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文档简介

一、出纳管理与其他模块的接口：出纳管理包括对出纳人员日常业务进行管理，对支票、进账单等一些出纳常用票据的领取、报销、核销、打印的管理；对现金日记账、银行日记账、现金盘点、银行对账、总账对账的管理；对应收、应付单据实施收付款，生成日记账及日记账生成收付款单据的管理；对网上报销通过出纳收付登记日记账管理；二、应用价值：出纳管理提供精准的票据打印功能， 解决了出纳人员手工填写票据工作量大、易出错的问题； 实现出纳管理模块与总账、网上银行、网上报销、应收模块、应付模块数据的关联，把出纳人员从繁杂且重复的数据整理工作中解脱出来，提高出纳人员工作效率，节省成本，降低了出纳人员穿梭于银行、业务部门的工作量； 完善的报表汇总功能，及时了解库存现金状况，为财务总监提供决策依据；三、产品综述-应用框架四、现金/银行的业务处理流程41建立账户4.2现金日记账4.3银行日记账4.4 银行对账单4.5与银行对账4.6现金盘点4.7总账对账4.8月结月结前要先过账五、收支操作业务流程5.1支付供应商-业务付款 通过支付应付付款单生成出纳日记账5.2支付客户-业务付款通过支付应收付款单生成出纳日记账5.3支付客户-出纳付款根据出纳日记账生成应收付款单的功能日记账-

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