东台关于成立液晶显示模组公司可行性研究报告（模板范文）

1、泓域咨询 /东台关于成立液晶显示模组公司可行性研究报告东台关于成立液晶显示模组公司可行性研究报告xxx投资管理公司目录第一章 拟组建公司基本信息8一、 公司名称8二、 注册资本8三、 注册地址8四、 主要经营范围8五、 主要股东8公司合并资产负债表主要数据9公司合并利润表主要数据9公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据11六、 项目概况11第二章 公司成立方案16一、 公司经营宗旨16二、 公司的目标、主要职责16三、 公司组建方式17四、 公司管理体制17五、 部门职责及权限18六、 核心人员介绍22七、 财务会计制度23第三章 市场分析27一、 市场规模27二、 行业进入壁垒

2、28三、 影响行业发展的有利因素和不利因素30第四章 项目建设背景、必要性34一、 竞争格局34二、 行业风险特征34第五章 发展规划分析36一、 公司发展规划36二、 保障措施37第六章 法人治理40一、 股东权利及义务40二、 董事43三、 高级管理人员47四、 监事50第七章 项目环境影响分析52一、 环境保护综述52二、 建设期大气环境影响分析52三、 建设期水环境影响分析55四、 建设期固体废弃物环境影响分析55五、 建设期声环境影响分析56六、 营运期环境影响56七、 环境影响综合评价57第八章 项目风险评估58一、 项目风险分析58二、 公司竞争劣势65第九章 项目选址66一、

3、项目选址原则66二、 建设区基本情况66三、 创新驱动发展72四、 社会经济发展目标73五、 产业发展方向73六、 项目选址综合评价75第十章 项目投资计划76一、 投资估算的依据和说明76二、 建设投资估算77建设投资估算表81三、 建设期利息81建设期利息估算表81固定资产投资估算表82四、 流动资金83流动资金估算表84五、 项目总投资85总投资及构成一览表85六、 资金筹措与投资计划86项目投资计划与资金筹措一览表86第十一章 进度规划方案88一、 项目进度安排88项目实施进度计划一览表88二、 项目实施保障措施89第十二章 项目经济效益分析90一、 经济评价财务测算90营业收入、税金

4、及附加和增值税估算表90综合总成本费用估算表91固定资产折旧费估算表92无形资产和其他资产摊销估算表93利润及利润分配表94二、 项目盈利能力分析95项目投资现金流量表97三、 偿债能力分析98借款还本付息计划表99第十三章 项目综合评价说明101第十四章 附表附件102主要经济指标一览表102建设投资估算表103建设期利息估算表104固定资产投资估算表105流动资金估算表105总投资及构成一览表106项目投资计划与资金筹措一览表107营业收入、税金及附加和增值税估算表108综合总成本费用估算表109固定资产折旧费估算表110无形资产和其他资产摊销估算表110利润及利润分配表111项目投资现金

5、流量表112借款还本付息计划表113建筑工程投资一览表114项目实施进度计划一览表115主要设备购置一览表116能耗分析一览表116报告说明液晶显示屏的生产制造技术综合了光学、微电子、化学、机电、材料等多种学科技术成果，需要先进的生产设备与无尘生产车间以及大批掌握光学、半导体、电子、材料、化学化工、自动化控制等领域专业知识和实践经验的技术团队。加之市场的快速发展使得从业人员需及时更新专业知识和能力，因此培养合格的研发团队、生产线管理人员和技术工人都需要较长的时间。另外，目前先进的液晶显示屏原材料（显示玻璃、IC集成电路等）基本上都从日本、欧美、台湾等地区进口，大陆地区在该类生产设备方面的自主研

6、发和制造能力还较弱。因此，液晶显示行业进入存在一定的技术壁垒。xxx投资管理公司主要由xx有限责任公司和xx有限公司共同出资成立。其中：xx有限责任公司出资196.00万元，占xxx投资管理公司20%股份；xx有限公司出资784万元，占xxx投资管理公司80%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资30528.97万元，其中：建设投资24391.42万元，占项目总投资的79.90%；建设期利息276.31万元，占项目总投资的0.91%；流动资金5861.24万元，占项目总投资的19.20%。项目正常运营每年营业收入53000.00万元，综合总成本费用40528.97万元，净利润9134.83万元，财

7、务内部收益率24.16%，财务净现值14554.40万元，全部投资回收期5.25年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本项目能够充分利用现有设施，属于投资合理、见效快、回报高项目；拟建项目交通条件好；供电供水条件好，因而其建设条件有明显优势。项目符合国家产业发展的战略思想，有利于行业结构调整。第一章 拟组建公司基本信息一、 公司名称xxx投资管理公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本980万元三、 注册地址东台xxx四、 主要经营范围经营范围：从事液晶显示模组相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准

8、的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xxx投资管理公司主要由xx有限责任公司和xx有限公司发起成立。（一）xx有限责任公司基本情况1、公司简介公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。在提供产品的过程中，综合考虑其对消费者的影响，确保产品安全。积极与消费者沟通，向消费者公开产品安全风险评估结果，努力维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度，持续推进产品升级，为行业提供先进适用的解决方案，为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，始终坚持 “服务为先、品质为本、

9、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额10845.518676.418134.13负债总额3766.593013.272824.94股东权益合计7078.925663.145309.19公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入32225.0225780.0224168.76营业利润6420.4251

10、36.344815.32利润总额5169.154135.323876.86净利润3876.863023.952791.34归属于母公司所有者的净利润3876.863023.952791.34（二）xx有限公司基本情况1、公司简介公司坚持提升企业素质，即“企业管理水平进一步提高，人力资源结构进一步优化，人员素质进一步提升，安全生产意识和社会责任意识进一步增强，诚信经营水平进一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素质企业员工，企业品牌影响力不断提升。公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理

11、变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额10845.518676.418134.13负债总额3766.593013.272824.94股东权益合计7078.925663.145309.19公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入32225.0225780.0224168.76营业利润6420.425136.344815.32利润总额5169.154135

12、.323876.86净利润3876.863023.952791.34归属于母公司所有者的净利润3876.863023.952791.34六、 项目概况（一）投资路径xxx投资管理公司主要从事关于成立液晶显示模组公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由目前，电子消费品及工业用品越来越多地使用到液晶显示技术，以满足其智能化、数字化的要求，这必然带动液晶显示行业的发展，预计未来一段时期液晶显示行业仍处于高速发展期。液晶显示屏应用范围广泛，市场需求越来越大，不仅可用于相对处于成熟期的平板电脑、智能手机、车载数码等下游产品，随着物联网时代来临，还可以用于处于成长初期的智能家居、智能交通等行业的原材

13、料供应。聚焦产业强市，筑牢实体经济根基坚定产业强市之路，坚守实体经济根本，加速数字赋能，加快制造“智”变，加紧扩量提质，全力构建现代化的强劲经济支撑。（一）壮大主导产业创地标大力实施主导产业培育计划，深入推进产业基础再造工程和质量提升行动，推动四大主导产业开票销售超800亿元。电子信息产业紧盯智能终端、集成电路、新型显示、汽车电子、5G通信等行业前沿，加快推进以领胜、科森、耀鸿、富乐德、捷士通等为重点的项目建设，打造特色产业地标。高端装备产业重抓“东台智造”核心板块，积极推动上海电气、华东机械等项目做大做强，提高整机制造水平，形成龙头带动格局。新材料产业着力产业链再造，加快向特种合金材料、新型

14、功能材料、超导材料、纳米材料转型，实现迭代升级。大健康产业着眼标准化、专业化、规模化发展，不断提升长三角高端康养幸福宜居城市的成色。继续推动磊达、东强等传统优势产业高端化、智能化、绿色化发展，全力支持本地企业与国内外知名企业重组合作。积极引进培育一批现代物流、检验检测、工业设计等生产性服务业项目，推动现代服务业与先进制造业深度融合。（二）主攻重大项目增后劲以更大力度、更高效率推进“全员全域全年”招商，全年新开工、竣工亿元以上项目分别达80个、60个，力争超50亿元重特大产业项目取得新突破。重抓“两重”项目、“三百工程”，全周期跟踪、全流程服务，对标“5个月新常态”要求，做到“拿地即开工、交地即

15、办证、竣工即投产”，展现项目建设“东台速度”。深化产业园区整合提升，推行“开发区+功能园区”“一区多园”模式，构建错位发展、功能互补、各具特色的园区发展新格局。经济开发区着力突破头部企业，实现省级开发区排名前移。沿海经济区主攻大健康、大旅游产业，打造健康经济新模式。高新区优化先进制造业与现代服务业布局，建设产城融合示范区。合金材料产业园、精密制造产业园着力拉长增粗产业链条，加快形成百亿集群。（三）培育骨干企业强支撑启动实施“工业企业数字化改造、规上企业技改升级、中小企业产品提升”三项行动，加快推动设备换芯、生产换线、机器换人，工业技改投资增长20%以上，规上企业转型面超75%。扎实开展培大育强

16、、争星创优活动，发力推动个转企、小升规，开票销售超亿元企业达170家，创成三星级以上工业企业20家，新增规上工业企业60家。用好新兴产业引导基金、中小企业转贷基金，优化金融服务供给，新增实体经济贷款120亿元。抓住科创板、创业板注册制机遇，“一企一策”制定上市计划，力促华源、贺鸿等企业主板上市。（三）项目选址项目选址位于xx（以选址意见书为准），占地面积约69.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xx千套液晶显示模组的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积80541.33，其中：生产工程

17、49459.20，仓储工程18469.92，行政办公及生活服务设施6752.73，公共工程5859.48。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资30528.97万元，其中：建设投资24391.42万元，占项目总投资的79.90%；建设期利息276.31万元，占项目总投资的0.91%；流动资金5861.24万元，占项目总投资的19.20%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：53000.00万元。2、综合总成本费用（TC）：40528.97万元。3、净利润（NP）：9134.83万元。4、全部投资回收期（Pt）：5.25年。5、财务内部收益率：24.16%。6、财务净现值：1

18、4554.40万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划12个月。（九）项目综合评价本项目生产所需的原辅材料来源广泛，产品市场需求旺盛，潜力巨大；本项目产品生产技术先进，产品质量、成本具有较强的竞争力，三废排放少，能够达到国家排放标准；本项目场地及周边环境经考察适合本项目建设；项目产品畅销，经济效益好，抗风险能力强，社会效益显著，符合国家的产业政策。第二章 公司成立方案一、 公司经营宗旨自主创新，诚实守信，让世界分享中国创造的魅力。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发

19、展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、液晶显示模组行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建

20、立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xxx投资管理公司主要由xx有限责任公司和xx有限公司共同出资成立。其中：xx有限责任公司出资196.00万元，占xxx投资管理公司20%股份；xx有限公司出资784万元，占xxx投资管理公司80%股份。四、 公司管理体制xxx投资管理公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的

21、管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行

22、所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务

23、分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年

24、的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时

25、完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可

26、靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、田xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。201

27、2年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。2、贺xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。3、邵xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。4、程xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至20

28、11年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。5、姜xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。6、韩xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。7、胡xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；

29、2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。8、段xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。2、公司年度财务会计报告、半年度财务会计报告和季度财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。

30、3、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。4、公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分

31、配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。5、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。6、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。7、公司可以采取现金方式分配股利。公司将实行持续、稳定的利润分配办法，并遵守下列规定：（1）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红；（2）原则上公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的

32、年均可分配利润的30%；但具体的年度利润分配方案仍需由董事会根据公司经营状况拟订合适的现金分配比例，报公司股东大会审议；（3）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。第三节会计师事务所的聘任3、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。4、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报

33、告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。5、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。6、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前30天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。第三章 市场分析一、 市场规模液晶显示屏产业规模呈不断增长趋势。随着经济的发展和液晶显示屏应用范围的不断扩大，全球液晶显示产业规模呈不断增长趋势。液晶显示屏的下游终端产品主要有智能手机、平板电脑、车载显示器、工控安防、智能家居等，并且未来有可能在汽车电子、工业控制、电子标签、智慧医疗等新兴领域扮演重要角色。随着互联网

34、的普及以及智能化趋势的不断推进，显示屏作为人机交互的界面，其市场规模正在随着智能手机等终端设备数量的增加而不断扩大，面板需求量和出货面积逐年攀升。据IHS统计，2014年全球TFT-LCD面板销售面积已达到1.45亿平方米，预计2019年全球销售面积将近2亿平方米。根据IHS预测，到2019年全球LCD出货量将近12亿片。行业领军企业发展前景广阔。我国规模较大的液晶显示企业主要有京东方、深天马、信利、华星光电、友达光电、中电集团、富士康等，出货量逐年增长，市场前景广阔。全球面板产能在2008-2010年保持了较快增长，2011年后增长率逐步放缓，全球模组产能自2011年后亦逐步放缓，主要原因是

35、韩国、台湾地区等主要平板显示厂商放缓了投资。2011年后的全球新增面板和模组产能主要来自以京东方、华星光电为主的中国平板显示厂商的投资，以及三星、友达、富士康等韩国和台湾地区厂商在中国大陆的模组生产线投资。全球平板显示产能向中国转移趋势明显，2016-2018年中国处于高世代LCD和OLED的投资热潮中，其中LCD投资总额3367.7亿元，国内LCD投资复合增速30%，2016-2018年是平板显示设备行业最好的时代。预计到2018年中国的平板显示产能将达到全球市场的35%，成为全球最大的平板显示产能区。二、 行业进入壁垒1、生产技术与制造工艺壁垒液晶显示屏的生产制造技术综合了光学、微电子、化

36、学、机电、材料等多种学科技术成果，需要先进的生产设备与无尘生产车间以及大批掌握光学、半导体、电子、材料、化学化工、自动化控制等领域专业知识和实践经验的技术团队。加之市场的快速发展使得从业人员需及时更新专业知识和能力，因此培养合格的研发团队、生产线管理人员和技术工人都需要较长的时间。另外，目前先进的液晶显示屏原材料（显示玻璃、IC集成电路等）基本上都从日本、欧美、台湾等地区进口，大陆地区在该类生产设备方面的自主研发和制造能力还较弱。因此，液晶显示行业进入存在一定的技术壁垒。2、资金壁垒液晶显示产品制造需要高精密的生产设备和高等级的无尘生产环境，在前期需要投入较多资金用以建设符合生产要求的生产场所

37、。中小尺寸液晶显示屏生产需要采购众多零部件，且部分关键原材料需进口采购取得，配套流动资金需求量大。但定制式生产模式决定了没有足够多的客户与订单，则不能实现规模盈利，因而提高了相对的投资成本，在一定程度上构成了行业进入的资金实力壁垒。3、客户资源壁垒中小尺寸液晶显示屏主要应用于手机、数码电子、车载电子等终端消费品，终端产品个性化、时尚性特征明显，品种、规格、款式多样易变，除中小尺寸TFT面板按计划大批量组织生产外，液晶显示屏一般为定制式生产，产品一般难以返修。获得订单是启动生产的前提，订单规模则是实现盈利的关键，因此，客户的认同与订单规模构成进入液晶显示行业的壁垒。下游终端客户一般规模较大，重视

38、产品质量控制与品牌建设，从而对液晶显示屏供应商要求严格，选择供应商时会综合考察供应商的技术工艺实力、品质管理、供货能力、响应速度等因素，经过较长时期供货、测试、磨合、筛选，才能建立互信并逐渐追加订单；建立互信后，除非质量或价格发生较大变化，下游厂商一般不轻易更换供应商。液晶显示厂商开发与维系客户需要长时间的积累，这成为行业新进入者的关键壁垒。三、 影响行业发展的有利因素和不利因素1、影响行业发展的有利因素（1）产业政策支持液晶显示屏行业的发展得到了国家产业政策的大力支持。“液晶显示技术”被中华人民共和国信息产业部列入信息产业科技发展“十一五”规划和2020年中长期规划纲要，成为信息产业部提出来

39、的未来515年重点发展的15个技术领域之一。2012年，国务院发布“十二五”国家战略性新兴产业发展规划，重点提到下一阶段国家政策扶持的新一代信息技术中包括超高速光钎与无线通信、物联网、云计算、数字虚拟、先进半导体和新型显示灯新一代信息技术。2014年工业和信息化部提出20142016年新型显示产业创新发展行动计划，加快新型显示产业发展，实施创新驱动发展战略。2015年国务院提出“中国制造2025”纲领，加快推进实施包括以LCD为代表的新型显示信息技术。（2）产品应用范围广泛目前，电子消费品及工业用品越来越多地使用到液晶显示技术，以满足其智能化、数字化的要求，这必然带动液晶显示行业的发展，预计未

40、来一段时期液晶显示行业仍处于高速发展期。液晶显示屏应用范围广泛，市场需求越来越大，不仅可用于相对处于成熟期的平板电脑、智能手机、车载数码等下游产品，随着物联网时代来临，还可以用于处于成长初期的智能家居、智能交通等行业的原材料供应。随着生活质量的提高，利用“LCD+软件”物联模块的智能家居和智能交通必然成为当今时代的主流，液晶显示屏行业也逐渐从“硬件”制造商向“软件和硬件”相结合的互联网智能平台转变。智能家居是以住宅为平台，通过物联网技术将家中的各种设备连接到一起，提供家电控制、照明控制、电话远程控制、室内外遥控、防盗报警、环境监测、暖通控制、红外转发以及可编程定时控制等多种功能和手段。我国智能

41、家居类基本处于成长初期，发展前景广阔，例如可视门铃、家用监控，正处于市场开拓时期，其市场扩大必然带动中小尺寸液晶显示屏应用范围的扩张和需求量的增长，推动液晶显示屏行业发展。（3）液晶显示行业具有较长的生命周期液晶显示技术具有显示质量好、环保节能、无电磁辐射、体积轻薄、功率消耗小等特点，作为应用最广的平板显示技术之一，已成为当代社会各类工业设备、家电用品、消费电子品的主流显示技术。而其他平板显示技术由于技术的局限性，应用面相对较为狭窄，短期内难以影响液晶显示技术的主导地位。处于成长后期的液晶显示屏因其优越的综合性能，可广泛应用于智能手机、平板电脑、笔记本、车载导航仪、数码产品、监控等消费电子类产

42、品。而其他类型的平板显示器因技术、性能、成本等原因，未来较长一段时间还不足以影响液晶显示屏的市场地位，预计液晶显示行业仍将具有较长的生命周期。而工控安防、智能家居、智能家居等新兴下游产品，多处于生命周期的成长初期，未来发展空间巨大。液晶显示产业链及其相关终端产品生命周期的合理分布给液晶显示行业提供了一个持续发展的空间。技术转移、资源优势和广阔的下游需求市场也为我国LCD产业的长期发展提供稳固基础。2、不利因素（1）下游产品价格降价所传导的价格压力液晶显示行业所处的下游产业链主要是消费类电子产品、家电产品及通讯产品，例如平板电脑、智能手机、车载液晶显示屏、工控安防、智能家居等。部分消费电子产品例

43、如平板电脑的行业竞争激烈，终端产品进入成熟期，业内厂商为抢占更多市场份额，多采用降价促销作为竞争策略。所以受下游消费类电子产品、家电及通讯产品的市场价格走低影响，液晶显示产品的价格稳定会收到一定影响。因此，液晶显示屏企业需要在保证产品品质满足客户要求的同时，通过降低原材料成本及单位原材料使用量，提高产品合格率、生产效率及设备利用率，从而有效降低产品成本，在销售价格波动的不利条件下保持并提升企业的竞争力。（2）大陆液晶显示屏上游产业建设不足液晶显示屏主要原材料有显示玻璃、偏光片、FPC连接线、IC集成电路，辅料主要有灯条、ACF、导光板、铁框、DBEF、反射膜、扩散膜等。目前，液晶显示屏的部分原

44、材料，例如显示玻璃、IC集成电路仍依赖日本、韩国和台湾等地进口，不仅增加了大陆液晶显示模组生产的成本压力，而且原材料供应渠道受供应地地理气候、汇率政策等因素影响，存在不稳定性。第四章 项目建设背景、必要性一、 竞争格局液晶显示模组是一种将液晶面板结合驱动IC、柔性电路板（FPC）、显示玻璃及结构配件装配在一起的组件。它上连玻璃基板、背光源、彩色滤光片制造，下接终端产品组装，在TFT-LCD产业链中必不可少。由于液晶显示行业进入障碍不高，技术门槛较低，国内许多面板和家电企业均已涉足产业链中游液晶显示屏制造领域。近几年，越来越多的日本、韩国、台湾地区电子厂商将其TFT-LCD工厂转移到中国大陆，使

45、得中国TFT-LCD行业迅速发展壮大。但液晶显示模组上游关键原材料显示玻璃、FPC连接器、IC集成电路等组件技术门槛较高，主要依靠日韩、欧美、台湾进口，大陆企业自主研发技术有待增强，成为液晶显示屏发展的制约因素。二、 行业风险特征1、原材料供应风险液晶显示模组的主要原材料包括显示玻璃、偏光片、LED液晶、FPC连接线、IC集成电路等，辅料主要为灯条、ACF、导光板、铁框、DBEF、反射膜、扩散膜等，其价格变动会直接影响行业公司的营业成本。若原材料价格发生剧烈频繁波动，则可能导致利润水平受到影响。另外，原材料能否及时匹配供应影响到生产的稳定性，若原材料供应商因为汇率、地理气候、政策变化等因素影响

46、原材料供应，将可能导致供应链受影响、无法及时供应下游厂商等后果。综上所述，如果原材料的市场价格出现大幅波动，或者供货渠道发生重大变化，可能影响盈利能力。2、市场竞争风险国内液晶显示行业成熟配套的产业环境和制造优势促进了液晶显示行业的发展。产业的聚集完善了产业配套环境，扩大了市场需求，推动了技术进步步伐，为国内液晶显示行业带来宝贵的发展机遇，同时也会加剧行业竞争。第五章 发展规划分析一、 公司发展规划根据公司的发展规划，未来几年内公司的资产规模、业务规模、人员规模、资金运用规模都将有较大幅度的增长。随着业务和规模的快速发展，公司的管理水平将面临较大的考验，尤其在公司迅速扩大经营规模后，公司的组织

47、结构和管理体系将进一步复杂化，在战略规划、组织设计、资源配置、营销策略、资金管理和内部控制等问题上都将面对新的挑战。另外，公司未来的迅速扩张将对高级管理人才、营销人才、服务人才的引进和培养提出更高要求，公司需进一步提高管理应对能力，才能保持持续发展，实现业务发展目标。公司将采取多元化的融资方式，来满足各项发展规划的资金需求。在未来融资方面，公司将根据资金、市场的具体情况，择时通过银行贷款、配股、增发和发行可转换债券等方式合理安排制定融资方案，进一步优化资本结构，筹集推动公司发展所需资金。公司将加快对各方面优秀人才的引进和培养，同时加大对人才的资金投入并建立有效的激励机制，确保公司发展规划和目标

48、的实现。一方面，公司将继续加强员工培训，加快培育一批素质高、业务强的营销人才、服务人才、管理人才；对营销人员进行沟通与营销技巧方面的培训，对管理人员进行现代企业管理方法的教育。另一方面，不断引进外部人才。对于行业管理经验杰出的高端人才，要加大引进力度，保持核心人才的竞争力。其三，逐步建立、完善包括直接物质奖励、职业生涯规划、长期股权激励等多层次的激励机制，充分调动员工的积极性、创造性，提升员工对企业的忠诚度。公司将严格按照公司法等法律法规对公司的要求规范运作，持续完善公司的法人治理结构，建立适应现代企业制度要求的决策和用人机制，充分发挥董事会在重大决策、选择经理人员等方面的作用。公司将进一步完

49、善内部决策程序和内部控制制度，强化各项决策的科学性和透明度，保证财务运作合理、合法、有效。公司将根据客观条件和自身业务的变化，及时调整组织结构和促进公司的机制创新。二、 保障措施(一)加强监测评估加强规划实施的年度监测体系和制度建设，及时掌握规划指标的实现进度、任务部署和政策措施的落实情况。着力完善创新基础制度，加快建立报告制度和创新调查制度。建立健全规划动态调整机制，根据监测评估结果，结合技术新进展和社会需求的变化，及时对规划指标和重点任务进行调整。(二)扶持产业中小企业落实鼓励、支持和引导民营经济发展的一系列政策措施。推进中小企业公共服务平台网络建设，进一步减免或取消涉及小微企业的行政事业

50、性收费，增加采购预算中面向小微企业的份额。健全中小微企业金融服务体系，加快各类特色融资超市建设。(三)加强宣传培训充分发挥媒体、行业协会、产业联盟等社会组织的积极作用，加大对产业的宣传。广泛开展产业咨询服务和宣传。(四)扩大国内外合作鼓励企业与国外公司加强合作，支持有条件的企业在境外设立研发中心，充分利用国际资源提升发展水平。加强与“一带一路”沿线国家合作，支持有条件的企业开拓海外业务，推进产业发展走出去。(五)人才培养持续支撑加强产业人才智库和人才教育培训师资力量建设；转变培训中心的职能，发挥院校和社会培训机构在产业培训方面的作用，大力推进产业职业教育；举办产业人才供需座谈会、洽谈会和招聘会

51、，为企业和人才搭建双向选择平台；打造新媒体教学培训平台，推出全时在线视频教育和技能培训教学；进一步完善产业行业人员持证上岗机制，提高培训企业和人员的主动性；组织“产业大讲堂”活动，提高产业从业人员的业务能力和综合素质。(六)健全组织体系进一步发挥产业带动作用，统筹协调和推进产业发展规划实施。制定具体实施方案和政策措施，系统推进本地区产业发展。支持产业协会、学会、促进会等社会组织发展，推动建立以产业链、价值链为纽带的创新联盟。依托社会组织，加强行业自律、规范行业发展，开展产业统计监测、调查分析、发展评估等工作。第六章 法人治理一、 股东权利及义务1、公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要

52、确认股东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。2、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（3）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（6）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（7）对股东大会作出的公司

53、合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（8）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。3、股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。4、公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。5、董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续180日以上单独或

54、合并持有公司1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。6、董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民

55、法院提起诉讼。7、公司股东承担下列义务：（1）遵守法律、行政法规和本章程；（2）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；（3）除法律、法规规定的情形外，不得退股；（4）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。（5）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。8、持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书

56、面报告。9、公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。二、 董事1、公司设董事会，对股东大会负责。2、董事会由9名董事组成（其中独立董事3人），设董事长1人3、董事会行使下列职权：（1）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（2）执行股东大会的决议；（3）决定公司的经营计划和投资方案；（4）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（6）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（7）决定公司内部管理机构的设置；（8）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据