企业应收款的管理(共57页).ppt

1、手工录入手工录入外部引入系统外部引入系统自动发票自动发票查询查询发票发票报表报表总账总账手工录入收款手工录入收款报表报表发票发票查询查询自动自动收款收款总账总账使用客户配置文件以对具有相近偿还能力、业务量和付款周期的客户进行分组。可以定义三种类别： 一种为快速支付客户，他们具有良好的信用限额的客户； 一种为延迟支付客户； 第三种则为准时付款的客户。客户预置文件类信誉信誉信用限信用限付款付款付款期限付款期限折扣折扣宽限期限宽限期限 .业务限制业务限制金额限制金额限制折扣折扣客户信息层预置预置文件文件客户客户银行银行帐户帐户电话电话号码号码地址地址付款付款方式方式关联关联联系人联系人预置预置文件文

2、件银行银行帐户帐户电话电话号码号码业务业务目的目的付款付款方式方式联系人联系人税收税收代码代码付款付款方式方式联系人联系人客户层地址层业务目的层定义客户之间的关系以控制付款核销。您可以创建任意客户之间的关系，并指明此关系是单向单向还是相互相互。如果您以单向关系对发票核销收款，则父客户可以对相关客户的发票核销收款，但相关客户的收款无法对父客户的发票进行核销。 相互客户关系允许客户支付彼此的欠款。 如果您要客户支付另一客户的事务处理，则无须定义所有客户的关系。您只需将系统选项 “允许无关发票付款”设置为“是”。 客户关联不可传递性 客户客户C客户客户C客户客户B客户客户B客户客户A客户客户A关联关

3、联关联关联关联关联 客户关联客户关联-单向单向关联客户关联客户B父客户父客户A发票发票收款或收款或承付款承付款发票发票收款或收款或承付款承付款 客户关联客户关联-相互相互发票发票收款或收款或承付款承付款收款或收款或承付款承付款可以合并所有重复的客户不再有效或已被另一个客户或地点所取代的客户或地点传送地点使用活动在合并成功完成之后，以前与原有客户或地点相关联的所有活动此时将与新的客户或地点相关联。活动包括发票等。内容丰富的标准报表创建客户预创建客户预制文件类制文件类输入客户输入客户信息信息创建客户关创建客户关联联合并客户和合并客户和地址地址查询查询分配客户到分配客户到预制文件类预制文件类 发票发

4、票 为产品或服务向客户收款为产品或服务向客户收款 借项通知单借项通知单 发票的补充形式发票的补充形式 贷项通知单贷项通知单 向客户退款向客户退款 转期转期 将借项通知单调整为零，将借项通知单调整为零， 新建借项通知单新建借项通知单例如，客户为 100元 的发票发送了 75元 的付款。您可以对发票核销75元的收款，然后为到期余额创建转期,从而延长其应收帐款期。 调整调整 调整发票余额，调整发票余额，怎样建立会计科目标准行标准行/库存项目库存项目02-100-0000-000收入科目收入科目00-100-5210-000常数常数销售员销售员00-100-0000-000业务类型业务类型 02-00

5、0-5210-000发票发票?自动发票怎样操作销售定单销售定单Non-软件软件发票发票自动发票自动发票临时接口表临时接口表 应收帐款应收帐款通过校验通过校验校验失败校验失败概览概览 1 设置设置2 录入收款录入收款3 核销核销5 收款冲销收款冲销6 报表报表概览概览 ：收款类型：收款类型receipt types 收款（与发票相关）收款（与发票相关） 杂项收款（杂项收款（Miscellaneous）：记录与企业主要业务无关的）：记录与企业主要业务无关的收款，如股利、利息收入和等收款，如股利、利息收入和等Receipt Application快速现金数据录入修改客户余额选择发票核销收款批组人工录

6、入收款人工录入收款人工核销发票人工核销发票人工核销发票人工核销发票人工核销发票人工核销发票人工核销发票人工核销发票人工核销发票人工核销发票人工核销发票人工核销发票人工核销发票人工核销发票收款核销收款核销录入收款详细核销多个收款核销单个收款标准的现金收款收款状态客户客户?$100$100$100$100$100$80Invoice?Invoice完全核销完全核销记账贷项记账贷项$20未核销未核销不明收款不明收款概览概览1 设置设置2 查询客户帐户信息查询客户帐户信息3 记录客户催缴记录客户催缴4 打印对帐单、催款函打印对帐单、催款函容易地识别与解决例外信息容易地识别与解决例外信息概览概览 打印发

7、票，摧款函，通知单打印发票，摧款函，通知单 征收预测征收预测 帐龄分析帐龄分析1 设置设置 定义催款员定义催款员 定义帐龄时段定义帐龄时段AR允许您通过各种方式来查看客户帐户信息。您可以在“帐户汇总”窗口中查看单个或多个客户的逾期总额。您可以在“帐户明细”窗口中查看特定客户的所有过期事务处理。 搜索条件搜索条件客户余额客户余额信誉状态信誉状态帐龄汇总帐龄汇总帐务汇总帐务汇总客户预置文件客户预置文件3 为客户打印对帐单、催款函为客户打印对帐单、催款函 （N）Print Documents-Dunning Letter AR允许您生成特定于单个客户开单地点的对帐单。 使用催款函向客户通知过期的发票、借项通知单和转期。在打印催函时，应收款管理系统会