某单位三年滚动发展计划概论

1、第一局部 企业环境分析 1第一章 宏观环境分析 1一、国家有关政策1二、产业优惠政策1三、社会文化及自然环境分析 1第二章 行业环境分析 1一、某某行业概况1二、世界某某产业状况1三、中国某某产业状况 2第三章竞争对手分析2一、行业竞争对手概述 2二、与国内主要竞争对手的比较 2第四章 企业面临的时机与威胁 3时机3二、威胁3第二局部 企业现状分析4第一章 企业根本情况4一、企业开展大事记4二、过去五年生产经营情况 4三、组织机构状况4四、企业产品现状5五、业务结构5第二章公司财务状况分析6一、最近五年财务状况6二、整体财务现状分析6三、业务板块财务现状7四、财务管理状况 8第三章人力资源状况

2、8一、人力资源状况8二、人力资源管理现状9第四章市场营销状况9一、销售模式现状9二、销售业务管理9三、营销体系分析10第五章生产体系现状10一、采购状况10二、产品配套状况10三、生产运营管理状况 10四、质量管理战略状况11第六章产品研发现状11、 研发能力与模式分析 11二、工程储藏分析11三、新产品所占经营比例11第七章企业文化状况11第八章组织管理及战略状况 11一、组织管理状况11二、战略管理状况12第九章战略合作及资本运营情况 12一、战略合作情况12二、资本运营状况12第十章企业信息化状况12第H一章 企业的优势与劣势 12一、企业的优势12二、企业的劣势12第三局部 战略定位与

3、战略目标 13第一章战略定位13一、公司愿景13二、公司使命13第二章企业整体战略13、总体战略的选择13二、并购和整合、重组战略 13第三章 战略目标13一、经营战略目标13二、主要产品销售方案14三、分产品战略目标14第四章财务目标15一、财务预测15二、经营指标16二、营运指标16第五章 企业战略布局与合作目标 16一、企业战略布局16二、战略合作17第六章管理目标17一、管理改善目标22二、职工生活目标22第四局部 投融资方案及分析22第一章投资方案22一、投资方案22二、投资分析22第二章融资方案22一、融资方案22二、融资分析22第五局部 业务组合及竞争战略 22第一章总体思路22

4、一、现有业务分析22二、业务战略总体思路 22三、未来业务主要产品规划 22四、业务组合22第二章分业务战略22一、强化性业务战略 22二、培育性业务战略 23三、退出性业务战略23第六局部 战略实施措施24第一章 战略实施综述24一、战略实施阶段性方案 24二、核心竞争力培养方案24第二章战略实施主要措施24一、财务管理24二、人力资源管理25三、市场营销27四、产品调整与研发 27五、生产管理28六、资本运营28七、企业文化建设29八、企业信息化29第三章战略实施的风险及躲避 30一、风险评估30二、风险防范31第一局部企业环境分析第一章宏观环境分析一、国家有关政策中央和各部委颁发的各项与

5、企业有关的政策、法规。二、产业优惠政策企业可享受的优惠政策以及利用这些政策的举措。三、社会文化及自然环境分析包括周边人文、自然环境分析等等。第二章行业环境分析、某某行业概况包括产业开展的历史沿革、现状的综合描述及未来开展趋势。一某某行业分类从产业链和产品应用等角度进行分类。二某某产业开展前景包括消费者需求变化、产业技术开展变化、产业链价值变化等。、世界某某产业状况一市场状况该产品主要消费需求国市场总量、年销售量、市场价值等。二产业趋势趋势分析（包括近三年的情况），按产品型号种类分别列出。三主要国家或地区分析包括该产品的主要生产企业名单、企业年生产能力、企业市场占有率、企业资产规 模等。三、中国

6、某某产业状况一市场状况包括产品的市场容量、市场年需求量、市场总价值、市场平均价格等、市场毛利率二产业趋势趋势分析（包括近三年的情况）第三章竞争对手分析一、行业竞争对手概述行业竞争格局，竞争对手分类。二、与国内主要竞争对手的比较 最近的完整年度数据该产品主要生产企业名单、企业年生产能力、企业现阶段技术情况及来源、企业市 场占有率、企业资产规模、企业性质国营/民营/合资/外资等。文字描述与下表结合，分析主要竞争对手情况。序号评价指标行业企业情况；竞争对手一竞争对手二竞争对手三 1总人数人/2年产量3人均年产量/人/年/4生产能力万5销售收入亿元6同比增长率7人均销售收入万兀/8利润总额亿元9人均利

7、润力兀J/ 110销售利润率%11行业排名/ 112研发费用亿元13研发与收入比率%局部评价指标根据企业情况修改第四章企业面临的时机与威胁企业通过总结各方面因素的分析，给出企业开展的时机和威胁所在。、时机二、威胁第二局部企业现状分析第一章企业根本情况、企业开展大事记年月重要事件简要描述、过去五年生产经营情况一20XX-20XX年经营情况概述单位：万元，序号指标名称20XX 年20XX 年20XX 年20XX 年20XX 年1工业总产值2增加值3销售收入4收入增长速度5净利润6总资产7净资产三、组织机构状况图表+文字文字简要介绍主要机构和公司的情况一组织机构图 二二级公司及主要控股公司二级及主要

8、控股公司 名称地域或城巾总资产 万元利润总额 万元控股比重 %在职人员 万人合计四、企业产品现状单位:业务种类20XX 年20XX 年20XX 年20XX 年20XX 年数量增长%收入增长%数量增长%收入增长%数量增长%收入增长%数量增长%收入增长%数量增长%收入增长%小计小计小计小计合计五、业务结构业务结构分析以上一年度数据为根底。单位：万元、%主营业务主营业务收入占总收入比例净利润占总禾IJ润比例经营净现金流合计第二章公司财务状况分析一、最近五年财务状况单位：万元，%项 目20XX 年20XX 年20XX 年20XX 年20XX 年数值增长%数值增长%数值增长%数值增长%数值增长%一、主营

9、业务收入减：主营业务本钱主营业务税金及附加二、主营业务利润力口：其他业务利润营业费用管理费用其中：研发投入费用财务费用三、营业利润力口：投资收益补贴收入营业外收入减：营业外支出四、利润总额减：所得税少数股东权益五、净利润六、其它指标工业总产值工业增加值总资产净资产、整体财务现状分析请用表格与图形结合说明一财务效益状况最近五年指标工程20XX 年20XX 年20XX 年20XX 年20XX 年争资产收益率（%）总资产报酬率（）主营业务利润率（）本钱费用利润率（）盈余现金保障倍数资本保值增值率（）二资产营运能力状况最近五年指标20XX 年20XX 年20XX 年20XX 年20XX 年总资产周转率

10、（次）流动资产周转率（次）存货周转率（次）应收账款周转率（次）三开展能力状况最近五年指标20XX 年20XX 年20XX 年20XX 年20XX 年销售增长率（%）资本积累率（）二年资本平均增长率（）二年销售平均增长率（）技术投入比率（%）四偿债能力状况最近五年20XX 年20XX 年20XX 年20XX 年20XX 年资产负债率（）现金流动负债比率（）速动比率（）口获利息倍数三、业务板块财务现状一业务盈利能力评估单位：万元、%主营业务资产结构业务增长率盈利能力国际化固定资产/总 资产应收帐款+库 存/总资产收入利润毛利率销售 净利率出口 /总收 入二业务运营能力评估单位：%主营业务营运能力投

11、资能力融资能力总资产周转率流动资产周转率长期投资/净资产资产负债率潜在融资能力四、财务管理状况1、会计核算：包括财务组织结构/会计核算手段等2、资金管理注：资金管理制度建设、状况或存在问题等3、本钱控制注：本钱控制制度建设、状况或存在问题等4、财务监控注：财务监控制度建设、状况或存在问题等一、人力资源状况第三章人力资源状况上一年年底数据为准一员工总体情况人力资源现状合计学历分布职称分布本科大专中专以下高级中级初级全员分厂1分厂2分厂3 :人力资源岗位结构合计生产工人技术人员销售人员管理人员辅助人员其它全员分厂1 ：分厂2 :二中层及以上管理人员情况工程人数学历职称年龄政治面貌厂干中干合计本科大

12、专中专以下高级中级初级40岁以下41-5051-60党员群众人数比例%三技术人员及技工队伍情况工程技术人员现状工程人数学历职称年龄本科大专中专以下高级中级初级40岁以下41-5051-60人数比例%技工队伍状况分析工程工人总数技师高级工中级工初级工人数占工人比例%技术中心研发人员情况说明：有技术中心的单位填写工程总人数学历职称年龄本科大专中专以下高级中级初级40岁以下41-5051-60人数人比例四销售人员情况业务单位合计销售人员数五引进人才情况时间20XX 年20XX 年20XX 年20XX 年学历人数二、人力资源管理现状1、人力资源规划注：包括规划措施、存在问题等2、工作分析注：分析企业人

13、力资源工作的效能等3、培训和开展注：包括培训方案、培训措施和存在问题等4、考核和评价注：包括对各类部门的考核措施和效果评价5、薪酬政策注：包括各级管理人员、技术人员、工人等人员的薪酬水平和薪筹 政策的效果分析等第四章市场营销状况、销售模式现状说明：介绍各主要业务的销售渠道、销售业务管理说明：介绍管理各主要业务渠道的方法、政策制度和存在问题及原因三、营销体系分析注：包括营销体系建设、队伍建设和市场开拓情况等第五章生产体系现状一、采购状况一采购管理 注：包括采购机构说明、管理措施和存在问题等 二采购现状文字描述供应商情况，及其对企业的影响能力主要原料和配件采购情况单位：万元、%某主原料/配件某主原

14、料/配件某主原料/配件费用占总采购费用比例费用比例费用比例:费用合计二20XX20XX20XX20XX、产品配套状况一配套管理二主要供应市场、产品及配套份额1、系统内产品及份额2、系统外产品及份额三将要拓展开发的市场、产品及预期到达的份额1、系统内产品及份额2、系统外产品及份额四对产品供应商的管理五对供应配套系统的未来规划三、生产运营管理状况1、生产方案：注：包括各部门生产是否符合整体规划、生产是否以市场为导向2、生产现场管理：注：包括生产现场的规章制度建设，以及对生产现场的控制能力等3、库存管理：注：包括管理手段、存在问题等二企业20XX年生产资源情况技术中心个数技术中心人数设备总台数数控设

15、备台数数控彳率%检测设备台数试验设备台数并以文字说明企业的设计手段、质保体系、检测手段和试验手段等。四、质量管理战略状况注：包括产品通过质量体系认证情况，以及管理战略落实情况等第六章产品研发现状一、研发能力与模式分析注：包括研发机构、研发成果、存在问题等二、工程储藏分析注：包括在研工程及其进展情况三、新产品所占经营比例第七章企业文化状况企业宗旨/企业精神/企业核心理念/企业开展理念/质量方针/人力资源管理理念/科技管理 理念/生产管理/财务管理/质量管理/业绩评价管理第八章组织管理及战略状况、组织管理状况注：分析组织管理在以下各环节的状况1.决策:2 . TzTtk :3 .协调:4 .控制:

16、5 .改革:二、战略管理状况注：包括战略制定情况；重大决策有否依据定性、定量结合的分析；规划部门工作 是否有效等第九章战略合作及资本运营情况一、战略合作情况二、资本运营状况注：包括资产并购、重组和出售等情况第十章企业信息化状况信息化现状、开展方案和制约因素。第十一章企业的优势与劣势根据以上现状总结出优势、劣势一、企业的优势二、企业的劣势第三局部战略定位与战略目标第一章战略定位、公司愿景愿景是企业对自己未来的定位，是组织希望创造的生动的未来景象，是每一个员工 对于企业未来的共识，是企业未来要到达的图景；愿景不是短期的期望，不是关于明年 要成为怎样一个企业，而是企业的长远目标，在一定时间段内可以变

17、化。二、公司使命使命是组织存在的目的和理由，是企业赖以生存的方式，是目前企业所经营业务客 户、产品、市场、价值、核心能力和未来想要经营的业务的描述。第二章企业整体战略一、总体战略的选择结合内外分析的，利用战略分析和选择模型，对本单位做出整体开展安排，如选择 专业化还是多元化，是相关多元化还是无关多元化，是横向一体化还是纵向一体化，是 选择重点领域开展还是全面开展等。二、并购和整合、重组战略规划本单位如何集中利用资源、把握外部时机，实现快速开展等。第三章战略目标一、经营战略目标分阶段文字描述与图表结合。本年方案及后四年的规划数据指标20XX 年20XX 年20XX 年20XX 年20XX 年销售

18、收入力兀J利润力兀J总资产万兀净资产万兀销量万二、主要产品销售方案本年方案及后四年的规划数据单位:业务种类20XX 年20XX 年20XX 年20XX 年20XX 年数量增长收入增长数量增长收入增长数量增长收入增长数量增长收入增长数量增长%收入增长小计小计小计小计合计三、分产品战略目标文字描述与图表结合。注：表中业务归类分3个层次，各企业可根据自己情况调整层次数量，各层次的产 品数量也可自行调整，不限于表格所给。单位：.业务种类20XX 年20XX 年20XX 年20XX 年20XX 年生 产 能 力市场占有率销售收入利润生 产 能 力市场占有率销售收入利润生 产 能 力市场占有率销售收入利润

19、生 产 能 力市场占有率销售收入利润生 产 能 力市场占有率销售收入利润小计小计小计小计合计第四章财务目标、财务预测本年方案及后四年的规划数据单位：万元，%项 目20XX 年20XX 年20XX 年20XX 年20XX 年数值增长数值增长数值增长数值增长数值增长一、主营业务收入减：主营业务本钱主营业务税金及附加二、主营业务利润力口：其他业务利润项 目20XX 年20XX 年20XX 年20XX 年20XX 年数值增长数值增长数值增长数值增长数值增长营业费用管理费用其中：研发投入费用财务费用三营业利润力口：投资收益补贴收入营业外收入减：营业外支出四、利润总额减：所得税少数股东权益五、净利润六、其

20、它指标工业总产值工业增加值总资产净资产、经营指标本年方案及后四年规划指标分类20XX 年20XX 年20XX 年20XX 年20XX 年经营 指标持续增长能力三年主营业务平均增长率二年净利润平均增长率二年总资产平均增长率盈利能力主营业务利润率净资产收益率资产收益率、营运指标本年方案及后四年规划指标分类20XX 年20XX 年20XX 年20XX 年20XX 年营运 指标资产周转 效率思资产周转率;应收帐款周转率帐龄分析存货周转率帐龄分析获现能力:经营净现金流量/净利润第五章企业战略布局与合作目标一i、企业战略布局企业产品生产的市场区域布局。二、战略合作文字描述未来三年内，需要进行战略合资合作、

21、对外投资、引资的工程及企业对外开展实施 走出去国际化战略等重大战略规划。科研开发/国际销售体系/制造合作/战略联盟/等等国际合作的途径和方式。序号合作工程内容合作对象20XX 年20XX 年20XX 年20XX 年1234 （说明：各年份中以文字填写在该合作工程中企业预期到达的状态或结果）第六章管理目标一、管理改善目标1、人力资源目标注：包括各学历层次人员比例，管理/营销/技术/技工队伍建设目标等2、本钱目标3、平安环保目标4、品牌经营目标包括企业现有品牌状况、品牌定位等文字描述序号业务名称现有品牌名称未来品牌规划123（说明：未来品牌规划以文字描述期望到达的目标，应包括未来品牌定位、品牌产品

22、销量、品牌形象等）二、职工生活目标20XX 年20XX 年20XX 年20XX 年20XX 年职工人均收入力兀第四局部投融资方案及分析第一章投资方案、投资方案后四年详细投资方案单位：万元工程名称类别主要内容总投入20XX 年20XX 年20XX 年20XX 年投入 金额阶段 成果投入 金额阶段 成果投入 金额阶段 成果投入 金额阶段 成果新建军品民品小计/ J扩建小计/1/P /1技改小计/ 研发并购其他合计/、投资分析1、简单对以上工程的投资情况按照类别或工程进行说明。2、对投资情况作出各种积极或消极的估算等。3、分析投资工程的管理等。第二章融资方案、融资方案后四年投资方案需要的资金保障。单

23、位：万元工程名称类别主要内容总投资融资渠道中央财政%银行贷款%上市融资%合资合作%利润自留%其他%新建军品民品小计扩建小计技改小计研发并购工程名称类别主要内容总投资融资渠道中央财政%银行贷款%上市融资%合资合作%利润自留%其他%其他合计说明：本表中工程与投资方案表对应。、融资分析1、分类说明各融资渠道情况2、分类说明各工程类别情况3、分年度说明融资情况4、对融资状况做各种可能的估计第五局部业务组合及竞争战略第一章总体思路、现有业务分析可以利用波士顿矩阵对现有业务进行分析行业吸引力或行业增长速度企业竞争力或市场占有率二、业务战略总体思路后四年规划数据。一强化性业务单位：万元业务20XX 年20X

24、X 年20XX 年20XX 年销售收入利润销售收入利润销售收入利润销售收入利润二培育性业务单位：万元业务20XX 年20XX 年20XX 年20XX 年销售收入利润销售收入利润销售收入利润销售收入利润三退出业务说明：文字说明业务退出方某具体措施责任部门三、未来业务主要产品规划单位：%产品型号20XX 年20XX 年20XX 年20XX 年说明说明：各产品型号为企业各业务的主要产品。四、业务组合单位：万元、%业务20XX 年20XX 年20XX 年销售 收入收入 比例禾1润奉 献率销售 收入收入 比例利润奉 献率销售 收入收入 比例禾1润奉 献率总计说明：业务组合指企业各项未来强化性及培育性业务

25、第二章分业务战略、强化性业务战略一整体战略思路注：包括强化性业务介绍、以及这些业务的开展目标等二市场及行业分析三竞争分析行业竞争趋势主要竞争厂家分析四业务战略与核心竞争力规划1、市场营销规划2、技术研发规划3、核心竞争力规划二、培育性业务战略一整体规划思路注：包括培育性业务介绍、以及这些业务的开展目标等二分产品战略注：包括各类培育性业务的行业和竞争分析，以及开展思路三、退出性业务战略一退出性业务简介二退出途径与方法第六局部战略实施措施第一章战略实施综述一、战略实施阶段性方案1、目标：2、步骤：二、核心竞争力培养方案1、企业核心能力：文字说明企业核心能力所在2、企业核心能力开展规划：文字描述企业

26、核心能力开展方案，并在表格中填写 具体措施重点工作方柔负责部门交付成果完成进度20XX 年20XX 年20XX 年20XX 年一、1、2、3、二、1、2、3、4、三、1、说明：重点工作方案栏中一、二等栏填写重大工作举措、1、2等栏填写具体的细分步骤；责任部门为牵头部门；交付品为各项工作实施后取得的结果，如：制度文件、 实施报告、产品、鉴定书等等；完成进度用文字描述未来工作方案到达进展情况第二章战略实施主要措施、财务管理1、财务管理目标。2、企业为加强财务管理体系采取的各项措施等。3、财务管理规划实施步骤重点工作方柔负责部门交付品完成进度20XX 年20XX 年20XX 年20XX 年一、1、2

27、、3、二、1、2、3、4、三、1、2、3、4、说明：文字描述企业产品调整的方案与详细措施。重点工作方案栏中一、二等栏 填写重大工作举措、1、2等栏填写具体的细分步骤；责任部门为牵头部门；交付品为各 项工作实施后取得的结果，如：制度文件、实施报告、产品、鉴定书等等；完成进度用 文字描述未来工作方案到达进展情况 二、人力资源管理1、人力配置与方案2、报酬模型与鼓励机制3、员工与组织绩效4、人才培育与开展表示工作开始到完成的时间5、工作方案序号工作主题20XX年度20XX年度20XX年度备注InmwInmwInmw1.组织招聘2.中高层培训3.职能部门培训4.薪酬调查5.绩效考核6.员工满意度调查7

28、.企业文化建立8.企业文化推行9.企业文化强化10.建立人才库11.年度人力资源方案12.职业经理人培养13.“百人方案”管理类14.“百人方案”技术类15.建立机制16.留才措施说明：I、n、田、W为每年季度，在 对应栏中画三、市场营销营销战略推进方案。说明：文字或数字概述各年的措施和进度20XX 年20XX 年20XX 年20XX 年20XX 年产品规划营销网络价格体系品牌推广四、产品调整与研发一产品策略 产品策略实施步骤。重点工作方柔负责部门交付品完成进度20XX 年20XX 年20XX 年20XX 年一、1、2、3、二、1、2、3、4、三、1、2、3、4、说明：文字描述企业产品调整的方案与详细措施。重点工作方案栏中一、二等栏 填写重大工作举措、1、2等栏填写具体的细分步