APS项目_总帐模块培训

1、总帐模块培训总帐模块培训华为公司财务模块培训华为公司财务模块培训华为华为MRPII系统构成系统构成工 程BOM采 购应 付主生产计划物料需求计划库 存固定资产能力计划车间作业成 本订单管理发 货应 收总 帐物流GL模块的内容日记帐日记帐预预 算算合并会计合并会计保留会计保留会计多币种会计多币种会计系统查询系统查询财务报表财务报表 本次培训主要培训以下三方面的内容：一、生成日记帐二、创建汇总查询三、创建基本 FSG 报表一、生成日记帐一、生成日记帐日记帐分录类型将日记帐组合成批 可以把具有共同属性的日记帐分录组织成批。共同属性组合的实例有： 日记帐类型 日记帐日期 日记帐准备器人工日记帐 人工日

2、记帐分录是您直接输入 Oracle 总帐管理系统的日记帐分录。人工日记帐分录有下列内容：本位币分录外币分录统计分录公司间分录冲销日记帐分录 可以使用冲销日记帐分录来冲销增值、估计、错误，或临时调整和重新分类。人工输入 日记帐组件：经常性日记帐：概述 右三种主要的经常性日记帐类型。基本标准公式Dr.临时劳务支出临时劳务支出. Cr.应付薪金应付薪金. . Dr.租车费用租车费用. Cr.应付帐户应付帐户. Dr.租用费租用费. Cr.应付租金应付租金. 成批分配：概述 成批分配：单一日记帐分录格式，在一组成本中心、部门、分支机构等之间分配收入和费用。1/31/31/3创建经常性日记帐定义。创建经

3、常性日记帐定义。定义经常性日记帐 执行四个步骤即可创建经常性日记帐分录。生成经常性日记帐。生成经常性日记帐。复核分录。复核分录。过帐分录。过帐分录。1234定义成批分配日记帐 定义单一的公式以在一组平衡段值、部门等之间分配金额。分配总租费用。分配总租费用。部门乙部门乙部门甲部门甲部门丙部门丙创建经常性日记帐定义。创建经常性日记帐定义。定义成批分配日记帐 用于创建经常性日记帐的四个步骤同样适用于创建成批分配日记帐。生成经常性日记帐。生成经常性日记帐。复核分录。复核分录。过帐分录。过帐分录。1234定义成批分配的定义 创建成批分配公式。所有成批分配公式均使用下列等式以决定分配金额： Oracle

4、总帐管理系统使用下列格式代表此等式。等式中的各个因数都和另一个单独的公式行相关：可以在公式行 A，B 或 C 中输入任何固定金额和帐户组合的组合。成本集成本集 * ( 使用系数使用系数 / 使用总额使用总额 )A * B/C使用目标帐户和抵销帐户 输入目标帐户和抵销帐户。在目标行 (T) 中输入一个帐户，以指定分配的目标。在抵销行 (O) 中输入一个帐户，以指定用来抵销借项和贷项的帐户。导入日记帐分录日记帐组件 日记帐信息存储在三种 Oracle 总帐管理系统表中。过帐日记帐 通过对日记帐进行过帐以更新余额。 输入日记帐输入日记帐过帐前过帐前 $500日记帐日记帐 2525过帐后过帐后 $52

5、5$525帐户余额日记帐明细细查 执行帐户查询，并细查至明细余额窗口。复核从 Oracle 应付款管理系统或 Oracle 应收款管理系统中导入的日记帐明细信息。帐户查询帐户查询子分类帐明细子分类帐明细细查细查二、创建汇总查询概述 汇总帐户存储明细帐户组的余额总和。明细收入帐户明细收入帐户 A?.10,000A?.10,000明细收入帐户明细收入帐户 B.3,000B.3,000明细收入帐户明细收入帐户 C.2,000C.2,000定义汇总帐户 汇总帐户能够对帐户组进行快速的联机查询。以下列出了常用的段以及可以在每个段内对信息进行汇总的方法示例： 公司 成本中心 帐户 产品 行政区或地区父值和

6、累计组 在创建汇总帐户之前为累计组分配相关的父值。内华达内华达299俄勒冈俄勒冈399东部东部101西部西部102东部东部201西部西部202东部东部301西部西部302加利福尼亚加利福尼亚199一个累计组的例子一个累计组的例子小结 汇总帐户有下列内容：通过使用“累计组”窗口为创建汇总帐户定义累计组通过使用“段值”窗口为累计组分配父值通过使用“汇总帐户”窗口输入汇总帐户模板以创建汇总帐户 使用特定的公式确定由模板创建的汇总帐户数。通过使用汇总模板来进行查询三、创建基本三、创建基本 FSG FSG 报表报表概述 Oracle 总帐管理系统的财务报表生成器 (FSG) 是一个功能强大且十分灵活的工

7、具，您可以用它来创建自定义的报表而无须编程。自定义的财务报表 通过一个共有四步的过程即可创建出自定义的财务报表。2. 2. 定义栏集。定义栏集。4. 4. 请求财务报表和报表集。请求财务报表和报表集。定义行集 定义财务报表中行的格式和内容。 损益报表损益报表 公司公司 1 1销售销售退货退货净销售净销售PTDPTDYTDYTD3,0003,0006,2006,2001,0001,0001,0001,0002,0002,0005,2005,200 资产负债表资产负债表 公司公司 1 1现金现金投资投资应收款应收款 本年度本年度 上一年度上一年度 100100 200 200 600 600 40

8、0 400 980 980 700 700定义行集 如果要在行集计算中定义公式，Oracle 总帐管理系统会提供以下数学运算符：+-*/%MODEENTERAVERAGESTDDEVMEDIAN加加乘乘百分比百分比列出的值列出的值的模式的模式列出的值列出的值的中间值的中间值减减除除输入值输入值列出的值列出的值的平均值的平均值列出的值列出的值的标准偏差的标准偏差定义行集 用从提交请求窗口请求的标准 FSG 列表复核行集组件定义。用 FSG-行集汇总列表复核定义的行集名称以及与每个行集相关联的报表标题和科目表。用 FSG-行集明细列表复核来源行集中每个行的金额类型、期间抵销、币种、格式和显示选项、

9、帐户范围以及计算结果。定义栏集 用从提交请求窗口请求的标准 FSG 列表复核行集组件定义。用 FSG-栏集汇总列表复核在当前帐套中定义的栏集名称和说明。用 FSG-栏集明细列表复核栏集中每个栏的金额类型、期间抵销、币种、格式和显示选项、帐户范围以及计算结果。定义栏集 定义财务报表中栏的格式和内容。损益报表损益报表 公司公司 1 1销售销售退货退货净销售净销售PTDYTD3,0006,2001,0001,0002,0005,200 资产负债表资产负债表 公司公司 1 1现金现金投资投资应收款应收款 本年度本年度 上一年度上一年度 100100 200 200 600 600 400 400 980 980 700 700定义和请求财务报表 混合匹配行集和栏集以创建各种报表。损益报表损益报表 公司公司 1 1销售销售退货退货净销售净销售 本年度本年度 上一年度上一年度 100100 200 200 600 600 400 400 980 980 7