EBS财务模块基本功能和常用表

1、1Copyright 2006 PCCW Solutions Ltd. All rights reserved.Oracle EBS Training财务模块基本功能和相关表介绍财务模块基本功能和相关表介绍PCCW ConsultantPCCW Solutions2008-07-292Copyright 2006 PCCW Solutions Ltd. All rights reserved.单元单元1：财务模块功能概述：财务模块功能概述单元单元2：应付模块：应付模块单元单元3：资产模块：资产模块单元单元4：应收模块：应收模块单元单元5：总帐模块：总帐模块课程安排课程安排3Copyright

2、2006 PCCW Solutions Ltd. All rights reserved.单元单元1：财务模块功能概述：财务模块功能概述单元单元2：应付模块：应付模块单元单元3：资产模块：资产模块单元单元4：应收模块：应收模块单元单元5：总帐模块：总帐模块课程安排课程安排4Copyright 2006 PCCW Solutions Ltd. All rights reserved.Oracle 财务系统财务系统: 综合数据流程综合数据流程5Copyright 2006 PCCW Solutions Ltd. All rights reserved.单元单元1：财务模块功能概述：财务模块功能概述

3、单元单元2：应付模块：应付模块单元单元3：资产模块：资产模块单元单元4：应收模块：应收模块单元单元5：总帐模块：总帐模块课程安排课程安排6Copyright 2006 PCCW Solutions Ltd. All rights reserved.应付模块与其它模块的集成关系应付模块与其它模块的集成关系7Copyright 2006 PCCW Solutions Ltd. All rights reserved.应付模块功能和流程概览应付模块功能和流程概览查询发票查询发票收到发票收到发票修改发票修改发票发票批发票批输入发票输入发票发票发票三项匹配三项匹配复核发票复核发票过帐过帐付款付款采购定单

4、采购定单接收单接收单8Copyright 2006 PCCW Solutions Ltd. All rights reserved.应付模块应付模块-发票功能发票功能9Copyright 2006 PCCW Solutions Ltd. All rights reserved.应付模块应付模块-发票常用表发票常用表 发票批：AP_BATCHES_ALL 发票头：AP_INVOICES_ALL 发票分配：AP_INVOICE_DISTRIBUTIONS_ALL 付款计划：AP_PAYMENT_SCHEDULES_ALL 会计分录事件：AP_ACCOUNTING_EVENTS_ALL 会计分录头：

5、AP_AE_HEADERS_ALL 会计分录行：AP_AE_LINES_ALL 发票开发接口表(头)：AP_INVOICES_INTERFACE 发票开发接口表(行)：AP_INVOICE_LINES_INTERFACE10Copyright 2006 PCCW Solutions Ltd. All rights reserved.应付模块应付模块-发票表关系发票表关系11Copyright 2006 PCCW Solutions Ltd. All rights reserved.应付模块应付模块-付款功能付款功能12Copyright 2006 PCCW Solutions Ltd. All

6、 rights reserved.应付模块应付模块-付款常用表付款常用表 付款批：AP_INV_SELECTION_CRITERIA_ALL 付款：AP_CHECKS_ALL 付款与发票对应：AP_INVOICE_PAYMENTS_ALL 付款单据：AP_CHECK_STOCKS_ALL 付款格式：AP_CHECK_FORMATS 银行：AP_BANK_BRANCHES 银行帐户：AP_BANK_ACCOUNTS_ALL13Copyright 2006 PCCW Solutions Ltd. All rights reserved.应付模块应付模块-付款相关表付款相关表14Copyright

7、2006 PCCW Solutions Ltd. All rights reserved.单元单元1：财务模块功能概述：财务模块功能概述单元单元2：应付模块：应付模块单元单元3：资产模块：资产模块单元单元4：应收模块：应收模块单元单元5：总帐模块：总帐模块课程安排课程安排15Copyright 2006 PCCW Solutions Ltd. All rights reserved.资产模块与其它模块的集成关系资产模块与其它模块的集成关系16Copyright 2006 PCCW Solutions Ltd. All rights reserved.资产模块功能和流程概览资产模块功能和流程概览

8、17Copyright 2006 PCCW Solutions Ltd. All rights reserved.资产模块资产模块-资产账簿功能资产账簿功能基本表基本表: FA_BOOK_CONTROLS18Copyright 2006 PCCW Solutions Ltd. All rights reserved. 资产系统控制：FA_SYSTEM_CONTROLS 资产账簿：FA_BOOK_CONTROLS 资产类别：FA_CATEGORIES_B 资产类别描述：FA_CATEGORIES_TL 资产类别帐户：FA_CATEGORY_BOOKS 资产类别默认规则：FA_CATEGORY_B

9、OOK_DEFAULTS资产模块资产模块-资产账簿和资产类别常用表资产账簿和资产类别常用表19Copyright 2006 PCCW Solutions Ltd. All rights reserved.资产模块资产模块-资产账簿和资产类别相关表资产账簿和资产类别相关表20Copyright 2006 PCCW Solutions Ltd. All rights reserved.资产模块资产模块-资产类别功能资产类别功能类别头类别头: FA_CATEGORIES_B (基表基表) FA_CATEGORIES_TL (多语言多语言)类别分配：类别分配：FA_CATEGORY_BOOK_DEFA

10、ULTS21Copyright 2006 PCCW Solutions Ltd. All rights reserved.资产模块资产模块-资产增加功能资产增加功能1.基本信息：FA_ADDITIONS_B， FA_ADDITIONS_TL(多语言)2.财务信息：FA_BOOKS3.分配：FA_DISTRIBUTION_HISTORY12322Copyright 2006 PCCW Solutions Ltd. All rights reserved. 资产成批增加：FA_MASS_ADDITIONS 资产成批增加分配：FA_MASSADD_DISTRIBUTIONS 资产基础信息：FA_AD

11、DITIONS_B 资产财务信息：FA_BOOKS 资产历史：FA_ASSET_HISTORY 资产分配：FA_DISTRIBUTION_HISTORY资产模块资产模块-资产增加常用表资产增加常用表 资产来源：FA_ASSET_INVOICES 资产事务处理：FA_TRANSACTION_HEADERS 资产事务处理分录：FA_ADJUSTMENTS 资产地点：FA_LOCATIONS23Copyright 2006 PCCW Solutions Ltd. All rights reserved.资产模块资产模块-资产增加表关系资产增加表关系24Copyright 2006 PCCW Solu

12、tions Ltd. All rights reserved. 折旧期间：FA_DEPRN_PERIODS 资产折旧汇总：FA_DEPRN_SUMMARY 资产折旧明细：FA_DEPRN_DETAIL 资产减值准备：FA_IMPAIRMENTS 资产报废：FA_RETIREMENTS 资产分配帐户：FA_DISTRIBUTION_ACCOUNTS资产模块资产模块-折旧与报废常用表折旧与报废常用表 折旧方法：FA_METHODS 按比例分摊惯例：FA_CONVERSIONS25Copyright 2006 PCCW Solutions Ltd. All rights reserved.资产模块资

13、产模块-折旧表关系折旧表关系26Copyright 2006 PCCW Solutions Ltd. All rights reserved.资产模块资产模块-资产转移功能资产转移功能27Copyright 2006 PCCW Solutions Ltd. All rights reserved.FA_DISTRIBUTION_HISTORY#DISTRIBUTION_IDGL_CODE_COMBINATIONS# CODE_COMBINATION_IDFA_LOCATIONS#LOCATION_IDFA_TRANSACTION_HEADERS#TRANSACTION_ID资产模块资产模块-资

14、产转移常用表及关系资产转移常用表及关系FA_EMPLOYEES# EMPLOYEE_ID28Copyright 2006 PCCW Solutions Ltd. All rights reserved.资产模块资产模块-资产调整功能资产调整功能29Copyright 2006 PCCW Solutions Ltd. All rights reserved.资产模块资产模块-资产报废功能资产报废功能30Copyright 2006 PCCW Solutions Ltd. All rights reserved.单元单元1：财务模块功能概述：财务模块功能概述单元单元2：应付模块：应付模块单元单元3

15、：资产模块：资产模块单元单元4：应收模块：应收模块单元单元5：总帐模块：总帐模块课程安排课程安排31Copyright 2006 PCCW Solutions Ltd. All rights reserved.应收模块与其它模块的集成关系应收模块与其它模块的集成关系32Copyright 2006 PCCW Solutions Ltd. All rights reserved.应收模块功能和流程概览应收模块功能和流程概览收到发票收到发票批发票批发票输入发票输入发票收到银行回单收到银行回单或现金或现金批收款批收款输入收款输入收款发票发票收款收款核销核销过帐过帐调整调整查询查询33Copyrigh

16、t 2006 PCCW Solutions Ltd. All rights reserved.应收模块应收模块-客户管理功能客户管理功能34Copyright 2006 PCCW Solutions Ltd. All rights reserved. 客户组织：HZ_PARTIES 客户地点：HZ_CUST_ACCT_SITES_ALL 客户地点用途： HZ_CUST_SITE_USES_ALL 客户组织地点：HZ_PARTY_SITES 客户地址：HZ_LOCATIONS 客户组织关系：HZ_PARTY_RELATIONSHIPS应收模块应收模块-客户常用表客户常用表 客户：HZ_CUST_

17、ACCOUNTS 客户角色：HZ_CUST_ACCOUNT_ROLES 客户组织地点用途： HZ_PARTY_SITE_USES35Copyright 2006 PCCW Solutions Ltd. All rights reserved.应收模块应收模块-客户表关系客户表关系36Copyright 2006 PCCW Solutions Ltd. All rights reserved.应收模块应收模块-发票（事务处理）功能发票（事务处理）功能37Copyright 2006 PCCW Solutions Ltd. All rights reserved. 应收事务处理：RA_CUSTOM

18、ER_TRX_ALL 事务处理类型：RA_CUST_TRX_TYPES_ALL 通知单行：AR_MEMO_LINES_ALL_B 付款计划：AR_PAYMENT_SCHEDULES_ALL 应收事务处理行接口：RA_INTERFACE_LINES_ALL 应收事务处理分配接口：RA_INTERFACE_DISTRIBUTIONS_ALL应收模块应收模块-发票（事务处理）常用表发票（事务处理）常用表 应收事务处理行：RA_CUSTOMER_TRX_LINES_ALL 应收事务处理分配：RA_CUST_TRX_LINE_GL_DIST_ALL 应收事务处理调整：AR_ADJUSTMENTS_ALL

19、38Copyright 2006 PCCW Solutions Ltd. All rights reserved.应收模块应收模块-发票（事务处理）表关系发票（事务处理）表关系39Copyright 2006 PCCW Solutions Ltd. All rights reserved.应收模块应收模块-收款功能收款功能40Copyright 2006 PCCW Solutions Ltd. All rights reserved. 收款：AR_CASH_RECEIPTS_ALL 收款与发票核销：AR_RECEIVABLE_APPLICATIONS_ALL 收款与核销的会计分录：AR_DIS

20、TRIBUTIONS_ALL 应收款活动：AR_RECEIVABLES_TRX_ALL 收款方法：AR_RECEIPT_METHODS应收模块应收模块-收款常用表收款常用表 收款历史：AR_CASH_RECEIPT_HISTORY_ALL 杂收分配：AR_MISC_CASH_DISTRIBUTIONS_ALL41Copyright 2006 PCCW Solutions Ltd. All rights reserved.应收模块应收模块-收款表关系收款表关系42Copyright 2006 PCCW Solutions Ltd. All rights reserved.单元单元1：财务模块功能

21、概述：财务模块功能概述单元单元2：应付模块：应付模块单元单元3：资产模块：资产模块单元单元4：应收模块：应收模块单元单元5：总帐模块：总帐模块课程安排课程安排43Copyright 2006 PCCW Solutions Ltd. All rights reserved.子模块传送至总帐的财务数据子模块传送至总帐的财务数据POARAPINVFAGL应计负债应计负债物料接收物料接收物料发运物料发运销售成本销售成本调整标准成本调整标准成本调整物理库存调整物理库存.费用费用负债负债现金支出现金支出资产成本资产成本折旧折旧销售收入销售收入现金收入现金收入PA项目支出项目支出44Copyright 20

22、06 PCCW Solutions Ltd. All rights reserved.总账模块总账模块-账套功能账套功能账套基本表：账套基本表：GL_SETS_OF_BOOKS45Copyright 2006 PCCW Solutions Ltd. All rights reserved. 账套：GL_SETS_OF_BOOKS 值集的值：FND_FLEX_VALUES 会计科目组合：GL_CODE_COMBINATIONS 币种：FND_CURRENCIES 会计期间集：GL_PERIOD_SETS 会计期间：GL_PERIODS总账模块总账模块-账套常用表账套常用表 会计科目弹性域结构：F

23、ND_ID_FLEX_STRUCTURES 会计科目弹性域段：FND_ID_FLEX_SEGMENTS 值集：FND_FLEX_VALUE_SETS 会计期间状态：GL_PERIOD_STATUSES46Copyright 2006 PCCW Solutions Ltd. All rights reserved.总账模块总账模块-账套表关系账套表关系47Copyright 2006 PCCW Solutions Ltd. All rights reserved.总账模块总账模块-日记账批功能日记账批功能基本表：基本表：GL_JE_BATCHES48Copyright 2006 PCCW Sol

24、utions Ltd. All rights reserved.总账模块总账模块-日记账功能日记账功能日记账头：日记账头：GL_JE_HEADERS日记账行：日记账行：GL_JE_LINES49Copyright 2006 PCCW Solutions Ltd. All rights reserved. 日记账批：GL_JE_BATCHES 日记账来源：GL_JE_SOURCES_TL 日记账类别：GL_JE_CATEGORIES_TL 日记账接口：GL_INTERFACE 日记账接口控制：GL_INTERFACE_CONTROLS 日记账导入参考：GL_IMPORT_REFERENCES总账模块总账模块-日记账常用表日记账常用表 日记账：GL_JE_HEADERS 日记账行：GL_JE_LINES 科目组合余额：GL_BALANCES 内部往来事务处理：GL_IEA_TRANSACTIONS 内部往来事务处理行：GL_IEA_TRANSACTION_LINES50Copyright 2006 PCCW Solutions Lt