原辅材料管理制度

1、原辅材料管理制度为了加强公司原辅材料的管理，规范原辅材料采购、仓管流程， 结合公司的实际情况，特制定本制度。一、原辅材料定义原辅材料是指为生产经营过程中所耗用的各类材料及物料的总 称。二、原辅材料分类具体分为以下几类：铝材、板材、亚克力、各种油漆、稀料、各 种胶类、灯具、各种工具、劳保用品类、办公用品类、其它五金配件 类。三、采购与仓库管理的归口部门1、原辅材料由设计总监或行政人员负责购买，其他人不得采购2、仓储管理由仓管员负责，具体工作为材料储备计划的编制、 材料的出入库办理，负责公司材料的保管、盘点工作。四、材料采购管理1、设计部门下发工作对接单后，与生产、安装部门进行材 料对接，生产、安

2、装部门据此提报部门需求计划，经总经理或设计总 监签批后，转采购员进行采购。各部门原则上按周提报需求计划，每 周六下午提报下周的材料计划申请单。2、急件的采购：为了不影响生产经营，生产或安装中急需使用 的材料，可口头请示总经理同意后，让采购员先进行采购，事后所用部门补填加急材料申请单3、采购人员依据各部门需求计划，与仓管员对接，结合当前库 存情况，在材料计划申请单或加急材料申请单上备注哪些材 料不需要采购，需要采购的通过适当途径完成采购。4、安装人员在外出差时急需使用的安装材料、工具等，采取先 采购使用，后补入库、出库领用的方式进行。材料的购买需合情合理， 若出现不必要的采购，将不予报销。购买物

3、品超 200元，需请示总经 理同意后方可购买。5、仓管员对于公司常用原辅材料视库存情况，按月编制材料储 备计划报总经理审批后交由采购人员采购。6、采购的所有物品都应遵循先入库后领用的原则。7、采购人员采购时应做到货比三家，多询价比价，要做到价格 合理、保证质量，采购要求在规定的期限内完成，不得延误生产经营 的管理需要。五、材料入库管理1、采购回来的材料必须由仓管员验收（在外安装的除外），特殊 材料仓管员无法验收时，应由申请部门指派相关人员予以验收。2、仓管员办理入库时，必须凭采购计划审批件或加急材料申 请单办理验收入库手续，出具材料入库单。3、材料入库单的要求：3.1 品名、规格必须依据公司库

4、存管理所列材料目录填列。3.2 计量单位：以材料实际领用计量单位确定入库计量单位。3.3 采购入库单必须有采购人员、仓管员共同签字六、材料出库管理3.4 料领用时，由材料使用部门办理原辅材料领用手续，填写材料领用单，经使用部门负责人签字确认。3.5 材料领用单要求：2.1 应列明领用时间、名称、规格型号、数量等信息，确保出入 库品种的一致性。2.2 领用时必须标明领用物品的用途，具体到制作或安装哪个项 目。2.3 材料领用单必须经领用人、领用部门主管签字。2.4 库时注意同一规格型号的原辅材料，应按先进先出的原则。七、材料的借用管理：2.5 料、工具借用时需填写材料借出单，标明借出时间、名 称

5、、数量、规格、用途等信息，归还时填写归还时间。材料、工具的 借用原则上需一周归还。2.6 材料借出单必须经借用人、借用部门主管签字。2.7 用物品若出现丢失的情况，照价赔偿。八、盘点管理1、季盘每季末由仓管员组织盘点，财务部负责监盘。盘点内容包括生产、 安装使用的主要原材料和工具。盘点结束后5个工作日，由仓管员出具盘点报告后附材料盘点表，如出现盘盈盘亏情况，应说明原因，报财务部提出财务处理方案后进行账务调整。2、年盘年末由人事行政部、财务部共同组织完成材料年终盘点工作。 盘 点结束后10个工作日，由仓管员出具盘点报告后附材料盘点 表，如出现盘盈盘亏情况，应说明原因，报财务部提出财务处理方 案后

6、进行账务调整。3、盘点报告须经总经理签字，人事行政部备档。材料盘点表须经盘点人、监盘人签字。九、采购员、仓管员岗位职责及考核1、采购员、仓管员应严格遵守原辅材料管理制度，采购员必须 按计划单进行采购，加急物品要做到先请示、再购买、再补单据。如 出现没有申请单也没有口头请示的情况， 所购物品不予报销（安装人 员在外购买200元以下物品除外）。2、各部门主管对物料的申购应有计划性，以保证生产的正常运 行为前提，因部门原因影响材料的购买使用，责任由部门主管承担。3、仓管员要严格按流程办理出入库手续，做到账实相符、先进 先出，对仓库中所有物品都要做到心中有数。4、人事主管在审核相关流程时，如发现单据不

7、全，将对责任人 进行10-200元的处罚。财务报销规定为了加强公司财务基础工作，规范票据及其报销流程，特制定本 规定。一、报销票据的规范要求：1、准确填写付款单位的全称及付款日期。2、详细填写业务内容、单位、数量、单价、金额，不允许涂改，大小写必须相符。金额为实际支出金额。3、票据上必须加盖有对方单位的“发票专用章”或“财务专 用章”，且有收款人签名（或盖章）。4、报销发票所记载的各项内容均不得涂改，挖补，发票填写 有错误的，应由出具单位重开。5、取得增值税专用发票需特别注意，发票记载内容字迹清楚，纳税人识别号、公司信息、发票开具内容必须填写正确。6、购物发票：出现购“办公用品”、“备品配件”

8、、“书籍”等， 必须附有加盖与票面相同印章的购货清单。二、不能取得报销票据的，应取得对方盖有公章（或手印）的收 款证明。三、报销单据的填制要求1、所有的报销应做到一事一报，不可将多次发生的业务单据累积混合报销。当次费用单据应单独完整的收集整理。2、报销严禁拆分，属于同一事项、同一时间或同一性质的业务按照单笔报销3、费用报销单不得涂改，乱画，要保持报销凭证的干净、完整，且大小写金额应保持一致。四、报销流程：注：外出安装人员报销材料费时，必须附当时购物时的发票或收 据，并在报销单上标明采购材料的用途，剩余材料交回单位及时入库, 否则不予报销；出差人员报销差旅费时，应将出差申请单附在费 用报销单上。五、报销规定相关考核报账时，根据业务需要，本着厉行节约的精神，应当实事求是上 报、审批；如有利用虚假账目在公司报销的，不予报销当次所有费用， 罚款200元，并视情节轻重做出降职、减薪及解除劳动合同的处罚。货款结付流程一、财务部在月底给供货商结账时，先由会计与供货商进行对 账，核对原始票据物品名称、数量是否相符。二、会