房地产代理公司的投融资方案模拟

1、111 一林红叶一霜染，一场秋雨一地寒。一栏落霞一处忧，一卷诗情一夕游。一渡飞瀑半山下，一行白鹤越峰翔。一竿怅惘一蓑远，一船离愁一帆行。一梦十年一回首，一丝垂纶一苇轻。一枕乡思黄花瘦，一雁独行一弓惊。公司投融资方案公司名称：富龙房地产代理有限责任公司公司地点：东环路水晶印象公司的结构：营销部、策划部、财务部 公司经营方向：房地产代理一、初始投资成本本公司成立初期需要投入资金 48.258万元，其中30万是合伙人共同出资, 另外10万可以向柳州银行申请贷款，百度房地产公司投资8.258万元。资金主要用于购置固定资产，以及销售中所需的流动资金、公关费用、广告 费用、管理费用及其它各类期间费用等;辗

2、转异地一衫泪，曾记当年一伞轻。西子湖畔一相逢，断桥一诺金山漫流动资金中的50%用于销售流动资金,明细如下：购置固定资产65，080广告费用190，800人员工资 73800办理营业执照费300流动资金100，000前期费用 50000水电费用 360050%用于待定紧急费用。、财务预算假设条件：1、假设我公司从取得水木新华这一楼盘销售代理权，双方经协商达成：我公司按销售额的1.5%提取佣金。超过销售基价部分（即溢价部分）甲方与乙方按6: 4比例分成（结算基价以双方确认的基价表为准）。2、假设100% 一次性付款，一年售完，第一季即可开盘，销售进度每季为4 :3: 2: 1。项目基本情况：总建筑

3、面积33830.1平方米，11栋楼，287户全部为纯居住多层住宅。基价：3800元/平方米，均价4000元/平米，应纳营业税的代理业纳税，税率5%1、预计销售收入预算2011年单位：元季度第一季度第二季度第三季度第四季度全年预计收入1545358.971159019.23772679.48386339.743863397.422、现金预算表2011年单位：元季度-一一-二二-三四期初现金余额50,000765144.231600058.652064218.26现金收入1545358.971159019.23772679.48386339.74可动用资金合1595358.972024163.45

4、2372738.132450558计购置房屋及设65080备支付所得税271714.74246304.81154719.8763134.94支付职工工资73800738007380073800支付各项费用3847001000008000060000现金支出（合计）730214.74420104.81308519.87196934.94现金结余865144.231600058.652064218.262253623.07筹措资金向银行借款100000期末现金余额765144.231600058.652064218.262253623.073预计利润表2011年单位：元销售收入3863397.42

5、减销售费用919900净利润2943497.42减利息费用5560税前利润2937937.42减所得税735874.36净利润2202063.074预计资产负债表2011年12月31日单位：元资金金额负债和所有者权、人 益金额流动资产： 现金非流动资产：固定资产资产合计2253623.07650802318703.07流动负债：短期借款应付职工薪酬应交税费其他应付款合计所有者权益实收资本合计100,000295200741434.36799488.711955223.074825802318703.07三、投资效益分析用投资回收期、投资报酬率对投资项目进行评价与分析。1投资回收期若投资回收期越短，则可以在较短的时间内收回初始投资成本，即投资此项目风险较小；反之则风险较大。知此项目投资回收期很短，在投资的第一个季度就可收回初始投资， 显然此项目 风险很小，投资方案可行。2.投资净现值nNPV= DCI-C0）t（1+i）-tNPV=176.76（万元）t=1银行短期借款（1年期）利率为5.56% ,。考虑到目前资金成本较低，以及 资金的机会成本和投资的风险性等因素，i取12% （下同），NPV=176.76 （万 元），远大于零。计算期内盈利能力很好，投资方案可行。2.数据分析在未取得项目时公司是负支出的，所需要的人力物力都比较大