07-采购订单操作

1、采购订单流程1、目的：处理采购业务2、适用范围：所有采购业务的处理3、文件内容概述： 维护信息记录 根据第三方销售产生的采购申请创建采购定单、或者无参考创建采购订单 对采购定单收货 对采购定单做发票校验 创建固定资产的采购订单 打印采购订单4、流程操作步骤:（举例：公司代码1713、物料：60001、供应商1700） 维护信息记录操作见文档“维护信息记录主数据”采购信息记录被创建：5300000001 创建采购订单（有两种方式创建采购定单） 根据采购申请单创建采购订单（查询采购申请单事务码：ME5A）系统路径后勤商品管理采购采购订单创建已知供应商/供应地点事务码ME21N按照系统路径或事务码操

2、作进入如下屏幕：单击“”选择变式按钮，选择“采购申请”，进入下一屏幕：栏目名称描述R/O/N用户动作或结果注意事项地点O商品O采购申请号O10000089如果输入采购申请号，则其他字段不需要维护采购组织O采购组O回车，进入下一界面：将鼠标放置采购申请号10000089上方，按住左键不放将申请单号拖到“标准采购订单”左侧的方框内，进入下一界面：特别说明：l 如果此采购申请单没有分配供应商，则需要输入“供应商”、“采购组织”l 若采购的物料直接核算到费用中，则字段“A”输入：K成本中心l 如果行项目的产品属于供应商赠送的，则在字段“免费”前打勾l “PO数量”可以根据实际采购的数量修改l 如果这张

3、采购申请单是手工创建或者运行MRP之后产生的，则允许一帐采购申请转换成多帐采购订单；如果采购申请单是第三方销售产生的，则一张采购申请单只能用于参考创建一次采购订单，不能多次创建，所以更改采购数量一定要谨慎。保存，系统提示： 手工创建采购订单系统路径后勤商品管理采购采购订单创建已知供应商/供应地点事务码ME21N按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：只能选择“标准采购定单”行项目项目细节抬头 供应商：1700 维护“抬头”参数：“机构数据”视图：栏目名称描述R/O/N用户动作或结果注意事项采购组织R1000采购组R713公司代码R1713 行项目数据参数：栏目名称描述R/O/N用户动作或结果注意

4、事项A帐户设置分类O如果物料直接核算到费用中，则输入K（成本中心）物料物料号R60001PO数量采购数量R1000OUN单位0根据实际情况更改工厂R1713交货日期O根据实际情况更改免费O如果行项目的产品属于供应商赠送的，则在字段“免费”前打勾 项目细节参数：可以根据实际情况更改单价等如果没有维护信息记录，则需要维护“条件”视图：栏目名称描述R/O/N用户动作或结果注意事项类型价格类型PBXX（总价格）PBXX或PB00（总价格）价格物料单价5供应商发票为增值税发票则输入“无税单价”；普通发票则输入“总价”保存，系统提示： 对采购订单收货：有两种收货的方式：A. 收货保存之后从财务的角度分析物

5、料增加了库存，即反映到物料库存的质检状态或非限制状态B. 收货保存之后从财务的角度分析物料没有增加库存，只是反映到GR冻结库存，待物料检验合格之后再下达冻结库存，增加物料的实际库存以下根据两种收货方式分别讲解：方式A：收货保存之后从财务的角度分析物料增加了库存，即反映到物料库存的质检状态或非限制状态系统路径后勤商品管理库存管理货物移动货物移动（MIGO）事务码MIGO按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：“采购订单”字段输入：4500000101“移动类型”：101（按采购定单收货到库存） （移动类型102：冲销101）回车，屏幕如下： 栏目名称描述R/O/N用户动作或结果注意事项OK确定数据

6、是否无误R选中不选中表示不对此行项目收货UOE的量实际收货数量R10批次O8899如果物料进行了批量管理，则必须输入批次；没有进行批量管理的物料不要维护批次库存类型库存状态O一般选择“非限制使用”或“质量检验”状态生产日期O2003.07.01如果物料进行批次管理，则必须输入生产日期，否则不需维护保存时提示，产生了物料凭证和财务凭证。物料凭证显示如下：（将“收货”改为“显示”，回车即可看到物料凭证）打开“”视图，再单击“”按钮，可以显示财务凭证，进入下一界面：单击凭证编号5000000051，进入下一界面：（或用事务码MB51查询物料凭证）方式B：收货保存之后从财务的角度分析物料没有增加库存，

7、只是反映到GR冻结库存，待物料检验合格之后再下达冻结库存，增加物料的实际库存实物质检之前收货到GR冻结库存系统路径后勤商品管理库存管理货物移动货物移动（MIGO）事务码MIGO按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：“采购订单”字段输入：4500003032“移动类型”：103（进入冻结库存的收货） （移动类型104：冲销103）回车，屏幕如下：栏目名称描述R/O/N用户动作或结果注意事项OK确定数据是否无误R选中不选中表示不对此行项目收货UOE的量实际收货数量R90批次O如果物料进行了批量管理，则必须输入批次；没有进行批量管理的物料不要维护批次库存类型库存状态O一般选择“非限制使用”或“质量检

8、验”状态生产日期O如果物料进行批次管理，则必须输入生产日期，否则不需维护保存之后产生物料凭证，并没有产生财务凭证。此时物料的GR冻结库存增加了90 ZI（事物码：MMBE）实物检验合格之后下达GR冻结库存，变成可使用库存，即非限制状态库存系统路径后勤商品管理库存管理货物移动货物移动（MIGO）事务码MIGO按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：选择“下达收货冻结”，同时输入物料凭证号码，回车，进入以下截面：栏目名称描述R/O/N用户动作或结果注意事项OK确定数据是否无误R选中不选中表示不对此行项目收货UOE的量实际检验合格数量R90批次O如果物料进行了批量管理，则必须输入批次；没有进行批量管理

9、的物料不要维护批次库存类型库存状态O一般选择“非限制使用”或“质量检验”状态生产日期O如果物料进行批次管理，则必须输入生产日期，否则不需维护保存之后产生了物料凭证，同时产生了财务凭证，物料的非限制状态的库存增加了90ZI，GR冻结库存减少了90ZI。若要取消此步操作，则在事物码MIGO的界面选择“取消物料凭证”选项即可。 对采购订单发票校验：系统路径后勤商品管理后勤发票校验凭证输入输入发票事务码MIRO按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：栏目名称描述R/O/N用户动作或结果注意事项发票日期发票开具日期R2003.07.30记帐日期财务记帐期间R2003.08.04一般不更改，但是特殊情况可以

10、更改为其他记帐期间采购订单采购订单号R4500000101回车，进入以下屏幕：发票税率右上角“余额”反映的是采购订单金额与发票金额之间的差额“基本数据”视图参数：栏目名称描述R/O/N用户动作或结果注意事项参照输入发票号R363636金额发票金额R1170发票总金额（含税）计算税额是否需要计算税额R选中如果选中则税额会根据采购订单的金额计算出税额，但是财务凭证中的进项税额是根据发票金额计算出来的，可能会出现两者不一致，所以一般不选中文本文本描述O2张附件根据个人需求输入发票税率RJ1（进项税17%）根据发票确定税率税务代码采购定单行项目对应的税率RJ1（进项税17%）与发票税率一致；系统默认税

11、率为17%“支付款项”视图参数：栏目名称描述R/O/N用户动作或结果注意事项基线日期付款期限的起始日期R2003.08.02付款条款OZ001“细节”视图参数：“出票方”：开具发票的供应商。可以更改，即与采购订单中的供应商可以不同。“税收”视图参数：如果发票的税额与通过采购订单自动计算出来的税额不同，则直接在“税款凭证货币”字段中输入发票中的进项税额。回车，屏幕显示如下：此时“余额”为0，单击“”保存，系统提示：显示发票凭证：（方法：当前界面菜单：“发票凭证显示”，即可查询当前发票凭证；执行MIRO事务码，单击“”按钮，可以查询任意发票凭证；执行MIR4事务码，显示发票凭证）单击“”，进入以下

12、屏幕： 单击会计凭证的凭证编码，显示会计凭证： 创建固定资产的采购订单系统路径后勤商品管理采购采购订单创建已知供应商/供应地点事务码ME21N按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：只能选择“标准采购定单”行项目项目细节抬头 供应商：20080 维护“抬头”参数：“机构数据”视图：栏目名称描述R/O/N用户动作或结果注意事项采购组织R1000采购组R002公司代码R1100 行项目数据参数：栏目名称描述R/O/N用户动作或结果注意事项A科目设置类型RA（资产）唯一选择短文本固定资产名称R电脑PO数量采购数量R10OUN单位R台物料组R021（固定资产）唯一选择工厂R1100交货日期O根据实际情况

13、更改 项目细节参数：Ø “条件”视图：栏目名称描述R/O/N用户动作或结果注意事项类型价格类型PBXX（总价格）PBXX或PB00（总价格）价格物料单价5000输入含税单价Ø “帐户分配”视图：栏目名称描述R/O/N用户动作或结果注意事项资产在库资产R70000输入公司的“在库资产”号Ø “发票”视图：栏目名称描述R/O/N用户动作或结果注意事项税码进项税率RJ00%的进项税率保存，产生了一张采购定单对固定资产的采购订单的收货和发票校验参照第步和第步。对采购订单4500003042收货之后只产生物料凭证，不产生财务凭证对采购订单4500003042发票校验之后产生

14、了财务凭证，如下：即：借：固定资产在库 50000贷：应付帐款-20003 50000 打印采购订单系统路径后勤商品管理采购采购定单打印/传送事务码ME9F栏目名称描述R/O/N用户动作或结果注意事项凭证编码采购定单号R4500003042可以是一个范围，也可以是单值供应商、采购组织、采购组、凭证日期、凭证类型O根据实际情况输入选择条件应用程序REF：采购订单唯一选择点击左上角的小闹钟，进入以下界面：在需要打印的采购定单的“”内打钩Ø 点击“”按钮，可以预览打印的采购定单Ø 点击“”按钮，可以多次打印采购定单Ø 点击“”按钮，打印一次之后若想继续打印这张采购定单，

15、需要先修改采购定单然后才能继续打印所以一般选择“追踪打印输出”参考文稿：SAP FI模块与SD、MM的接口配置基本方法1 FI/SD 借口配置FI/SD通过tcode VKOA为billing设置过帐科目，用户可以创建自己的科目定义数据表。 科目是做到COA级的，通过KOFI/KOFK这两个condition type确定分别过帐到FI和CO凭证中。由于PricingProc.是同SalesOrg.相关联的，所以科目在Organization上首先要做到SalesOrg. 级，其后的AccountKey是在PricingProc.中和不同的PriceConditionType相关联的，决定着最

16、终销售收入、折扣、附加费用、预提等过到不同科目上。2 FI/MM 借口配置FI/MM通过tcode OBYC为所有的库存移动设置过帐科目，系统用不同的TransactionKey决定了不同的移动类型/业务类型，对于这些TK的含义，SAPLIB中有较为详细的解释，可参阅。科目的配置可以按照需要做在ValuationArea(Plant)和ValuationClass层。 特别是我认为FI/MM AccountDetermination中最有意思的就是TK为GBB的科目定义，其中有一个东东叫做GeneralModificationKey，这个GMK是同MovementType直接相连的；除了很多标

17、准的GMK之外，用户也可以自定义，并将它们同自定义的MovementType相关联，以决定不同的MT连接 到不同的过帐科目上。3 实例说明可以按照资料到系统中配置一下，并做一些例子，有助于理解这些科目配置3.1、对于收货(特别是来自采购的收货)和发票录入IV/LIV，常用的TransactionKey为：BSX 同ValuationClass相关联的所有基于存货科目的过帐FR1、FR3 运费和关税的清帐科目(需要通过IV/LIV做Clear，类似GR/IR科目)FR2、FR4 运费和关税预提科目(无需Clear)WRX 存货GR/IR科目DIF SmallDifference(小金额差异)，未

18、超过发票价差容限的金额过到此科目(OMR6中定义ToleranceLimit)KDM 处理收货同收发票汇率不一致造成的差异过帐KDR 处理收外币发票时，由于四舍五入的原因造成的本币金额同GRIR本币金额不一致的差异过帐UPF 处理UnplannedDeliveryCost(计划外运费)是否单独过到某个制定科目而不是过到存货或价差科目PRD 标准成本法下处理PPV的科目，即采购价差科目3.2、对于发货和其他库存移动，常用的TransactionKey通常只需要关注GBB，即所谓库存移动的抵减或对应科目，其中比较重要的一个概念就是GeneralModificationKey，这个东东是同Movem

19、tType关联的， 较常用的有：AUF : 无Acct.Assignmt的PP/CO订单的收货和结算BSA : 通过561/562做库存初始化的过帐科目INV : 库存差异导致的收入和费用科目，一般为P+L科目VAX/VAY: 销售订单的发货成本科目VBO : 委托加工业务，提供给供应商的库存出货科目VBR : 处理内部发货业务，如直接消耗到成本中心、资产或内部订单等VKA : 基于Acct.Assignmt的销售订单业务，如BTO、MTO业务等VKP : 基于Acct.Assignmt的项目业务，如BTP、MTP业务等ZOB : 无PO收退货，如501/502ZOF : 无PP订单收退货，如

20、521/522同样，你可以基于自定义的MovemtType，设置相关联的自定义的GMK，并在GBB中指定科目。此外，如果启用MaterialLedger、标准成本法核算货ProductCostbyPeriod等，相关的LKW，PRV， PRP，PRQ和PRY等也需要做相关设置，详见帮助。3.3 对于收货科目设置，举个稍复杂的例子：A000工厂下的物料A，ValuationClass为V000；拟在MM/InfoRecord中定价2的采购运费，不需要通过IV/LIV清帐；价差容限定义1元以下为SmallDifference；在采购过程中发生了计划外运费，并希望过到制定科目上；收发票时的汇率同收货

21、时不同，有差异。示例会计科目如下：1401 原材料存货科目2181 预提运费5121 计划外运费5122 SmallDifference5151 汇率差异6000 存货GR/IR可通过OBYC配置为:库存过帐 BSX A000 V000 1401预提运费 FR2 A000 V000 2181小额价差 DIF 5122计划外运 UPF 5121汇率差异 KDM A000 V000 5151GR/IR WRX A000 V000 6000收货时的分录为(MAP计价方式，忽略VAT)：Dr. 1401 1020.00Cr. 6000 1000.002181 20.00收采购发票时的分录为：Dr. 6

22、000 1000.005121 100.005122 0.805151 1.20Cr. A/P 1102.00收运费发票的分录：Dr. 2181 20.00Cr. A/P 20.00比如你用MB1A通过201做PGI，在OMJJ中你可以看到有一个Account Grouping，双击进去后有如下一条String: 201 K X X WA03 2 GBB VBR。其中K表示Consumption Posting，而GBB VBR是连接Account的关键。用OBYC，选择GBB（指库存抵减过帐）双击，里面比较复杂的设置有可能是：Valuation Modif.(a Plant) > General Modif.(VBR) > VC > Account!。这样，201就通过GBB,VBR同相关科目联到了一起。当然，这是个很简单的例子，SAP对于不同的Special Stock，数量、金额是否更新，都会在OMJJ 中引用不同的所谓(Value String)，这个东东比较复杂，我是做FICO