综合管理中心岗位职责

1、综合管理中心组织架构及岗位职责综管中心总监财务主管行政主管人事主管出会前纳计台职位：行政主管1、工作关系1）直属部门：综合管理中心2）直接上级：综管中心总监3）直接下级：前台（行政助理）、保洁2、岗位职责1）负责主管公司行政部全面工作，协调处理公司各部门行政关系及事务。2）参与制定公司行政管理制度方案，措施并颁布实施及监督检查。3）负责公司车辆管理、维修、调度工作。4）负责全面监督管理本部门的文件资料以及分类管理存档。5）负责公司相关证照的办理、年审、变更。6）负责公司消防及安全工作的监督、检查、管理。7）负责对公司资产、固定资产的审核、呈报综管中心审批、采购、管理、监督、使用状况的检查。8）

2、负责下达执行综管中心的工作指示及督促工作。9）负责公司工作服的制定跟进及保管。10）负责公司周、月、年例会的组织以及内部各类活动与外联业务的组织与安排。职位：前台（行政助理）1、工作关系1）直属部门：综合管理中心2）直接上级：行政主管2、岗位职责1）负责公司日常行政工作，建立健全公司各项规章制度，监督并执行。2）负责公司日常用品、办公设备等物品的申请与初步审核，并建立资产账册。3）协助公司固定资产的购买、管理和维修，及其相关资料的编写、整理与存档。4）建立行政后勤管理工作账目，及时更新并保管。5）对办公场地所有卫生进行监督管理。6）负责公司固定资产的申购、维护及盘点及相关用品申购（空掉、打印机

3、、办公类桌椅、电话、电脑、电器设备等）7）做好相关人员考勤工作。职位：人事主管1、工作关系1）直属部门：综合管理中心2）直接上级：综管中心总监2、岗位职责1）认真贯彻公司有关劳动人事部门的有关方针、政策和指示，组织订制公司人力资源和各类培训计划，经领导批准后实施。2）根据用工计划组织招聘公司、负责招聘、辞退、晋升、调出的审核，负责员工内部调配的审核。3）负责员工的绩效考核，并鉴定归档。4）负责定岗定编，制定劳动定员编制方案。按照有关政策，结合同行标准和公司实际制定工资、奖金、劳保、福利标准，报领导审核批准，负责工资、奖金、劳保、福利、加班费以及各种津贴报表的审核。并记录整理归类存档。5）按照制

4、度负责审批办理各类休假的期限。6）负责人事档案的管理工作，负责办理职工入职、离职、调入、调出档案的审批工作以及一切手续。职位：财务主管1、工作关系1）直属部门：综合管理中心2）直接上级：综管中心总监3）直接下级：会计、出纳2、岗位职责1）参与制定本 公司财务制度 及相应的实施细则。2）参与本公司的项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3）负责总经理所需的财务数据资料的整理编报。4）负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5）负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6）负责销售统计、复核工作，每月负责编

5、制销售应收款报表。7）负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8）负责公司所有明细分类账 的记账、结账、核对，每月5 日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9）负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。10）负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。11）负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与 银行对账单 和对银行存款余额，并编制余额调节表。12） 认真审核会计凭证和会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。13）组织编制本公司的财务收支计划，按时报送公司领导，并检查各部门执行情况

6、a 在编制财务收支计划前，应要求各职能部门提供切实可行的收支计划明细表，经审核验证后据此编制本公司的财务收支计划和编制说明。 b 经总经理审批的财务收支计划，应组织有关职能部门严格实施，不得随意突破。14）负责保管公司财务专用印鉴，并按公司财务制度 使用印鉴。职位：财务会计1、工作关系1）直属部门：综合管理中心2）直接上级：财务主管2、岗位职责1）设置和登记总帐和各明细账，并编制各类报表，保证帐帐相符。各种会计报表做到数字真实，计算准确，内容完整，及时使报送政府有关部门。2）协助办公室建立低值易耗品台帐。3）各类帐户设置应做到齐全、明晰、同时设置和登记固定资产明细表4）根据工财务管理制度和会计

7、制度，登记总账和明细帐，账户应按币种分别设置。5）会同其他部门定期进行财产清查，及时清理往来帐。a 根据本公司财务管理制度，负责设计下发清查明细表，定期组织对固定资产、低值易耗品、库存商品和物资、应收帐款、银行存款和现金进行盘点清查。b 对盘盈、盘亏、报废毁损、坏帐损失，应查明原因，分清责任，专项报告。按规定的审批权限批准后方的进行会计处理。6）编制和保管会计凭证及报表。负责编制公司的转账凭证、记账凭证并分月编号，做到规格化。每月终了，要整理会计凭证和资料，集中保管。年终办完财务决算后，应将全年的会计资料收集齐全，整理清楚，分类排列，以便查阅。需要归档的会计资料，应按有关规定及时归档。7）负责

8、控制财务收支不突破资金计划，费用支出不突破规定的范围。8）会同有关部门拟定固定资产管理、材料管理、资金管理与核算实施办法。对于固定资产、商品、材料、低值易耗品等手法、转移、领退和保管，都要会同有关部门制定手续制度，明确责任。9）负责成本核算和利润核算a 拟定本公司成本核算办法，编制成本、费用计划，加强成本管理的基础工作，核算成本和费用。b 编制成本、费用报表，编制；利润计划，办理销售款项的结算业务；负责销售和利润的明细核算。c 正确计算销售收入、成本费用、税金和利润以及其他各项收支。职位：财务出纳1、工作关系1）直属部门：综合管理中心2）直接上级：财务主管2、岗位职责1）办理现金收付和银行结算

9、业务：严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据有关人员审核签章的收、付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过财务主管人员、公司领导审核签章，方可办理。收付款后要在收付款凭证上签章。2）库存现金不得超过银行核定的险恶，超过部分要及时存入银行。不得以 “白条 ”抵充库存现金，更不得任意挪用现金。3）严格控制签发空白支票。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明，收示单位名称、款项用途、签发日期、规定限额的报销期限，并由使用支票人在支票登记薄上签章。逾期未用的空白转账支票，要及时收回注销。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对于填写错误的支票 ，

10、必须加盖 “作废 ”戳记，与存根一并保存。支票遗失时，要立即向银行办理挂失手续。4）编制和保管会计记账凭证。根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。5）登记现金和银行存款日记账。a 根据记账凭证，逐笔按顺序登记现金和银行存款日记账，做到日清日结。现金的账面余额要同时及库存现金核对相符。银行的账面余额要及时与银行对帐单核对，月末要编制 “银行存款余额调节表 ”，使帐面余额与对帐单上余额调节相符，对于未达帐项要及时查询，要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。b 出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。6）保管库存现金和各种有价证券。对于现金和各种有价证券，要确