九略—青岛啤酒—青岛啤酒财务报表

1、青岛啤酒财务报表资产负债表2001年变动时间2001-12-31变动原因年报货币资金54,939.45短期投资0.00应收票据2,585.34应收股利0.00应收利息0.00应收帐款32,257.66坏帐准备20,809.24应收帐款净额47,956.28预付贷款7,298.60应收补贴款109.72其他应收款36,507.86内部应收款0.00待摊费用862.28存货108,857.10准备存货变动损失准备4,400.93存货净额待转其他业务支岀待处理流动资产损失0.00一年内到期的长期债券投资0.00其他流动资产0.00流动资产合计220,301.08长期股权投资6,039.01长期债权投

2、资3,519.84长期投资减值准备390.69长期投资-10,447.78合并价差固定资产原价778,484.34累计折旧256,825.23固定资产净值521,659.11工程物资0.00在建工程21,182.46固定资产清理12.02待处理固定资产净损失0.00其他固定资产合计537,055.13无形资产68,403.55递延资产0.00开办费0.00长期待摊费用851.45无形资产及递延资产合计0.00其他长期资产76,635.82递延税款借项839.60资产总计824,383.84短期借款249,623.28应付帐款58,367.90应付票据16,727.79应付工资1,388.13应

3、付福利费1,227.54预收帐款9,120.39其他应付款56,547.46内部应付款未交税金12,172.62未付股利11,000.00其他未交款530.05预提费用4,032.15待扣税金住房周转金0.00一年内到期的长期负债11,983.40其他流动负债0.00流动负债合计434,183.55长期负债20,334.84应付债券0.00长期应付款5,650.14其他长期负债0.00待转销汇税收益长期负债合计25,984.98递延税款贷项0.00负债合计460,168.53少数股东权益67,723.85股本100,000.00资本公积157,450.72盈余公积11,985.01其中：公益金

4、9,058.08未分配利润17,996.44外币报表折算差额1.21股东权益合计296,491.46负债与股东权益合计824,383.1财务报表2000年变动时间2000-12-31变动原因年报货币资金78,919.52短期投资应收票据1,580.50应收股利0.00应收利息0.00应收帐款38,292.19坏帐准备13,762.68应收帐款净额60,909.06预付贷款6,659.88应收补贴款1,223.17其他应收款36,379.54内部应收款待摊费用867.71存货73,601.46准备存货变动损失准备406.30存货净额73,195.15待转其他业务支岀待处理流动资产损失一年内到期的

5、长期债券投资其他流动资产0.38流动资产合计223,355.37长期股权投资-22,570.86长期债权投资3,618.10长期投资减值准备0.00长期投资-18,952.76合并价差固定资产原价601,429.23累计折旧193,785.43固定资产净值407,643.80工程物资0.00在建工程33,620.04固定资产清理18.66待处理固定资产净损失其他固定资产合计441,282.50无形资产48,433.66递延资产0.00开办费4,016.97长期待摊费用786.39无形资产及递延资产合计53,237.02其他长期资产递延税款借项600.97资产总计699,523.10短期借款19

6、7,936.77应付帐款29,647.68应付票据9,100.36应付工资1,600.44应付福利费230.83预收帐款5,994.21其他应付款66,002.62内部应付款未交税金14,309.95未付股利10,021.00其他未交款660.14预提费用2,658.87待扣税金住房周转金-2,219.45一年内到期的长期负债7,987.89其他流动负债流动负债合计346,150.75长期负债72,824.36应付债券长期应付款6,669.84其他长期负债待转销汇税收益长期负债合计77,274.74递延税款贷项负债合计423,425.49少数股东权益52,559.75股本90,000.00资本

7、公积90,733.93盈余公积18,492.76其中：公益金7,782.92未分配利润24,312.04外币报表折算差额-0.87股东权益合计223,537.86负债与股东权益合计699,523.10财务报表2001年变动时间1999-12-31变动原因年报货币资金60,528.72短期投资应收票据478.10应收股利0.00应收利息0.00应收帐款49,463.95坏帐准备12,684.95应收帐款净额59,487.65预付贷款4,496.21应收补贴款104.16其他应收款22,708.65内部应收款待摊费用364.06存货41,944.02准备存货变动损失准备267.03存货净额41,6

8、76.99待转其他业务支岀待处理流动资产损失一年内到期的长期债券投资其他流动资产流动资产合计167,135.89长期股权投资6,350.87长期债权投资3,686.71长期投资减值准备0.00长期投资10,037.58合并价差固定资产原价412,772.68累计折旧130,933.48固定资产净值281,839.20工程物资0.00在建工程21,769.13固定资产清理801.67待处理固定资产净损失其他固定资产合计304,410.00无形资产32,159.15递延资产开办费2,886.51长期待摊费用622.72无形资产及递延资产合计35,668.38其他长期资产递延税款借项资产总计517,

9、251.84短期借款141,632.13应付帐款29,083.15应付票据5,241.66应付工资877.08应付福利费-677.92预收帐款4,716.69其他应付款33,197.43内部应付款未交税金6,580.85未付股利9,000.00其他未交款88.59预提费用4,071.91待扣税金住房周转金-2,206.47一年内到期的长期负债5,341.97其他流动负债213.30流动负债合计239,366.82长期负债27,149.24应付债券长期应付款其他长期负债待转销汇税收益长期负债合计24,942.77递延税款贷项负债合计264,309.59少数股东权益28,241.52股本90,00

10、0.00资本公积90,733.93盈余公积15,785.17其中：公益金6,429.12未分配利润28,181.62外币报表折算差额股东权益合计224,700.72负债与股东权益合计517,251.84财务报表利润分配表2001年变动时间2001-12-31变动原因年报一、主宫业务收入527,672.45减：折扣与折让0.00主营业务收入净额527,672.45减：主营业务成本315,193.24主营业务税金及附加56,373.84一、主营业务利润156,105.37力口：其他业务利润707.13营业费用315,193.24管理费用48,452.18财务费用11,656.90三、营业利润7,1

11、31.95力口：投资收益3,144.26补贴收入8,585.98营业外收入2,533.99减：营业外支出3,139.68四、禾U润总额18,256.49减：所得税6,289.23减：少数股东损益1,678.49五、净利润10,288.77力口：年初未分配利润21,893.40盈余公积转入0.00六、可分配利润32,182.18减：提取法定盈余公积金1,592.87提取法定公益金1,592.87七、可供股东分配的利润28,996.44减：应付优先股股利0.00提取任意公积0.00应付普通股股利0.00转做股本的普通股股利0.00八、未分配利润17,996.44财务报表利润分配表2000年变动时间

12、2000-12-31变动原因年报一、主营业务收入376,625.91减：折扣与折让主营业务收入净额376,625.91减：主营业务成本224,539.29主营业务税金及附加33,371.62一、主宫业务利润118,715.00力口：其他业务利润1,290.05营业费用224,539.29管理费用33,622.38财务费用9,536.35三、营业利润9,168.61力口：投资收益1,609.01补贴收入5,327.80营业外收入1,378.14减：营业外支出1,363.50四、禾U润总额16,120.05减：所得税4,691.09减：少数股东损益1,908.79五、净利润9,520.18力口：年

13、初未分配利润28,181.62盈余公积转入六、可分配利润37,156.07减：提取法定盈余公积金1,422.01提取法定公益金1,422.01七、可供股东分配的利润34,312.04减：应付优先股股利提取任意公积应付普通股股利10,000.00转做股本的普通股股利0.00八、未分配利润24,312.04财务报表利润分配表1999年变动时间1999-12-31变动原因年报一、主营业务收入244,543.65减：折扣与折让主营业务收入净额244,543.65减：主营业务成本146,382.06主营业务税金及附加20,682.97一、主营业务利润77,478.62力口：其他业务利润6.41营业费用1

14、46,382.06管理费用19,967.38财务费用5,411.16三、营业利润8,671.72力口：投资收益1,006.45补贴收入3,853.57营业外收入573.61减：营业外支出1,010.86四、禾U润总额13,094.48减：所得税3,783.72减：少数股东损益363.55五、净利润8,947.22力口：年初未分配利润30,736.06盈余公积转入六、可分配利润39,683.28减：提取法定盈余公积金1,250.83提取法定公益金1,250.83七、可供股东分配的利润37,181.62减：应付优先股股利提取任意公积应付普通股股利9,000.00转做股本的普通股股利0.00八、未分

15、配利润28,181.62财务报表现金流量表2001变更日期2001-12-31变更原因年报销售商品、提供劳务收到的现金629,157.05收到的租金0.00收到的增值税销项税额和退回的增值税款0.00收到的除增值税以外的其他税费返还11,673.65收到的其他与经营活动有关的现金33,096.54经营活动现金流入小计673,927.23购买商品、接受劳务支付的现金358,433.54经营租赁所支付的现金0.00支付给职工以及为职工支付的现金45,189.63支付的增值税款0.00支付的所得税款0.00支付的除增值税、所得税以外的其他税费113,895.20支付的其他与经营活动有关的现金103,

16、419.39经营活动现金流岀小计620,937.76经营活动产生的现金净额52,989.48收回投资所收到的现金4,586.57分得股利或利润所收到的现金201.81取得债券利息收入所收到的现金0.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产而所收到的现金净额18,633.44收到的其他与投资活动有关的现金543.39投资活动现金流入小计23,965.21购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金77,497.36L权益性投资所支付的现金48,891.19债权性投资所支付的现金0.00支付的其他与投资活动有关的现金3,520.18投资活动现金流岀小计129,908.72r投资活动产生的现金流

17、量净额-105,943.51L吸收权益性投资所收到的现金80,623.94投资活动产生的现金流量净额0.00借款所收到的现金374,095.14收到的其他与筹资活动有关的现金70.02筹资活动现金流入小计454,789.11偿还债务所支付的现金391,745.56发生筹资费用所支付的现金0.00分配股利或利润所支付的现金23,843.95偿付利息所支付的现金0.00融资租赁所支付的现金0.00减少注册资本所支付的现金0.00支付的其他与筹资活动有关的现金3,253.54筹资活动现金流岀小计418,843.05筹资活动产生的现金流量净额35,946.06四、汇率变动对现金的影响额-5.86五、现

18、金及现金等价物净增加额-17,013.84现金及现金等价物净增加额-17,013.84以固定资产偿还债务0.00以投资偿还债务0.00以固定资产进行投资0.00以存货偿还债务0.00净利润10,288.77少数股东权益1,678.49计提的坏帐准备或转销的坏帐2,893.62固定资产折旧50,963.23无形资产摊销2,896.10待摊费用的减少-5.44r预提费用的增加0.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失203.18固定资产报废损失0.00财务费用11,656.90r投资损失-3,144.26递延税款贷项-238.63存货的减少19,697.45经营性应收项目的减少-34,49

19、5.44经营性应付项目的增加-14,233.83增值税增加净额0.00其他不减少现金的费用、损失4,829.32经营活动产生的现金流量净额52,989.48现金的期末余额48,590.63现金的期初余额58,642.80现金等价物的期末余额1,620.37现金等价物的期初余额8,582.05现金及现金等价物净增加额-17,013.84财务报表现金流量表2000年变更日期2000-12-31变更原因年报销售商品、提供劳务收到的现金439,088.61收到的租金17.13收到的增值税销项税额和退回的增值税款1,690.80收到的除增值税以外的其他税费返还3,827.18收到的其他与经营活动有关的现

20、金23,541.96经营活动现金流入小计468,165.69购买商品、接受劳务支付的现金265,247.67经营租赁所支付的现金1,454.50支付给职工以及为职工支付的现金28,062.80支付的增值税款28,700.97支付的所得税款4,884.26支付的除增值税、所得税以外的其他税费34,159.74厂支付的其他与经营活动有关的现金72,246.101经营活动现金流岀小计434,756.02经营活动产生的现金净额33,409.67收回投资所收到的现金6,699.00分得股利或利润所收到的现金0.00取得债券利息收入所收到的现金323.84处置固定资产、无形资产和其他长期资产而所收到的现金

21、净额230.88收到的其他与投资活动有关的现金501.61投资活动现金流入小计7,755.33购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金68,122.22权益性投资所支付的现金22,624.14债权性投资所支付的现金320.00支付的其他与投资活动有关的现金6,511.85投资活动现金流岀小计97,578.22投资活动产生的现金流量净额-89,822.89吸收权益性投资所收到的现金3,308.84投资活动产生的现金流量净额0.00借款所收到的现金224,360.90收到的其他与筹资活动有关的现金345.91筹资活动现金流入小计228,015.651偿还债务所支付的现金130,495.13

22、发生筹资费用所支付的现金0.00分配股利或利润所支付的现金9,069.95偿付利息所支付的现金13,067.19融资租赁所支付的现金0.00减少注册资本所支付的现金0.00支付的其他与筹资活动有关的现金1,051.54筹资活动现金流岀小计153,683.81筹资活动产生的现金流量净额74,331.85四、汇率变动对现金的影响额46.15五、现金及现金等价物净增加额116,484.92现金及现金等价物净增加额17,964.77以固定资产偿还债务0.00以投资偿还债务0.00以固定资产进行投资0.00以存货偿还债务0.00净利润9,520.18少数股东权益1,908.79计提的坏帐准备或转销的坏帐

23、6,362.94固定资产折旧24,855.33无形资产摊销1,537.26待摊费用的减少0.00预提费用的增加0.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失367.82固定资产报废损失0.00财务费用9,536.35投资损失-1,609.01递延税款贷项-600.97存货的减少-31,657.44经营性应收项目的减少-22,065.48经营性应付项目的增加28,957.15增值税增加净额0.00其他不减少现金的费用、损失6,296.75经营活动产生的现金流量净额33,409.67现金的期末余额58,642.80现金的期初余额-44,910.87现金等价物的期末余额8,582.05现金等价物

24、的期初余额-4,349.21现金及现金等价物净增加额116,484.92财务报表现金流量表1999年变更日期1999-12-31变更原因年报销售商品、提供劳务收到的现金281,415.49收到的租金174.71收到的增值税销项税额和退回的增值税款1,458.89收到的除增值税以外的其他税费返还2,394.13收到的其他与经营活动有关的现金4,073.61经营活动现金流入小计289,516.83购买商品、接受劳务支付的现金153,868.94经营租赁所支付的现金720.54支付给职工以及为职工支付的现金17,982.06支付的增值税款18,001.16支付的所得税款4,305.96支付的除增值税、所得税以外的其他税费23,568.04支付的其他与经营活动有关的现金40,298.28经营活动现金流岀小计258,744.98经营活动产生的现金净额30,771.84收回投资所收到的现金31,725.55分得股利或利润所收到的现金8.40取得债券利息收入所收到的现金279.91处置固定资产、无形资产和其他长期资产而所收到的现金净额911.05收到的其他与投资活动有关的现金1,411.27投资活动现金流入小计34,336.18购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金59,902.89权益性投资所支付