企业预算表格大全

1、精品文档20× ×年度企业财务预算报表企业 (单位 ) 统一代码(各级质检部门核发)本企业代码上一级企业 (单位 )代码集团企业 (公司 )总部代码隶属关系(国家标准：行政隶属关系代码一部门标识代码)企业名称：所在地区单位负责人：(国家标准：行政区划代码)总会计师：所属行业码财务 ( 会计 ) 机构负责人：(国家标准：国民经济行业分类与代码)填表人：（公章）（签章）（签章）（签章）口口口口经营规模1大型2中型3小型口组织形式1独资公司2非公司制独资企业3上市股份有限公司 (股票代码口口口口口口 )4非上市股份有限公司5有限责任公司6股份合作制企业7合资或合营企业8企业化管理

2、事业单位9其他 (1事业单位 2基建项目 3其他口 )电话号码：口(长途区号 )(电话号 )(分机号)编制日期：20× ×年月日报表类型码0.单户表1集团差额表2金融并企业表3境外并企业表4事业并企业表5基建并企业表9集团合并表口成立年份口口口口备用码1。口口口口口口口口口口欢迎下载精品文档表 4-2资产负债预算表× ×企预 01表编制单位：20× ×年 12月31日单位：万元项目行次上年数去年预算数增减率（ %）。2 欢迎下载精品文档流动资产1货币资金2交易性金融资产3应收票据4应收股利5应收利息6应收账款7其他应收款8预付款项9存

3、货10其中：原材料11库存商品 ( 产成品 )12一年内到期的非流动资产13其他流动资产14流动资产合计15非流动资产：16可供出售金融资产17持有至到期投资18长期应收款19长期股权投资20投资性房地产21固定资产原价22减：累计折旧23固定资产净值24减：固定资产减值准备25固定资产净额26工程物资27在建工程28固定资产清理29生产性生物资产30油气资产31无形资产32开发支出33商誉34长期待摊费用35递延所得税资产36其他非流动资产37非流动资产合计38资产总计39流动负债：40短期借款41交易性金融负债42应付票据43。3 欢迎下载精品文档应付账款44预收款项45应付职工薪酬46其

4、中：应付工资47应付福利费48应付税费49其中：应付税金50应付利息51应付股利52其他应付款53一年内到期的非流动负债54其他流动负债55流动负债合计56非流动负债：57长期借款58应付债券59长期应付款60专项应付款61预计负债62递延所得税负债63其他非流动负债64非流动负债合计65负债合计66所有者权益 ( 或股东权益 ) ：67实收资本 ( 股本 )68资本公积69减：库存股70盈余公积71未分配利润72* 外币报表折算差额73归属于母公司所有者权益合十74* 少数股东权益75所有者权益合计76负债和所有者权益合计77注：表中带 * 科目为合并会计报表专用。表内公式： 10 行 (1

5、1+12) 行 ( 合理性 ) ；15 行 =(2+3+4+5+6+7+8+9+10+13+14) 行； 24 行 =(22 23) 行；26 行 =(24 25) 行；38 行=(17+18+19+20+21+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+36+37) 行； 39 行 =(15+38) 行； 46 行 (47+48) 行； 49 行 50 行； 56 行 =(41+42+43+44+45+ 46+49+51+52+53+54+55) 行； 65 行 =(58+59+60+61+62+63+64) 行； 66 行=(56+65) 行； 74 行 =(68+69 7

6、0+71+72+73) 行； 76 行 =(74 十 75) 行； 78 行 =(66+76) 行；若封面“报表类型码”为 0 或 2 或 3 或 4 或 5， 73=0.75=0( 合理性 ) ； 39 行=78 行。表 43 利润预算表× ×企预 02表。4 欢迎下载精品文档编制单位：20 × ×年度单位：万元项目行上年数本 年增 减 值次预 算（ %）数一、营业收入1其中：主营业务收入2其他业务收入3二、营业成本4其中：主营业务成本5其他业务成本6营业税金及附加7销售费用8管理费用9财务费用10资产减值损失11加：公允价值变动收益 ( 损失以“”号

7、填列 )12投资收益 ( 亏损以“”号填列)13其中：对联营企业和合营企业的投资收益14三、营业利润 ( 亏损以“”号填列)15加：营业外收入16减：营业外支出17四、利润总额 ( 亏损总额以“”号填列 )18减：所得税费用19五、净利润 ( 净亏损以“”号填列)20减： *少数股东损益21六、归属于母公司所有者的净利润22七、每股收益23基本每股收益 ( 元 )24稀释每股收益 ( 元 )25补充资料：26一、利润分配27( 一 ) 提取盈余公积28其中：法定盈余公积29任意盈余公积30( 二)所有者 (股东)的分配31其中：优先股股利32普通股股利 ( 应付利润 )33转作资本 ( 股本

8、) 的普通股股利34其他35二、应上交国家利润 ( 国家股利 )36注：表中带 * 科目为合并会计报表专用。表内公式：1 行=(2+3) 行；4 行=(5+6)行；13 行14行(合理性)；15 行。5 欢迎下载精品文档=(1-4-7-8-9-10-11+12+13)行； 18行 =(15+16-17)行； 20 行 =(18-19) 行； 22 行 =(20-21) 行；28 行 =(29+30) 行； 31 行 =(32+33+34+35) 行；若封面“报表类型码”为0或2或 3或4或 5，21 行=0( 合理性 ) 。表 44 现金流量表× ×企预 03表编制单位：2

9、0× ×年度单位：万元项目行上 年本年预算增减值（ %）次数数一、经营活动产生的现金流量：1销售商品、提供劳务收到的现金2收到的税费返还3收到的其他与经营活动有关的现金4经营活动现金流入小计5购买商品、接受劳务支付的现金6支付给职工以及为职工支付的现金7支付的各项税费8支付的其他与经营活动有关的现金9经营活动现金流出小计10经营活动产生的现金流量净额11二、投资活动产生的现金流量：12收回投资收到的现金13取得投资收益收到的现金14处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回15的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额16收到其他与投资活动有关的现金17投资活动现金流入

10、小计18购建固定资产、 无形资产和其他长期资产所支19付的现金投资所支付的现金20取得子公司及其他营业单位支付的现金净额21支付其他与投资活动有关的现金22投资活动现金流出小计23投资活动产生的现金流量净额24三、筹资活动产生的现金流量：25吸收投资所收到的现金26其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金27取得借欺收到的现金28发行债券收到的现金29收到其他与筹资活动有关的现金30筹资活动现金流入小计31偿还债务支付的现金32分配股利、利润或偿付利息支付的现金33。6 欢迎下载精品文档其中：子公司支付少数股东的股利、利润34支付其他与筹资活动有关的现金35筹资活动现金流出小计36筹资活动产生的

11、现金流量净额37四、汇率变动对现金及现金等价物的影响38五、现金及现金等价物净增加额39加：期初现金及现金等价物余额40六、期末现金及现金等价物余额41表内公式：5 行 =(2+3+4) 行；10 行 =(6+7+8+9) 行；11 行=(5-10) ；18 行 =(13+14+15+16+17)行； 23 行 =(19+20+21+22) 行； 24 行 =(18-23) 行； 26 行 27 行； 31 行 =(26+28+29+30) 行；33 行 34 行；36 行 =(32+33+35) 行；37 行 =(31-36)行；39 行 =(11+24+37+38) 行；41 行 =(39

12、+40)行。第三节企业年度财务预算报表附表范本例 4 3 表 4 5 至表 4 14 为某集团公司企业年度财务预算报表附表范本。项目行次上 年本年预算增减值（ %）数数一、营业成本1其中：主营业务成本2二、营业税金及附加3其中：主营业务税金及附加4三、期间费用5( 一) 销售费用6其中： 1. 运输费72广告费83.销售服务费94.职工薪酬10其中：职工工资11职工福利费125.业务经费136.委托代销手续费147.折旧费158.修理费16( 二) 管理费用17其中： 1. 职工薪酬18其中：职工工资19职工福利费202.折旧费213.业务招待费224.差旅费235.办公费246.租赁费257

13、.研究费用268.税金27。7 欢迎下载精品文档( 三) 财务费用28其中： 1. 利息支出292.利息收入303汇兑净损失 ( 收益以“”31号列示 )成本费用合计32补充资料：33一、职工薪酬总额 ( 不舍劳务外包费用 )34其中：工资总额35二、全职职工薪酬总额36其中： ( 一 ) 工资总额37(二 ) 社会保险费用38(三 ) 商业保险费用39(四 ) 福利费用40(五 ) 住房费用41三、在岗全职职工薪酬总额42其中：工资总额43四、支付给内退及下岗职工工资总额44五、支付给离退休人员的统筹外费用45六、相关人员情况46( 一 ) 全年平均职工人数 ( 不舍劳务外包人47数)( 二

14、 ) 全年平均全职职工人数( 人 )48( 三 ) 全年平均在岗全职职工人数 ( 人 )49( 四 ) 内退及下岗职工人数( 人)50( 五) 离退休人数 ( 人)51七、节能减排支出52八、安全生产支出53九、科技投入54其中：企业自筹资金55表内公式： 1 行 2 行；3 行 4 行；5 行 =(6+17+28) 行；6 行 (7+8+9+10+13+14+15+16)行； 10 行 (11+12) 行； 17 行 (18+21+22+23+24+25+26+27) 行； 18 (19+20) 行； 28 行(29-30+31) 行； 32 行 =(1+3+5) 行； 34 行 35 行；

15、 34 行 36 行； 36 行 (37+38+39+40+41)行； 36 行 42 行； 42 行 43 行； 54 行 55 行。表间公式： 1 行 =××企预 02 表 4 行；2 行 =××企预 02 表 5 行；3 行 =××企预 02 表 7 行； 6 行 =××企预 02 表 8 行； 17 行 =××企预 02 表 9 行； 28 行 =××企预 02 表 10 行。表 4 6主要业务损益预算表××企预05 表编制单位：20×

16、×年度单位：万元主要业主营业务收入主营业务成本毛利务上年数本年预增减率上年数本年预增减率上年数本年预增减率算数（%）算数（%）算数（%）。8 欢迎下载精品文档栏次123456789表内公式： 7 栏=(1-4)栏； 8 栏 =(2-5)栏；合计行 =各浮动行的和。表 47主要业务经营预算表××企预 06 表编制单位：20××年度主要业务指标名称计量单位上年完成数本年预算数增减率（ %）备注栏次123456表内公式： 5 栏= (4 3) 3 栏× 100%。表 48对外筹资预算表× ×企预 07表编制单位：20&#

17、215; ×年度单位：万元项目行次上年本年本年本年筹资数增加减少预算费用数数数栏次-12345对外筹资合计1一、短期筹资2( 一) 短期借款3其中：银行借款4非银行金融机构借款5( 二) 短期债券6( 三 ) 其他短期筹资7。9 欢迎下载精品文档二、长期筹资8( 一) 长期借款9其中：银行借款10非银行金融机构借款11( 二) 债券筹资12( 三) 融资租赁13( 四) 股权筹资14其中：股票筹资15( 五 ) 其他长期筹资16表内公式： 1 行=(2+8) 行； 2 行 =(3+6+7) 行； 3 行 =(4+5) 行； 8 行 =(9+12+13+14+16) 行； 9 行 =(

18、10+11) 行； 4 栏 =(1+2-3) 栏。表间公式： 3 行上年数 =××企预01 表 41 行上年数； 3 行本年预算数 =××企预01 表41 行本年预算数； 12 行上年数 =××企预01 表 59 行上年数； 12 行本年预算数 =××企预01表 59 行本年预算数。表 4 9金融工具情况预算表××企预08 表编制单位：20× ×年度单位：万元项目行次平 均 资 金 占 用投资收益投资回报率（%）额上年本年上年本年上年本年数预计数预计数预计数数数栏次-1234

19、5栏次1一、交易性金融资产2其中：债权投资3股权投资4基金投资5衍生金融工具6二、可供出售金融资产7其中：债权投资8股权投资9基金投资10三、持有至到期投资11其中：债权投资12委托贷款13委托理财14合计15补充资料：16一、上年对集团外担保额17二、本年预计增加对集团外18。10 欢迎下载精品文档担保额三、本年预计减少对集团外19担保额表内公式： 14 行 =(1+6+10) 行； 1 行 (2+3+4+5) 行 (3 栏、 4 栏合理性 ) ；6 行 (7+8+9)行(3 栏、 4 栏合理性 ) ；10 行 (11+12+13) 行 (3 栏、 4 栏合理性 ) ；5 栏 =3 栏 1

20、栏*100%；6栏=4 栏 2 栏 *100%； 19 行 =(16+17-18) 行。表 4 10 长期股权投资预算表× ×企预 09表编制单位：20× ×年度单位：万元项目行次投资性投资类被投资上年数本年预持股比预计当预算依质别企业所算数例年投资据属行业收益栏次-12345678合计1-2345678910111213 14投资性质： 1. 新增投资； 2. 追加投资。投资类别： 1. 对子企业投资；2. 对合营企业投资；3. 对联营企业投资；4. 其他被投资企业所属行业：10. 工业 (11. 钢铁， 12. 水泥， 13. 电解铝， 14. 汽车

21、， 15. 煤炭，19. 其他工业 ) ； 20. 建筑； 30. 交通运输； 40. 通信； 50. 贸易； 60. 房地产； 70. 仓储； 80. 其他。表内公式：合计行栏各浮动行的和。表 4 11固定资产投资预算表× ×企预 10表编制单位：20× ×年度单位：万元序项目名称开竣项目计划上年末本年计划投资额备号工工总自累计完合其中：其中：注年年投有成投资计自对其主非月月资资额有外他业主金资筹业。11 欢迎下载精品文档金资-栏次123456789101112合计-一、新开工项-目其中：重点-项目小计1.-2.-3.-10.-二、续建项目-其中：重-

22、点项目小计1.-2.-3.-10.-表内公式： 合计行 =新开工项目 +续建项目； 新开工项目新开工重点项目小计； 续建项目续建重点项目小计；重点项目小计所属十项之和。栏间公式： 6 栏=(7+8+9) 栏 =(10+11) 栏。表 4-12 20× ×年度主要财务指标预报表× ×企预补01 表编制单位：单位：万元项目行次20 × × 年20××年初步增减 值预计完成预算数（%）数一、营业收入1其中：主营业务收入2其他业务收入3二、营业成本4其中：主营业务成本5其他业务成本6营业税金及附加7销售费用 ( 营业费用

23、)8管理费用9财务费用10资产减值损失11加：公允价值变动收益( 损失以12“”号填列 )投资收益 ( 亏损以“”号填列 )13。12 欢迎下载精品文档三、营业利润14加：营业外收入15减：营业外支出16四、利润总额17五、净利润 ( 净亏损以“”号填列 )18减： *少数股东损益19六、归属于母公司所有者的净利润20七、科技投入21其中：研究开发 (R&D)经费投入22表内公式： 1 行 =(2+3) 行； 4 行 (5+6) 行； 14 行 (1-4-7-8-9-10-11+12+13)行； 17 行=(14+15-16) 行； 20 行 (18-19) 行； 21 行 22 行。

24、表 4-13 20× ×年度财务预算调整主要指标表××企预补02 表编制单位：单位：万元项目行次本年预算调整后本调调整比上报数年预算数整例（ %）数一、营业收入1其中：主营业务收入2其他业务收入3二、营业成本4其中：主营业务成本5其他业务成本6营业税金及附加7销售费用 ( 营业费用 )8管理费用9财务费用10资产减值损失11加：公允价值变动收益( 损失以“”12号填列 )投资收益 ( 亏损以“”号填列 )13三、营业利润14加：营业外收入15减：营业外支出16四、利润总额17五、净利润 ( 净亏损以“”号填列 )18减： * 少数股东损益19六、归属于母公司所有者的净利润20七、固定资产投资额21八、对外筹资余额22其中：银行借款23九、科技投入24。13 欢迎下载精品文档其中：研究开发(R&D)经费投入25表内公式： 1 行 (2+3) 行； 4 行 =(5+6) 行； 14 行 =