03收费站票据管理细则

1、收费站票据管理细则第一章 总 则第一条 为规范票证工作， 明确各级票据管理部门和管理人员的职责， 依据票证 管理规定，结合我省联网收费票证工作实际情况，制定本细则。第二条 票证管理原则是“统一领发、统一使用、统一保管、统一缴销（包括票 根的缴销）和统一监督” 。第三条 本办法适用于贵州高速公路开发总公司营运管理中心 （以下简称 “省中 心”）所有收费站票据管理。第二章 票据的申领印制第四条 根据票据的使用情况， 收费站应按本年年度使用数量及总体库存量确定 申领印制数量， 并填写贵州省高速公路开发总公司营运管理中心年度票据使用 情况及用量计划表 ，于每年 11 月报至地区营运管理中心营运科，由地

2、区营运 管理中心（以下简称“地区中心” ）进行核实分析。第五条 收费站在地区中心领取票据时需填写 贵州高速公路开发总公司营运管 理中心票据请领核发清单并由地区中心审核，统一管理发放。第三章 票据入库、发放管理第六条 收费站票据管理员将领回的各类票据进行清点， 并对所有领回票据进行 登记填写贵州高速公路开发总公司营运管理中心票据分类账 ，把各类票据按 编号、类别分类放入专用库房。第七条 收费站在每日收费员领取各类票据时， 票据管理员需将收费员姓名、 工 号、票据名称、票号、数量、金额、领用人等内容进行详细登记，做到日清日结 制。第四章 票据统计管理第八条 收费站票据管理员每月对各类票据进行盘点，

3、 严格填写贵州高速公路 开发总公司营运管理中心票据月盘点表 、贵州高速公路开发总公司营运管理中 心微机打印发票使用情况月报表 、贵州高速公路开发总公司营运管理中心收费 站通行费票据结存月报（定额票） 、贵州高速公路开发总公司营运管理中心收 费站在用定额票据月报表 ，次月 5 日票管员根据盘点结果经领导审核签字确认， 次月 6 日上报地区中心。第九条 各类票据帐本要健全、规范、正确。票据管理员每月对票据实物、电脑 帐、各类帐本、库存、领用单进行检查，确保完整性、真实性，如发现异常，需 立即上报地区中心负责人进行处理。第五章 票据核销管理第十条 收费站票据管理员把每日由收费员上交的废票进行汇总，

4、登记在贵州 高速公路开发总公司营运管理中心收费站各类票据作废登记表 ，并将废票贴于 表上。第十一条 次月 5 日收费站票据管理员将贵州高速公路开发总公司营运管理 中心收费站各类票据作废登记表上报地区中心进行统计，不得擅自销毁。第十二条 收费站每半年进行一次票据销号统计， 将统计情况填入 贵州高速公 路开发总公司营运管理中心票据销号登记表 ，票据管理员把销号的所有票据归 类整理装箱，至保管期（五年）满后，上报地区营运管理部协调有关部门统一销第六章 附 则第十三条 本规定由省中心负责解释，自 2010 年 1 月 1 日起执行附件一:贵州高速公路开发总公司营运管理中心年度定额票使用情况及用量计划表

5、填报单位： 运管理中心收费站填报时间:序号票据名称面值本年计划数（箱/包）本年使用情况（箱/包）下年度计划数（箱/包）备注123456789合计单位主管：审核：填表人:附件二:贵州高速公路开发总公司营运管理中心票据请领核发清单票据名称票价（元）单位（本）请领核发备注数量金额起号止号数量金额请领单位:年 月 日编号:第联经办人：领票人：审核:贵州高速公路开发总公司营运管理中心票据请领核发清单票据名称票价（元）单位（本）请领核发备注数量金额起号止号数量金额请领单位:年 月 日编号:第联经办人：领票人：审核:附件三：贵州高速公路开发总公司营运管理中心收费站票据分类账票据名称年领发单位/人领用发出结存

6、月 日起号止号数量金额起号止号数量金额起号止号数量金额附件四:贵州高速公路开发总公司营运管理中心收费员姓名:工号：收费站微机发票使用情况登记表年车道领用车道使用情况车道结存数月日起号止号数量班次车道号起号止号作废数合计通行费起号止号数量附件五:贵州高速公路开发总公司营运管理中心收费站定额票领用登记表填报单位： 运管理中心攵费站日 期票价领用票据员工号领用人备注起号止号数量金额附件六:贵州高速公路开发总公司营运管理中心收费站微机发票领用表填报单位： 运管理中心'攵费站日期票号票据员工号领用人备注起号止号数量附件七:贵州高速公路开发总公司营运管理中心票据月盘点表填报单位：营运管理中心攵费站

7、填报日期:票据名称单位（元）起号止号数量金额备注单位主管：审核：填表人:附件八：贵州高速公路开发总公司营运管理中心收费站微机打印发票使用情况月报表填报单位： 运管理中心攵费站年 月填报日期:收费员上月结存数本月领取数本月车道（站）领用本月结存数上解通行费起号止号数量起号止号数量起号止号数量起号止号数量合计站库存单位主管:审核:填表人:附件九：贵州高速公路开发总公司营运管理中心收费站通行费票据结存月报（定额票）填报单位： 运管理中心攵费站年月填报日期:票价上月结存本月领取本月使用本月结存起号止号数量金额起号止号数量金额起号止号数量金额起号止号数量金额合计单位主管:审核:填表人:附件十：贵州高速公路开发总公司营运管理中心收费站在用定额票月报表填报单位：营运管理中心收费站年 月填表日期:项目 ''"'金额单位上月结存金额本月领取金额本月售出（或发出）本月退票金额本月结存金额通行费收入备注发售金额抵解金额应解金额票别金额收费员定额票收费员微机票收费员预付卡收费员月票合计合计上级拨入定额票站库存定额票站在用定额票单位主管：审核：填表人:附件十一：贵州高速公路开发总公司营运管理中心收费站各类票据作废登记表填报单位： 运管理中心攵费站填报日期: