物资供应管理办法

1、职责权限计划管理采购管理结算管理验收管理用料管理现场管理仓库管理盘点管理摘 要供应处是公司物资供应的综合管理部门，在供应部及区域供应处是公司物资供应的综合管理部门，在供应部及区域管理专业组的指导下，负责制订完善本公司内部物资供应管理专业组的指导下，负责制订完善本公司内部物资供应管理制度和操作规程，执行统一的专业管理制度、采购标管理制度和操作规程，执行统一的专业管理制度、采购标准，并对消耗进行管控，实现公司效益最大化，切实做好准，并对消耗进行管控，实现公司效益最大化，切实做好管供、管用、管节约工作，持续提高执行力。管供、管用、管节约工作，持续提高执行力。职责与权限年度物资供应计划：年度物资供应计

2、划是制定财务预算和建立物资供应保年度物资供应计划：年度物资供应计划是制定财务预算和建立物资供应保障体系的基础，是用料计划和采购计划制定与执行的依据。障体系的基础，是用料计划和采购计划制定与执行的依据。一、编制依据一、编制依据1、国家相关政策及市场环境因素预测；、国家相关政策及市场环境因素预测；2、年度生产经营目标；、年度生产经营目标；3、主要原燃材料中长期供应市场规划；、主要原燃材料中长期供应市场规划；4、专业管理委员会制订的工艺配比参数；、专业管理委员会制订的工艺配比参数；5、消耗、储备的历史数据及三至五年考核指标。、消耗、储备的历史数据及三至五年考核指标。二、编制方法二、编制方法1、根据公

3、司下年度生产经营目标、工艺单耗（定额单耗）和统计分析，结、根据公司下年度生产经营目标、工艺单耗（定额单耗）和统计分析，结合库存情况及历年消耗情况以及区域供应组制订的主要物资消耗和储备情合库存情况及历年消耗情况以及区域供应组制订的主要物资消耗和储备情况编报下年度的主要物资供应计划。况编报下年度的主要物资供应计划。2、根据下年度产销情况，编制物资消耗和储备计划，形成公司内部第一版、根据下年度产销情况，编制物资消耗和储备计划，形成公司内部第一版年度物资供应计划，并根据实际情况，完成综合计划编制说明。年度物资供应计划，并根据实际情况，完成综合计划编制说明。3、将编制的年度物资供应计划初稿报公司领导审批

4、后，经区域物资供应小、将编制的年度物资供应计划初稿报公司领导审批后，经区域物资供应小组和供应部审定后执行。组和供应部审定后执行。计划管理一物资用料计划：物资用料计划是物资供应与核销的依据，也是采购计划制物资用料计划：物资用料计划是物资供应与核销的依据，也是采购计划制定与执行的前提。定与执行的前提。一、编制依据：各部门在编制月度计划时，应以年度生产经营计划、月度一、编制依据：各部门在编制月度计划时，应以年度生产经营计划、月度生产计划、维修计划，工艺指标以及日常消耗情况为依据，做到计划编制生产计划、维修计划，工艺指标以及日常消耗情况为依据，做到计划编制及时准确。及时准确。 1 1、生产与维修的实际

5、需求；、生产与维修的实际需求；2 2、实物检测值与更换标准；、实物检测值与更换标准；3 3、年度预算及分解后的消耗控制指标；、年度预算及分解后的消耗控制指标；4 4、可修旧利废及节约代用情况。、可修旧利废及节约代用情况。计划管理二、编制方法二、编制方法1、各生产单位须指定专人（兼职材料员）负责本单位计划的汇总和申报工作。、各生产单位须指定专人（兼职材料员）负责本单位计划的汇总和申报工作。计划必须按供应处规定格式填写，内容表达正确、完整、清晰，特殊要求在备计划必须按供应处规定格式填写，内容表达正确、完整、清晰，特殊要求在备注栏说明。注栏说明。2、 每月每月15日前各生产用料单位，本着节约使用的原

6、则，按各类物资计划申报日前各生产用料单位，本着节约使用的原则，按各类物资计划申报周期要求，依据下月生产、维修等用料情况，编制下月用料计划经部门负责人周期要求，依据下月生产、维修等用料情况，编制下月用料计划经部门负责人签字后上报供应处，计划应明确产品名称、规格型号，材质、数量、用途说明、签字后上报供应处，计划应明确产品名称、规格型号，材质、数量、用途说明、供货时间，对特殊要求的材料需提供样品、图样、生产厂家等资料。供货时间，对特殊要求的材料需提供样品、图样、生产厂家等资料。3、生技处必须建立员工个人劳保台帐，进行动态登记；月度计划申报必须依、生技处必须建立员工个人劳保台帐，进行动态登记；月度计划

7、申报必须依据专业规定和标准进行申报，并附个人名单及上次领用时间，每月据专业规定和标准进行申报，并附个人名单及上次领用时间，每月15日前编制日前编制报送供应处。报送供应处。4、大宗原燃材料、包装物及混合材计划由供应处根据公司生产作业计划进行、大宗原燃材料、包装物及混合材计划由供应处根据公司生产作业计划进行编制。编制。5、常用易耗品及关键材料的最低库存计划由供应处编报。、常用易耗品及关键材料的最低库存计划由供应处编报。6、每月、每月20日，供应处牵头，各用料部门及公司相关领导参加，召开计划评审日，供应处牵头，各用料部门及公司相关领导参加，召开计划评审会，对用料计划进行论证与评审，形成可追溯的审定意

8、见。会，对用料计划进行论证与评审，形成可追溯的审定意见。计划管理物资采购计划的编制：物资采购计划是物资实施进货的依据，也是采购合同签物资采购计划的编制：物资采购计划是物资实施进货的依据，也是采购合同签订与执行的前提。订与执行的前提。一、一、 编制依据编制依据1、国家相关政策及市场环境因素预测；、国家相关政策及市场环境因素预测；2、 物资用料计划；物资用料计划；3、物资实物库存；、物资实物库存；4、 买卖合同。买卖合同。二、二、 编制方法编制方法1、供应处汇编各部门经评审会审定的用料计划，核减仓库及现场所存物资或、供应处汇编各部门经评审会审定的用料计划，核减仓库及现场所存物资或区域提供的闲置积压

9、物资，核库要具有可追溯性。区域提供的闲置积压物资，核库要具有可追溯性。2、完成核库后，依据采购合同和性价比从优的原则，编制月度请购计划，经、完成核库后，依据采购合同和性价比从优的原则，编制月度请购计划，经部门负责人和分管领导审批，每月部门负责人和分管领导审批，每月22日前报区域。日前报区域。3、业务员于每月、业务员于每月23前将审批后月度物资采购计划反馈至仓库作为物资到货验前将审批后月度物资采购计划反馈至仓库作为物资到货验收的依据。同时将采购计划交财务处备案，作为财务付款与签订合同的依据。收的依据。同时将采购计划交财务处备案，作为财务付款与签订合同的依据。 计划管理公司物资采购坚持公正、公平、

10、公开透明，权力制衡的原则，坚公司物资采购坚持公正、公平、公开透明，权力制衡的原则，坚持效益优先兼顾效率的原则，实行统购与委采相结合。本着持效益优先兼顾效率的原则，实行统购与委采相结合。本着“谁谁有优势谁采购、集团公司利益最大化有优势谁采购、集团公司利益最大化”的原则，根据区域市场的的原则，根据区域市场的特点，按照供应部特点，按照供应部“一区一策一区一策”管理职责划分及物资采购权限界管理职责划分及物资采购权限界定范围，将物资采购划分为定范围，将物资采购划分为“集团统一订购统一调配集团统一订购统一调配”、“集团集团集中订购分别履行集中订购分别履行”、“区域统一采购区域统一采购”、“区域委托采购区域

11、委托采购”、“总额控制自行采购总额控制自行采购”五类，具体如下：五类，具体如下：。 采采 购购 管管 理理 采购物资分类：采购物资分类：1 1、集团统一订购统一调配物资（、集团统一订购统一调配物资（A A类）：基建、维修耐火材料、基建安装类）：基建、维修耐火材料、基建安装主材。主材。2 2、 集团集中订购分别履行物资（集团集中订购分别履行物资（B B类）：润滑油、运输带、耐磨材料、类）：润滑油、运输带、耐磨材料、集团自产物资（塑编袋、收尘袋、工作服）、矿车配件等。集团自产物资（塑编袋、收尘袋、工作服）、矿车配件等。3 3、 区域统一采购物资（区域统一采购物资（C C类）：原煤、天然石膏、标准砂

12、及区域集中采类）：原煤、天然石膏、标准砂及区域集中采购有优势的其它物资等。购有优势的其它物资等。4 4、 区域委托采购物资（区域委托采购物资（D D类）：工业石膏、混合材、铁质材料、基建钢类）：工业石膏、混合材、铁质材料、基建钢材等。材等。5 5、总额控制自行采购物资（、总额控制自行采购物资（E E类）：其他辅助材料。类）：其他辅助材料。采采 购购 管管 理理 采购前的准备：采购管理人员根据物资采购计划，对需求的各类物资的市场采购前的准备：采购管理人员根据物资采购计划，对需求的各类物资的市场分布、生产厂家、价格及其变化趋势等进行综合性的调查、分析、论证，进分布、生产厂家、价格及其变化趋势等进行

13、综合性的调查、分析、论证，进行采购前的准备工作。供应处每年制定资源调研计划，参照区域主要原燃行采购前的准备工作。供应处每年制定资源调研计划，参照区域主要原燃材料中长期供应市场规划，制定公司的物资供应方案，形成专业保障材料中长期供应市场规划，制定公司的物资供应方案，形成专业保障体系。体系。采采 购购 管管 理理 供应商管理供应商管理:按照公司供应商管理办法规范供应商的开发、选择、控制与评审，持续优按照公司供应商管理办法规范供应商的开发、选择、控制与评审，持续优化并稳定供应渠道，防范经营风险。供货商资信审查：对经市场调查后选定的化并稳定供应渠道，防范经营风险。供货商资信审查：对经市场调查后选定的各

14、类物资供货商进行资信审查，包括但不限于民事资格、经营范围、注册资本、各类物资供货商进行资信审查，包括但不限于民事资格、经营范围、注册资本、生产与技术水平、履约能力与企业信誉、产品质量和体系认证等方面，以确定生产与技术水平、履约能力与企业信誉、产品质量和体系认证等方面，以确定是否具有合同履约能力和独立承担民事责任的能力。是否具有合同履约能力和独立承担民事责任的能力。建立重要物资供应商准入制度。耐磨材料、运输带、电缆、桥架、润滑油等重建立重要物资供应商准入制度。耐磨材料、运输带、电缆、桥架、润滑油等重要物资的生产或经销企业，由供应部组织相关专业委员会、专业部室和专家审要物资的生产或经销企业，由供应

15、部组织相关专业委员会、专业部室和专家审定，在采购时严格执行。定，在采购时严格执行。采采 购购 管管 理理 供货商的确定：原则上对所有物资实行招议标采购，力争大宗原燃材料实现供货商的确定：原则上对所有物资实行招议标采购，力争大宗原燃材料实现厂矿直供并建立中长期合作关系。厂矿直供并建立中长期合作关系。1、公司相关部门成立招标组，原则上由公司主要或分管领导任组长。由招、公司相关部门成立招标组，原则上由公司主要或分管领导任组长。由招标组拟定投标资格厂商，起草买卖合同的技术和商务文本，并根据情况报相标组拟定投标资格厂商，起草买卖合同的技术和商务文本，并根据情况报相关部门进行资格认可，同时，通过供应部在海

16、螺网上发布采购信息关部门进行资格认可，同时，通过供应部在海螺网上发布采购信息,拓宽采拓宽采购渠道。书面邀请所有具备资质的厂商参加投标，若出现应邀单位主动放弃购渠道。书面邀请所有具备资质的厂商参加投标，若出现应邀单位主动放弃投标的，原则上需取得该单位的书面确认函，实际投标单位不得少于三家；投标的，原则上需取得该单位的书面确认函，实际投标单位不得少于三家；2、招标组成员参与开标和评标，区域供应小组组织或参与招议标采购工作。、招标组成员参与开标和评标，区域供应小组组织或参与招议标采购工作。实到的招标组成员不得少于五分之四，在现场开标前，应讨论通过本次评标实到的招标组成员不得少于五分之四，在现场开标前

17、，应讨论通过本次评标的原则，通报对原供应商的评审意见，并在查验标书的真实性或密封完好后，的原则，通报对原供应商的评审意见，并在查验标书的真实性或密封完好后，进行集体评标，必要时，再与部分投标单位作进一步议标，议标组成员及负进行集体评标，必要时，再与部分投标单位作进一步议标，议标组成员及负责人由招标组集体商议并报招标组长确定，议标谈判、厂商提供的报价及承责人由招标组集体商议并报招标组长确定，议标谈判、厂商提供的报价及承诺函等书面材料必须提交招标组，由招标组最终议定中标侯选单位；诺函等书面材料必须提交招标组，由招标组最终议定中标侯选单位；采采 购购 管管 理理 3、评标结束后，编写招议标情况汇报，

18、经公司负责人审批后，报区域备案。、评标结束后，编写招议标情况汇报，经公司负责人审批后，报区域备案。4、依据会签和审批后的评标报告或合同评审意见，签订合同。签订的合同在、依据会签和审批后的评标报告或合同评审意见，签订合同。签订的合同在三日内通过公司内网报供应部备案。三日内通过公司内网报供应部备案。5、 根据已签订的合同条款监督卖方对合同的履行。并依据合同及时卸货、验根据已签订的合同条款监督卖方对合同的履行。并依据合同及时卸货、验收和入库，依据验收情况和合同相关条款进行结算付款。及时处理合同执行过收和入库，依据验收情况和合同相关条款进行结算付款。及时处理合同执行过程中发生的相关事宜。程中发生的相关

19、事宜。 6、 合同的变更或解除的权限与程序和合同签订时相一致。履行未定价的渠道合同的变更或解除的权限与程序和合同签订时相一致。履行未定价的渠道招标合同或采购招标合同外的品种时，仍需货比三家，形成合同评审意见，按招标合同或采购招标合同外的品种时，仍需货比三家，形成合同评审意见，按合同签订程序签订协议。合同签订程序签订协议。7、 对不能实行招标采购的物资，需按货比三家、质量先行、效益优先的原则，对不能实行招标采购的物资，需按货比三家、质量先行、效益优先的原则，供应处会同财务处、质控处和生技处一起与供货商进行谈判并保留谈判记录，供应处会同财务处、质控处和生技处一起与供货商进行谈判并保留谈判记录，在争

20、取到最有利于我方的合同条款及合同价格后，形成合同评审意见。报公司在争取到最有利于我方的合同条款及合同价格后，形成合同评审意见。报公司领导审批。领导审批。采采 购购 管管 理理 一、一、 由集团公司财务部代付的款项，供应部在收到供应商结算票据后，立即由集团公司财务部代付的款项，供应部在收到供应商结算票据后，立即进行初步审核，并开具安徽海螺水泥股份有限公司统购物资货款通知单，经供进行初步审核，并开具安徽海螺水泥股份有限公司统购物资货款通知单，经供应部领导审批后连同发票交由江门海螺供应处。对统购物资中采用委托付款的应部领导审批后连同发票交由江门海螺供应处。对统购物资中采用委托付款的单位，需接到供应部

21、的委托付款通知书后方可付款。单位，需接到供应部的委托付款通知书后方可付款。二、二、 供应部门在收到供应部或供应商交送的结算票据后，按照票据管理办供应部门在收到供应部或供应商交送的结算票据后，按照票据管理办法的要求，及时入帐，并将经财务部门审核签字后的货款通知单及时返回供法的要求，及时入帐，并将经财务部门审核签字后的货款通知单及时返回供应部，以便供应部到财务部挂帐。并在应部，以便供应部到财务部挂帐。并在10日内将货款通知单返回供应部。日内将货款通知单返回供应部。三、供应处要及时按供应部委托付款函、采购合同和使用部门的验收报告等，三、供应处要及时按供应部委托付款函、采购合同和使用部门的验收报告等，

22、办理付款。因故不能按期付款的，要形成书面报告报财务部和供应部，避免因办理付款。因故不能按期付款的，要形成书面报告报财务部和供应部，避免因付款不及时导致供应中断或影响对其它子公司供货，甚至产生法律纠纷。每月付款不及时导致供应中断或影响对其它子公司供货，甚至产生法律纠纷。每月至少与供应商进行一次帐目核对，尤其是合同履行中的扣款扣量、定金、质保至少与供应商进行一次帐目核对，尤其是合同履行中的扣款扣量、定金、质保金和预付款支付等事项，必须明确责任人及时清结并归档相关书面材料的原件，金和预付款支付等事项，必须明确责任人及时清结并归档相关书面材料的原件，确保资金安全。确保资金安全。四、采购物资付款必须依据

23、买卖合同、用款计划及财务处制定的审批程序执行，四、采购物资付款必须依据买卖合同、用款计划及财务处制定的审批程序执行，质保金的支付，必须经使用单位验证整个使用情况，逐级评审，依据合同核付，质保金的支付，必须经使用单位验证整个使用情况，逐级评审，依据合同核付，建立责任追建立责任追结算管理结算管理供应处负责对到厂物资的接货和数量、质量验收。按公开、公平、公正透明的原则规范供应处负责对到厂物资的接货和数量、质量验收。按公开、公平、公正透明的原则规范验收行为，采购部门和采购人员要及时处理验收中出现的问题，重要物资的检测报告需验收行为，采购部门和采购人员要及时处理验收中出现的问题，重要物资的检测报告需在公

24、司内网上公示在公司内网上公示, ,切实维护公司利益和商誉。切实维护公司利益和商誉。 一、一、 原材料的验收原材料的验收公司各部门必须严格遵守公司下发的外购原燃材料验收管理办法，认真履行部门和公司各部门必须严格遵守公司下发的外购原燃材料验收管理办法，认真履行部门和岗位职责。岗位职责。1 1、 原材料到公司后，质检部门按照相关制度规范取样化验，保证取样公正公平合理。原材料到公司后，质检部门按照相关制度规范取样化验，保证取样公正公平合理。2 2、对指标不符合合同要求的产品，质检部门应立即通知卸货部门停止卸货或卸下后单独、对指标不符合合同要求的产品，质检部门应立即通知卸货部门停止卸货或卸下后单独堆放，

25、同时进行复检并反馈供应处处理。必要时供应处通知卖方在合同规定的期限内，堆放，同时进行复检并反馈供应处处理。必要时供应处通知卖方在合同规定的期限内，尽快到达现场共同取样封存，送法定机构检验，所发生的费用由责任方承担。尽快到达现场共同取样封存，送法定机构检验，所发生的费用由责任方承担。3 3、在原材料供应紧张或遇到不可抗拒的自然灾害，不能满足供应时，为保证正常生产，、在原材料供应紧张或遇到不可抗拒的自然灾害，不能满足供应时，为保证正常生产，经质控处同意，对部分虽然不合格，但经过处理可以使用的产品按照经质控处同意，对部分虽然不合格，但经过处理可以使用的产品按照ISO9000ISO9000标准中的紧标

26、准中的紧急放行办法，公司应及时组织卸车急放行办法，公司应及时组织卸车( (船船) )，确保生产需求，有关程序从简。，确保生产需求，有关程序从简。4 4、供应处每日将本单位所收到的原材料到货、验收及库存情况输入原燃材料物流及验收、供应处每日将本单位所收到的原材料到货、验收及库存情况输入原燃材料物流及验收信息集散系统或填写快报。信息集散系统或填写快报。5 5、 区域及供应部统购物资到货的数量、质量存在异议时，供应处立即向区域专业组报区域及供应部统购物资到货的数量、质量存在异议时，供应处立即向区域专业组报告告, ,并配合做好与供应厂商争议处理，质量部门积极配合。在一周内将处理情况书面报告并配合做好与

27、供应厂商争议处理，质量部门积极配合。在一周内将处理情况书面报告区域供应组或供应部，形成备忘录。区域供应组或供应部，形成备忘录。物资验收二、其它物资验收二、其它物资验收1 1、对于待验收入库的物资，需依据采购计划单、合同、货物运单及明细码单、对于待验收入库的物资，需依据采购计划单、合同、货物运单及明细码单、货物转运单等单据，由保管员与采购员对实物的数量和外观，逐项进行当面核货物转运单等单据，由保管员与采购员对实物的数量和外观，逐项进行当面核对、清点，并按规定的项目做好验收记录。若采购员不能到场验收，应由主管对、清点，并按规定的项目做好验收记录。若采购员不能到场验收，应由主管参与验收。对于有特殊技

28、术或专业要求的物资，用料单位相关技术人员必须参参与验收。对于有特殊技术或专业要求的物资，用料单位相关技术人员必须参与验收。与验收。2 2、 质量检验可根据物资的不同类别和要求采取直观检验、工具检验、质量检验可根据物资的不同类别和要求采取直观检验、工具检验、化验或试验、试用以及送法定检验机构检验等办法。凡是质量、型号规格、数化验或试验、试用以及送法定检验机构检验等办法。凡是质量、型号规格、数量和供货单位等与采购计划或合同不符的，不得办理验收入库手续；凡是需地量和供货单位等与采购计划或合同不符的，不得办理验收入库手续；凡是需地磅过磅计量的物资，在验收时需凭司磅员签字的过磅码单，才可办理入库验收磅过

29、磅计量的物资，在验收时需凭司磅员签字的过磅码单，才可办理入库验收手续。物资数量不符，差额在规定标准以内的可按实际数量入库，超出规定标手续。物资数量不符，差额在规定标准以内的可按实际数量入库，超出规定标准的作出记录，提交采购人员或有关领导处理。准的作出记录，提交采购人员或有关领导处理。3、在物资验收时，发现质量、在物资验收时，发现质量、数量或名称、规格不符合合同约定后，要尽量保护好现场，并在合同规定的提数量或名称、规格不符合合同约定后，要尽量保护好现场，并在合同规定的提出异议的期限内，及时通知供应厂商和有关部门，并取得供应厂商对不合格事出异议的期限内，及时通知供应厂商和有关部门，并取得供应厂商对

30、不合格事实的书面认可，以便采购部门能在短时间内处理完毕；对实物已到库，必要的实的书面认可，以便采购部门能在短时间内处理完毕；对实物已到库，必要的验收凭证未到的物资，应卸车登记，妥善保管，待凭证送达后补办手续。验收凭证未到的物资，应卸车登记，妥善保管，待凭证送达后补办手续。4、物资验收的时限要求：少量物资当场验收并登记入库；小批量物资两天内、物资验收的时限要求：少量物资当场验收并登记入库；小批量物资两天内完成验收；大批量物资验收不得超过五天。完成验收；大批量物资验收不得超过五天。物资验收用料审批用料审批 ：严格执行分级审批制度。凡出库的物资必须办理正式的领料和调拨：严格执行分级审批制度。凡出库的

31、物资必须办理正式的领料和调拨单等手续，各工段领料单必须由生技处分管领导签字确认，领料单填写完整，单等手续，各工段领料单必须由生技处分管领导签字确认，领料单填写完整，字迹清楚，无涂改现象，领料人、领料部门领导签字齐全。任何人写的白条、字迹清楚，无涂改现象，领料人、领料部门领导签字齐全。任何人写的白条、便条、信件都不能作为出库凭证。便条、信件都不能作为出库凭证。1 1、一般物资的领用，由用料单位凭用料计划在月度内根据生产、维修情况分次、一般物资的领用，由用料单位凭用料计划在月度内根据生产、维修情况分次领用，工器具和劳保用品要根据配备标准核批，低值易耗品必须限额领用，工器具和劳保用品要根据配备标准核

32、批，低值易耗品必须限额( (量量) )审批。审批。2 2、 领用分管业务范围内的物资需经公司分管领导审批。单批次领用分管业务范围内的物资需经公司分管领导审批。单批次20002000元以上的元以上的物资需经公司分管领导签字。物资需经公司分管领导签字。3 3、 单批次单批次2000020000元以上的物资必须经公司主要领元以上的物资必须经公司主要领导签字，重要的物资领用必须经过技术评审。导签字，重要的物资领用必须经过技术评审。4 4、 劳保用品经生技处安全主管劳保用品经生技处安全主管对照劳保（电子）台帐审批，不得随意签单。对照劳保（电子）台帐审批，不得随意签单。5 5、 批量润滑油领用必须由生技批

33、量润滑油领用必须由生技处按集团相关规定审批。处按集团相关规定审批。6 6、更换长、更换长50m50m以上运输带及内径以上运输带及内径100mm100mm以上进口轴承等以上进口轴承等关键性材料领用需经生技处相关人员审核。经公司领导批准后方可更换。关键性材料领用需经生技处相关人员审核。经公司领导批准后方可更换。7 7、 金属材料的领用需经公司分管领导审批后发放。金属材料的领用需经公司分管领导审批后发放。8 8、 耐磨材料必须附有级配调耐磨材料必须附有级配调整报告经生技处确认，报公司领导审批后方可领用。整报告经生技处确认，报公司领导审批后方可领用。9 9、任何情况下向外提供未、任何情况下向外提供未使

34、用的海螺牌水泥包装袋，必须经公司主要领导批准，并明确事由。使用的海螺牌水泥包装袋，必须经公司主要领导批准，并明确事由。用料管理一、一、 严格执行消耗定额分解考核制度。依据公司核定的年度实物单耗定额和严格执行消耗定额分解考核制度。依据公司核定的年度实物单耗定额和辅材与工矿配件的综合定额指标，细化分解考核到每类物资、每台设备、每个辅材与工矿配件的综合定额指标，细化分解考核到每类物资、每台设备、每个工段班组和每个月，重点分析超耗产生的原因，查处非正常消耗，同时，定期工段班组和每个月，重点分析超耗产生的原因，查处非正常消耗，同时，定期检查现场用料情况并对问题进行整改和通报处理。检查现场用料情况并对问题

35、进行整改和通报处理。二、二、 要加强现场存料的控制和检查，禁止出现二、三级库。要加强现场存料的控制和检查，禁止出现二、三级库。物资消耗管理应尊重客观，确保实质性生产维修、技改需求的前提下，降低物物资消耗管理应尊重客观，确保实质性生产维修、技改需求的前提下，降低物资消耗为出发点和立足点，通过管理提高企业经济效益为目的。资消耗为出发点和立足点，通过管理提高企业经济效益为目的。物资的现场管理物资的现场管理一、物资入库：物资数量与质量验收合格后方可办理登帐、立卡、建档等入库一、物资入库：物资数量与质量验收合格后方可办理登帐、立卡、建档等入库手续。手续。1 1、 按实际采购价格，办理暂估入库手续。按实际

36、采购价格，办理暂估入库手续。2 2、 收到供应商结算发票时，应按照票据管理办法执行。及时登记与集中管理，收到供应商结算发票时，应按照票据管理办法执行。及时登记与集中管理，同时，检查发票内容与验收物资是否相符，是否存在超过抵税期限的风险，确同时，检查发票内容与验收物资是否相符，是否存在超过抵税期限的风险，确认无误后办理正式入库手续，并将数量、质量的验收凭证，存在问题的处理协认无误后办理正式入库手续，并将数量、质量的验收凭证，存在问题的处理协议或供应商承诺扣款的书面材料等原件，附于入库单之后一并交财务审核归档。议或供应商承诺扣款的书面材料等原件，附于入库单之后一并交财务审核归档。票据的传递过程要可

37、追溯责任，杜绝遗失。票据的传递过程要可追溯责任，杜绝遗失。二、物资出库二、物资出库1、大宗原燃材料的领用，由各用料单位于每月一日前将上月实际消耗量开具、大宗原燃材料的领用，由各用料单位于每月一日前将上月实际消耗量开具领料单，经审批后报供应机构。领料单，经审批后报供应机构。2、 物资发放坚持先进先出的原则，做到数量准确、质量合格、当面点清、手物资发放坚持先进先出的原则，做到数量准确、质量合格、当面点清、手续清楚。对名称、型号规格、数量不明确的不发；无审批手续的不发；私自涂续清楚。对名称、型号规格、数量不明确的不发；无审批手续的不发；私自涂改或字迹不清的不发；领料单据不全的不发。待验收的物资原则上

38、不发，如因改或字迹不清的不发；领料单据不全的不发。待验收的物资原则上不发，如因生产、维修急需，必须经有关领导审批后才可发放。基建物资出库领用，包括生产、维修急需，必须经有关领导审批后才可发放。基建物资出库领用，包括施工单位领料和自营项目领料都必须办理价拨手续。施工单位领料和自营项目领料都必须办理价拨手续。3、坚持节约再利用原则，明确交旧领新的物资范围，废旧物资的回收比例，、坚持节约再利用原则，明确交旧领新的物资范围，废旧物资的回收比例，充分利用物资残值。充分利用物资残值。仓库管理 三三、仓库帐务管理仓库帐务管理1、入库物资以实际采购价格入帐，其中：生产使用物资为除税价，基建使用、入库物资以实际

39、采购价格入帐，其中：生产使用物资为除税价，基建使用物资为含税价；物资出库必须当场在料单上填写实发数和物资编码，按帐面实物资为含税价；物资出库必须当场在料单上填写实发数和物资编码，按帐面实际价格划价出帐。各子公司在核算时际价格划价出帐。各子公司在核算时,要严格按统一的物资分类标准进行核算要严格按统一的物资分类标准进行核算,并采用统一的报表格式。并采用统一的报表格式。2、收、发料单必须及时开具，经审核无误后，当天输入微机或登记入帐，做、收、发料单必须及时开具，经审核无误后，当天输入微机或登记入帐，做到日清月结。到日清月结。3、对日常的库存信息，包括原燃材料储备预警日报、大宗原燃材料旬报、收、对日常

40、的库存信息，包括原燃材料储备预警日报、大宗原燃材料旬报、收发存月报表、寄售物资库存报表等，都必须按规定准确及时地上报到供应部。发存月报表、寄售物资库存报表等，都必须按规定准确及时地上报到供应部。仓库管理一、保管场所的选择与布置。根据物资的特性结合仓库条件，按编码实行分区一、保管场所的选择与布置。根据物资的特性结合仓库条件，按编码实行分区分类专项专储；性能不同、互有影响、灭火方法不同的物资不能一起存放。分类专项专储；性能不同、互有影响、灭火方法不同的物资不能一起存放。二、二、 物资堆码遵守合理、牢固、定量、整齐、节约、先进先出的原则，采用物资堆码遵守合理、牢固、定量、整齐、节约、先进先出的原则，采用适宜的堆码方法；对露天存放的物资要上苫下垫、根据场地要求做到成行成线、适宜的堆码方法；对露天存放的物资要上苫下垫、根据场地要求做到成行成线、成方成垛、标记清楚。成方成垛、标记清楚。三、三、 在日常维护保养中，认真做好防变质、防锈蚀等日常维护保养工作，对在日常维护保养中，认真做好防变质、防锈蚀等日常维护保养工作，对所保管物资可能发生的各种损失进行积极的预防。所保管物资可能发生的各种损失进行积极的预防。四、不定期对仓库及库存