用友NC软件实施方案

1、用友 NC 软件实施方案( 总账、现金银行、固定资产、IUFO)2010年月日文档控制记录更改日期作者版本更改参考审阅人姓名职位分发拷贝号姓名职位目录1 总账.1.1实施流程 .1.2初始设置 .1.2.1总账参数设置 .1.2.2期初余额 .1.2.3往来核销 .1.2.4集团对账 .1.2.5期末处理 .1.3实施注意事项 .1.3.1初始设置 .1.3.2期初余额 .1.3.3凭证管理 .1.3.4往来核销 .1.3.5集团对账 .1.3.6期末处理 .1.3.7账簿查询 .2 现金银行 .2.1实施流程 .2.1.1银行对账流程 .2.1.2票据管理流程 .2.2初始设置 .2.2.1

2、对账账户初始化 .2.2.2银行对账期初未达数据 .2.2.3空白票据购置 .2.3实施注意事项 .2.3.1银行对账 .1.3.2票据管理 .1.3.3账簿查询 .3 固定资产 .3.1实施流程 .3.2初始设置 .3.2.1固定资产参数设置 .3.2.2固定资产参数选项设置 .3.2.3财务会计平台设置 .3.3实施注意事项 .3.3.1初始设置 .3.3.2日常管理 .3.3.3折旧与摊销 .3.3.4结账 .3.3.5账簿管理 .4、 IUFO .4.1实施流程 .4.2初始设置 .4.2.1系统参数管理 .4.2.2编码设置 .4.2.3单位结构设置 .4.2.4角色权限设置 .4.

3、2.5操作用户设置 .4.2.6指标设置 .4.3实施注意事项 .5、接口5.1目标 .5.2基本设计概念和处理流程 .5.3接口设计 .1 总账1.1 实施流程参数设置定制期初余额制单签字凭证管理审核往来核销记账集团对账月末结转查询期末处理试算平衡冲销结账凭证整理账簿查询财务系统结账状态查询1.2 初始设置总账参数设置参数取是否控参数代码参数名称取值范围默认值注释值制下级集团级GL060接收协同凭证是否需要确认是 /否是参数取是否控参数代码参数名称取值范围默认值注释值制下级公司级本级名称 /一级本级名称/逐级名称 /编GL000科目显示名称模式码+逐级名本级名称/编码+本称级名称 /编码+一

4、级本级名称GL001是否需要出纳签字是 /否否GL002是否只能本人删改凭证是 /否否GL084年末结帐时是否允许有未生成是 /否否凭证的实时凭证GL082凭证打印是否检查断号是 /否是GL066上月未结帐本月是否能记帐是 /否否GL085外部导入凭证是否允许删除是 /否否GL089保存凭证时是否检查现金流量是 /否否GL003凭证审核后才能记账是 /否是GL009是否允许反记账是 /否是辅助核算显示模式辅助核算类型+辅助项编码 +辅助项名称/辅辅助核GL010助核算类型算类型+ 辅助项名+ 辅 助称/辅助项项名称编码 +辅助项名称/辅助项名称帐簿表头科目显示模式本级名称/一级本级名称/逐级名

5、GL011称 /编码 +逐本级名级名称/编称码+本级名称 /编码 +一级本级名称签字日期生成规则系统日期/系统日GL088登录日期/期手工参数取是否控参数代码参数名称取值范围默认值注释值制下级对方科目显示模式一级编码/末级编码/一级名称/GL021末级名称/一级名编码 +一级称本级名称/编码 +逐级科目名称GL030是否允许反结账是 /否是GL032结账检查损益结平是 /否是GL033结账检查凭证断号是 /否是GL034结账检查其它系统结账状态是 /否是GL035辅助项是否可空是 /否否GL036制单后是否立即打印是 /否否GL039凭证是否自动补号是 /否否GL040凭证起始编号1GL050

6、凭证原币为 0 是否允许保存不控制/提不控制示 /控制GL055科目余额方向控制方式不控制/提不控制示 /控制GL051凭证原币合计不平是否允许保存不控制/提不控制示 /控制GL052凭证辅币合计不平是否允许保存不控制/提不控制示 /控制GL053凭证数量为 0 是否允许保存不控制/提不控制示 /控制GL054凭证是否序时控制是 /否否GL080核销日期凭证日期/凭证日业务日期期最早余额法最早余GL081核销顺序/最近余额额法法先签字后审先签字GL091凭证流程控制方案核/先审核后审核后签字期初余额单位核算启用币种科期初余额方式期间目科目方计量数原辅本编名称向单位量币币币码注：如果不进行数量核

7、算的单位，计量单位和数量可空往来核销核销对象设置科目辅助核算类型是否严格按辅助项会计期间启用日期启用标志是否核销号必录核销期初未达数据录入核辅启凭业凭凭辅摘核币方原辅本销助用证务证证助要销种向币币币对核日日日类号核号象算期期期别算科目集团对账对账中心科目对应关系设置编号名称本方单位对方单位科目编码本方科目科目名称辅助核算科目编码对方科目科目名称辅助核算协同凭证协同业务设置序号发送方单位接收方单位接收方凭发送方凭证接收方凭证证制单人期末处理自定义结转分类定义分类编码分类名称分类上级自定义转账定义凭分录定义证凭证编转账说明类别号摘要科目辅助项方向币种金额公式1234注：一个凭证可定义两条以上分录；

8、金额公式：可按取数的公式进行描述。例如：“应付福利”科目的金额公式可设置为：期末余额（应付工资）0.14自定义结转方案档案定义结转方案编号结转方案名称方案说明自定义结转方案定义结转序号编号转账说明凭证类别定义人汇兑损益定义分录定义凭汇兑损证凭证益 /汇转账说明类别科目名辅助核是否计算汇编科目编号兑收益称算币种码兑损益/汇兑损失1231.3 实施注意事项初始设置1） 会计科目如集团控制则由集团分配到一级公司，再由一级公司往下一级公司分配，上级分配下来的科目除用兰字标识的不能修改，其余均能修改；2） 如果要以某项基本档案作为辅助核算必须先定义相应的档案；3） 如果某科目为系统受控科目，则只能由受控

9、系统使用，其他系统不能使用（包括平台生成凭证）；4） 科目显示名称由总账参数的“科目显示名称模式（GL000）”决定；期初余额1）带有辅助核算项的会计科目，需在选择该科目后，通过单击“辅助”，录入期初余额。凭证管理1） 参数科目显示名称模式及对方科目显示模式，在凭证及账簿查询时按定义的方式显示；2） 参数选取出纳签字，签字功能才可用，签字只对含有科目性质为现金银行及等价物的科目凭证，只有签字后的凭证才能审核；3） 录入人与审核人不能为同一人，是否审核凭证受参数控制；4） 辅助项是否录入受参数控制，选取不能为空，则没有录入辅助项凭证不予保存；5） 凭证冲销是对已记账凭证；6） 有删除凭证，且参数

10、选取结账检查凭证断号为是，则要做此工作；7） 作废凭证与删除凭证的区别：作废凭证后，该凭证仍然存在，在查询凭证时仍能看到，只是不再参与汇总记账，在任何查询总账数据的功能中不可见，该凭证的凭证号仍然被占用；删除凭证后， 该凭证已不存在， 不能在查询凭证中看到， 也不可能参与汇总记账，该凭证的凭证号被空出；8） 已经审核、出纳签字、记账、以及外部系统生成的凭证不能作废、删除；9） 如果修改凭证时影响了原来外币、汇率、金额三方的平衡关系，也就是说，外币折算误差（即外币、汇率按折算公式计算出的本币金额与实际上输入的本币金额之间的误差）超过在“外币及汇率”中定义的折算误差，系统将会提示，如果希望重新计算

11、，那么您在要重算的地方按 F11 键，系统将按折算公式重新计算；10）对于外部系统生成的凭证，如果在动态会计平台设置了凭证编辑控制选项，则在总账系统的填制凭证中，也将根据这些凭证的编辑控制选项的设置值进行编辑控制；11）当审核人员在审核凭证时发现当前凭证有错误，则可对凭证进行标错，这样的凭证即为有错凭证，凭证右上角将显示“错误”字样。对于有错凭证，只需在填制凭证中，直接修改该凭证后进行保存，即可消除该凭证上的错误标志；12）有错凭证不能被记账。往来核销1） 核销时本次核销金额合计数不能大于当前分录金额；2） 如果核销对象的“按所选辅助核算核销”的属性为“是”，则必须按该核销对象所设置的辅助核算

12、的辅助项进行核销。如：核销对象的辅助核算为“客户”，则核销时，必须严格按客户进行核销，相同客户的业务才能核销，不同客户的业务不能核销；期末处理1） 自定义结转科目只能是末级科目，辅助项可为空，为空表示在生成转账凭证时按所有辅助项展开进行结转，此时金额公式中辅助参数可为空；如果金额公式中有辅助项，辅助与前面科目应一致；2） 差额函数只能独立存在，不能与其他取数函数、常数同在一个公式中；3） 一张凭证可定义多条差额函数，但执行时只能按定义的前后顺序执行；4） 差额函数所在分录的科目若有辅助核算，则辅助项必须不能为空，且必须为明细级；5） 若金额公式中无差额函数，则数量公式、外币公式中也不能有差额函

13、数；6） 差额函数将在其他所有分录计算完毕再进行计算；7） 转账生成时可按未记账凭证进行；8） 生成凭证时去掉了金额为0 的分录；9） 汇兑损益结转定义时应选择科目及币种，入账科目必须为末级科目，若入账科目有辅助核算，则所选外币科目也必须有该类辅助核算；10）入账币种当核算体系为主辅币核算时，可选“转入对应币种”、“转入主币” 、“转入辅币”；当核算体系为单主币核算时，只可选“转入对应币种”、“转入主币” ；11）要生成汇兑损益凭证要录入期末调整汇率；12）参数结账检查凭证断号、损益是否结平、是否检查其他系统都显示在结账报告中，结账时判断工资、固定资产、应收应付报账中心、存货、项目成本是否结账

14、；13）在“汇兑损益结转”中，为了减少转账过程的人为干预，提高转账业务的自动化，系统提供了一种“后台生成凭证”的方法：如果希望在执行转账时不必查看生成转账凭证的内容，可在转账生成界面中，选中屏幕右上角的" 后台生成凭证" 选项，系统将不显示凭证界面，直接执行选择的转账定义，并将生成的转账凭证自动保存到未记账凭证库中；14）在年度结转时， 若下年已有期初余额数据，系统仍允许强制进行年度结转，但结转后，会覆盖下年期初余额的数据，因此，请慎重执行此功能；15）结账必须按月份顺序从前向后进行。反结账必须按月份顺序从后向前进行；16）上月未结账，则本月不能记账，但可以填制、审核凭证；

15、17）本月还有未记账凭证时，则本月不能结账。已结账月份不能再填制凭证；18）若总账与明细账对账不符，则不能结账；19）若系统参数“是否允许反结账”选择了“否”，则不允许进行反结账；20）若系统参数“结账检查损益结平”选择了“是”，则结账时将检查损益类科目是否结平；21） 若系统参数“结账检查其他系统结账状态”选择了“是” ，则结账时将检查其他系统是否结账。账簿查询1） 实现跨单位查询，操作员应有查询单位权限；2） 对于多栏账查询，需先通过“多栏账定义”定义多栏账样式，才可通过“多栏账查询”进行多栏账的查询。2 现金银行2.1 实施流程银行对账流程对账账户初始化银行对账单银行对账查询勾对情况余额

16、调节表长期未达审核核销银行账票据管理流程空白票据管理票据备查薄应收票据接口图票据备查薄应付票据接口图2.2 初始设置对账账户初始化账对账范银行账户对账标准对账科目 （当（当数据户数据来源（方向相围（本单辅助核算数据来源为币名（凭证 /收来源为收同/方向相位 /多单凭证时填写）种称付款单）付单时填反）位）写）注：如果为多单位对账，各单位应分别填写对账科目与银行账户银行对账期初未达数据对账数据来源为凭证时，期初未达数据以凭证方式录入制单凭证结算摘要借方票据日期凭证号结算号贷方类别方式日期单位方银行方对账数据来源为收、付款单时，期初未达数据以单据方式录入制单单据结算摘要借方票据日期单据号结算号贷方类

17、别方式日期单位方银行方空白票据购置票据类购置部购置日银行名银行帐购置工手续型币种门购置人期账户称号本费票号费张数票号票据状态2.3 实施注意事项银行对账1） 若设置集团对账账户，则执行银行对账的操作员必须具有该对账账户所有关联单位的银行对账权限；2） 银行对账是将系统登记的银行存款日记账与银行对账单进行核对。根据单位资金管理的模式，银行存款日记账可以有两个数据来源：来自报账中心系统的收付款单、来自总账系统的会计凭证。如果使用单位的银行存款的收支业务统一在报账中心录入，则建议使用第一种数据来源，这样可以更加及时的与银行对账。对于银行对账单，可以由用户根据开户行送来的对账单手工录入，也可导入网上银

18、行的电子对账单；3） 进行过银行对账的账户不能反启用，若要反启用，请先到银行对账功能中对已对账的数据取消对账后，再到本功能中进行反启用；4） 所有已启用的对账账户应在本功能中，通过转入下年功能，结转本年年末未达账项后，才能进行新一年度的对账工作；5） 若对账户已经启用，则不能修改、删除该对账账户；6） 录入期初未达账时，单据日期必须小于启用日期，每笔业务的票据日期不能大于单据日期；7） 如果对总账填制的凭证进行银行对账，则应在会计科目档案设置中，将要进行银行对账的科目的“现金分类”属性设为“银行科目”，并在填制凭证时或出纳签字时，由出纳人员录入涉及银行结算业务的结算方式与结算号；8） 如果您的

19、期初余额调节表显示帐面余额不平，请查看以下几个处:若当前年度不是对账账户的启用年度，则应先登录到上一年度，进入本功能，执行转入下年后方能进行结转。若对账账户已启用，请不要将单据、凭证的制单日期由账户启用日期之后改为账户启用日期之前，或由之前改为之后，否则，可能会造成余额调节表不平，如必须调整，请重新启用对账账户，并重新置账户期初未达。若对账账户已启用， 请不要修改对账账户所涉及科目、 银行账户的期初余额， 否则，可能会造成余额调节表不平，如必须调整，请重新启用对账账户，并重新设置账户期初未达；9） 为确保以后对账工作正确，当所选对账账户的初始化工作未完成，即期初余额调节表不平衡时，不允许进行对

20、账；10）查询余额调节表的日期最好大于最大对账日期，否则可能会出现调整后余额不平的现象。所谓最大对账日期，即所有已勾对业务的最大业务日期；11）如果您的余额调节表显示帐面余额不平，请查看以下几个处:对账账户初始化中的期初余额调节表是否平衡，若不平衡，请先到对账账户初始化中进行调整。银行对帐单录入是否正确？如不正确请进行调整。银行对账是否正确？是否由于反勾对引起跨越反勾对截止日期的一笔勾对关系“缺半边 ”？如不正确请进行调整。余额调节表的查询截止日期是否小于最大对账截止日期，若小于，则可能是大查询截止日期之后存在截止日期之内某笔对账关系的“另一半 ”，请点击查询 ，将截止日期调整过来即可。若当前

21、年度不是对账账户的启用年度，则应先登录到上一年度，进入本功能，执行转入下年后方能进行结转。若对账账户已启用，请不要将单据、凭证的制单日期由账户启用日期之后改为账户启用日期之前，或由之前改为之后，否则，可能会造成余额调节表不平，如必须调整，请重新启用对账账户，并重新置账户期初未达。若对账账户已启用，请不要修改对账账户所涉及科目、银行账户的期初余额，否则，可能会造成余额调节表不平，如必须调整，请重新启用对账账户，并重新设置账户期初未达；12）如果银行对账不平衡时，请不要使用核销银行账功能，否则将造成以后对账错误。票据管理1） 在票据类型设置中，如果已设置领用控制，包括 “未报销票据张数超过_张不能

22、再领用”、“最长未报销期限超过_天不能再领用”、“未报销票据金额合计超过_元不能再领用”，在空白票据领用处理保存时系统进行校验；2） 空白票据领用处理时，如果“领用限额 ”非空，则后续进行空白票据报销时，系统检查报销金额必须小于等于领用限额；如果“领用限额 ”为空，系统不提供上述检查；3） 、【变动】一级功能按钮下的二级功能按钮，是根据当前票据类型在票据类型设置中定义的变动类型动态显示处理。如果当前票据类型在票据类型设置中未定义任何变动类型，则当前票据类型只能增加、不能做任何变动处理；4） 如果当前票据类型在票据类型设置中“票据变动驱动收付”选项未选， 则【变动生成单据】功能按钮不能处理，即当

23、前票据类型的变动处理不能驱动生成收付单据；5） 当前票据的票面利率为空时，不能进行计息变动处理；6） 票据结算处理后，如果票据余额大于零，仍可以进行票据变动处理。票据转出、背书、贴现处理后， 标志票据处理终止， 即使票据余额仍然大于零，不能再进行任何变动处理。票据计息处理后，可以进行任何变动处理；7） 当前登录日期晚于当前应收票据到期日期时，当前应收票据不能进行贴现变动处理；8） 票据变动处理和票据变动驱动生成收付单据，是两个独立处理，可以分开执行。但是，若当前票据变动处理未驱动生成收付单据且之后已有后续变动处理，则当前变动处理不能驱动生成收付单据，除非取消所有后续变动处理后才可以驱动生成收付单据；9） 取消变动，必须按照票据变动处理的先后顺序，从后往前依次进行取消变动处理。如果票据变动处理已驱动生成收付单据且收付单据未审核，则票据取消变动时同时删除驱动生成的收付单据。如果票据变动处理已驱动生成收付单据且收付单据已审核，则不能进行取消变动处理。账簿查询1） 现金