投资战略管理的信息化解决方案学习教案

1、投资战略投资战略(zhnl)管理的信息化解决方管理的信息化解决方案案第一页，共19页。 一、投资(tu z)战略遇到的数据问题 二、投资(tu z)管理系统能做什么 三、投资(tu z)管理系统带来的益处目录 四、主要功能模块详细介绍第1页/共19页第二页，共19页。3326892153429574567458924623495732456745892462349573295745329574564276453546984Data Source (GL)47926459579245957Reporting Tool第2页/共19页第三页，共19页。效率低下管理人员在检查电子表格公式或改写新财务

2、模型上花费了太多时间缺乏内置地具备全局模型修改特征的模型，这导致分析困难，需要大量手工劳动缺乏正确性与自信心由于缺乏财务透明度以及主要指标或假设存在多个定义，使得管理人员在多种情景分析情况下提交模型结果时缺乏信心电子表格来自多个部门，管理者很难发现其中的数据错误，因此(ync)在公司层面很难合并汇总出正确的规划方案 第3页/共19页第四页，共19页。战略规划财务(ciw)合并计划(jhu)预算成本和盈利性分析ExcelXML其它系统Oracle, SAP, 用友 金蝶Data WarehouseData Mart仪表盘预警分析Office集成法定和管理报告即席分析假设分析数据集成管理维度统一管

3、理商务智能分析引擎用户统一管理绩效管理基础平台第4页/共19页第五页，共19页。奖酬成果监控结果财务与运营报表预测预算业务计划战略规划分析绩效衡量股东价值针对于整个企业(qy)绩效管理，我们就企业(qy)战略投资做重点介绍：涵盖企业(qy)长期战略、中期规划、短期计划，通过全方位的企业(qy)绩效管理循环，将决策信息贯穿企业(qy)战略制定、战略执行、战略优化的全过程，帮助实现企业(qy)的战略目标。第5页/共19页第六页，共19页。 一、投资战略遇到的数据(shj)问题 二、投资(tu z)管理系统能做什么 三、投资(tu z)管理系统带来的益处目录 四、主要功能模块详细介绍第6页/共19页

4、第七页，共19页。从四个方面简述：在统一的模型中完全集成损益表，资产负债表，现金流量表的中长期预测，使得高管层从一个完整的视角对业务发展进行规划使用场景管理、融资管理，投资项目与收购兼并管理功能(gngnng)，可以快速捕捉模拟多种可能的运营，财务和公司发展场景轻松建模并凸显结构化金融（重大投资项目和收购兼并）的财务影响自动产生财务报表预测，关键绩效指标/比率/契约报告，股东价值附加值报告，投资项目与收购兼并总结报告，信用评级等相关报告，以更好地与外部人员沟通（银行，投资基金，金融分析员，战略伙伴），便于内部管理报告及管理层决策 第7页/共19页第八页，共19页。 一、投资(tu z)战略遇到

5、的数据问题 二、投资(tu z)管理系统能做什么 三、投资(tu z)管理系统带来的益处目录 四、主要功能模块详细介绍第8页/共19页第九页，共19页。降低风险和不确定性，提高透明度和数据集成，避免电子表格的计算错误 ( 在财务报表中内置财务智能和会计计算逻辑)集成的财务报表并具备强大的场景分析能力标准化的建模流程但同时具备灵活性: 所有模型共享同一个基准科目结构，对关键指标有一致的定义，但同时又可定制，以反映出部门/项目/事业部的特殊需求会计完整性与灵活性并对每个财务数据留有审计线索自动计算产生现金流折现价值, IRR, NPV访问(fngwn)安全机制 ( 用户, 假设, 公式，报表),无

6、需过多 IT维护，用户界面友好的工具 (windows 环境无需编程.) 第9页/共19页第十页，共19页。 一、投资战略遇到的数据(shj)问题 二、投资(tu z)管理系统能做什么 三、投资(tu z)管理系统带来的益处目录 四、主要功能模块详细介绍第10页/共19页第十一页，共19页。1234资金与财务风险的管理(gunl)与监控战略投资(tu z)管理 强化的投资分析解决方案预置国际战略管理通用指标和报告体系 第11页/共19页第十二页，共19页。企业可以通过以下解决方案实现资金与财务风险管理(gunl)、保持资金链的完整、确保稳定的债务偿还能力：1，组织架构的设置可以按管理(gunl

7、)口径建立，而不必拘泥于法律结构 2，科目可以分组建立，除标准科目外，在关键业绩驱动科目中可以建立各个业务单元的个性科目 3，模型构造器，通过相关参数设定和函数选择设置资金、风险、债务指标在规划年度的计算模型 4，通过“现金管理(gunl)工具”，选择或定义资金使用规则，使资金流向排定优先次序，从而优化资本结构 5，利用“负债安排”功能，支持各级次债务的筹措、偿还和组合分析，使各级机构负债更趋合理，成本更低 6，针对资金、财务风险管理(gunl)，企业可以在损益表、资产负债表、现金流量表之外设置专门的管理(gunl)报告，例如债务指标报告、权益资金分析报告、经济利润报告等 第12页/共19页第

8、十三页，共19页。第13页/共19页第十四页，共19页。企业战略投资管理(gunl)分为项目投资和收购兼并项目两个部分来讲：1，项目投资，建立单独的关键业绩驱动力科目作为各项报告指标的计算依据 2，充分利用“交易期间”智能，更方便地对收购兼并交易时点进行分析，并将其统一到战略计划中第14页/共19页第十五页，共19页。1，没有限制的情景和假设分析功能，能够充分模拟假设结果。这一功能包括“目标倒推”、“情景管理”和“敏感性分析”三个模块，极大地强化了战略分析能力 2，提供战略分析的完整记录和线索，让用户方便地透视(tush)各种模型和计算逻辑 3，折旧安排或多货币转换等功能方便用户灵活地建立战略模型 第15页/共19页第十六页，共19页。第16页/共19页第十七页，共19页。不仅可以根据企业及所属业务单元的具体需求建立科目、报告、KPI等内容，而且，它提供了国际战略管理通用的指标和报告，完全(wnqun)与国际先进的财务管理、风险管理和投资管理同步。用户可以通过这些预置项目与自身的管理方法进行对比、论证，取长补短，完善提高企业的战略