NC供应链业务培训手册-采购

1、 解决方案 安泰NC项目供应链业务培训手册Author : 高闹时 创建日期：2014-12-15 最后修订日期：2014-12-18 文控编号: 采购操作手续V1.11 概述1.1 培训目标1、掌握业务方案NC产品中的实现及业务流程操作 2、为后续流程模拟及岗位权限梳理做好充足准备 3、使关键用户能够在公司担负起知识转移的任务 - 2 -2 采购管理流程2.1 新增供应商流程2.1.1 业务说明目的：此流程描述的是二级单位需要与新供应商发生试采行为时，在系统中增加新供应商的流程。供应商档案需要总部集中管理，二级单位不能自行增加。职责：二级单位在线填报客商申请单，维护客商名称等信息，保存并提交

2、总部。 总部收到二级单位提交的申请后，统一维护客商编码，并负责审核。 二级单位分配到客商管理档案后，修改客商属性并勾选试采供应商。 二级单位采购人员通过试采流程进行试采业务，根据三次试采结果判定是否合格。 如果合格，转为正式供应商；如果不合格，封存客商管理档案。 如果是A类物资的试采供应商合格，需要报总部。 总部人员负责添加至A类物资合格供应商名录。2.1.2 NC业务流程图 解决方案 顺序部门/岗位业务步骤业务实现内容的描述单据询价单1、二级单位维护客商申请单根据采购业务需要，维护客商申请单，重点维护客商名称、所属地区及客商类型客商申请单（系统）2、二级单位提交客商申请单审核客商申请单的信息

3、，点击“提交”，单据自动传递至总部。客商申请单（系统）3、总部维护客商编码总部在系统中收到下级单位的客商申请单，修改填写客商编码（可以设置系统自动生成），点击“保存”时系统自动校验客商名称是否已存在。4、总部分配客商档案如果申请的供应商在客商基本档案中已存在，将已有的客商档案分配至申请单位；如果不存在，审核客商申请单后系统自动分配至申请单位。客商申请单（系统）客商基本档案（系统）5、二级单位修改客商属性并标识试采供应商在客商管理档案中查找到已分配下来的客商管理档案，修改客商属性为“客商”或“供应商”，同时在公司自定义项中“是否试采供应商”选择“是”。客商管理档案（系统）6、二级单位采购部执行试

4、采流程（三次）采购部与新增的供应商进行三次试采行为，具体参照物资试采流程。根据试采结果，如果判定为合格供应商，则修改客商管理档案中公司自定义项“是否试采供应商”改为“否”；如果判定为不合格供应商，则在客商管理档案中勾选“封存”。客商管理档案（系统）7、总部增加A类物资合格供应商名录对于试采合格的供应商，如果是A类物资的合格供应商，通知总部，添加至A类物资的合格供应商名录。A类物资合格供应商名录（系统外）2.1.3 流程描述2.1.4 系统实现以客户：炜易瑞德 为例，客户类型：外部单位1. 新增供应商信息2. 录入客户基本信息，点击保存，然后点击提交。3. 总公司人员对分公司提交上来的客商申请单

5、进行审核操作。4. 审核通过后，二级单位采购部修改客商属性并标识试采供应商。然后根据试采结果，如果判定为合格供应商，则修改客商管理档案中公司自定义项“是否试采供应商”改为“否”；5. 如果判定为不合格供应商，则在客商管理档案中勾选“封存”，然后保存。2.2 物资采购2.2.1 业务说明目的：此流程定义各二级单位对A、B类物资采购的流程，从各需求部门请购环节开始，到最终财务核算环节，包括请购单、采购订单、到货单、采购入库与发票结算等业务环节，明确系统中的流程方案及操作步骤。职责：各生产部门/需求部门负责提交请购申请。 采购部门负责维护采购订单和货物的到货接收。 质检人员负责维护检验结果的信息。库

6、房人员负责质检合格后的采购入库环节，入库单签字后系统自动进行暂估处理。采购部门负责维护采购发票，财务部门负责审核采购发票，发票审核后系统自动进行采购结算并自动形成对供应商的应付单据。财务部门负责根据采购部和库房提交的采购入库单、采购订单与供应商发票进行采购环节核对，并转财务核算环节，生成相应的凭证。财务人员进行费用结算，将进项费用分摊到入库成本中，如果需要费用转入成本，则系统自动生成成本调整单。2.2.2 业务流程图2.2.3 流程描述顺序部门/岗位业务步骤业务实现内容的描述单据询价单1、生产部、市场部等需求部门请购申请生产部门或需求部门依据需求录入请购单。请购单（系统）2、部长请购单审批由厂

7、长或部长在系统中审批请购单，请购人可以线下打印审批通过的请购单传递至采购部。请购单（系统打印）3、采购部/业务员供应商选择与寻源采购业务员根据采购计划或请购单信息进行供应商寻源和确定。4、采购部/业务员商务谈判采购合同采购部与供应商进行商务谈判，确定采购信息，形成采购合同草案。采购合同（草案）（系统外）5、采购部/业务员生成采购订单业务员参照系统中的请购单生成采购订单。选择供应商，明确品种、单价、数量、规格、供应商、收货仓库等信息。订单保存时判断是否是合格供应商，如果否，转“试采流程”。如果是，判断是否是A类物资，如果否，执行采购订单；如果是，判断是否符合A类物资合格供应商名录，如果符合，执行

8、采购订单保存，如果否，转“试采流程”。采购订单（系统）6、采购部/采购主管审核采购订单采购业务主管进行审核采购订单。业务员打印采购订单的信息传递给仓储部作为到货计划 。7、采购部/业务员采购合同签章生效系统外采购部与供应商正式签订采购合同，合同生效。采购合同（生效）（系统外）8、采购部/业务员维护到货单业务员接到供应商到货信息的通过后，参照采购订单生成到货单，填写本次应到数量。到货单（系统）9、仓储部/点货人员维护本次点收数量仓储部实际接到货后，查询出到货单，根据点收结果填写本次实际到货数量、维护收货仓库、供应商批号。到货单（系统）10、质检部/质检人员维护检验信息质检员对货物进行检验，出具检

9、验报告，参照到货单维护库存采购入库单中的“检验数量”、“检验合格数量” “检验不合格数量”自动带出，保存单据。库存采购入库单（系统）11、仓储部/仓库员维护库存采购入库单仓管员根据质检部门出具的检验结果信息，过磅称重，办理实物入库，并在系统中查询出库存采购入库单，将实际入库数量录入到单据中，入库批次可以按照批次号规则自动生成、也可以手工录入。库存采购入库单（系统）12、仓储部/库管员库存采购入库单签字审核系统中的采购入库单，签字确认。仓库员打印出来交给财务部和采购部。13、财务部/成本会计自动暂估库存采购入库单签字后系统自动暂估，生成存货核算采购入库单。在后续发票到时，再由系统作单到回冲。采购

10、入库单（暂估）（系统）14、采购部门/业务员维护采购发票收到供应商的采购发票时，及时将采购发票录入系统，生成“保存”状态的采购发票，发票号为纸质发票号，需要手工录入。采购发票（系统）15、财务部/应付会计审核采购发票根据仓储部提供的库存采购入库单和纸质发票在系统中审核采购发票，发票审核后系统直接自动结算，生成 “采购结算单”、“存货采购入库单（成本）”、“存货采购入库单（红冲）”，并自动传应付系统，生成一张审核状态的“采购应付单”。应付单（系统）采购结算单（系统）存货采购入库单（成本、红冲）（系统）16、采购部/业务员维护费用发票对于可以摊到采购成本中的费用，在系统中录入采购费用发票。费用发票

11、（系统）17、财务部/应付会计审核费用发票发票审核后系统自动产生费用的应付单，费用应付单（系统）18、财务部/应付会计费用结算通过采购“费用结算”把费用以成本调整单的形式计入采购成本，费用结算后系统自动产生对入库成本的调整单。入库调整单（系统）2.2.4 系统实现 1.部门需求请购单 制作请购单：供应链采购管理请购维护请购单选择增加选择存货编码输入数量核对信息无误后保存、审核。 然后选择存货编码以及输入需要请购数量等，蓝色为必输项，核对后先保存、再审核确定填写信息无误后，点击审核按钮。2.采购订单制作采购订单：供应链采购管理采购订单订单处理维护订单选择正确业务流程选择增加根据请购单选择维护修改

12、后输入单价核对无误后保存、审核。 维护采购订单新增订单时首先选择正确的业务流程，然后选择增加（根据请购单）如图然后在维护选项中选择修改，输入相关信息（如上图），再保存、审核注意蓝色项目为必填项，订单信息核对完成无误后方可生效3、采购到货单制作采购到货单：采购员会和供应商联系确定本次应到的数量。供应链采购管理到货维护到货单选择正确业务流程选择增加根据采购订单选择单据维护修改输入本次应到数量等必输项核对无误后保存、审核。采购管理选择到货，然后维护到货单选取正确的业务流程-然后点击增加按钮，选择上级的采购订单然后点击单据维护-修改采购员填写本次应到数量，核对所有信息无误后，然后点击保存.库房人员填写

13、实际点收数量。需要批次管理的，必须输入批次。然后点击核实信息无误后，点击审核按钮。4、采购入库 制作采购入库单：在收到实际货物以后进系统供应链库存管理入库业务采购入库选择正确业务流程选择增加根据到货单输入实收数量本次检验数量合格数量核对信息无误后保存、签字。在此选择库存管理-入库业务-采购入库进入后首先选择正确的业务流程点击增加,参照采购到货单,生成入库单质检人员填写本次检验数量和检验合格数量，确定信息核实无误后，单击保存。库房人员填写实收数量，然后核实信息无误后，单击签字。5、采购发票 制作采购发票：供应链采购发票维护发票选择正确业务流程选择增加根据入库单生成发票核对信息无误后保存、审核。发

14、票生成具体如下：首先选择正确的业务流程然后选择增加（根据采购入库单）如下图、发票审核无误后自动传应付系统中单据流转如下图所示2.3 采购退货2.3.1 业务说明目的：此流程描述的是货物在质检时对不接收的货物在入库前的退货流程。职责：业务人员根据质检部门提供的质检结果，确定采购退货信息。业务人员依据需要退货的采购订单维护采购退货单。（数量为负）。库房人员办理实际退货。采购退货后如果需要补货，采购业务依据采购退货单维护补货订单。2.3.2 ERP业务流程图 2.3.3 流程描述顺序岗位业务步骤业务实现内容的描述单据询价单1、业务部根据质检结果，确认退货信息根据质检部提供的质检报告，确认退货信息。2

15、、业务部查询需退货的采购订单在系统的到货单界面的退货功能，查询出需要退库的采购订单3、业务部维护采购退货单参照需退货的采购订单生成采购退货单，填入正确的仓库、实收数量（数量为负）等信息。采购退货单（系统）4、业务部审核采购退货单业务主管依据退货申请单签字审核采购退货单。5、库房人员办理实物退货联系供应商，办理实际货物的退货。6、业务员补货处理业务员与供应商沟通，确定补货信息，参照退货单录入补货订单。补货订单（系统）2.3.4 系统实现在到货单制作采购退货单：采购员会和供应商联系确定本次应到的数量。供应链采购管理到货维护到货单选择正确业务流程选择退货根据采购订单选择单据维护修改输入本次应到数量等

16、必输项核对无误后保存、审核补货在系统的到货单界面的退货功能，查询出需要退库的采购订单查找出需要退货的到货单，然后选择好，单击确定。参照需退货的采购订单生成采购退货单，填入正确的仓库、实收数量（数量为负）等信息。业务主管依据退货申请单签字审核采购退货单如需补货:业务员与供应商沟通，确定补货信息，参照退货单录入补货订单。补货订单的数量，不能大于退货数量或退库数量2.4 采购退库2.4.1 业务说明目的：此流程描述的是货物已验收入库后的退库流程，适用于各二级单位与供应商的采购退库处理流程。对于未入库直接退回给供应商部分，此流程不予考虑。职责：各业务员确定采购退库信息。业务员依据需要退货的采购订单维护

17、采购退库单（数量为负）。财务人员对已来票的采购业务依据采购退库单做红字发票，未来票的直接做红字存货采购入库单结算。采购退货后如果需要补货，采购业务依据采购退库单维护补货订单。2.4.2 ERP业务流程图2.4.3 流程描述顺序岗位业务步骤业务实现内容的描述单据询价单1、业务员确认退货申请由业务员与供应商谈判确认是否要退货处理。对于已入库但需退库的货物进行统计，形成退货申请。退货申请（系统外）2、业务员查询需退货的采购订单在系统中查询出需要退库的采购订单3、业务员维护采购退库单参照需退库的采购订单生成采购入库（退库）单，填入正确的仓库、实收数量（数量为负）等信息。采购退库单（系统）4、业务主管签

18、字采购退库单业务主管依据退货申请单签字审核采购退库单。存货采购入库单（红字暂估）5、库管员实际货物退库根据业务员的通知，办理采购退货出库手续。6、财务部/应付会计红蓝入库单结算若供应商未开票，可进行红蓝采购入库单自动结算7、财务部/应付会计维护采购红字开票若供应商已开票，则参照红字采购入库单生成红字采购发票，发票审核后，会自动结算生成财务的应付单与采购入库成本单，并将相关单据提交给财务（应付会计）做账。采购发票（红字）（系统）应付单（系统）8、业务员补货处理业务员与供应商沟通，确定补货信息，参照退库单录入补货订单。补货订单（系统）2.4.4 系统实现在入库单制作采购退货单：供应链库存管理入库业

19、务采购入库单选择正确业务流程选择退库根据采购订单退库选择单据维护修改输入负数应收数量等必输项核对无误后保存、签字参照需退库的采购订单生成采购入库（退库）单注意：在查询条件中选择业务流程在实际数量填写实际退库的数量，然后核对信息无误后保存，签字若供应商已开票，请见下图如果需要补货的话，见下图2.5 工序委外(粉末采用)2.5.1 业务说明目的：此流程描述的是各二级单位在生产线上工序委外业务的处理方式。职责：委外的业务员负责根据委外订单，进行委外品的发出，在系统中维护采购订单；以及对委外完工成品的接收，在系统中维护采购入库单和进入下一道工序的领用，在系统中维护其他出库单。 委外的业务员负责维护费用

20、发票，财务部门负责审核费用发票，发票审核后系统自动形成对加工商的应付单据。2.5.2 ERP业务流程图2.5.3 流程描述顺序部门/岗位业务步骤业务实现内容的描述单据询价单1、委外部门/业务员维护采购订单根据委外加工协议或订单，在系统中维护采购订单，供应商录入加工商，存货录入的是委外加工回来的成品，数量（件）为加工完工数量，辅数量（公斤）是实际发出的重量，单价是加工的单价（按主数量），金额是加工费用。委外订单（系统内）2、委外部门/负责人审核采购订单生产部负责人在确认发货的时候审核采购订单。3、委外部门/业务员维护加工完工入库单待委外品加工完工后送回生产部，参照采购订单维护加工完工入库单，存货

21、为加工完工后成品，数量（件）为实际加工完工的数量，重量（公斤）为加工完工返回的重量，仓库是仓储域，不计算成本，单据保存并签字。库存采购入库单（系统内）4、生产部/业务员维护领用出库单参照委外的采购入库单，生成其他出库单。默认存货为委外完工的成品，实发数量是全部加工回来的数量，表示加工完工后重新领用进入新的生产工序，单据直接保存并签字。库存其他出库单（系统内）7、委外部门/业务员维护加工费发票收到加工费发票后，在系统中参照入库单维护加工费发票，生成“保存”状态的采购发票。采购发票（系统）8、财务部/应付会计审核加工费发票财务人员对加工费发票进行审核，形成应付单据。采购应付单（系统内）2.5.4

22、系统实现根据委外加工协议或订单，在系统中维护采购订单，供应商录入加工商，存货录入的是委外加工回来的成品，数量（件）为加工完工数量，辅数量（公斤）是实际发出的重量，单价是加工的单价（按主数量），金额是加工费用。生产部负责人在确认发货的时候审核采购订单。待委外品加工完工后送回生产部，参照采购订单维护加工完工入库单，存货为加工完工后成品，数量（件）为实际加工完工的数量，重量（公斤）为加工完工返回的重量，仓库是仓储域，不计算成本，单据保存并签字。参照委外的采购入库单，生成其他出库单。默认存货为委外完工的成品，实发数量是全部加工回来的数量，表示加工完工后重新领用进入新的生产工序，单据直接保存并签字。收到

23、加工费发票后，在系统中参照入库单维护加工费发票，生成“保存”状态的采购发票。2.6 委外流程2.6.1 业务说明目的：此流程描述的是生产的原料发至加工商进行加工，完工入库后可继续进行生产的业务。职责：委外的业务员负责根据委外订单，进行委外品的发出，在系统中维护采购订单；以及对委外完工成品的接收，在系统中维护采购入库单。 委外的业务员负责维护费用发票，财务部门负责审核费用发票，发票审核后系统自动形成对加工商的应付单据。财务人员进行费用结算，将加工费分摊到入库成本中，系统自动生成成本调整单。2.6.2 ERP业务流程图2.6.3 流程描述顺序部门/岗位业务步骤业务实现内容的描述单据询价单1、委外部

24、门/业务员维护采购订单根据委外加工协议或订单，在系统中维护采购订单，供应商录入加工商，存货录入的是委外加工回来的成品，数量（件）为加工完工数量，单价是加工的单价（按主数量），金额是加工费用。委外订单（系统内）2、委外部门/负责人审核采购订单生产部负责人审核采购订单。3、委外部门/业务员维护转库单在系统中维护库存转库单，录入出库仓库是材料库、入库仓库是委外库。根据委外发料的货物录入转库货物及其数量，保存单据。转库单（系统）4、委外部门/业务员直接转出通过“直接转出”功能直接生成其他出库单和其他入库单，实现委外原料从材料库转移到委外库。5、委外部门/业务员维护并签字材料库出库单在弹出的“其他出库单

25、”中维护收发类别（委外库转出）和实发数量。库存其他出库单（系统）6、委外部门/业务员维护并签字委外库入库单在弹出的“其他入库单”中维护收发类别（委外库转入）和实发数量。7、委外部门/业务员维护库存材料出库单（委外库出）根据委外订单的约定，向加工商发料，维护材料出库单，出库仓库是委外库。材料出库单（系统内）8、委外部门/业务员库存材料出库单签字库管员材料出库单签字。库存其他入库单（系统）9、委外部门/业务员加工品完工加工品完工回来10、委外部门/业务员维护加工完工入库单参照采购订单维护加工完工入库单，存货为加工完工后成品，数量为实际加工完工的数量，仓库是产成品库/半成品库，单据保存。库存采购入库

26、单（系统内）11、委外部门/负责人加工完工入库单签字根据实际加工完工情况，签字采购入库单。12、委外部门/业务员维护库存其他入库单加工商生产完工入库后，根据实际产成品入库情况推算出消耗的已发出的材料，维护库存其他入库单，入库仓库是委外仓，存货是委外原料，数量是计算的已经消耗的原料。库存其他入库单（系统）13、委外部门/业务员库存其他入库单签字签字其他入库单。14、委外部门/业务员维护加工费发票收到加工费发票后，在系统中参照入库单维护加工费发票，生成“保存”状态的采购发票。采购发票（系统）15、财务部/应付会计审核加工费发票财务人员对加工费发票进行审核，形成应付单据。采购应付单（系统内）16、财

27、务部/应付会计费用结算通过采购“费用结算”把费用以成本调整单的形式计入采购成本，费用结算后系统自动产生对委外完工入库成本的调整单。入库调整单（系统）2.6.4 系统实现根据委外加工协议或订单，在系统中维护采购订单，供应商录入加工商，存货录入的是委外加工回来的成品，数量（件）为加工完工数量，单价是加工的单价（按主数量），金额是加工费用。生产部负责人审核采购订单。在系统中维护库存转库单，录入出库仓库是材料库、入库仓库是委外库。根据委外发料的货物录入转库货物及其数量，保存单据。在系统中维护库存转库单，录入出库仓库是材料库、入库仓库是委外库。根据委外发料的货物录入转库货物及其数量，保存单据。通过“直接

28、转出”功能直接生成其他出库单和其他入库单，实现委外原料从材料库转移到委外库。在弹出的“其他出库单”中维护收发类别（委外库转出）和实发数量加工商生产完工入库后，根据实际产成品入库情况推算出消耗的已发出的材料，维护库存其他入库单，入库仓库是委外仓，存货是委外原料，数量是计算的已经消耗的原料。根据委外订单的约定，向加工商发料，维护材料出库单，出库仓库是委外库。收到加工费发票后，在系统中参照入库单维护加工费发票，生成“保存”状态的采购发票。2.7 内部转库（同一物料仓管之间）2.7.1 业务说明目的：此流程适用于二级单位内部存货的仓库间移动的流程（在同一库存组织内）。职责：二级单位库房人员负责根据实际

29、的内部转移情况，维护出入库信息。 二级单位财务人员负责核算存货出入库的转库成本。2.7.2 ERP业务流程图2.7.3 流程描述顺序部门/岗位业务步骤业务实现内容的描述单据询价单1、业务部/业务员维护内部转库交易系统外沟通内部存货的转库交易业务，确定转出、转入仓库及转库数量等信息。2、仓储部/库房人员维护内部转库单据在系统中维护库存转库单，录入出库仓库、入库仓库及转库货物及其数量等信息，保存单据。库存转库单（系统内）3、仓储部/库房人员转出点击“库存转库单”的直接转出按钮，弹出其他出入库单据。库存其他出库单（系统内）4、仓储部/库房人员维护库存其他出库单在弹出的“其他出库单”中维护收发类别（内

30、部调拨出）和实发数量。库存其他出库单（系统内）5、仓储部/库房人员维护库存其他入库单在弹出的“其他入库单”中维护收发类别（内部调拨入）和实收数量。库存其他入库单（系统内）6、仓储部/库房人员保存并签字点击“保存并签字”，生成签字状态的其他出库单和其他入库单。库存其他出/入库单（系统内）2.7.4 系统实现系统外沟通内部存货的转库交易业务，确定转出、转入仓库及转库数量等信息。在系统中维护库存转库单，录入出库仓库、入库仓库及转库货物及其数量等信息，保存单据。点击“库存转库单”的直接转出按钮，弹出其他出入库单据。在弹出的“其他出库单”中维护收发类别（内部调拨出）和实发数量。保存签字在弹出的“其他入库

31、单”中维护收发类别（内部调拨入）和实收数量。点击“保存并签字”，生成签字状态的其他出库单和其他入库单。下面是联查的图表2.8 内部调拨（库存组织之间）2.8.1 业务说明目的：此流程适用于二级单位同一个公司内部的不同库存组织之间的调拨业务。例如粉末事业部中独立核算的雾化制粉库存组织、多孔元件库存组织、注射成形库存组织等。职责：二级单位业务人员负责维护调拨订单。 各库存组织的库房人员根据实际的内部转移情况，维护出入库信息。 二级单位财务人员负责核算存货出入库的调拨成本。2.8.2 ERP业务流程2.8.3 流程描述顺序部门/岗位业务步骤业务实现内容的描述单据询价单1、业务部/业务员维护调拨订单系

32、统中维护调拨订单，调拨入公司与调拨出公司相同，调拨入、出库存组织不同，维护调拨存货及数量。调拨订单（系统内）2、调出库存组织/库房人员维护调拨出库单在系统中参照调拨订单生成库存调拨出库单，维护出库的仓库和实发数量，同时维护调拨的单价。库存调拨出库单（系统内）3、仓储部/ 库管员签字调拨出库单审核系统中的调拨出库单，签字确认。4、质检部/ 库管员维护质检信息质检员对货物进行检验，出具检验报告，参照调拨出库单维护库存调拨入库单中的“检验数量”、“检验合格数量” “检验不合格数量”自动带出，保存单据。库存调拨入库单（系统内）5、调入库存组织/库房人员维护调拨入库单仓管员根据质检部门出具的检验结果信息

33、，过磅称重，办理实物入库，并在系统中查询出库存采购入库单，将实际入库数量录入到单据中，入库批次可以按照批次号规则自动生成、也可以手工录入。库存调拨入库单（系统内）6、仓储部/ 库管员签字调拨入库单审核系统中的调拨入库单，签字确认。7、财务部/成本会计成本计算查询出需要成本计算的存货调拨出库单和调拨入库单，进行成本计算，计算调拨出库的成本和入库成本。存货调拨出/入库单（系统内）8、财务部/财务人员生成凭证财务人员生成相应的会计凭证。2.8.4 系统实现系统中维护调拨订单，调拨入公司与调拨出公司相同，调拨入、出库存组织不同，维护调拨存货及数量在系统中参照调拨订单生成库存调拨出库单，维护出库的仓库和

34、实发数量，同时维护调拨的单价。审核系统中的调拨出库单，签字确认。审核系统中的调拨入库单，签字确认。2.9 内部交易（公司之间）2.9.1 业务说明目的：适用于非晶分公司北京与非晶分公司涿州之间的内部交易模式，从非晶本部或非晶涿州做调拨订单开始，到最终财务核算环节，明确系统中的流程方案及操作步骤。职责：调出单位业务员负责维护调拨订单信息以及后续维护内部交易结算信息。 调出单位仓储部负责货物调出的出库环节。 调入单位仓储部负责货物调入的入库环节， 调出单位的财务部负责内部交易开票及内部交易的财务结算。 调入单位的财务部负责货物调入的暂估及内部交易的结算。2.9.2 ERP业务流程 2.9.3 流程

35、描述顺序部门/岗位业务步骤业务实现内容的描述单据1、调入单位提出需求申请调入申请维护调入单位维护调入申请，填写调入组织及调出公司、调出组织，需求的物资及数量等信息，保存并审核。调入申请维护（系统）2调入单位进行调入申请处理调入申请处理调入单位可以对多条调入申请进行处理，维护完善具体的调出调入信息，点击“生成订单”，则自动在调出单位生成一张调拨订单调入申请处理（系统）3、调出单位/业务员审核调拨订单在系统里查询出调拨订单，确认相关信息后审核。调拨订单（系统）4、调出单位/库管员维护调拨出库单参照业务员维护的调拨订单进行出库，维护系统内的调拨出库单，如仓库、实发数量等。库存调拨出库单（系统）5、调

36、出单位/库管员签字调拨出库单确认出库单信息无误后单击“签字”按钮对出库单进行签字确认库存调拨出库单（系统）6、调入单位/库管员维护调拨入库单参照调拨出库单据进行点收入库，维护系统内的调拨入库单，如仓库、实收数量等。库存调拨入库单（系统）7、调入单位/库管员签字调拨入库单确认入库单信息无误后单击“签字”按钮对入库单进行签字确认库存调拨入库单（系统）8、调入单位/财务调拨入库暂估财务人员对于库存调拨入库单进行暂估操作，维护暂估成本。存货调拨入库单（暂估（系统）9、调出单位/业务维护内部结算清单根据调拨入库单信息维护系统内的内部交易结算清单内部交易结算清单（系统）10、调出单位/财务审核内部结算清单

37、审核系统内的内部交易结算清单内部交易结算清单（系统）11、调出单位/财务内部结算开票查询出需要开票的结算清单，选择“辅助功能”“开票”12、调出单位/财务转财务对结算清单转财务，形成双方对应的内部交易财务单据应收单（系统）应付单（系统）存货调拨出库单（系统）存货入库调整单（暂估差异）（系统）2.9.4 系统实现调入单位维护调入申请，填写调入组织及调出公司、调出组织，需求的物资及数量等信息，保存并审核调入单位可以对多条调入申请进行处理，维护完善具体的调出调入信息，点击“生成订单”，则自动在调出单位生成一张调拨订单在系统里查询出调拨订单，确认相关信息后审核调出单位/库管员参照业务员维护的调拨订单进

38、行出库，维护系统内的调拨出库单，如仓库、实发数量等。确认出库单信息无误后单击“签字”按钮对出库单进行签字确认调入单位/库管员参照调拨出库单据进行点收入库，维护系统内的调拨入库单，如仓库、实收数量等。确认入库单信息无误后单击“签字”按钮对入库单进行签字确认下面是联查的流程图2.10 物资试采2.10.1 业务说明目的：此流程定义各二级单位对A、B类物资采购的流程，从各需求部门请购环节开始，到最终财务核算环节，包括请购单、采购订单、到货单、采购入库与发票结算等业务环节，明确系统中的流程方案及操作步骤。职责：各生产部门/需求部门负责提交请购申请。 采购部门负责维护采购订单和货物的到货接收。 质检人员

39、负责维护检验结果的信息。库房人员负责质检合格后的采购入库环节，入库单签字后系统自动进行暂估处理。采购部门负责维护采购发票，财务部门负责审核采购发票，发票审核后系统自动进行采购结算并自动形成对供应商的应付单据。财务部门负责根据采购部和库房提交的采购入库单、采购订单与供应商发票进行采购环节核对，并转财务核算环节，生成相应的凭证。财务人员进行费用结算，将进项费用分摊到入库成本中，如果需要费用转入成本，则系统自动生成成本调整单。2.10.2 ERP业务流程 2.10.3 流程描述顺序部门/岗位业务步骤业务实现内容的描述单据询价单1、生产部、市场部等需求部门请购申请生产部门或需求部门依据需求录入请购单。

40、请购单（系统）2、部长请购单审批由厂长或部长在系统中审批请购单，请购人可以线下打印审批通过的请购单传递至采购部。请购单（系统打印）3、采购部/业务员供应商选择与寻源采购业务员根据采购计划或请购单信息进行供应商寻源和确定。4、采购部/业务员商务谈判采购合同采购部与供应商进行商务谈判，确定采购信息，形成采购合同草案。采购合同（草案）（系统外）5、采购部/业务员生成采购订单业务员参照系统中的请购单生成采购订单。选择供应商，明确品种、单价、数量、规格、供应商、收货仓库等信息。订单保存时判断是否是合格供应商，如果否，转“试采流程”。如果是，判断是否是A类物资，如果否，执行采购订单；如果是，判断是否符合A

41、类物资合格供应商名录，如果符合，执行采购订单保存，如果否，转“试采流程”。采购订单（系统）6、采购部/采购主管审核采购订单采购业务主管进行审核采购订单。业务员打印采购订单的信息传递给仓储部作为到货计划 。7、采购部/业务员采购合同签章生效系统外采购部与供应商正式签订采购合同，合同生效。采购合同（生效）（系统外）8、采购部/业务员维护到货单业务员接到供应商到货信息的通过后，参照采购订单生成到货单，填写本次应到数量。到货单（系统）9、仓储部/点货人员维护本次点收数量仓储部实际接到货后，查询出到货单，根据点收结果填写本次实际到货数量、维护收货仓库、供应商批号。到货单（系统）10、质检部/质检人员维护

42、检验信息质检员对货物进行检验，出具检验报告，参照到货单维护库存采购入库单中的“检验数量”、“检验合格数量” “检验不合格数量”自动带出，保存单据。库存采购入库单（系统）11、仓储部/仓库员维护库存采购入库单仓管员根据质检部门出具的检验结果信息，过磅称重，办理实物入库，并在系统中查询出库存采购入库单，将实际入库数量录入到单据中，入库批次可以按照批次号规则自动生成、也可以手工录入。库存采购入库单（系统）12、仓储部/库管员库存采购入库单签字审核系统中的采购入库单，签字确认。仓库员打印出来交给财务部和采购部。13、财务部/成本会计自动暂估库存采购入库单签字后系统自动暂估，生成存货核算采购入库单。在后

43、续发票到时，再由系统作单到回冲。采购入库单（暂估）（系统）14、采购部门/业务员维护采购发票收到供应商的采购发票时，及时将采购发票录入系统，生成“保存”状态的采购发票，发票号为纸质发票号，需要手工录入。采购发票（系统）15、财务部/应付会计审核采购发票根据仓储部提供的库存采购入库单和纸质发票在系统中审核采购发票，发票审核后系统直接自动结算，生成 “采购结算单”、“存货采购入库单（成本）”、“存货采购入库单（红冲）”，并自动传应付系统，生成一张审核状态的“采购应付单”。应付单（系统）采购结算单（系统）存货采购入库单（成本、红冲）（系统）16、采购部/业务员维护费用发票对于可以摊到采购成本中的费用

44、，在系统中录入采购费用发票。费用发票（系统）17、财务部/应付会计审核费用发票发票审核后系统自动产生费用的应付单，费用应付单（系统）18、财务部/应付会计费用结算通过采购“费用结算”把费用以成本调整单的形式计入采购成本，费用结算后系统自动产生对入库成本的调整单。入库调整单（系统）2.10.4 系统实现参照物资采购和新增供应商2.11 劳保用品2.11.1 业务说明目的：此流程定义总部企管部每年对二级单位的劳保用品的采购流程（基本上一年只进行一次），从总部和二级单位两个层面明确系统中的流程方案及操作步骤。职责：各二级单位负责提交请购申请。 总部企管部负责维护采购订单及审批过程。 总部企管部负责对

45、采购订单进行修订、维护、关闭等处理步骤。 各二级单位负责货物到货验收、入库环节。 对于分公司单位，由总部企管部负责根据各下级单位反馈的收货信息，在总部依据采购订单生成采购发票；对于各子公司单位，在各公司内依据采购订单生成采购发票。总部计财部负责审核采购发票，同时系统自动形成对供应商的应付单，生成分摊凭证，通过凭证协同生成下级单位的财务凭证。各子公司的财务审核本单位的采购发票，同时形成应付单，生成财务凭证。 调出单位仓储部负责货物调出的出库环节。 调入单位仓储部负责货物调入的入库环节， 调出单位的财务部负责内部交易开票及内部交易的财务结算。 调入单位的财务部负责货物调入的暂估及内部交易的结算。2

46、.11.2 ERP业务流程 2.11.3 流程描述顺序部门/岗位业务步骤业务实现内容的描述单据1、各下级单位/需求部门请购申请每年年初各二级单位根据劳保用品需求，填写请购单，将采购组织选择为总部公司。请购单（系统）2、各下级单位/负责人请购申请审批各单位负责人审批请购单。请购单（系统）3、总公司企管部/采购管理员采购订单总部企管部接到各二级单位的采购申请，与供应商形成采购协议，参照请购单维护采购订单，同时明确维护每一行的 “收票公司”，对于分公司单位，收票公司为总部；子公司单位，收票公司为各子公司采购订单（系统）4、总公司企管部/采购管理员沟通到货信息总部企管部的采购管理员与供应商沟通送货信息

47、，并通知各二级需求单位到货信息5、各二级单位收货办理收货各二级单位的仓管员办理实物接收6、总部/子公司采购管理员维护采购发票总部及各子公司单位的采购员，参照采购订单生成总部及各子公司单位各自的采购发票。采购发票（系统）9、总部、子公司财务部/应付会计审核采购发票根据纸质发票在系统中审核采购发票，系统自动生成应付单，同时通过会计平台生成凭证。采购应付单（系统）10、总部、子公司采购管理员维护付款单在系统中维护采购付款单，预付款单也可以在维护订单时基于订单付款。采购付款单（系统）11、总部计财部/应付会计审核付款单审核采购付款单，通过会计平台生成付款凭证。2.11.4 系统实现每年年初各二级单位根

48、据劳保用品需求，填写请购单，将采购组织选择为总部公司各单位负责人审批请购单注意选择业务流程，劳保用品采购总部及各子公司单位的采购员，参照采购订单生成总部及各子公司单位各自的采购发票2.12 工程物资采购（工程事业部、粉末工程适用）2.12.1 业务说明目的：此流程定义工程事业部对工程物资的采购流程。实际采购的物资由供应商直接发至客户现场，不存在实体仓库，但为了满足内控要求核算出入库成本，系统建立一个虚拟仓库。从需求部门请购环节开始，到最终财务核算环节，包括请购单、采购订单、采购入库（虚拟）、领用出库（虚拟）与发票结算等业务环节，明确系统中的流程方案及操作步骤。职责：需求部门负责提交请购申请。 采购部门负责维护采购订单。收到客户现场的物资到货通知后，维护库存采购入库单， 系统自动推式保存的发票。同时参照采购入库单维护一张材料出库单，全部出库。采购部门收到采购发票后，财务部门负责审核采购发票，发票审核后系统自动进行采购结算并自动形成对供应商的应付单据。 待项目验收结算时仍未收到发票的，做采购暂估处理。2.12.2 ERP业务流程 2.12.3 流程描述顺序部门/岗位业务步骤业务实现内容的描述单据询价单1、需求部门请购申请需求部门依据需求录入请购单。请购单（系统）2、部长请购单审批由厂长或部长在系统中审批请购单，请购人可以线下打印审批通