Navision使用手册1

1、Navision使用手册使用手册 新天彩科技新天彩科技(河源河源)有限公司有限公司编制人编制人:谢秀兰谢秀兰一、使用对象及使用目标,此手册用于培训员工正确操作Navision。预期目标为：经过培训的员工能顺利使用Navision进行正常工作。二、实际运作流程图：三、单据传递流程图：前言前言Navision是Microsoft公司为SKYLIGHT公司特别订制的ERP系统，在这里我们简称系统。2、实施ERP系统的目的：ERP作为一种现代化的管理系统，将给企业带来许多有形和无形的收益：加强财务监控力度，提高资金运营水平。降低库存资金占用，提高库存资金周转率。 控制采购成本，保障采购质量。 缩短交货

2、时间，提高销售回款率。 缩短生产周期，降低生产成本，提高生产效率。 优化人力资源管理，合理配置人力资源。 贯彻全面质量管理，提高客户满意度。 把握全局信息，实现科学决策。Navision包含的主要模块有：销售和市场，销售和市场，PMC管理，制造管理（基本同管理，制造管理（基本同PMC管理），采购管理，仓库管理，财务管理管理），采购管理，仓库管理，财务管理, 人力资源人力资源(公司现暂未使用此模块).NAVISION的工具栏,如下:工具栏图标: 打印.此处需设定打印端口,与所选择要打印的文档相联 预览所选文字区进行预览 剪切.将当前选定内容剪切至剪切板. 复制. 将当前选定内容复制至剪切板. 粘

3、贴. 将当前选定内容复制至剪切板. 撤消.撤消当前最后一步操作. 新建.新建一张单据或记录. 删除.删除单据或记录. 查找.查找所需要的单据或记录. 区域筛选. 标签筛选. 筛选 显示所有记录. 排序. 第一条记录. 前一条记录. 下一条记录. 最后一条记录. 列表.显示所有记录.快捷方式如下:打印 ctrl +p剪切 ctrl +x复制 ctrl +c粘贴 ctrl +v撤消 ctrl +z新建 F3删除 delete查找 ctrl +f筛选 ctrl 或shift 与F7组合,也可直接按F7有关筛选方法汇总如下有关筛选方法汇总如下:符号符号举例举例显示结果显示结果= 等于等于=5等于等于5

4、. 间隔间隔100.200从从100到到200| 或者或者2|32或者或者3& 并且并且5小于小于2并且大于并且大于5 不等于不等于10000不等于不等于10000=等于等于=8大于等于大于等于8的结果的结果大于大于6大于大于6小于小于9小于小于9= 小于等于小于等于-过帐过帐来过帐发票 销售发票销售发票 销售订单和发票有一系列的过帐程序，这些过帐程序在过帐其信息给一个或多个分类帐的过帐过程中使用。这些过帐程序的目的就是通过适当的日记帐将一个订单或发票过帐到适当的分类帐。这是通过转换数据到日记账，然后通过自身功能过帐分类帐来完成的。正是由于系统的数据统一结构，过账功能才得以完成。下面图

5、表描述了销售过帐流程：1.31.3贷方通知单贷方通知单一个销售贷方通知单可用于由于销售订单处理出错向客户提供的赔偿，以及纠正一张出错发票。贷方通知单通过提供一个反向的对具有错误信息的发票交易的方法，方便您对应收款项的管理。我们可以使用一些有效的功能，使创建贷方通知单更加简单。贷方通知单从2009年10月开始用作退货单使用. 1.3.11.3.1新建贷方通知单新建贷方通知单 操作人：采购员操作人：采购员操作界面：销售和市场操作界面：销售和市场订单处理订单处理贷方通知单贷方通知单操作步骤：操作步骤： 1.按F3创建一个新的销售贷方通知单销售贷方通知单 ,按回车系统自动生成单号.销售贷方通知单也是一

6、个销售单据，和销售订单、发票具有相同的特点。表头信息是公司信息，来自客户卡片。行是从原始交易的已过帐销售发票行信息中复制的。 2.点击功能功能-复制单据复制单据。 3.在单据类型单据类型中选择已过帐发票已过帐发票。 4.点击单据号单据号旁边的帮助按钮。屏幕将出现已过帐销售发票已过帐销售发票窗口。 5.选择某一已过帐销售发票，点击确认确认。 6.选中Include Header选项，Recalculate Line保留为空。 您将看到贷方通知单单据已经用已过帐销售发票中的信息进行了填写。 1.3.2 过帐贷方通知单操作人：财务人员操作人：财务人员操作界面：销售和市场操作界面：销售和市场订单处理订

7、单处理贷方通知单贷方通知单操作步骤：操作步骤：1.点击过帐-过帐。 2.点击是是确认您想过帐的贷方通知单。 3.关闭贷方通知单贷方通知单窗口。 1.4 1.4 退货管理退货管理 由于某些原因造成客户需要将已经发出去的货退回来时,我们需要用到退货管理。1.4.1建立一个退货单操作人：销售人员操作人：销售人员 操作界面：销售和市场操作界面：销售和市场订单处理订单处理退货单退货单操作步骤：操作步骤：1.按F3生成一个新的退货单，点击回车自动生成一个退货单号。2.选择“销售至客户代码”右边的，选择对应的客户。 3.填写销售退货单行，主要包括类型、编号、退货原因、货仓代码、数量1.4.2过帐退货单（当确

8、定客户退货时，将退货单交给财务过帐 操作人：财务会计操作人：财务会计操作界面：销售和市场操作界面：销售和市场订单处理订单处理退货单退货单操作步骤：操作步骤： 1.检查客户代码、各销售退货单行的编号、货仓代码、数量2.选择“应用自项目分录应用自项目分录”双击选择对应编号和数量行。点击“过帐过帐”“”“过帐过帐”选择“收货收货”“”“开发票开发票”“”“收货并收货并开发票开发票”其中之一即可完成客户退货。 2、PMC管理管理2.1 PMC2.1 PMC管理界面如下：管理界面如下： PMC的涵义：PMC的英文全称为Planning Material Control，中文就是生产物料控制。这其中包含生

9、产控制和物料控制两方面。 生产控制就是指从接触到销售订单到订单出货的整个过程控制，主要控制生产进度。 物料控制是指从请购物料到物料投入生产，最后成品出货到客户方的整个过程，主要控制物料的投放和产出。 从这里我们就可以看到PMC的大致流程和其工作职责。 PMC的工作流程如下： 接到销售订单后做生产计划根据BOM表和库存及订单数量，向采购发出请购单根据计划的生产单确认计划 当开始生产时释放生产单在生产过程中跟催生产进度和物料采购进度当生产过程结束时，进行结单操作，并负责成品入库和通知销售交货PMCPMC操作操作: :以下为PMC的主要操作界面： 2 22 2请购物料请购物料操作人：操作人：PMCP

10、MC操作界面：操作界面：PMCPMC管理管理计划工作表计划工作表操作步骤：操作步骤：当有销售订单生成时，按设定跑单后就会生成计划工作表（即系统根据库存和订单数计算出需要采购或者生产的物料及其数量） 1.在计划工作表中一般只有一个批量MRP-PO，MC需要做的操作是：第一步：打开PMC模块在请购工作表中先建入一个当天的批量 第二步：将所有行动信息不等于新不等于新的行都删除（大概需要10-15分钟）第三步：选择“功能功能”“执行行动信息执行行动信息”2.在出现的对话框中选择“optionoption”选项，作如下选择即可，工作表名的命名规则一般为：年月日-1表示第一次转单，例如：091101-1然

11、后点击ok.（等待系统执行，大概需要15-20分钟）我们就可以看到这个请购行在计划工作表计划工作表中消失，而我们就可以在请购工作表请购工作表中找到这个请购行了。操作界面如下 需求工作表：是PMC申请物料，采购转采购单的地方在需求工作表中，PMC的主要操作如下：（1）选择需要申请的物料，查看或修改相应的数量，注意仓库代码为HL-RECEIVE，然后在verify处打勾(2)由科长或经理在Approved处打勾确认，一旦确认无法修改，必须将勾取消后才可进行更改操作 (3)有新的销售订单下来后由单务科通知MC认领工单，先打开Sales Order PMC查找新的销售订单，点标红色箭头进入如 （4）各

12、MC按自已负责的物料来确认工单点致相对应的的来源号-点击生产单就转到了确定的计划生产单 2.32.3生产工单分单生产工单分单生产工单分单必需在订单释放前进行。因公司实行日结单，PMC需要将大单按产能改为小单比如HPI1102-016这张新订单这张新订单2000PCS的单，分为两张1000PCS的小单，具体操作方法如下1.首先找到相应的生产工单,如下图示: 点功能更改状态 2.出现如下示: 以HTFW1103-00002为例,订单数量为1000PCS,分单数量为1000PCS,进行分单后,分为二张单,单号为: HTFW1103-0000-1 HTFW1103-0000-2 3.在折分工单处打勾,

13、并输入分单的数量,点YES分成相应的工单，系统自动会分开2两1000的小订单。24释放生产单与确定的计划生产单操作人：操作人：PMCPMC操作界面：操作界面：PMCPMC管理管理执行执行确定的计划生产单、释放的生产单确定的计划生产单、释放的生产单 操作步骤：操作步骤：1：打开 确定计划生产单确定计划生产单 ，先找到要释放的工单，点击下的,此时会提示,你是否需要更改生产单状态你是否需要更改生产单状态?点YES，把确定的计划生产单确定的计划生产单 释放到 释放的生产单释放的生产单 。2：打开 释放的生产单释放的生产单 下的，选择刷新刷新点击OKOK3.3.此处要注意两个地方此处要注意两个地方, ,

14、第一第一: :仓位代码仓位代码, ,若是成品若是成品, ,一定选择仓位代码一定选择仓位代码TS-FOODS,TS-FOODS,第二是预留第二是预留, ,一定要有预留数一定要有预留数量量, ,如图示如图示: : 2.52.5消耗日记帐（发料单、补料单、退料单、报废单）消耗日记帐（发料单、补料单、退料单、报废单）操作人：操作人：PMCPMC（打单员打单，过账员过帐）（打单员打单，过账员过帐）操作界面：操作界面：PMCPMC管理管理执行执行消耗日记帐消耗日记帐操作步骤：操作步骤： 当要消耗物料（如发料、补料、退料、物料报废、半成品出库等操作）时，在消耗日记帐中进行操作. 注意：（打单员操作）（打单员

15、操作） 退料时，数量要输入负数。比如要退料，则输入，此时的货仓指接受退料的仓库 报废时，数量要输入负数。比如要报废，则输入，此时的货仓必须为TS-SCRAP。步骤如下： 1：选择“批量名称”。单据批量名称按照销售订单号选择。2: 生成消耗。点击下的，在弹出的画面中输入原生产单号并点击OK。3：确定消耗的物料，消耗类别（如发料单，补料单，报废单，退料单），并将其他物料 4：生成单据号，在功能下,选择Get document no.后,系统自动产生单据号 此处提示 One for all lines所有行生成一个单据 One for Each Line每一行生成一个单据.One for Stock

16、 Keeper根据仓库员分单根据需要选择即可生成单据号码后，打单员点打印，等单据由产线到仓库，再到过账 员过账即可。5：正常发料单/补料单/退料单/报废单过账，过帐员修改过帐日期。点过帐过帐，过帐过帐（过（过账员员操作）操作）选择相对应打单人的批量筛选需过账的单据号确认物料代码生产单号数量货仓代码工作中心代码过账点是。 2.62.6输出日记帐（成品入库单）输出日记帐（成品入库单）操作人：操作人：PMCPMC（打单员打单，（打单员打单，过过账员过帐员过帐）操作界面：操作界面：PMCPMC管理管理执行执行输出日记帐输出日记帐操作步骤：操作步骤：当有成品或者半成品要入库时，在输出日记帐中进行操作。（

17、打单员操作）1：选择“批量名称批量名称”。根据当前制单人填写对应的批量名称 2：输入或复制“生产单号生产单号”，选择“物料代码物料代码”， 选择功能工艺路线展开，系统会自动带出相应的“货货仓代码仓代码”，输入“产出数量产出数量”， 输入“Dept-new-code(部门部门)，选择“操作号操作号”, (此处应注意此处应注意:暗房组的暗房组的操作号是操作号是40,其余皆为其余皆为10,若没有操作号若没有操作号,点击进入点击进入,然后点然后点OK,即可)，将“普通产品过帐组普通产品过帐组”跟“库存过帐库存过帐组组”设为一致。 3：生成单据号，在功能功能下,选择Get document noGet

18、document no.后,系统自动产生单据号,此处会有提示 所有行生成一个单据,每一行生成一个单据.根据需要选择即可.4：正常成品/半成品单过帐，过账员修改过帐日期。点过帐过帐，过帐过帐（过帐员操作）（过帐员操作）选择相对应打单人的批量筛选需过账的单据号确认物料代码生产单号数量货仓代码Dept-new-code(部门)过账。 2.72.7完成生产单完成生产单操作人：操作人：PMCPMC操作界面：操作界面：PMCPMC管理管理执行执行释放的生产单，释放的生产单，Prod. Order History QueryProd. Order History Query 操作步骤：操作步骤： 当工单组件

19、已经领完，物料已经产出达到需求量且已经出货时PMC就可以将工单转完成了，其操作方法同2.3释放生产单 完成后的工单在“释放的生产单“中已经看不到，可以到Prod. Order History Query中进行查看.3 3、采购管理、采购管理3.13.1供应商卡的建立和维护供应商卡的建立和维护操作人：财务操作人：财务操作界面：采购管理操作界面：采购管理订单处理订单处理供应商供应商操作步骤：操作步骤： 1、点击F3创建一个空白的供应商卡 2、输入供应商信息注意：每个供应商卡片有多个有效栏。这样就可以把相似的信息放在同一栏中而不会使屏幕混乱不堪。当采购单据创建时，采购单据表头中的供应商信息将从供应商

20、卡中自动获取。供应商卡片也包含了一个供应商供应商和一个采购采购按钮：供应商供应商-用于显示该供应商的更多信息如，供应商的维。它也用于访问所有供应商的列表。采购采购-用于显示该供应商的不同的采购单据和与该供应商相关的标准发票折扣。 3.23.2采购业务（包括报价和订单）采购业务（包括报价和订单）如果您向供应商索求报价，您可以在NA中准备一张采购报价并作为采购-报价报告发送给供应商。供应商就可以使用该信息为您准备一张报价.NA采购报价不会影响其它的应用区，所以采购报价的物料不会在库存中。当您想确认从供应商中购买货物的协定时，可使用采购订单一个采购报价也可作为采购订单的一个预示。采购报价转换成采购订

21、单后，物料就可以储备在库存中了。（我司未用到报价这一模块） 3.2.1采购报价单的录入操作人：采购文员操作人：采购文员操作界面：采购管理操作界面：采购管理计划计划物料物料 价格价格 操作步骤：操作步骤： 1、录入界面：有以下两种方式,可根据需要自行选择物料 采购价格，如下图示,某一个物料,可能有几家供应商,可以按此方式录入 供应商采购价格,如下图示:某一家供应商,可能供应多个物料,可以按此方式录入. 2 现以第一种方式为例,操作方法如下:1）现将每个一栏位解释如下:2）. 现以物料A-ADAPTER-5V1A-11-BS为例,操作如下:新增一行，在物料代码处,系统会自动默认此物料A-ADAPT

22、ER-5V1A-11-BS,在直接单位成本处,输入未税价,开始/结束日期,在IC Vendor Price中输入报价,系统会默认供应商卡中的币别及税率,在VAT Price处,系统会自动计算公式VAT Price=IC Vendor Price*VAT%Verified :由相关人员审核Approved :由领导来批准3）. 新增第二行的方法,将鼠标移动到下一行即可.4）. 修改,需要有权限才可修改,务必注意:此处若没有修改权限,一旦建立,无法修改,只能新增一行.5）. . 删除,一旦建立记录,将无法删除,有super权限也无法删除。3. 当由PR转为PO时，会发生如下变化： 根据设定的不同，

23、RPO，HPO，XHPO的价格会不同。具体可查看注意事项。：内部采购无单价不包括VAT-转出的单据是XHPO（例如：新天彩向天彩电子借料的）：普通采购无价格包括号VAT-转出的单据是XRPO（例如：LSV-LLSB利龙这家供应商）：内部采购有价格不包括VAT-转出的单据HPO ：普通采购有价格包括号VAT-转出的单据RPO：进口采购的物料-转出的单据HPO（例如香港上料 转厂）3.2.2PR3.2.2PR转转POPO 操作人：操作人：采购员采购员操作界面：采购管理操作界面：采购管理计划计划需求工作表需求工作表操作步骤：操作步骤：1：需求工作表REQOK选择批量（确认Verified和Appro

24、ved是否打确认采购员代码货仓代码（HL-RECEIVE）供应商代码接受行动信息打点功能执行行动信息出现界面OK（就可以到采购订单找到刚转的订单）2：采购员打开相对应的采购订单核对数量-价格-币别无误后，在Verify By中选择需审批者3：如是HPO的订单也就是将天彩科技的采购单转为天彩数码的采购单的操作方法：打开天彩科技的采购单天彩科技的采购单，以采购单HPO1104-0050为例，如下图示：此处需要注意两个地方，一个是供应商：天彩数码，一个是IC Vendor 务必注意选择当采购单被释放后，此处需要注意：一定是在订单释放状态一定是在订单释放状态选择功能功能send IC purchase

25、 orderSend PO to PO_SO send IC purchase orderSend PO to PO_SO 如下图示： 点了之后,出现如下窗口,查找到自己的单号:HPO1104-0050 ,选择LineSend IC TrancationLineSend IC Trancation Shift+F9 Shift+F9 发送成功后,此单会从当前界面中消失,关闭当前界面进入天彩数码天彩数码,选择采购管理下面的Sales OrderSales Order选择后,在出现的当前界面如下: 选择功能功能Send SO TO SOSend SO TO SO选择后出现如下窗口: 选择所要转的单

26、据LineCreate Sales Document shift+F8LineCreate Sales Document shift+F8如下图示：关闭当前窗口,在Sale Order界面,查找到此张单据,此处注意:所转单据,后面八位一致,然后选择功能功能Convert SO to POConvert SO to PO然后到采购单中,查询此单,注意检查价格价格, ,数量数量, ,日期日期, ,仓位及需要注意的地方仓位及需要注意的地方.外发PR转PO .操作人：操作人：采购员采购员操作界面：采购管理操作界面：采购管理计划计划分包工作表分包工作表操作步骤：操作步骤：1：选择批量（确认Verifie

27、d和Approved是否打确认采购员代码货仓代码（HL-RECEIVE）供应商代码接受行动信息打点功能工作单转外发单出现界面OK（就可以到采购订单找到刚转的订单） 2：采购员打开相对应的采购订单核对数量-价格-币别无误后，在Verify By中选择需审批者（如正常PR转PO一样） 3.2.3 3.2.3 采购订单开发票采购订单开发票操作人：操作人：财务会计财务会计操作界面：采购管理操作界面：采购管理订单处理订单处理采购订单采购订单操作步骤：操作步骤：供应商发票和货物可能不会同时收到。采购订单功能就像销售订单，只是由发货变为收货。您可以分期接收和分期开发票，就和销售订单一样。 当仓库管理员告知物

28、料已经入库时，我们就可以接收订单了。操作如下可分两种方法操作： 1.选择对应的采购订单-点击过帐过帐-过帐过帐-开发票开发票（注意这是在采购订单完全收货的情况下操作）2 2：操作界面：采购管理：操作界面：采购管理订单处理订单处理发票发票按F3创建一张新的发票号选择相对应的供应商代码功能获取收货行注意PO号与过帐日期筛选出需开票的采购订单点OK 出现以下界面点过帐过帐是注：我们不必一定遵照上面程序，如注：我们不必一定遵照上面程序，如1 1、不用报价直接创建采购订单，创建方法同创建报价一样。、不用报价直接创建采购订单，创建方法同创建报价一样。2 2、不用由报价转换而是直接创建并过帐订单、不用由报价

29、转换而是直接创建并过帐订单 。3 3、不创建订单就创建和过帐发票、不创建订单就创建和过帐发票 。创建发票的程序与报价和订单的类似。创建发票的程序与报价和订单的类似。采购订单和发票在过帐其数据到一个或多个日记帐的过帐程序中，具有一系列的过帐方法。这些过帐方法的目的是通过合适的分类帐从一个订单或发票过帐到合适的日记帐中。这是这样完成的：转换数据到分类帐，然后用其自身功能过帐分类帐。这一定可以完成因为系统的数据结构的统一性。如下图表描述了采购过帐流程： 3.33.3贷方通知单贷方通知单在本节将学习贷项通知单，重点是收取一个贷项通知单，把贷项通知单和相应的发票相吻合，过帐贷项通知单。如果您要使用系统的

30、开发票工具，使用采购贷项通知单也是一个好办法。他们帮助您更简单地管理您的付款。3.3.1 3.3.1 接收贷方通知单接收贷方通知单操作人：操作人：采购员采购员操作界面：采购管理操作界面：采购管理订单处理订单处理贷方通知单贷方通知单操作步骤：操作步骤：通常当您退货给供应商时常接收采购贷方通知单，但您也可作为赔偿-采购宽限来接收。另外，您可以用采购贷方通知单来纠正一项错误的采购发票。当您接收采购贷方通知单时，您将在采购贷项通知单窗口中输入详情。1、按F3并按回车来创建新的贷方通知单（按原起的采购订单手工输入编号，例如RPO1104-0049订单，输入的编号为：RGRN1004-0049-1 XHP

31、O订单输入：XHGRN HPO订单输入：HGRN）点击功能功能-复制单据复制单据。2、单据类型选择订单 单据号选择相对应采购订单号码 包括标题需打点OK3：选择货仓代码 确认数量 点功能释放 点打印，打印采购贷方通知单注：如是退供应商的货仓代码选择：HL-RETURNS（新天彩 - 不良品退货仓） 如是退天彩借料的货仓代码选择：HL-STORE（新天彩 -良品仓）3.3.2 3.3.2 过帐贷方通知单过帐贷方通知单操作人：操作人：财务会计财务会计操作界面：采购管理操作界面：采购管理订单处理订单处理贷方通知单贷方通知单操作步骤：操作步骤：在采购贷方通知单采购贷方通知单窗口中输入了所有信息并做了更

32、改后，您就可以过帐贷项通知单过帐贷项通知单了。推荐在您过帐一项贷方通知单前，打印一份测试报告。操作如下： 1、在您想过帐的贷项通知单中，点击过帐过帐-过帐过帐。如果您也想在过帐的同时，打印贷方通知单，点击过帐过帐-过帐并打印过帐并打印。1.贷方通知单和发票过帐十分相似，财务检查供应商代码、各退货单行（包括类型、编号、货币代码、退货原因、货仓代码、数量、单价、需发货退货数量和需开票退货数量）2.点击对应退货单行的“应用至项目分录”右边的并双击选择对应数量的分录行3.检查无误后就可以过帐了。3.43.4采购退货采购退货由于供应商提供物品不合要求,我们需要进行退货就需要用到采购退货TS及HK采购退货

33、处理方法：TS：采购打印退货单交于财务，财务过帐并保留黄联，其他联交给仓库退货，退货后白联交给财务保留；HK：采购打印退货单交于财务，财务保留黄联但不过帐，仓库打印Trans Order及退货单其他三联单交宗天带于HK李生过帐，白联给供应商签收并收回退给TS财务，HK留红联。各单据（除SPO）收齐后TS将单据寄到HK。退货/补货注意事项：今后所有补货单须经林总审核方可发行；当退货与补货不同时，请采购及时将信息知悉相关部门跟进；退货单编码以订单编码为基准，在其后加-1、-2、-3以区分多次退货。3.4.13.4.1建立一个采购退货单建立一个采购退货单操作人：操作人：采购员采购员操作界面：采购管理

34、操作界面：采购管理订单处理订单处理退货单退货单操作步骤：操作步骤： 1、按F3并回车创建一个新的退货单，并自动产生退货单号2、选择“采购至供应商代码采购至供应商代码”选择需要的供应商3、勾选 VerifiedVerified和 ApprovedApproved (主管确认的过程)4、填写退货单行，包括类型、编号、货币代码、退货原因、货仓代码、数量、单价、需发货退货数量和需开票退货数量。 3.4.2 3.4.2 过帐退货单过帐退货单操作人：操作人：财务会计财务会计操作界面：采购管理操作界面：采购管理订单处理订单处理退货单退货单操作步骤：操作步骤：当确定要退货并且客户已经接受退货时，财务就可以过帐

35、这笔退货单了。此时，库存和应付帐款都会发生相应的变动。4.财务检查供应商代码、各退货单行（包括类型、编号、货币代码、退货原因、货仓代码、数量、单价、需发货退货数量和需开票退货数量）5.点击对应退货单行的“应用至项目分录”右边的并双击选择对应数量的分录行6.检查无误后就可以过帐了。4 4、仓库管理、仓库管理概念：库存管理是指企业为了生产、销售等经营管理的需要而对计划存储、流通的有关物品进行相应的管理，如对存储的物品进行接收、发放、存储保管等一系列的管理活动。物料包括原辅料、半成品、成品。主要的操作内容：入库：收货、成品入库（见PMC管理）、客户退货（见销售管理）出库：领料（见PMC管理）、销售出

36、货（见销售管理）、委外移库：即仓库调整损毁处理：即报废（见PMC管理）库存操作更正：即进行库存的正负调整盘点4.1 4.1 收货收货概念：收货即指仓库接收供应商依采购订单送到的物料到HL-RECEIVE，再经过IQC检查合格后接受到HL-STORE依据：采购订单，送货单采购订单，送货单流程图流程图: :收货单送货单已过帐IQC检验单良品仓仓管收货IQC待检仓过帐(接受)IQC检验单 过帐(接收)4.1.1、来料入库接收到HLRECEIVE操作人：仓库簿记员操作人：仓库簿记员操作界面：仓库管理操作界面：仓库管理计划与执行计划与执行收货收货操作步骤：操作步骤：1、在编号栏右边的选择SL-GAN后点

37、击OK。（新增收货编号：编号新增（） 编号（）编号（）选SL-GAN确定（OK）产生新的收货编号 2、在收货界面的 下拉菜单下点击 获得来源单据获得来源单据 ，选定要收货的POPO号码号码点击OKOK。3、在仓库收货表中的本次收货量本次收货量上填写实际收到的数量，再选择供应商发货号供应商发货号，以及指定的用户代码指定的用户代码，确定无误后打印打印收货单给供应商，再对其进行过账过账。（注：所有的物料、原料（包括外发物料）都入仓库仓库收货待检仓收货待检仓(HL-RECEIVE)(HL-RECEIVE)）4.1.2、IQC检查并调仓接受至HL-STORE概念：IQC的英文全称为 IMPORT QUA

38、NTITY CONTROL ， 中文意思是进料质量管控进料质量管控 分类：抽样检查操作人：操作人：账务员账务员操作界面：仓库管理操作界面：仓库管理物品处理单依据订单物品处理单依据订单抽样检查抽样检查操作步骤：操作步骤：1.点击F3产生一个空的抽样检查表，按回车自动生成编号。2:单击已过帐仓库收货号已过帐仓库收货号右边的，选所需的（已过账仓库收货号）在弹出的已过帐仓库列表已过帐仓库列表中选定你要检验的内容点击OKOK。（引出送检内容）这时，你所要进行检验的样品会自动带入抽样检查表里（如下图所示）注意：接受货仓地址码接受货仓地址码（必须是良品仓HL-STORE）、货仓地址代码、货仓地址代码（必须是

39、在收货待检仓中的HL-RECEIVE）、退还地址代码退还地址代码（必须是HL-RETURNS）检查日期、检验员检查日期、检验员各栏目中分别选择填上相应的内容；要先填写IQC地址如图示：填写抽样结果：对表格中的检验数量、不合格数量、接收数量、退还数量检验数量、不合格数量、接收数量、退还数量填写相关的数据，并在采取行动采取行动一栏内选择对此物料检验的处理结果。（注：采取行动采取行动分为三种情况，分别是接收、退还、完全检查接收、退还、完全检查）3: 引出内容后确认确认（日期，物料代码，货仓代码，数量），打印抽样检查表抽样检查表 ：点击 ，在弹出的表中点击预览，查看无误后打印。 注意：抽样检查出1.5

40、%以下不良可以直接报废；贵重物品不良品100%退货不接受。4：IQC检验后，按以上查找到相应的单号，（账务员需注意要有相关检验人员的签名账务员需注意要有相关检验人员的签名）按检验结果填写相对应的数量-过账！并打印（IQC已过账抽样检查）。 完全检查操作人：操作人：账务员账务员操作界面：仓库管理操作界面：仓库管理物品处理单依据订单物品处理单依据订单完全检查完全检查操作步骤：操作步骤：完全检查操作步骤大致同抽样检查，只是操作界面不同，且不用填写检查数量, 其他操作都与抽样检查相同，在此不再累述4.2 4.2 物料重分类日记帐物料重分类日记帐当收货人员或IQC检验员在工作过程中不小心把货物入错仓位或

41、者有需要转移仓位时，借料还料时做的转仓、IQC复检时退供应商，或者操作失误，我们的操作人员则必须在物料重分类日记帐里进行更改。操作人：操作人：账务员账务员操作界面：仓库管理操作界面：仓库管理库存库存物料重分类日记帐物料重分类日记帐操作步骤：操作步骤：1、选择“批量名称”，指定批量名称输入日期物料代码数量Location Code（原始的仓位）New Location Code（需转入新的仓位）打印过账4.34.3物料日记帐物料日记帐当采购不小心把物料代码或数量输入错误或者有盘盈、盘亏、物料编码更新、客户提供物料时，仓库管理员则必须在物料日记帐里进行更改操作人：已经结单需退料、报废、物料编码更新的由操作人：已经结单需退料、报废、物料编码更新的由PMCPMC文员文员打单，因客户提供物料、盘盈、盘亏和库存调打单，因客户提供物料、盘盈、盘亏和库存调整的由账务员输单整的由账务员输单操作界面：仓库管理操作界面：仓库管理库存库存物料日记帐物料日