核算，辅助项参数为只有 部门木案=001,只返回按部门001进行汇总 的数据，不考虑客户辅助核算的因素。当选具体的“辅助 核算类型=辅助项”，贝胺所选辅助 核算类 型下的辅助项取数。对非末级辅助项取数 时，如果要包含其下级辅助项的数值，则要在辅助项编码后加 %如：部门档案=部门编码%方向：可选借/贷。为“借”时表示 只取借方发生额，为“贷”时表示 只取贷方发生额【返回值】取所选科目、年、期 间、方向、币种、辅助项、公

23、司条件下的所选币种的发生额。【举例】如下函数返回101现金科目的2002年3月的借方发生额：FS（101,2002,3,借）如下函数返回521管理费用科目001市场部的2002年3月的贷方发生额：FS（521,2002,3,部门档案=001,贷）6、数量发生额：函数名称：SFS【函数格式】SFS（科目，年度，期间，辅助项，方向，币种，包含未记账，公司）【参数说明】科目：可录入科目编码。年度：可选空、具体年，如：2002,为空表示按缺省值取数期间：可选空、具体期间数，如：12,空表示按缺省值取数科目辅助项：可选空或一组“辅助核算类型 =辅助项”，可选多组，通过分隔符进 行区分。如： 部门档案=部

24、门编码项目管理档案=项目编码。当为空时，则不按 辅助项取数，而按科目汇总 取数，如某科目有部 门客户两个辅助核算，辅助项参数为只有部门档案=001,只返回按部门001进行汇总的数据，不考虑客户辅助核算的因素。当选具体的“辅助核 算类型=辅助项”，贝胺所选辅助核算类型下的辅助项取数。对非末级辅助项取数 时，如果要包含其下级辅助项的数值，则要在辅助项编码后加 %如：部门档案=部门编码%方向：可选借/贷。为“借”时表示 只取借方发生额，为“贷”时表示只取贷方发生额公司：可录入公司编码。【返回值】取所选科目、年、期 间、方向、币种、辅助项、公司条件下的所选币种的数量发生额。【举例】如下函数返回1121

25、原材料科目的2002年3月的借方数量发生 额：SFS（1121,2002,3, 借）5.6 净发生额函数名称：JFS【函数格式】JFS（科目，年度，期间，辅助项，方向）【参数说明】科目：可录入科目编码。年度：可选空、具体年，如：2002,为空表示按缺省值取数期间：可选空、具体期间数，如：12,空表示按缺省值取数科目辅助项：可选空或一组“辅助核算类型 =辅助项”，可选多组，通过分隔符进 行区分。如： 部门档案=部门编码项目管理档案=项目编码。当为空时，则不按 辅助项取数，而按科目汇总 取数，如某科目有部 门客户两个辅助核算，辅助项参数为只有部门档案=001,只返回按部门001进行汇总的数据，不考

26、虑客户辅助核算的因素。当选具体的“辅助核 算类型=辅助项”，贝胺所选辅助核算类型下的辅助项取数。对非末级辅助项取数 时，如果要包含其下级辅助项的数值，则要在辅助项编码后加 %如：部门档案=部门编码%方向：可选借/贷。为“借”时表示 取借方的净发生额，即借方发生额减贷方发生额的差额，为“贷”时表示取贷方的净发生额，即贷方发生额减借方发生额的差额。【返回值】取所选科目、年、期 间、方向、币种、辅助项、公司条件下的所选币种的净发生额，即借方发生额与贷方发生额合计数的差额。【举例】如下函数返回101现金科目的2002年3月的借方净发生额：JFS（101,2002,3, 借）如下函数返回521管理费用科

27、目001市场部的2002年3月的贷方净发生额：JFS（521,2002,3, 部门档案=001,贷）5.7 数量净发生额 函数名称：SJFS【函数格式】SJFS（科目，年度，期间，辅助项，方向）【参数说明】科目：可录入科目编码。年度：可选空、具体年，如：2002,为空表示按缺省值取数期间：可选空、具体期间数，如：12,空表示按缺省值取数科目辅助项：可选空或一组“辅助核算类型 =辅助项”，可选多组，通过分隔符进 行区分。如： 部门档案=部门编码项目管理档案=项目编码。当为空时，则不按 辅助项取数，而按科目汇总 取数，如某科目有部 门客户两个辅助核算，辅助项参数为只有部门档案=001,只返回按部门

28、001进行汇总的数据，不考虑客户辅助核算的因素。当选具体的“辅助核 算类型=辅助项”，贝胺所选辅助核算类型下的辅助项取数。对非末级辅助项取数 时，如果要包含其下级辅助项的数值，则要在辅助项编码后加 %如：部门档案=部门编码%方向：可选借/贷。为“借”时表示 取借方的净发生额，即借方发生额 减贷方发生额的差额，为 “贷”时表示取贷方的净发生额，即贷方发生额减借方发生额的差额。【返回值】取所选科目、年、期 间、方向、币种、辅助项、公司条件下的所选币种的数量净发生额，即借方发生额与贷方发生额合计数的差额。【举例】如下函数返回101现金科目的2002年3月的借方数量净发生额：SJFS（101,2002,3,借）5.8 累计发生额 函数名称：LFS【函数格式】LFS（科目，年度，期间，辅助项，方向）【参数说明】科目：可录入科目编码。年度：可选空、具体年，如：2002,为空表示按缺省值取数期间：可选空、具体期间数，如：12,空表示按缺省值取数科目辅助项：可选空或一组“辅助核算类型