会计软件运用实验四薪资固定资产应收应付子系统实验报告模板(共63页)

1、精选优质文档-倾情为你奉上学 生 实 验 报 告学 院： 会计学院 课程名称： 会计软件应用 专业班级： 09会5 姓 名： 翦玥 学 号： 学生实验报告学生姓名翦玥学号同组人实验项目工资固定资产应收应付必修 选修 演示性实验 验证性实验 操作性实验 综合性实验实验地点G302实验仪器台号Y-002指导教师柴晨阳实验日期及节次每周五1234一、实验目的及要求：1、目的掌握工资管理系统的相关业务处理，掌握系统初始化、日常业务处理、工资费用的分摊、月末处理。掌握固定资产管理系统的相关业务处理，掌握系统初始化、日常业务处理、计提费用的分摊、月末处理。掌握应收款管理系统的相关业务处理，掌握系统初始化、

2、日常业务处理、制单、月末处理。掌握系统初始化、日常也无处理、制单、月末处理。掌握应付款管理系统的相关业务处理.2、内容及要求实验内容包括1.工资管理系统系统初始化、日常业务处理、费用分摊、数据查询2.固定资产系统初始化、日常业务处理、计提费用分摊、数据查询3.应收款系统初始化、日常业务处理、制单、数据查询4.应付款系统初始化、日常业务处理、制单、数据查询。二、仪器用具：仪器名称规格/型号数量备注计算机1有网络环境用友软件U8501三、实验方法与步骤:1、 系统初始化。2、 日常业务处理3、 费用分摊4、 数据查询5、 系统初始化。6、 日常业务处理7、 计提费用分摊8、 数据查询9、 系统初始

3、化。10、 日常业务处理11、 计提费用分摊12、 数据查询13、 系统初始化。14、 日常处理：应收处理（单据处理、单据结算、转账处理）、票据管理、坏账处理、制单处理、数据查询（单据查询、业务账表查询、业务分析、科目帐表查询）15、 期末处理（汇兑损益、月末结帐）16、 系统初始化。17、 日常业务处理18、 制单19、 数据查询四、实验结果与数据输出：薪资管理：1、 操作员：主管 2006.08.012、 建立工资帐套 <主管负责设置>3、 设置公用参数a) 工资类别： b) 人员类别设置：企业管理人员、经营人员、车间管理人员、生产人员c) 工资项目设置d) 银行名称：工商银行

4、中关村分理处，长度为11位。e) 正式人员设置f) 人员档案设置g) 工资项目设置： i. 计算公式设置： ii. 请假扣款=请假天数*20iii. 养老保险金=（基本工资+奖励工资）*0.05iv. 交补：企业管理人员和车间管理人员为100，其他为504、 8月初人员工资情况：a) 正式人员b) 计税基数：1000元5、 8月份变动数据i. XXXB请假2天，XXXA请假1天ii. 新招聘李力iii. 奖励销售部全体人员，每人奖励工资增加200元（替换功能）6、 工资分摊（操作员：主管）a) 应付工资总额b) 工资费用分配标准如下：c) 工资分摊并制单（操作员：会计）（业务工作人力资源薪资管

5、理业务处理工资分摊）明细到工资项目、合并科目的分录7、 临时人员设置（打开临时人员类别）a) 计件工资标准：（业务工作人力资源薪资管理设置计件工资标准设置）b) 名称：工时c) 档案：01 组装、02 检验计件工资方案：d) 计件工资标准：名称工时档案：01 组装、02 检验e) 人员档案设置（同上）、8、 8月初人员工资情况：a) 临时人员（业务工作人力资源薪资管理业务处理计件工资统计）b) 计税基数：1000元（业务工作人力资源薪资管理业务处理扣缴所得税）（两个类别都要设置）9、 8月份变动数据（业务工作人力资源薪资管理业务处理工资变动）（在各自的工资类别中）最后并计算、汇总工资10、 工

6、资分摊（操作员：主管）c) 应付工资总额=实发合计，应付福利费、工会经费、职工教育经费、养老保险金等以此为计提基数（业务工作人力资源薪资管理业务处理工资分摊工资分摊设置）d) 工资费用分配标准如下：e) 工资分摊并制单（操作员：会计）（业务工作人力资源薪资管理业务处理工资分摊）明细到工资项目、合并科目。的分录11、 关闭所有工资类别后，可以在维护中汇总工资类别12、 结帐（月末处理。需要分别对每一个工资类别执行月末处理。月末结转在月份不可执行。）13、 反结帐固定资产：1、 操作员：主管，固定资产系统启用时间：8-12、 控制参数：a) 约定与说明：我同意b) 折旧信息：c) 编码方式：d)

7、财务接口：e) 补充参数：3、 资产类别：4、 部门及对应折旧科目5、 增减方式的对应入账科目6、 原始卡片（增加方式：直接购入；净残值率：4%；使用状况：在用；折旧方法：平均年限法一）。变动单7、 8月份日常业务及期末业务数据（操作员：会计，时间8.31）1) 21日，财务部购买扫描仪一台，价值1500元，净残值率4%，预计使用年限5年。2) 23日，对轿车进行资产评估，评估结果为原值元，累计折旧45000元3) 31日，计提本月折旧费用。4) 31日，产品研发部毁损微机一台。（资产减少，在计提折旧后做）5) 生成的凭证需要在总账系统中签字审核记账，注意身份。如果还没有生成凭证则可以在批量制

8、单中生成。6) 结帐 反结帐7) 9月16日，总经理办公室的轿车添置新配件10000元。8) 9月27日，总经理办公室的传真机转移到供应部。9) 9月31日，经核查对2005年购入的笔记本电脑计提1000元的减值准备。应收管理：1、操作员：主管 系统启用时间：8-1坏帐处理方式：应收余额百分比自动计算现金折扣2、初始设置3、计量单位组以及计量单位： 4、存货分类：5、存货档案：6、期初余额：录入完成后对账7、日常业务处理（操作员：104）（1）8月2日,销售部售给华宏公司计算机10台,单价6500元,开出普通发票,货已发出. (2) 8月4日,销售部出售精益公司17英寸显示器20台,单价250

9、0元,开出增值税发票.货已发出,同时代垫运费5000元. (3) 8月5日,收到华宏公司交来转帐支票一张,金额65000元,支票号ZZ001,用以归还前欠货款. 录入收款单并核销（录入收款单界面）(4) 8月7日,收到昌新贸易公司交来转帐支票一张,金额元,支票号ZZ002,用以归还前欠货款及代垫运费,剩余款转为预收帐款. 类似上，结算单录入界面（5）8月9日，华宏公司交来转账支票一张，金额10，000元，支票号ZZ003，作为预购PIII芯片的定金。类似上，结算单录入界面，款项类型：预收款（6）8月10日，将精益公司购买17英寸显示器的应收款58，500元转给昌新贸易公司。日常处理-转账-应收

10、冲应收（7）8月11日，用华宏公司交来的10，000元订金冲抵其期初应收款项。日常处理-转账-预收收冲应收（8）8月17日，确认本月4日为精益公司找垫运费5，000元，作为坏账处理。坏账处理-坏账发生（9）8月31日，计提坏账准备。坏账处理-计提坏账准备8、操作要求：1）输入初始化数据2）输入日常业务数据3）核销、制单4）进行单据查询、业务帐表查询、科目帐表查询、帐龄分析等5）结帐6）反结帐应付管理：1、操作员：0012、系统启用时间：8-13、初始设置应付科目：2202采购科目：1401采购税金科目：预付科目：11234、其他数据同应收款处理5、期初余额：录入完成后对账会计科目：2202余额

11、：.00元6、日常业务处理（操作员：103）（1）8月2日,从艾德公司采购打印机10台,单价1500元,收到普通发票,货已发出。 (2) 8月4日,从建昌公司采购17英寸显示器20台,单价2300元,税率17%.货已发出,对方同时代垫运费2000元. (3) 8月5日,开给兴华公司转帐支票一张,金额15000元,支票号ZZ001,用以归还前欠货款. (4) 8月7日,开给建昌公司转帐支票一张,金额80000元,支票号ZZ002,用以归还前欠货款及代垫运费,剩余款转为预收帐款.（5）8月9日，开给兴华公司转账支票一张，金额100，000元，支票号ZZ003，作为预购PIII芯片的定金。（6）8月10日，将建昌公司购买17英寸显示器的应付款余款转给兴华公司。(预付冲应付) 五、讨论与结论实验注意事项1、注意操作员身份的变换。2、注意工资数据权限的设置。3、注意不同工资类别的所有操作必须分开进行。4、注意操作员身份的变换。5、注意固定资产卡片格式的设置。6、注意不同折旧方法的设置。7、试验固定资产系统的反初始化和反结账。8、注意操作员身份的变换。9、注意设置初始数据，特别