会计师事务所内部管理软件解决方案－源天软件(幻灯片)-A

1、会计师事务所管理信息化研讨会上海源天软件有限公司上海源天软件有限公司 谢赞恩、徐凯谢赞恩、徐凯1 源天软件构建可积累的稳定体系构建可积累的稳定体系中国会计师事务所面临的机遇与挑战中国会计师事务所面临的机遇与挑战市场经济的快速发展，企业规模的不断扩张，市场经济的快速发展，企业规模的不断扩张，需要有相应规模的会计师事务所提供专业服务。需要有相应规模的会计师事务所提供专业服务。近年来，中国企业在国际资本市场中日渐活跃，近年来，中国企业在国际资本市场中日渐活跃，到境外投资融资、跨国并购、设店办厂的中国到境外投资融资、跨国并购、设店办厂的中国企业越来越多，客观上需要尽快形成一批有规企业越来越多，客观上需

2、要尽快形成一批有规模、有实力的事务所，紧随中国企业国际化发模、有实力的事务所，紧随中国企业国际化发展的步伐，走出国门提供延伸服务。展的步伐，走出国门提供延伸服务。 从中国经济与行业发展的需要来看，打造一批从中国经济与行业发展的需要来看，打造一批具备国际竞争力、能够承接国内国际高端业务具备国际竞争力、能够承接国内国际高端业务的大型会计师事务所，实现行业的做大做强，的大型会计师事务所，实现行业的做大做强，是中国注册会计师行业迫切需要解决的问题。是中国注册会计师行业迫切需要解决的问题。中注协目前正在研究起草支持本土所做大做强中注协目前正在研究起草支持本土所做大做强的决定。的决定。机遇机遇目前，中国会

3、计师事务所的规模总体偏小，业目前，中国会计师事务所的规模总体偏小，业务结构单一，滞后于经济发展以及国内大型、务结构单一，滞后于经济发展以及国内大型、特大型企业的审计服务需求，更难以应对国际特大型企业的审计服务需求，更难以应对国际化的竞争。化的竞争。 截至截至2006年年4月月30日，全国会计师事务所达到日，全国会计师事务所达到5639家，注册会计师家，注册会计师6.98 万人，万人，2005年度全行年度全行业业务收入达到业业务收入达到183亿元，比亿元，比2004年增长年增长20 04年，四大所的业务收入超过32亿，占到行业总收入的20%。本土所没有一家可以给四大国有银行做审计本土所没有一家收

4、入能超过2亿元，收入过亿的只有3家本土所业务收入超过2000万的只有100多家挑战挑战2 源天软件构建可积累的稳定体系构建可积累的稳定体系中国会计师事务所做大做强之路中国会计师事务所做大做强之路n加强内部治理机制建设，构建事务所做大做强的制度基础 n不断开拓新的业务领域，为事务所做大做强创造有利的市场条件 n开发人力资源，尤其是高级管理人才和国际化人才的培养和储备，是事务所做大做强的保证 n加强事务所文化建设，促进事务所的文化融合 n不断提升执业质量，是事务所做大做强的核心 3 源天软件构建可积累的稳定体系构建可积累的稳定体系管理信息化，事务所做大做强的助力器管理信息化，事务所做大做强的助力器

5、n加强内部治理机制建设，构建事务所做大做强的制度基础 n不断开拓新的业务领域，为事务所做大做强创造有利的市场条件 n开发人力资源，尤其是高级管理人才和国际化人才的培养和储备，是事务所做大做强的保证 n加强事务所文化建设，促进事务所的文化融合 n不断提升执业质量，是事务所做大做强的核心 4 源天软件构建可积累的稳定体系构建可积累的稳定体系管理信息化管理信息化, ,事务所需要回答的问题？事务所需要回答的问题？n我们是否做好准备？思想上的准备（文化、目标、价值）组织上的准备（管理制度、相应人力资源的投入）技术上的准备（硬件、软件选型、IT人才的储备）5 源天软件构建可积累的稳定体系构建可积累的稳定体

6、系源天软件公司以及产品的定位源天软件公司以及产品的定位n高度产品化高度产品化n软件即产品软件即产品n高度定制化高度定制化n软件即服务软件即服务n平台咨询解决方案平台咨询解决方案n软件服务软件服务n以平台型应用解决方案为核心建立的软件企业以平台型应用解决方案为核心建立的软件企业n非完全商品化的应用模式，亦非完全定制化的软件模式非完全商品化的应用模式，亦非完全定制化的软件模式n客户驱动的创新客户驱动的创新n综合的性价比优势综合的性价比优势个性化个性化问题问题知识产品知识产品的重复利的重复利用问题用问题实现标准化实现标准化和个性化的和个性化的有效结合有效结合6 源天软件构建可积累的稳定体系构建可积累

7、的稳定体系VelcroVelcro系统功能架构系统功能架构 应用 整合层系统/数据安全安全稽核加密解密认证授权网络WAP网关SMS网关TCP/IP负载平衡器GPRS网关外部系统连接应用平台功能搜索引擎工作流项目报表管理组织分类体系日程/工作计划 门户管理权限体系与ERP接口与OA接口展示用户角色导航会话管理门户稽核展示服务个性化展示LDAP服务数据交换平台.Net.EJBXMLRPCHTTP电邮JDBC/ODBC企业应用集成其他连接交换财务接口外挂应用商业智能其他应用预算管理电子商务业务功能活动管理OA协同办公营销管理市场管理销售管理经销商管理研发管理客户文档操作系统操作系统和网络和网络应用基

8、础应用基础应用应用门户和门户和展现展现集成和集成和基础架构基础架构终端管理客户关系管理知识管理项目管理7 源天软件构建可积累的稳定体系构建可积累的稳定体系8会计师事务所会计师事务所解决方案展示解决方案展示9 源天软件构建可积累的稳定体系构建可积累的稳定体系系统整体框架系统整体框架实现对项目项目各阶段的划分、项目进度的控制、项目中业务文档的收集 实现整个公司统一客户客户信息管理，便于有效管理与统计客户信息，快速、准确查找客户，清晰地了解顾问与客户服务质量与沟通情况，并使合同与收款得到及时控制与提醒实现整个公司的文档文档系统的建立，进行有效的知识积累、知识沉淀、知识共享、知识传播实现整个公司标准化

9、的工作流工作流管理，包括佣金分配、日常工作流程实现公司合同、报告、报表分析统计分析统计处理10 源天软件构建可积累的稳定体系构建可积累的稳定体系文档管理查看界面文档管理查看界面n会师所业务开展需要大量的文档底稿，平时多放在员工个人手里会师所业务开展需要大量的文档底稿，平时多放在员工个人手里n长期下去会师所本身文档积累空白，可重复利用资源与经验不多长期下去会师所本身文档积累空白，可重复利用资源与经验不多n系统可按照业务类型建立会师所整体文档目录结构，方便查找系统可按照业务类型建立会师所整体文档目录结构，方便查找11 源天软件构建可积累的稳定体系构建可积累的稳定体系合同文档模板合同文档模板n会师所

10、每天要创建大量的合同文本，大部分合同都有规定的范本格式会师所每天要创建大量的合同文本，大部分合同都有规定的范本格式n长期会导致大量重复劳动和人力物力的浪费长期会导致大量重复劳动和人力物力的浪费n本系统用合同文档模板可以规范会师所整体文档标题及正文格式本系统用合同文档模板可以规范会师所整体文档标题及正文格式12 源天软件构建可积累的稳定体系构建可积累的稳定体系业务合同类别及模板业务合同类别及模板n代理记帐代理记帐n代理记帐协议书.docn代理记帐协议书English.docn代理记账及代理网上申报协议书.docn代理纳税人申报协议书.docn代理增值税专用发票网上认证协议书.docn增值税防伪税

11、控系统共享服务协议书.docn租用保险柜服务协议书.docn工程工程n基本建设工程预算编制报告321.docn建设工程造价咨询合同（示范文本）.docn建设工程招标代理合同(示范文本).docn咨询报告.doc13 源天软件构建可积累的稳定体系构建可积累的稳定体系业务合同类别及模板业务合同类别及模板n审计审计n工商年检业务约定书.docn年报审计业务约定书.docn商审审计业务委托书.docn业务委托书.docn税务税务n两税清算委托代理协议书.docn聘请常年财务会计（税务）顾问协议.docn验资验资n验资业务约定书.xls14 源天软件构建可积累的稳定体系构建可积累的稳定体系人力资源管理人

12、力资源管理n工作计划工作计划工作计划视图工作计划视图工作安排工作安排n 工作报告工作报告日报日报周报周报月报月报15 源天软件构建可积累的稳定体系构建可积累的稳定体系人力资源管理界面人力资源管理界面n人员数量居多，分部门，分业务类型各异人员数量居多，分部门，分业务类型各异n管理层直观了解下属工作情况方式单一管理层直观了解下属工作情况方式单一n系统可全局浏览员工创建文档多少，客户关系，项目参与等系统可全局浏览员工创建文档多少，客户关系，项目参与等16 源天软件构建可积累的稳定体系构建可积累的稳定体系工作视图工作视图n系统可支持工作计划视图帮助员工查看系统可支持工作计划视图帮助员工查看n本人工作计

13、划及完成情况本人工作计划及完成情况n下属（同事）工作计划及完成情况下属（同事）工作计划及完成情况17 源天软件构建可积累的稳定体系构建可积累的稳定体系工作报告工作报告n工作日志的监督和查看批示可通过系统完成工作日志的监督和查看批示可通过系统完成18 源天软件构建可积累的稳定体系构建可积累的稳定体系客户关系管理客户关系管理n客户字段详尽客户字段详尽( (支持支持excelexcel导入导入),),多维度查询客户资料多维度查询客户资料n客户联系客户联系联系计划联系计划联系情况联系情况n合同管理合同管理合同提交、合同审批、确认签单、执行完成、合同共享合同提交、合同审批、确认签单、执行完成、合同共享收

14、款提醒功能收款提醒功能合同号自动生成合同号自动生成n关联文档包括关联文档包括: :合同合同, ,报告等报告等n关联工作流包括关联工作流包括: :客户合同审批客户合同审批, , 报告审批等报告审批等19 源天软件构建可积累的稳定体系构建可积累的稳定体系客户关系管理操作界面客户关系管理操作界面n会师所客户稳定，数量多，多业务交叉会师所客户稳定，数量多，多业务交叉n平时查询客户不方便，对客户的重复开发利用率不大平时查询客户不方便，对客户的重复开发利用率不大n系统可帮助会师所多维度查询客户，长期沟通记录，保持客户关怀，提系统可帮助会师所多维度查询客户，长期沟通记录，保持客户关怀，提高客户多部门共享及二

15、次签单率高客户多部门共享及二次签单率20 源天软件构建可积累的稳定体系构建可积累的稳定体系客户联系客户联系n由于员工的流失也会跟随客户的流失由于员工的流失也会跟随客户的流失n客户是企业的客户不是员工的客户客户是企业的客户不是员工的客户n系统帮助会师所管理所有客户的联系沟通情况，新员工可共享资源系统帮助会师所管理所有客户的联系沟通情况，新员工可共享资源21 源天软件构建可积累的稳定体系构建可积累的稳定体系项目管理项目管理n项目阶段的划分项目阶段的划分n项目进度的控制项目进度的控制n项目中业务文档的收集项目中业务文档的收集n项目中人力资源的使用项目中人力资源的使用22 源天软件构建可积累的稳定体系

16、构建可积累的稳定体系项目管理项目管理n项目类型主要有以下几种项目类型主要有以下几种审计部审计部年报审计、专项审计年报审计、专项审计审价部审价部工程审价工程审价 招标代理部招标代理部建筑工程招标业务建筑工程招标业务 招标代理部招标代理部政府采购代理业务政府采购代理业务房地产评估部房地产评估部抵押贷款评估抵押贷款评估 房地产评估部房地产评估部固定资产评估固定资产评估 企业价值评估部企业价值评估部企业价值评估企业价值评估 验资部验资部设立验资、变更验资设立验资、变更验资 税务咨询部税务咨询部税收结算、税务咨询税收结算、税务咨询 23 源天软件构建可积累的稳定体系构建可积累的稳定体系项目管理操作界面项

17、目管理操作界面n项目的进度把控，人力使用及项目中文档（报告）的及时提交决定了整项目的进度把控，人力使用及项目中文档（报告）的及时提交决定了整个项目的完成质量个项目的完成质量n本系统可以帮助会师所领导查询所有项目执行情况及项目状态本系统可以帮助会师所领导查询所有项目执行情况及项目状态n可以帮助项目经理合理分配人力参与项目，把控项目进展可以帮助项目经理合理分配人力参与项目，把控项目进展24 源天软件构建可积累的稳定体系构建可积累的稳定体系工作流管理工作流管理n工作流类型主要有以下几种：工作流类型主要有以下几种：基本流程基本流程 ( (费用报销费用报销, ,借款借款, ,采购采购, ,公章使用等公章

18、使用等) )报告历史记录报告历史记录, ,客户资产损益表客户资产损益表, ,负债表负债表佣金分配流程佣金分配流程合同审批流程合同审批流程, ,报告审批流程报告审批流程工程部项目分配流程工程部项目分配流程资产评估部评估对象资料资产评估部评估对象资料代理记帐代理记帐25 源天软件构建可积累的稳定体系构建可积累的稳定体系工作流管理操作界面工作流管理操作界面n项目佣金分配关系到员工切身利益，合理而透明的展示给员工对员工的项目佣金分配关系到员工切身利益，合理而透明的展示给员工对员工的工作积极性和企业性的凝聚力都是很有帮助的工作积极性和企业性的凝聚力都是很有帮助的n系统可实现项目经理分配佣金，项目成员可随时查询本人的佣金分配数系统可实现项目经理分配佣金，项目成员可随时查询本人的佣金分配数量及比例量及比例26 源天软件构建可积累的稳定体系构建可积累的稳定体系统计报表统计报表n报告查询报表报告查询报表n客户财务报表数据管理客户财务报表数据管理资产负债表（企业会计制度、小企业会计制度）资产负债表（企业会计制度、小企业会计制度） 损益表（企业会计制度、小企业会计制度）损益表（企业会计制度、小企业会计制度）n评估对象资料管理评估对象资料管理n代理记帐客户状态报表代理记帐客户状态报表n工程项目数据处理工程项目数