财务支付管理办法-

1、财务支付管理办法 1 目的 为加强公司财务管理、规范公司支付管理，根据公司相关业务政策，结合本公司的具体情况，制定本管理办法。 2 适用范围 本管理办法适用于XXXXXX。 3支付与控制原则 3.1诚信原则：报销人和各审批人必须坚守诚信原则，实事求是。严禁弄虚作假，“化整为零”逃避审核人员的审批，或代为代审批人报销，造成审批人员自行审批报销等失控情况。财务部定期和不定期审查，对发现违反诚信原则的相关人员，予以严肃处理。 3.2 预算控制：支出必须严格控制在预算范围内，以总额控制为主、单项控制为辅的方式。 3.3 单据控制：单据必须符合真实性、合理性、合法性及完整性要求。 3.4 程序控制：必须

2、严格执行公司相关审批流程及审批权限。 4各类费用管理规定 4.1 员工出差费用管理 4.1.1 出差的定义 出差是指员工因公离开公司所在地，一般以市级行政区域划分为界限。 4.1.2 出差审批规定：出差应事先提交出差审批流程进行相应审批；并报备人力资源部。出差审批表中应明确写明5定相关事项。 4.1.3 出差交通费和住宿费标准 交通费标准 4.1.7.1以实际出差天数计发，按每人每日 50元。对出差不满 6小时的不予以发放；对由公司外派学习、培训，住宿实报实销，无补助。 4.1.7.2出差、开会等，伙食由会议主办方或出差单位解决的，不再享受该项补贴。但对由个人自理和出差途中的伙食费用，可凭会议

3、通知或相关证明，经批准后享受该项补贴。 4.1.7.3出差期间发生业务招待费的，不再报销相应的餐费补贴。 4.1.8出差其他相关规定 4.1.8.1出差期间严格控制招待用餐费、礼品等开支。原则上不允许在下榻的宾馆签单消费，如业务需要必须消费时，要单独结算，不得将其费用打入住宿费报销。 4.1.8.2公司内部出差的住宿费用一律由出差人支付，回原单位报销，接待从简。 4.1.8.3工作人员出差期间，非工作需要而开支的一切费用均由个人自理。 4.1.8.4员工因公临时出国（境）的费用开支标准按其他相关规定执行。 4.1.8.5员工应在出差审批流程通过后方能订票。在出差申请单审批前订票，后续如发生退票

4、费用由员工自行承担。在出差审批单审批后订票，后续如发生的退票由公司承担。 4.1.8.6差旅费报销仅限本公司员工，供应商的差旅费用应在合同价款中包含，统一开具业务发票。接待政府机构的差旅费应按照业务招待费报销。 4.2 业务招待费、礼品费管理 4.2.1公司部门经理以下员工的业务招待费用，原则上不报销如有特殊情况，经过事先例外事项审批，可以由普通员工提请报销。 4.2.2礼品发票上应注明礼品内容、日期，金额，必须有当地财税部门监制印章，发票背面应有经手人签字。经手人应将具体情况另纸写明交审批人保存或和审批人口头交流获得批准。 4.2.3公司需要的招待礼品，原则上由公司综合管理部统一购置；如部门

5、确需自行购置的须事先征得公司总经理的同意。公司综合管理部要指定专人负责，并设立登记簿，统一保管、按需领用，并保持合理的库存数量，一般库存物品价值不超过 2万元。 4.2.4各分公司和部门要严格在预算范围内控制招待用餐标准。 4.3 日常运营费用的管理 4.3.1办公费用 4.3.1.1办公用品按合理预算、统一购置、严格领用、统一报销的原则管理，各个部门根据各自需求向综合管理部提出申请，并经审批后，由综合管理部负责采购、登记、办理领用移交手续。各部门要落实专人负责相关物品的保管，综合管理部、财务部将定期组织对相关资产进行盘点工作。 4.3.1.2公司因业务需要，部门自行购买办公用品时，除本部门负

6、责人签字外，还需综合管理部负责人签字，财务部门方可办理报销手续。 4.3.2车辆费用 购置的车辆由综合管理部维护，车辆使用费由综合管理部统一负责开支，包括：维修保养费、汽油费、养路费、保险费、停车费、过桥过路费等。 4.3.3座机费 以各部门使用的xx号码所产生的费用计入相应部门费用，在xx使用过程中，员工应尽量不要占用办公xx办理私人事情。 4.3.4会务费 4.3.4.1公司召开会议应本着精简、务实、节约的原则，尽可能使用xx和视频等低成本的开会方式，对于确需按传统形式举行的会议，在会议地点选取时应尽量考虑能节省交通费、场租费等的地点。 4.3.4.2在公司外举行会议时，承办部门须在会议召开前编制会议计划预算，详细说明会议内容、时间、地点、与会人员构成和人数，以及会场租金、用餐和住宿等各项有关支出的明细预算及询价情况